xx年财务部工作总结及2018年工作计划.doc

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1、XX年财务部工作总结及2018年工作计划　　财务部紧紧围绕集团公司的发展方向，在为全公司提供服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。在XX年做了大量细致的工作： 　　财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部币的工作职责。从收费到出拴纳各项原始收支的操作;缺从地磅到统计各项基础数拆据的录入、统计报表的编辙制;从审核原始凭证、会蛋计记账凭证的录入，到编周制财务会计报表;从各项狐税费的计提到纳

2、税申报、懊上缴;从资金计划的安排迎，到各项资金的统一调拨嘛、支付等等，每位财务人暂员都勤勤恳恳、任劳任怨吐、努力做好本职工作，认倚真执行企业会计制度，实坝现了会计信息收集、处理寸和传递的及时性、准确性饰。 　　在经过两个月的E倾RP项目的筹建和准备工顾作后，财务部按新企业会伺计制度的要求、结合集团亡公司实际情况着手进行了异ERP项目销售管理、采赶购管理、合同管理、库存奶管理各模块的初始化工作瓜。对供应商、客户、存货赴、部门等基础资料的设置供均根据实际的业务流程，撤并针对平时统计和销售时腋发现的问题和不足进行了侯改进和完善。如：设置“潞存货调价单”，使油品的素销售价格按照即定的流程尚规范操作;

3、设置普通采购箕订单和特殊采购订单，规蜂范普通采购业务和特殊采置购业务的操作流程;在配主合资产部实物管理部门对馒所有实物资产进行全面清妙理的基础上，将各项实物杏资产分为9大类，并在此缉基础上，完成了ERP系间统库存管理模块的初始化淡工作。在8月初正式运行帝ERP系统，并于10月信初结束了原统计软件同时妈运行的局面。目前已将财哲务会计模块升级到ERP买系统中并且运行良好。 　铝　根据集团年初下达的企萤业经济责任指标，财务部颂对相关经济责任指标进行彝了分解，制订了成本核算膝方案，合理确认各项收入崖额，统一了成本和费用支废出的核算标准，进行了医隆院的科室成本核算工作，钉对科室进行了绩效考核。拨在财务

4、执行过程中，严格幸控制费用。财务部每月度勺汇总收入、成本与费用的炎执行情况，每月中旬到各巩责任单位分析经营情况和邢指标的完成情况，协助各艇责任单位负责人加强经营开管理，提高经济效益。 　趾　由于原材料市场的价格傅不稳定，销售市场也变化笛不定，在油品生产与销售歌方面需要占用大量的资金过。为此，财务部一方面及孔时与客户对账，加强销售沼货款的及时回笼，在资金战安排上，做到公正、透明卿，先急后缓;另一方面，勒根据集团公司经营方针与曼计划，合理地配合资金部弧安排融资进度与额度，通抑过以资金为纽带的综合调窍控，促进了整个集团生产射经营发展的有序进行。 　训　财务部根据公司原制定苛的《财务收支管理细则》曹

5、的实际执行情况，为进一揭步规范本集团的财务工作员、提高会计信息的质量，摇财务部比较全面的制定了迭财务管理制度体系，包括随：财务部组织机构和岗位连职责、财务核算制度、内艾部控制制度、erp管理辜制度、预算管理制度。通龄过对财务人员的职责分工薛，对各公司的会计核算到辨会计报表从报送时间及时琶性、数据准确性、报表格腺式规范化、完整性等方面卞做了比较系统的规定，从赁而逐步提高会计信息的质急量，为领导决策和管理者释进行财务分析提供了可靠沮、有用的信息。平时财务竣部通过开展定期或不定期吮的交流会，解决前期工作浙中出现的问题，布置后期翱的主要工作，逐步规范各轿项财务行为，使财务工作酗的各个环节按一定的财务

6、葬规则、程序有效地运行和肩控制。 　　为了规范财务膀行为，配合年终与明年年萤初的汇算清缴的稽查与审逆计工作，财务部组织了在攘本集团公司内的XX年终习财务决算的财务自查活动泄，在年终决算之前清理了隘关联企业的往来款项，检朱查在建工程未作处理的项咸目，对已支付的财务利息瓢费用及时追踪开具了发票缅等等一系列的财务自查活摄动。骋请了税务师事务所贞对XX年的帐务处理做了铀预审，对审计和自查中发帽现的问题及时地进行了整峨改，降低了涉税风险。 　孝　财务部组织了两批财务鹰人员培训与经验交流会，酸对整个财务系统做了工作忌总结和预期的工作计划展涤望，将财务人员分成会计堕、出纳和统计、收费两组临进行了分组讨论，

7、及时解堂决实际工作中存的问题。瞻通过南峰会计师事务所对萎内部控制和税务风险的专睁题讲座，丰富了财务人员园税务知识。邀请了审计部讣、资金部、资产部和财务祷人员做了深入的交流。增狗强了整个财务链各部门工蕴作的协作性，强化了各岗谦位会计人员的责任感，促把进了各岗位的交流、合作殃与团结。 　　根据XX年氰经营目标和各项成本核算惋指标的实现情况，财务部颓提出了全面预算管理的方议案，全面预算管理按照企貌业制定的经营目标、