xx公司股权融资计划书.doc

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1、润泽科技发展有限公司融资计划书（初稿）2012年3月64目录第一章概览41．公司基本情况42．公司业务综述43．本次融资概况54．融资资金用途5第二章融资人业务61．公司所处行业分析62．行业市场预测分析102.1)我国数据中心服务市场预测102.2)我国云存储市场预测112.3)北京周边新建大型数据中心供不应求133．我国同类企业介绍143.1)世纪互联143.2)中金数据173.3)万国数据183.4)鹏博士193.5)国富瑞数据214．我国云计算数据中心园区介绍224.1)环渤海区域224.2)长三角区域254.3)珠三角区域284.4)成渝区域304.5)东北区域33

2、4.6)西北区域35第三章公司运营分析381．目标客户382．服务内容382.1)第三方数据中心基础设施及相关增值服务382.2)提供云存储服务392.3)机房、办公和研发用建筑出租、出售和园区管理402.4)数据中心能源系统服务403．营销策略403.1)品牌策略403.2)大客户直销策略413.3)合作共赢策略423.4)政府扶持策略434．建设规划和现状44644.1)润泽国际信息港园区设计444.2)润泽国际信息港建设进度455．公司组织结构47第四章公司财务预测分析491．财务预测基本假设492．数据中心运营（A-1机房）分析预测502.1)收入分析预测502.2)

3、运营成本分析预测542.3)利润和利润分配分析预测562.4)项目投资现金流预测582.5)项目投资回报分析583．公司现金流分析预测59第五章本次融资计划621．项目资金缺口分析622．本次募集资金分析633．本次募集资金的运用63第六章公司优势641、区位优势641.1)环渤海经济圈、环京津经济圈的中心641.2)位于北纬39.5度，有利于大型绿色数据中心的建设651.3)北京周边市场对数据中心服务供不应求652．政策优势653．优秀的管理、顾问团队654．先进的数据中心能源系统解决方案665．高端的合作伙伴，高质量的设施、技术和管理67第七章风险因素681．市场风险68

4、1.1)潜在顾客的需求量681.2)市场份额681.3)市场进入障碍691.4)可替代产品691.5)云存储市场发展702．价格风险703．人才风险714．服务风险715．投资风险7164第一章概览1．公司基本情况公司名称：润泽科技发展有限公司英文名称：RangeTechnologyDevelopmentCo.,Ltd.注册地址：河北省廊坊经济技术开发区注册资本：人民币2亿元法定代表人：周超男经营范围：技术推广和服务；数据中心（IDC）、IT产业研发；信息增值服务、IT产业孵化服务；提供网络管道推广服务设立情况：由天童通讯网络有限公司和天星汇市政工程有限公司在2009年8月发

5、起设立本公司。2009年8月13日，公司在廊坊市工商行政管理局核准登记，《企业法人营业执照》注册号为130001000012289。目前股本结构：天童通讯网络有限公司99%；天星汇市政工程有限公司1%控股股东及实际控制人：周超男2．公司业务综述润泽科技发展有限公司是经国家工商总局核准成立的专业从事通信基础设施系统解决方案的供应商，是大型数据中心的投资建设、运营和维护服务的现代高科技企业。润泽公司的主要工作是整合政策、资本、技术等资源，投资建设润泽国际信息港产业园区。润泽国际信息港的目标定位是：64开放式云存储数据中心产业集聚平台。整个项目计划在2016年全部完成，届时将成为亚

6、洲最大的云存储产业基地。润泽科技发展有限公司经营的主要业务包括：1）数据存储与备份服务；2）数据中心服务；3）数据中心基础设施服务；4）信息增值与IT产业孵化服务；5）相关技术研发及支持服务。园区用地性质为教育科研用地，润泽公司拥有园区的全部产权及其开发和经营权，所建的机房以及教育、研发和办公用房的产权可分割出售给入住园区的企业。润泽公司拥有IDC经营牌照，并已通过ISO9001、ISO14001和GB/T28001质量体系认证。3．本次融资概况润泽国际信息港2012年发展建设的资金缺口大约为3.4亿元，计划以股权融资或股权加债务组合的形式（包括信托融资）筹集这笔发展资金。润

7、泽科技发展有限公司的现价估值约为31.2亿元，如果3.4亿的资金缺口全部由股权融资的形式筹集，润泽科技发展有限公司拟出让大约11%的股份。4．融资资金用途此次筹集的3.4亿元资金将全部用于第一期三栋数据中心（A-1、A-5、A-4）的建设投资，其中1.9亿元用于第一栋数据中心A-1的机电设备和安装工程，1.5亿元用于第三栋数据中心的土建工程。64第二章融资人业务1．公司所处行业分析1)全球数据量急剧增长是一个必然的、历史性的趋势近年来，随着信息化的快速发展，无论在全球或是在中国，数字化的信息量均呈现出一