首都师范大学报账手册

《首都师范大学报账手册》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、首都师范大学CapitalNormalUniversity首都师范大学财务报账手册财务处2014年8月修订版首都师范大学CapitalNormalUniversity零壹貳叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万圆角分整目录前言1一般日常业务报销流程6首都师范大学CapitalNormalUniversity国内差旅费报销流程8暂借款及销账流程9内部转账流程10国外电汇办理流程11因公出国（境）换汇流程13因公出国（境）核汇及报销流程14科研经费到款、立项及入账流程15科研经费结题财务办理流程16政府采购会议费（培训费）办理流程17政府采购印刷费

2、办理流程18校外人员劳务信息备案流程19校外人员（学生）劳务收入申报流程20工资数据申报流程21网上查询项目明细账流程22首都师范大学CapitalNormalUniversity学生网上缴费流程23职工子女统筹医疗费报销24主要部门代码对照表26重要提示28首都师范大学CapitalNormalUniversity前言※符合报销规定的原始票据必须具备如下条件：1.票据上必须具有税务监制章或财政监制章2.票据内容必须填写齐全1)票据中的付款单位必须填写“首都师范大学”；2)金额大小写必须一致；3)有所购商品的名称、数量、单价、金

3、额；4)必须有收款单位的发票专用章；5)开票人及开票日期填写完整；6)整张票据字体须一致；28首都师范大学CapitalNormalUniversity※我校现行财务报账模式简介：1.我校经费管理实行财务一支笔制度，所有经费支出均需所在单位财务一支笔签字。2.我校于2013年年底正式实行网上预约报账，报销发票、办理预借款及销账业务均需通过网上预约报账系统。《网上预约报账系统操作指南》可通过首都师范大学财务处网站‘业务指南’专区下载。网上预约单样式及签字手续如图1。特殊情况下无法通过网上预约系统进行预约报账的，暂可继续使用原纸质报

4、销单，报销单样式及签字手续如图3。3.发放学生劳务或专家咨询费等性质的支款业务、校内结转网络费测试费等性质的转账业务都不通过网上预约报账系统，仍使用原纸质手续单据。支款单样式及签字手续如图4、转账单样式及签字手续如图2。4.根据经费来源、性质及用途的不同，我校现行使用的对公转账支票有北京银行支票及中国工商银行支票两种，支票样式如图7。凡单张发票票面金额超过500元或者连号发票合计金额超过500元的，均应使用支票支付，不得自行垫付现金。支票自开具当日起10日内有效，超期失效。支票领用后不得污损及折叠，否则银行拒收。※我校现行使用的

5、财务单据样式及签字如下：28首都师范大学CapitalNormalUniversity网上预约报销单图1、转账凭证图2、报销单图3、支款单图4、餐费审批单图5、固定资产验收单图6、支票图7。图1.预约报销单图2.转账凭证28首都师范大学CapitalNormalUniversity图3.报销单图4.支款单图5.餐费审批单图6.固定资产验收单28首都师范大学CapitalNormalUniversity图7.支票一般日常业务报销流程28首都师范大学CapitalNormalUniversity第一步：验证发票真伪打开发票背后网址，

6、根据提示操作即可第二步：整理并分类粘贴发票真入第二步假退换发票第三步：网上预约报销单具体方法参见“网上预约报账系统操作手册”第五步：到对应窗口报销入卡第四步：负责人、经手人签字单位负责人、报账经手人、项目负责人专项图书？图书馆馆长签字金额超10万，财务处长签字金额超20万，副校长签字资产设备？条装处完整手续工程款超5万另附审计报告28首都师范大学CapitalNormalUniversity提示：请分类整理发票，并将那些外形小于定额发票的所有发票按照鱼鳞状的方式粘贴，外形较大的发票不用粘贴。28首都师范大学CapitalNorm

7、alUniversity国内差旅费报销流程第五步：调研报告或会议通知第二步：整理并分类粘贴票据第四步：负责人、经手人签字单位负责人、报账经手人、项目负责人第三步：网上预约差旅费报销单具体方法参见“网上预约报账系统操作手册”第六步：到对应窗口报销打卡第一步：签填差旅费审批表到财务处网站“下载专区”下载学术会议会议通知考察调研调研报告28首都师范大学CapitalNormalUniversity暂借款及销账流程第一步：网上预约暂借款具体方法参见“网上预约报账系统操作手册”使用范围：考察调研、学术会议等外出用款需求第二步：到对应窗口办

8、理借支或打卡第三步：取得、整理并粘贴发票第四步：在网上预约报账系统中选择“冲销本项目借款”第五步：根据具体内容选择“一般报销业务”或“差旅费”业务28首都师范大学CapitalNormalUniversity内部转账流程(1)填写：日期、付款单位、款别(财务账号