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《易方达价值精选股票型证券投资基金2007年年度报告摘要》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、易方达价值精选股票型证券投资基金2007年年度报告易方达价值精选股票型证券投资基金2007年年度报告摘要基金管理人：易方达基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司送出日期：2008年3月29日-11-易方达价值精选股票型证券投资基金2007年年度报告摘要重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年3月21日复核
2、了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告财务资料已经审计。安永华明会计师事务所为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。-11-易方达价值精选股票型证券投资基金2007年年度报
3、告摘要一、基金简介（一）基金基本资料1、基金名称：易方达价值精选股票型证券投资基金2、基金简称：易基价值精选3、基金交易代码:1100094、基金运作方式：契约型开放式5、基金合同生效日：2006年6月13日6、报告期末基金份额总额：5,095,956,316.94份7、基金合同存续期：不定期8、基金份额上市的证券交易所：无9、上市日期：无（二）基金产品说明1、投资目标：追求超过基准的投资回报及长期稳健的资产增值2、投资策略本基金以深入基本面研究为主导进行投资，以“自下而上”精选价值被低估、具备持续增长能力的优势企业为主，结合“自上而下”精选最优
4、行业，动态寻找优势企业与景气行业的最佳结合，构建投资组合。通过调整行业配置偏离度与个股的深入研究来控制风险，寻求超越基准的回报及长期可持续的资产增值3、业绩比较基准：80%×沪深300指数+20%×上证国债指数4、风险收益特征：价值精选股票型证券投资基金是主动型股票基金，属于证券投资基金中的中高风险品种，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金、货币市场基金（三）基金管理人1、名称：易方达基金管理有限公司2、信息披露负责人：张南3、信息披露电话：020－387990084、传真：020－387994885、电子邮箱：csc@efunds.com
5、.cn（四）基金托管人1、名称：中国工商银行股份有限公司2、信息披露负责人：蒋松云3、联系电话：010—661069124、传真：010—661069045、电子邮箱：custody@icbc.com.cn（五）信息披露登载年度报告正文的管理人互联网网址：www.efunds.com.cn基金年度报告置备地点：广州市体育西路189号城建大厦28楼-11-易方达价值精选股票型证券投资基金2007年年度报告摘要二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况（单位：人民币元）重要提示：下述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
6、要低于所列数字。（一）主要财务指标序号项目2007年度2006年6月13日（基金合同生效日）至2006年12月31日1本期利润10,820,090,791.774,765,089,469.242本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额11,989,885,098.771,347,308,669.113加权平均份额本期利润1.90990.42394期末可供分配份额利润2.06920.13325期末基金资产净值16,143,808,044.0213,339,065,637.596期末基金份额净值3.16801.45887本期份额净值增长率143.10
7、%45.88%注：1、本基金合同生效日为2006年6月13日，2006年度主要财务指标的计算期间为2006年6月13日至2006年12月31日。2、增加“本期利润”指标，新会计准则实施之前相关期间内本指标的计算方法为当期净收益加上当期因估值变动产生的未实现利得。3、原“本期净收益”名称调整为“本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额”。4、原“加权平均基金份额本期净收益”名称调整为“加权平均基金份额本期利润”，计算方法在原“加权平均基金份额本期净收益”公式（）的基础上，将P改为本期利润。（二）基金净值表现1、本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准
8、收益率比较表：阶段净值增长率（1）净值增长率标准差（2）业绩比较基准收益率（3）业绩比较基准收益率标准差（4）(1)-(3)(2)-(4
