出纳的周工作汇报.doc

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1、出纳的周工作汇报　　作为一名出纳人员，如何做好每周的工作汇报呢？下面是小编整理的几篇出纳周工作总结汇报，欢迎阅读参考。 一、合理安排收支预算。 　　实现事业计划的重要保证，单位预算是事业单位完成各项工作任务。也是单位财务工作的基本依据。因此，认真做好我乡的收支预算具有十分重要的意义。为搞好这项工作，根据学校的发展实际，既要总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析本年度国家有关政策对预算棱的影响，还要广泛征求各还部门的意见，并多次向领泅导汇报，现有条件下，国雪家政策允许范围内，挖掘廓潜力，多渠

2、道积极筹措资众金，本着“以收定支，量杂入为出，保证重点，兼顾腰一般”原则，使预算更加影切合实际，利于操作，发荣挥其在财务管理中的积极乙作用。 二、加强对固定资攒产的管理 　　其种类繁多峦，固定资产是学校开展教征学业务及其它活动的重要宇物质条件。规格不一。这曳一管理上，很多人临时不壹重视，存在着重钱轻物，苏重推销轻管理的思想。为嚼加强这方面管理，平时的迂报销工作中，对那些该记绘入固定资产而没料理固定酝资产入库手续的督促经办冗人及时进行固定资产登记塑，并定期与校产科进行核膀对，确保帐实相符。通过泅清查盘点能够及时发现和手堵塞

3、管理中的漏洞，妥善投处置和解决管理中出现的员各种问题，制定出相应的吾改进措施，确保了固定资在产的平安和完整。 三、重窑视日常财务收支管理 　　携加强收支管理，收支管理蒙是一个单位财务管理工作此的重中之重。既是缓解资证金供需矛盾，发展事业的纲需要，也是贯彻执行勤俭杯办一切事业方针的体现。鱼为了加强这一管理，建立予健全了各项财务制度，这之样财务日常工作就可以做舆到有法可依，有章可循，涣实现管理的规范化、制度钝化。对一切开支严格按财一务制度操持，使得学校能怕够集中财力办事业。通过卑认真落实执行，收效非常衅明显，极大地提高资金的

4、枪使用效益。 四、认真做好诡年终决算工作 　　主要是赠进行结清旧账，年终决算济是一项比较负责和繁重的盂工作任务。年终转账和记氯入新帐，编制会计报表。灶财务报表是反映单位财务懦状况和收支情况的书面文律件，财政部门和单位领导锑了解情况，掌握政策，指踊导学校预算执行工作的重她要资料，也是编制下年度脖学校财务收支计划的基矗样所以中心校非常重视这项傲工作，放弃周末和元旦假凿期的休息时间，加班加点请，认真细致地搞好年终决琳算和编制各种会计报表。暮同时针对报表又撰写出了哎详尽的财务分析演讲，对满一年来的收支活动进行分掖析和研究，做出正

5、确的评血价，通过分析，总结出管猾理中的经验，揭示出存在尝问题，以便改进财务管理减工作，提高管理水平，也懈为领导的决策提供了依据眩。 　　总之，在，在财务嚏方面做了大量卓有成效的种工作，新的一年里，我们银将更加努力工作，发扬成职绩，改正不足，以勤奋务踊实、开拓进取的工作态度舆，为学校的建设和发展贡且献我们的力量！ 　　转眼遍间，我来**公司已经一汪年半了，在这期间担任出伯纳一职，工作事项涉及到建**及其子公司，这三个浅公司主营的业务不同，所疡涉及的事项也有所不同，预工作过程中，在完成本职脑工作的的情况下不断地学讼习，同时也

6、渐渐地提高了婿自己的各项水平。 　　随锚着不断的工作和学习，我娘对本职工作有了更深刻的医认识，解了出纳岗位的各移种制度及其日常的工作流鹃程。我的工作内容可以说艳既简单又繁琐，而且对工憋作质量要求非常高，可以哩说不容出一点差错，对每琐项工作我都必须准确、细杖心、耐心地要求自己及时殷完成。出纳工作不仅责任颖重大，而且有不少学问，秩要严格遵守并执行公司财掷务制度，认真学习和贯彻慰执行国家有关财经的法律伐法规、方针政策，遵守有萧关财务工作的各项制度，寺需要理论与实践相结合才滦能将工作做好。 　　在过霸去的一年里，在不断学习萨不断

7、改善工作方式方法的济同时，顺利完成如下工作石： 　　1、按照公司规定滇执行每周二、周四出账，殷出账前与各部门核实资金询使用情况，根据公司资金叼情况，与银行相关部门联痹系，填写准确的单据提备萤用金。 　　2、积极配合亏部门人员收取公司各项款勺项，并及时存入银行。 　晕　3、必须保证手续齐全芋后付款，如遇到特殊情况掷，需事先得到公司领导同挽意后，方可支付，事后及乳时补签票据，手续齐全的丑票据及时转交会计做账。奄 　　4、出账后整理所有格请款、报销及往来结算票叠据，及时登现金及银行存增款日记账，做到各账户账越目清晰，并每日报各

8、银行瞪账户流量日报表，每周五戍给相关领导发放电子日记友账，及时反馈资金信息。右 　　5、出账后核对库存订现金及银行存款，做到账郡账、账实相符。 　　6、碱与银行做好沟通，保证银贝行结算业务的正常办理，椰日常及时取回各银行账户策回单，每月初取上月各账窑户对账单。 　　7、每月谅与银行对账单、会计账对絮账，并编制各账户余