资产评估尽职调查.doc

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1、企业价值评估尽职调查访谈提纲（模版）1、公司历史沿革及经营范围答：******前身为1980年7月1日成立的“山西省地方煤炭对外贸易公司”(事业单位，隶属于经贸厅），作为中国煤炭工业进出口集团公司的货源公司，主要负责山西地方煤炭的货源组织、煤质管理、铁路发运及到港接货等工作。为适应国家煤炭出口统一对外、多家经营的体制，进一步加强我省煤炭出口的经营管理，1988年1月1日经山西省政府常务会议通过，我公司更名为山西省煤炭进出口总公司（中煤晋办字〔87〕48号文），隶属于山西省煤炭厅管理。1992年经中华人民共和

2、国国务院批准，取得了煤炭自营出口权，成为全国四家具有煤炭出口成交权的出口企业之一（国函（1992）75号文）。1995年12月21日，据经贸部外经贸（1995）政审函字第2050号文件批复，正式更名为*****。2001年12月14日，省经贸委能源字[2001]647号文件同意*****计划单列并在铁路立户。2003年6月山西省经贸委下发文件批复同意*****集团开展煤炭内销业务（晋经贸能源字〔2003〕265号文），自此*****集团占据了国际国内两个市场，各项业务取得了突破性进展。同时*****集团坚定

3、不移地进行体制改革和机制创新，大力推进产业结构调整和市场结构调整，由原有纯流通贸易型企业转变为基础扎实、实体成熟度较高的围绕煤炭，科学发展，建设横向成群，纵向成链的产销一体化的生产贸易型企业，集团的改革发展取得了历史性成就。2006年煤焦贸易量达3600多万吨，销售收入达126亿元。实现了连续四年来贸易量年增长500万吨、销售收入年增长20亿元的高速增长。目前，*****集团已形成了以煤炭国内销售为主、出口进口并举、产运销一体的煤炭营销格局，并适度开展了焦炭、化工产品、机械加工、环保水处理产品及房地产产业，

4、在山西煤炭行业中占据着一定的重要位置。2、公司组织结构以及人员构成情况25答：*****集团按照现代企业制度要求，积极完善法人治理结构，明确职能、精简机构、精干队伍，建立了精干高效、协调有序的集团内部管理体制和母子公司体系，形成了相对完备的国有资本经营预算、授权经营制度和经营目标考核、奖惩激励机制；设置了综合办公室、党工部、纪检办、工会、人力资源部、会计部、资金部、审计部、战略部、投资部、绩效考核部（法律事务部）、信息中心、调运中心、资源开发部、安全监察处、煤矿调度室、生产技术处、车队等19个职能部门，现拥

5、有26个全资子公司，21个控股、参股企业。现有在岗职工170人，其中高级职称以上人员20人；中级技术人员50人。3、公司主要经营业务以及近几年主要产品产能、产量情况答：我公司2003年前主营业务为煤炭出口，于03年7月取得了内销煤经销资格，开通了煤炭国内销售以后，成为山西省唯一一家可以配置国际国内两个市场的煤炭企业。由于2004年以来国家政策向限制能源类产品出口倾斜，我公司的煤炭出口业务量相对减少，但国内煤炭市场需求旺盛，内销业务得到了迅猛的发展，煤炭内贸实现了跨越式发展，成为集团贸易的主要支撑。同时，我集

6、团公司以“资源—通道—市场”三位一体的战略思想为指导，大力推进实体建设，提升煤炭产销一体化水平。到目前为止我公司共拥有10座煤矿，产能逾1000万吨，可采资源储量共14.56亿吨；形成原煤洗选加工能力1900万吨，在各运输通道共开通发运站78个，具备万吨大列发运条件的站台15个，占太原路局北区管内万吨列车发运站的41％，其中有三个具备两万吨重载大列发运条件。此外，近年来随着产业结构的调整和产业链的合理延伸，我公司还适度开展了焦炭、化工产品、机械加工、环保水处理产品及房地产产业，新型产业格局已初具规模。到20

7、06年年底，我公司的煤焦贸易量达3666.9万吨，其中煤炭内销量达3026.7万吨。销售收入达126.74亿元，其中煤炭贸易业务收入108.33亿元，焦炭、化工产品、设备、港口除杂、仓储及船务代理、房地产等非煤业务实现收入18.41亿元，占总销售收入的15%。具体情况见下表：　2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年1-12月25焦炭出口0.00.08.526.722.514.318.4焦炭内销0.00.012.223.329.744.082.8煤炭出口1047.41362.7

8、1502.61613.91240.0756.5532.0煤炭进口0.00.00.00.00.00.07.1煤炭内销0.00.00.019.81098.12317.83026.7总计1047.41362.71523.41683.72390.23132.63666.94、公司主要经营业绩情况答：我公司目前以煤炭贸易为主业，最近几年（2004-2007年及基准日）的主要经营业绩如下：2003年，*****贸易总量为16