会计信息系统实训报告

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1、一、实践目的和要求理解系统管理模块的功能，建立统一数据库的概念，正确建立系统的初始信息；熟悉建立电子账簿前的准备工作内容和程序，掌握在用友软件中建立初始化账簿的程序和工作内容；熟悉用友软件的凭证录入、凭证审核以及登记账簿的功能，熟悉银行对账和账簿管理功能；熟悉转账定义功能，掌握转账生成、对账、月末处理和年末处理功能；掌握报表定义工具，学会利用报表工具制作报表。二、实践环境与条件7305实验室三、实践内容（1）系统管理和基础设置[3]（2）总账管理系统初始设置[3]（3）总账管理日常业务处理[2]（4）总账管理系统期末处理[2

2、]（5）UFO报表[2]四、实践报告（附件）实验一系统管理和基础设置实验目的：1.掌握用友网络财务软件中有关系统管理和基础设置的相关内容。2.理解系统管理在整个系统中的作用及基础设置的重要性。实验内容：1.建立单位帐套。2.增加操作员。3.进行财务分工。1.输入基础信息。2.备份帐套数据。实验资料：1.建立新帐套（1）执行“账套/建立”命令，打开“创建账套”对话框。（2）根据资料输入账套信息。（3）根据资料输入单位信息。（4）输入核算类型。（5）确定基础信息。（6）确定分类编码方案。（7）定义数据精度。2.财务分工3.设置基

3、础档案实验二总账管理系统初始设置实验目的：1.掌握用友网络财务软件中总账系统初始化设置的相关内容。2.理解总账系统初始设置的意义。3.掌握总账系统初始设置的具体内容和操作方法。实验内容：1.总账系统参数设置。2.基础档案设置：会计科目、凭证类别、外币及汇率、结算方式、辅助核算档案等。3.期初余额录入。实验资料：1.总账控制参数2.基础数据（1）外币及汇率（2）会计科目及期初余额表（3）凭证类别（4）结算方式（5）项目目录（6）明细科目权限3.期初余额（1）总账期初余额表（2）辅助账期初余额表实验三总账管理日常业务处理实验目的

4、：1.掌握用友网络财务软件中总账系统日常业务处理的相关内容。2.熟悉总账系统日常业务处理的各种操作。3.掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理的具体内容和操作方法。实验内容：1.凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记账的操作方法。2.出纳管理：现金、银行存款日记账、资金月报表的查询方法、支票登记簿的操作方法。3.账簿管理：总账、科目及余额表、明细账、辅助账的查询方法。实验资料：1.凭证管理1.出纳管理实验四总账管理系统期末处理实验目的：1.掌握用友网络财务软件中总账系统月末处理的相关内容。2.熟悉总账系统月末处理业务的各种操作，掌握

5、银行对账、自动转账设置与生成、对账和月末结账的操作方法。实验内容：1.银行对账。2.自动转账。3.对账。4.结账。实验资料：1.银行对账（1）银行对账期初（2）银行对账单2.自动转账定义（1）自定义结转（2）期间损益结转实验五UFO报表管理实验目的：1.理解报表编制的原理及流程。2.掌握报表格式定义、公式定义的操作方法；掌握报表单元公式的用法。3.掌握报表数据处理、表页管理及图表功能等操作。4.掌握如何利用报表模板生成一张报表。实验内容：1.自定义一张报表。2.利用报表模板生成一张报表。实验资料：1.货币资金表说明：编制单位

6、和年、月、日应设为资产负债表。1.资产负债表实践项目名称：金蝶K3实验实践学时：8同组学生姓名：刘洋、张云侠、徐煜佳实践地点：7305实践日期：11-12周实践成绩：批改教师：高原批改时间：指导教师评阅：一、实践目的和要求熟悉建立电子账簿前的准备工作内容和程序，掌握在K3系统中建立初始化账簿的程序和工作内容。熟悉K3财务软件的凭证录入、凭证审核以及登记账簿的功能；熟悉K3财务软件的期末处理功能；掌握报表定义工具，学会利用报表工具制作报表。二、实践环境与条件7305实验室三、实践内容（1）新建企业账套[1]（2）基础设置[3]

7、（3）日常业务操作[2]（4）期末处理[1]（5）报表处理[1]四、实践报告（附件）实验一新建企业账套1.帐套信息2.建立帐套步骤3.帐套备份和恢复（1）帐套备份（2）帐套恢复4.用户管理（1）增加用户组（2）增加用户（3）功能权限管理5.设置帐套参数6.启用帐套实验二基础设置1.基础资料设置（1）会计科目（2）币别（1）凭证字（2）计量单位（3）客户（4）供应商（5）部门（6）职员（7）仓库（8）商品（物料）2.设置系统参数（1）总账（2）应付款管理（3）应收款管理（4）存货核算3.系统初始化（1）总账初始化（2）现金初始

8、化（3）应收账款初始化（4）应付账款初始化（5）存货核算初始化实验三日常业务操作1.供应链业务模块的日常操作（1）采购业务（2）销售业务(赊销)（3）销售业务（现销）（4）库存与存货核算2.应收应付业务模块日常操作（1）应付业务（2）应收业务（3）凭证处理3.总账业务模块日常操作（1）录入