ktv各类做帐表格的用途与规范填写

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1、一、门店营收款的分类如图所示：营收款餐饮费娱乐费银行卡其他款项会员卡销售额贵宾卡销售额现金银行卡营业款其他款项赔偿费清洁费刻录费垃圾费小费其他现金营业款拾遗款第4页共4页二、关于做帐常用表格1、营收日结单分餐饮营收日结单与娱乐营收日结单。用途：1）统计现金金额与刷卡金额的表格。使用方法：1）根据实际营收情况如实填写营业款现金金额（包厢订金归入营业款项）与其他款金额。现金总计金额为营业款合计+其他款合计数，并用大写字样准确填写。2）根据刷卡总拉帐单的总计金额填写。3）备注栏里备注的内容为实际金额与总拉帐单金额差异的补充说明

2、。内容又专项折扣金额、订金收退情况、多余款项入帐金额、特殊客情处理情况。4）总帐单的应收金额=现金总计+银行卡合计+特殊客情+退订金的金额。2、抵用券消费情况表：用途：客人持现金券消费时填写的表格。使用方法：1）班次打单人员，填写抵用券消费情况表，详见范本。2）将需客人签名与当班主管签名确认帐单与剪去一角的现金券，附在表格后面。3）交班次主管审核签字。4）与相应营业款项放入同一拉边袋中，投递银3、银行日结单：第4页共4页用途：汇总pos单的表格。三、特殊情况需用的表格：1、特殊客情处理表用途：1）与总帐单金额不符造成差异

3、的特殊情况。门店常遇的情况为打单人员操作失误造成的客情、门店因机具、设备、设施问题造成的客情、门店因客人的原因造成的客情、报销停车券。2）除会员卡外的折扣操作。3）门店特殊客的接待。使用方法：门店遇上述情况的客情，需在营收日结单上备注说明，并由当班主管填写客情单。原则上客情单需在当日递交财务。1）当日交门店经理签字后，由晚班统一将门店三班次的客情汇总在一个拉边袋里，投递收银箱。2）如遇门店经理无法当天签字的客情，需将有当班主管签字的客情先行投递财务，次日由中班主管客情交门店经理签字后，投银箱，补交财务。3）如遇门店经理连

4、休，可将客情表传真至营管部分管经理签字，递交财务。2、营运款项交接情况说明书：用途：1）客人使用贵宾卡、会员卡。客人使用贵宾卡，会员卡，需客人在结帐单上签名。2）维修部开机测试。账单上需维修人员确认签名，并归零关机。3）公司领导消费归零关机。公司领导消费，账单上需公司领导签字确认，并归零关机4）试餐。有试餐权限的公司领导签字确认，并归零关机5）员工、学员欢唱。有相关权限的公司领导签名确认，并归零关机。第4页共4页6）补时。进场单上需注明补时原因，补时时间，客人确认签名，当班主管签名确认。使用方法：1）班次打单人员按要求填

5、写营运款项交接情况说明书，并将相应的帐单，附在说明书后。2）班次主管审核签名。3）与相应的营业款项放入同一拉边袋中，投递银箱。第4页共4页