深圳某医药企业融资商业计划书.doc

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1、深圳某医药企业融资商业计划书目录第一章公司基本情况8一、公司简介二、行业认证三、公司沿革四、企业文化五、股权结构第二章产品及核心技术11一、产品介绍二、产品研发及管理三、产品后续研发和新产品上市计划第三章行业与市场分析16一、医疗器械行业概况二、恶性肿瘤患者状况三、医疗器械制造行业特征四、恶性肿瘤的治疗状况第四章公司财务简况23一、简要财务报表二、财务分析三、税率及税收政策第五章管理团队27一、公司股东二、公司高级管理人员三、技术委员会５４四、顾问委员会五、员工构成第六章公司治理结构和组织架构30一、组织架构二、公司治理结构三、管理运行系统第七章市

2、场营销33一、市场营销目标二、营销策略第八章竞争分析36一、主要产品的竞争优势分析二、公司整体竞争优势分析三、公司竞争力的表现四、竞争壁垒五、SWOT分析第九章公司战略规划43一、阶段性战略目标二、境外上市计划三、远景规划四、一般性战略选择五、战略类型选择六、战略管理第十章融资计划47一、融资目的及用途二、融资规模及合作方式三、融资说明四、投资人退出渠道第十一章风险分析49一、政策风险二、技术风险５４三、人力资源风险四、经营管理风险五、财务风险第十二章财务预测52公司整体财务分析第一章公司基本情况一、公司简介公司名称：XX公司英文名称：公司地址：深

3、圳市南山区高新技术产业园注册时间：1999年*月*日注册资本：2000万元人民币网址：经营范围：数字自动控制设备、数字影像的技术开发；自动化设备、电子设备的购销（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；计算机软件开发。生产三类医用电子仪器设备、物理治疗及康复设备、医用X射线附属设备及部件，经营进出口业务二、行业认证1、国家三类医疗器械生产企业；2、高新技术企业、软件企业、深圳市民办科技企业；3、通过德国TUV的ISO9001和医疗设备企业专用的ISO13485体系双认证。三、公司历史沿革公司历史沿革情况如下：５４1.公司于1999年7月21日成立，注

4、册资本为100万元人民币，其中G某出资30万元占30%股权，L某出资15万元占15%股权，P某出资40万元占40%股权，R某出资15万元占15%股权。2、1999年12月5日股东会决议以及L某与G某、P某、R某签订的相关股权转让协议，L某将其持有的公司15%股权转让给G某、P某、R某；转让完成后G某占35.29%股权，某P占47.06%股权，R某占17.65%股权。3、根据公司2000年8月20日股东会决议以及G与P签订的股权转让协议，P将其所持有的47.06%股权转让给G，转让完成后G占82.35%股权，R占17.65%股权。4、根据公司2001

5、年4月的股东会决议以及G、R与深圳市TT公司签订的相关增资协议，公司注册资本增加至300万元人民币。G出资占49%股权，R出资占25.5%股权，深圳市TT公司出资占25.5%股权。5、根根据公司2002年1月31日股东会决议以及G与R、深圳市TT公司签订的相关股权转让协议,G将其所持有的49%股权转让给深圳市TT公司和R；转让完成后深圳市TT公司持有公司50%股权，R持有公司50%股权。6、根据2003年7月31日股东会决议，增加注册资本为2000万元：深圳市JJ公司出资945.1万元，持公司47.255%股权；深圳市TT公司出资507.45万元，

6、持公司25.3725%的股权；R出资507.45万元，持公司25.3725%的股权；Y出资40万元，持公司2%的股权。7、根据2003年11月2日股东会决议，深圳市TT公司将其所持有的25.37%的股权转让给深圳市JJ公司，转让完成后，深圳市JJ公司持公司72.63%的股权，R持公司25.3725%的股权，Y持有公司2%的股权。四、公司企业文化经营理念：诚信、正气、合作成就一体利润分配原则：客户、员工、股东利益的三位一体质量方针：质量是一体的生命，关注质量，关爱生命质量体系：德国TUVISO9001:2000/ISO13485双重体系认证团队建设：

7、打造一支务实、协作、创新、进取的学习型团队战略目标：做世界领先的医疗设备供应商５４五、股权结构公司目前的注册资本金为2000万元，股权结构情况如下：股东名称出资额比例（%）深圳市JJ公司1452.55万72.63R某507.45万25.37Y某40万2第二章主要产品及核心技术一、主要产品介绍公司是全世界仅有的两家拥有全身热疗设备生产许可证的公司之一，同时公司是全球唯一一家同时集热疗与放疗两种肿瘤治疗设备硬件及软件产品的研发及生产企业。公司拥有12项国家专利，自成立以来，一直致力于尖端医疗设备的研发，特别是高科技肿瘤治疗设备的研发。肿瘤的主要治疗手段

8、有：传统的手术摘除、化疗、放疗等三大手段以及新近采用的热疗手段。目前，ET自主投入并已研发成功了其中三大系列七大产品（目前