某某建筑股份公司管理制度汇编

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湖南XX建设集团有限公司管理制度某某建筑股份公司管理制度汇编二O一六年七月一日171 湖南XX建设集团有限公司管理制度目录序号篇章页码一前言1二第一篇组织机构及说明三第二篇岗位职责1第一章股东会、股东职责2第二章董事会、董事长、董事职责4第三章总经理、副总经理级岗位职责5第四章综合管理部岗位职责6第五章经营部岗位职责7第六章工程部岗位职责8第七章财务部岗位职责第八章直属公司岗位职责9第九章项目经理部岗位职责四第三篇管理制度1第一章办公室工作制度2第二章人力资源部管理制度3第三章企业发展部管理制度4第四章经营部管理制度5第五章工程部管理制度6第六章财务部管理制度五第四篇绩效考核管理办法1第一章总则2第二章绩效计划3第三章绩效考核4第四章绩效沟通与反馈六第五篇公司项目目标考核办法1第一章总则2第二章项目经理部职能机构的设置3第三章考核指标的确定及考核管理办法4第四章奖罚兑现171 湖南XX建设集团有限公司管理制度第一篇组织机构及说明XX建设集团组织机构图股东会（法人代表）董事会（法人代表）财务总监董事长执行董事长开发项目现场负责人总经理总工程师生产副总行政总监直属公司经理经营副总工程技术部人力资源部租赁公司经营部企业发展部直属公司企业发展部企业发展部劳务公司办公室人力资源部财务部171 湖南XX建设集团有限公司管理制度南宁分公司山东分公司自营项目部山西分公司合肥分公司贵阳分公司珠海分公司江西分公司新疆分公司联营项目部公司组织机构说明一、领导的具体分工1、董事长、副董事长共管财务总监。2、副董事长分管经营副总及直属公司经理。3、总经理负责组织并主持公司的日常经营活动，暂兼生产副总。4、生产副总分管工程部、分公司、联营项目部、劳务公司、租赁公司。5、经营副总分管经营部。在生产副总到岗前，协助总经理兼管生产副总的分管工作。6、总工程师兼直属公司经理,分管全公司技术工作,自营项目部(包括人健集团项目部)。7、财务总监分管财务部。8、行政总监分管人力资源部、企业发展部、办公室。二、各部门的具体职责范围及人员安排1、财务部负责总部财务管理及各分公司与项目部的财务监督与管理；协助财务总监作好融资工作，负责办理劳保基金、安全文明施工措施费、农民工保证金等返还。定员6人，即部门经理1名，总部会计（兼租赁公司、劳务公司会计）1名，直属公司会计1名,项目会计1名,总部出纳1名,直属公司出纳1名。各项目部实行财务委派制度。2、人力资源部负责人事管理、公司各类证照管理、人员合同管理、薪资管理、招聘管理、培训管理、绩效管理。定员2人，即部门经理1名，管理人员1名。3、企业发展部主要负责企业的规划与发展，包括企业资质升级，各类工程的评先评优工作，各种信用等级报备认证工作，企业形象宣传策划工作。定员2人，即部门经理1名，管理人员1名。4、办公室主要负责机要工作（包括印章管理），管理各种文案，上传下达，接待，司机与车辆管理，后勤管理。定员4人，即部门负责人（主管）1名，管理人员1名，前台1名，司机1名。171 湖南XX建设集团有限公司管理制度5、经营部主要负责招投标、成本控制与核算、工程合同管理（包括施工总承包合同、项目内部承包合同拟稿等）以及施工任务开拓。定员7人，即部门经理1名，副经理1人，土建造价工程师1名，安装造价（先期可以兼职）1人，施组1名，资料2名。6、工程部主要负责技术管理、质量管理、安全及文明施工管理、工程进度监管等。根据总承包合同要求，做好工程计划、统计工作；建立工程台账、收集影像资料、项目竣工备案资料归档。定员4人，即部门经理1名，质安员2名，资料及计划统计员1名。7、劳务公司主要负责各工地劳务人员组织并对其考核、管理，暂定员经理1名。8、设备租赁公司主要负责公司的机械设备的租赁、管理及维护，暂定员经理1名。各部门人员共计27人。三、相关规定1、财务报帐规定:按报帐程序要求履行签字手续,经分管领导及财务总监审核,报总经理、副董事长、董事长三方审批后才可支付资金。2、合同、协议书等经济类文件盖章规定:采取经营部、财务部等相关部门及其分管领导审核,总经理、副董事长、董事长审定的联合会签制度,只有通过了联合会签的经济类文件才可盖章。3、直属公司成本控制办法由经营部牵头,会同财务部、工程部联合制定相关管理制度。4、联营项目的管理办法(1)管理费的收取标准A、工程造价在1000万元及以下的,原则上按结算值3%收取;B、工程造价在1000万元－5000万元的,原则上按结算值2.5%收取;C、工程造价在5000万元及以上的另定;D、没有通过信息平台的小项目,必须先交管理费,否则不予盖章。董事长特批的除外。(2)项目部管理人员安排及项目部公章保管与使用A、根据施工项目的大小公司委派财务、安全员（或施工员）2－3人，由项目部安排工作，直接参与工程管理。委派人员工资由公司统一发放，其费用由项目部承担。171 湖南XX建设集团有限公司管理制度B、项目部公章保管与使用项目部必须严格按照公司制定的《项目部公章管理规定》保管与使用。（3）劳保基金收取办法原则上由公司全额收取,董事长特批的除外。(4)证件收费标准A、对需押证的联营项目,建造师证、职称证、九大员证等证件费用收取办法:全公司统一收费标准,由公司财务收取。B、对不需押证的联营项目,建造师证按需押证的收费标准半价收取费用。(5)联营项目履约保证金的管理办法按比例在建设方支付工程款时扣留,其标准为:A、工程造价在5000万元及以下的项目,按建设方支付工程款的2%扣留;B、工程造价在5000万元以上的项目,按建设方支付工程款的1%扣留;履约保证金的返还与追缴:工程竣工验收合格一周内,公司将扣除违约处罚金后剩余部分无息返还承包人。如履约保证金比违约金少时,不足部分由承包人补缴。171 湖南XX建设集团有限公司管理制度第二篇岗位职责第一章股东会、股东职责第一节　股东会职权公司股东会由全体股东组成，股东会是公司的最高权力机构。第一条　决定公司的经营方针和投资计划。第二条　选举和更换由股东代表出任的董事，决定有关董事的报酬事项。第三条　选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项。第四条　审议批准董事会的报告。第五条　审议批准监事会或者监事的报告。第六条　审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案。第七条　审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案。第八条　对公司增加或者减少注册资本做出决议。第九条　对发行公司债券做出决议。第十条　对股东向股东以外的人转让出资做出决议。第十一条　对公司安排的项目经理拟任人选提出异议。第十二条　对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项做出决议。第十三条　制订和修改的《公司章程》。第二节　股东职权第十四条　在股东大会上对公司的重大决策，按所持股份比例，享有表决权。第十五条　选举权和被选举权。171 湖南XX建设集团有限公司管理制度第十六条　依本章程规定领取红利。第十七条　对公司的重大经营活动进行监督。第十八条　有权查阅股东会会议记录和公司财务会计报告。第十九条　依本章程规定的增资优先认购权。第二十条　转让出资权。第二十一条　公司清盘解散后，按所持股份比例分享剩余财产。第三节　股东的义务第二十二条　按规定缴纳所认出资。遵守公司章程，依法行使股东权利，保守公司秘密。第二十三条　公司成立后，发现以非货币出资的实际价额显著低于本章程所定价额的，由交付该出资的股东补交其差额，公司设立时的其他股东对其承担连带责任。第二十四条　以认缴的出资额对公司承担责任。第二十五条　公司登记注册后，不得抽回出资。第二十六条　遵守公司章程，保守公司秘密。第二十七条　支持公司的经营管理，提出合理化建议，促进公司业务发展。第二章董事会、董事长、董事职责第一节　董事会职权第一条董事会对股东会负责，行使下列职权：一、负责召集股东会，并向股东会报告工作。二、执行股东会决议。三、决定公司的经营计划和投资方案。四、制订公司的年度财务预算、决算方案。五、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案。六、制订公司增加或减少注册资本的方案。七、拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案。八、决定公司内部管理机构的设置。171 湖南XX建设集团有限公司管理制度九、决定聘任或解聘公司总经理，并决定其报酬事项；根据总经理提名，聘任或解聘副总经理、总工程师、财务负责人、项目经理（以集团公司名义承接的工程，其任免须经集团公司确认），决定其报酬事项。十、制订公司的基本管理制度。第二节董事长的职权第二条董事长行使以下职权：一、主持股东会，召集和主持董事会会议、领导董事会日常工作。二、督促检查董事会决议的实施情况。三、根据董事会授权，批准和签署一定额度的投资项目合同文件和款项。四、在董事会授权额度内，批准抵押融资和贷款担保款项的文件。五、在董事会授权额度内，审批和签发一定额度的公司的财务支出拨款。六、根据董事会决定，签发公司总经理、副总经理、总工程师、项目经理等公司高级管理人员的任免文件。七、在特大自然灾害等紧急情况时，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别裁决权和处置权，之后向董事会和股东会报告。八、董事会授予或章程规定的其他职权。第三条副董事长职权：副董事长协助董事长工作，在董事长因故不能履行职权时，受董事长委托，代行董事长职权，承担相应义务和责任。第三节董事的权利与义务第四条董事享有下列权利：一、出席董事会会议，并行使表决权；二、根据董事会委托或法人代表授权代表公司行使职权。三、根据工作需要可交叉任职，即可兼任党内职务和公司其他领导职务，但不得兼任公司监事；四、非股东董事有权获得与股东董事相同标准的报酬或津贴；五、公司章程或股东会授予的其他职权。171 湖南XX建设集团有限公司管理制度第五条董事承担下列义务：一、遵守公司章程和股东会、董事会决议。二、维护公司利益，不得利用职权牟取私利或收受贿赂，不得侵占公司财产，不得泄露公司秘密。三、未经股东会决议通过，不得自营或为他人经营与所在公司的同类业务。四、不得为自己或代表他人与本公司进行买卖、借贷及从事与本公司利益有冲突的行为，不得以公司的资产为自己或他人提供债务担保，不得将公司的资金以其个人或他人名义开立帐户存储。五、董事违反前款规定对公司造成损害的，公司有权要求赔偿，构成犯罪的，依法追究其刑事责任。第六条董事应承担以下责任：一、对公司的资产流失承担相应的责任。二、对董事会重大决策失误造成的公司损失承担相应的责任。三、承担《中华人民共和国公司法》规定应负的法律责任。第七条董事应当对董事会决议承担责任，董事会决议违反法律、行政法规或公司章程致使公司遭受严重损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任，但经证明在表决是曾表示异议并记载于会议记录的，该董事可免除责任。171 湖南XX建设集团有限公司管理制度第三章总经理、副总经理级岗位职责第一节岗位设置第一条岗位设置：总经理、副总经理、总工程师。第二节总经理职责第二条主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议。第三条　组织实施公司年度经营计划和投资方案。第四条　拟定公司内部管理机构设置方案。第五条拟定公司的基本管理体制和员工薪酬制度。第六条制定公司的具体规章。第七条提请聘任或解聘公司副总经理、总工程师、财务负责人、项目经理。第八条聘任或解聘非董事会聘任或解聘的管理人员。第九条全面负责公司信息化工作的领导和推广。第十条公司章程和董事会授予的其他职权。第三节经营副总经理职责第十一条　协助总经理工作，分管公司经营方面的工作。第十二条　组织编制、审批生产、投标计划并监督实施，。第十三条　组织编制《项目管理实施办法》与《经营管理制度》。第十四条　考核分管部门负责人的业绩。第十五条　提出部门负责人聘任、解聘建议，审查部门员工调整建议。第十六条主管公司信息化工作的实施第十七条　参加公司总经理办公会议。第十八条　办理总经理交办的其他事项。第四节生产副总经理职责第十九条　协助总经理工作，分管公司项目生产及材料方面的工作。第二十条　建立和完善生产指挥系统，组织编制《生产管理制度》、《材料管理制度》等。第二十一条　审核设备购置计划、维修保养计划、资产处置计划、材料采购计划并监督实施。第二十二条　拟定生产中的质量、进度、安全控制目标，并及时检查纠偏。第二十三条考核分管部门负责人的业绩。第二十四条　提出部门负责人聘任、解聘建议，审查部门员工调整建议。171 湖南XX建设集团有限公司管理制度第二十五条　参加公司总经理办公会议。第二十六条　办理总经理交办的其他事项。第五节　财务总监职责第二十七条　协助总经理工作，分管公司财务方面及财务信息化的工作。第二十八条组织编制《财务管理制度》等。第二十九条负责组织公司的会计核算工作，建立良好的会计核算工作秩序，有效地进行会计核算。第三十条组织制定年度财务收支计划，编制年度财务报告，编制财务预算、监控预算的执行情况。第三十一条组织制定资金计划，合理调度资金。第三十二条负责拟订投资、融资方案，参加生产经营管理会议，协助总经理对公司的生产经营及基本建设投资进行可行性分析。第三十三条强化成本管理，组织收集相关财务统计和分析资料，进行财务分析提出改进建议，为公司领导决策提供相关信息。第三十四条拟订公司的利润分配计划，对公司利润的使用与分配提出建议。第三十五条负责组织公司纳税筹划和纳税申报工作。第三十六条参与拟定或审查各项经济合同、合作协议与其他经济文件。第三十七条考核分管部门负责人的业绩。第三十八条提出部门负责人聘任、解聘建议，审查部门员工调整建议。第三十九条　参加公司总经理办公会议。第四十条　办理总经理交办的其他事项。第六节总工程师职责第四十一条协助总经理工作，分管公司技术、成本、质量、安全、环保方面的工作。第四十二条　主持公司重要技术会议、重大项目的施工组织设计及技术方案的编制和审核，及时组织解决公司承建项目的技术问题及质量安全问题的调查、分析、处理，积极在公司内部对新技术、新工艺进行开发、使用、推广。第四十三条主持公司重要安全会议、安全教育与培训的实施。第四十四条　定期组织对公司各在建项目的质量、安全进行检查监督并将检查结果形成书面材料。第四十五条　组织公司科技成果的总结。第四十六条　考核分管部门负责人的业绩。171 湖南XX建设集团有限公司管理制度第四十七条　提出部门负责人聘任、解聘建议，审查部门员工调整建议。第四十八条主管公司信息化工作的实施。第四十九条　参加公司总经理办公会议。第五十条　办理总经理交办的其他事项。第七节行政总监职责第五十一条协助总经理工作，分管办公室、人力资源部、企业发展部、法务及协调方面的工作。第五十二条　组织编制公司企业发展规划大纲等相关文件。第五十三条组织编制《办公室工作制度》、《人力资源部管理制度》、《企业发展部管理制度》等相关制度并监督实施。第五十四条　定期组织对公司各在建项目的质量、安全进行检查监督并将检查结果形成书面材料。第五十五条　考核分管部门负责人的业绩。第五十六条　提出部门负责人聘任、解聘建议，审查部门员工调整建议。第五十七条　主管公司信息化工作的实施。第五十八条参加公司总经理办公会议。第五十九条　办理总经理交办的其他事项。171 湖南XX建设集团有限公司管理制度第四章公司综合管理部岗位职责第一部分办公室第一节　公司办公室职责第一条　根据总经理的指示协调各职能部门的工作。第二条　办理日常业务，负责收发电传、传真及文件的拆封、编号、登记、分送、承办、催办、归档等。第三条　拟写总经理部负责人交办的以公司或负责人名义签发的电报、信函及报告、总结等。第四条　负责公司各部、室以公司名义发出的各种文电的核稿。第五条　保管、使用公司行政印章、合同章。第六条　保管并办理公司注册登记及营业证书的更新。第七条　召集公司办公会议，筹备以公司名义召开的各类行政、业务会议。第八条　来信、来访的接待、转办、催办及处理。第九条　公司文件、资料、报表的打印、复印。第十条　制定公司保密制度并监督实施。第十一条　组织或配合有关单位安排公司客人的来访接待以及公司总经理部负责人的业务活动。第十二条　文书、档案、图书、科技资料及机关报刊的征订、借阅、收集、保管。第十三条　办公用品、纪念品的保管与分发。第十四条　办理公司董事会、总经理部负责人交办的其他事项。第十五条负责本部门信息化业务模块的推广、监管和数据录入工作。第二节　办公室主管职责第一条　根据总经理部的指令，起草公司的综合性规划、计划、报告、总结、指示、简报、通知等公文函件，并审核签发前的各类文稿。第二条　安排公司行政会议及总经理办公会议，编写会议纪要和决议，收集、综合各职能部门及项目的情况反映，为总经理部决策提供咨询。第三条　协助总经理部协调各职能部门的关系，汇总规章制度的执行情况。第四条　组织公文的收发、文印、通讯、文书档案和印章的管理。第五条　负责上级机关工作人员及重要客人的来访、参观的接待工作。第六条　处理来信、来访及职工的各类投诉。第七条　组织本部门的业务学习。第八条负责本部门信息化业务模块的推广、监管和数据录入工作。171 湖南XX建设集团有限公司管理制度第九条　办理公司董事会、总经理部负责人交办的其他事项。第三节高管秘书职责第一条　按高管的要求，起草各类报告、总结、计划、决定、决议等公文函件，为领导管理好日常用的各种文件和资料。第二条　协助公司办公室组织安排股东会和董事会会议，并出席会议，做好会议记录，闭会期间检查各项决议、决定的贯彻执行情况，及时了解和反馈信息。第三条　负责有关资料的收集、积累、分析、研究，掌握本公司经营管理状况，组织专题调研，为领导当好参谋。第四条作好日常接待、来信、来访等有关事宜，负责核发对外发文、对内行文。第五条　协助董事长、总经理等高管处理日常工作，及时承办各部门及个人递交领导批阅的请示报告等，并按批示的意见及时处理。第六条　完成高管交办的各项工作任务。第四节　办公室办事员职责第一条　根据办公室主任的安排，起草公司综合性的报告、总结、计划、决议、简报等公文函件。第二条　参加公司行政会议，负责会议记录、编写会议纪要及决议；了解会议的决定、决议的落实情况并反馈信息。第三条　协助办公室主任处理日常接待及来信、来访工作。第四条　填写、整理公司大事记；收集、积累、分析有关公司发展的资料、信息，提供公司总经理参考。第五条　收集、整理、保管各类档案资料及图书资料，并按规定完成文书档案的立卷归档。第六条　负责公司行文的打印及原稿的保管并按规定移交校对。处理、登记有关信函、来电的内容并及时上传下达。第七条负责办公设备的日常保养。负责公司办公用品等行政物资、福利物资的采购、保管、发放。第八条负责文书、档案的借阅。纠正、制止违反保密规定和档案管理制度的行为。第九条负责公司各类会议的接待及会议室、领导办公室的清洁卫生。第十条负责本部门信息化业务模块数据的录入工作。第十一条办理办公室主任交办的其他事项。171 湖南XX建设集团有限公司管理制度第二部分人力资源部第一节　公司人力资源部职责第一条　办理员工的招聘、录用、任免、调配、晋升、奖励、工资调整、辞职、离退休的有关手续。第二条　组织各类专业技术人员的职称评定，司属人员的各种证件及职称申报、各种资格考试。第三条　管理中层干部的人事档案。编制并上报有关人事、劳动工资方面的统计报表，定期修正各类名册。第四条　编制、上报劳动工资计划、职工中长期继续教育、培训规划和年度计划、以及各类毕业生需求及招聘计划。第五条　收集、整理公司员工的考勤，负责公司员工的岗位工资、效益工资、各类津贴的造表。第六条收集各项目职工、合同工、临时工的合同签定汇总表以及每季度人员动态表；为派遣员工办理派遣手续。第七条负责劳动保护、劳动保险、劳保福利等有关政策方面的指导与管理。第八条负责公司各类证件的管理，建立相应台账，及时办理相关证件（营、资、安除外）的年审、延期、变更等工作。第九条本部门文件的保管及归档。第十条负责本部门信息化业务模块的推广、监管和数据录入工作。第十一条　办理总经理部负责人交办的其他事项。第二节　人力资源部部长职责第十二条　根据国家有关劳动人事方面的政策，结合公司的实际情况，制定《人力资源管理制度》。第十三条　全面负责公司员工的招聘、培训、考核、调整、奖惩以及岗位工资、劳保福利等工作。第十四条　熟悉、掌握公司员工动态，协助各部门有效地管理员工。第十五条　审查、签批公司的各类人事表格、报告等。第十六条　组织编制、检查、监督《管理办法》执行情况。第十七条　组织公司各类人员的各种定级考核。第十八条　制定公司各类人员的培训计划，建立完善有效的公司培训体系。第十九条　制定组织建设、管理公司人事、培训档案、证件借出及收证制度。第二十条负责本部门信息化业务模块的推广、监管和数据录入工作。第二十一条　办理总经理部负责人交办的其他事项。171 湖南XX建设集团有限公司管理制度第三节　部门职员职责第二十二条　协助人力资源部部长拟订《人力资源管理制度》和编制《员工守则》。第二十三条　承办公司员工的招聘、内部调动手续；根据员工因职务、职称及岗位的变动，及时登记、变更异动职工的人事档案。第二十四条　申报办理公司职工档案工资政策性的调整。第二十五条协助领导抓好员工树立劳动观念、集体观念、纪律观念，自觉遵守劳动纪律和各项规章制度的劳动纪律教育工作。第二十六条　督促项目部与项目员工签订《上岗协议》。第二十七条　报送员工的各类休假报告，并按规定呈送分管领导审批并做好电子档案以备查询。第二十八条　负责公司员工的考勤，核对考勤记录，及时、准确地提交考勤报告。第二十九条　核算、编制员工的岗位工资、效益工资、加班工资等福利补贴表。第三十条　根据国家的有关政策和公司的规定办理公司员工的各类保险及住房公积金的缴纳，并登记造册。第三十一条　负责编制公司各类人事、劳动工资统计报表、绩效考核统计报表。规范证件借出与收证办理手续，并及时做好电子录入工作，方便证件出入查询。第三十二条　组织技术工人、实习生转正定级的理论及实际操作考试（核），负责考试（核）材料登记、归档。第三十三条　负责办理公司各类专业技术人员职称评审的申报及考试教务工作。第三十四条　根据国家的有关政策和公司的规定办理员工的退职（退休）手续。第三十五条办理公司所有人员的考试、公司各类证件的注册、变更、年检、继续教育等事项。及时浏览相关网站，关注各类考试、行业动态等报告部长。第三十六条负责本部门信息化业务模块监管和数据录入工作。第三十七条　办理人力资源部部长交办的其他事项。第三部分企业发展部第一节企业发展部职责第一条负责公司各类资质证件的升级、增项、年检、核查、延期。171 湖南XX建设集团有限公司管理制度第二条负责公司各类奖项的申报和信用等级的评定工作，如省优、市优、优秀项目经理、建筑业AAA等。第三条负责拟定集团公司战略发展规划，包括提出发展设想，制定发展规划，明确发展步骤。第四条负责根据集团公司规划，制订企业文化建设的总体方案并组织实施。第五条负责企业信息平台的建设管理、企业形象宣传策划，包括指导公司各项目经理部的企业形象宣传策划工作。第六条办理总经理部负责人交办的其他事项。第二节　企业发展部部长职责第七条　组织收集信息，进行深入分析，为公司领导提供企业发展战略参考方案。第八条　起草企业发展规划与发展战略，并参与讨论与制定。第九条　负责政府相关部门的工作协调。第十条　根据公司相关制度，制定本部门的各项制度。第十一条　制定部门年、月、季工作计划，并指导部门员工开展工作。第十二条　负责部门内部组织管理工作，处理本部门日常业务。第十三条　负责各项申报资料的审核。第十四条　做好年度及平时工作总结，及时向上级领导汇报。第十五条办理公司总经理部交办的其他事项。第三节　部门职员职责第十五条协助起草公司发展规划和发展战略。第十六条负责公司各部门间联络，为各类申报工作作准备。第十七条及时浏览相关网站，了解行业第一动态，并告知部长。第十八条根据部门计划，收集整理编制各类申报资料。第十九条协助制定部门制度。第二十条协助制定部门工作计划，并做好年度及平时工作总结。第二十一条办理企业发展部部长交办的其它工作。171 湖南XX建设集团有限公司管理制度第五章经营部岗位职责第一节经营部部门职责第一条　经营部是公司负责对外经营、招投标、承揽施工任务，对外与业主或总包单位、对内与分包单位洽谈施工合同，并负责工程预结算、工程造价全过程管理和项目成本预测与成本计划、成本控制的业务主管部门和成本核算、成本分析、成本考核的参与部门。第二条　掌握建筑市场动态，建立稳定可靠的经营信息网，及时收集工程信息并向经营副总经理汇报。第三条　负责公司对外投标的报名、资格预审或资格后审、参与投标全过程、组织编制投标书等工作。第四条　负责外协工作，承接外委投标任务，协调各投标联合体成员单位之间的关系。第五条　负责对外与建设单位或总包单位施工合同的起草，并参与合同的洽谈与签订。第六条　认真做好项目预结算各项工作，审查项目造价员编制的预算，组织项目开工前施工图实物工程量清单的编制。第七条　做好项目成本管理有关工作，包括成本预测，对项目下达成本计划。协助项目搞好成本实施，加强成本控制，配合财务部搞好成本核算和成本分析，参与经济活动分析，提出改进项目成本的意见和措施，参与项目成本考核。第八条　参与专业分包、劳务分包工程与材料采购的招标评标，提供各项参考单价与价格分析对比，同时负责提供各专业分包单位报价的利润对比，及时上报经营副总及总经理作为决策依据，明确专业分包工程分包范围，负责组织专业分包工程合同洽谈、合同签订与合同交底。第九条　负责劳务结算审核和专业分包工程结算审核，及劳务单价的确定，负责专业分包工程价格审核及进度计量与支付，最终结算与尾数支付审核等工作，负责提供投标前各专业分包工程量清单。第十条　根据各个工程项目的结构形式、工程特征和拟采用的专业分包和劳务分包方式，并负责项目承包基数指标的测算、参与确定各分部分项工程和各工种劳务分包的承包基数和计量原则与计量方法；合同拟定与签订，组织阶段考核和最终考核，参与合同兑现。171 湖南XX建设集团有限公司管理制度第十一条　对公司拟投资项目，根据预投资方案结合定额、历年项目投资成本、市场材料价格及各项不可预见的风险准确计算投资成本概算及投资回报率,作为公司决策的依据，从而降低投资风险。第十二条　完成总经理及经营副总经理交办的其他工作。第二节经营部部长岗位职责第一条　接受经营副总及总经理领导，遵守公司各项规章制度，全面安排、协调、督促、检查本部门各项工作，直接对领导负责。第二条　统筹对外投标的各项工作，审核商务标书和技术标书，审核投标报价编制的合理性、规范性。第三条　参与集团公司与建设单位总承包施工合同的评审工作，提出修改意见并参与总承包合同洽谈与签订工作，协调之间的各种关系。第四条　负责组织并审查工程竣工结算，负责与业主协调的各项工作，其中包括施工期间对业主的各项经济资料和竣工结算，负责各项目对业主索赔工作并做到及时函件往来。第五条　负责指导、督促、检查各项目日常有关工程造价管理的各项工作（包括变更、签证、索赔、新增单价申报、进度计量与付款申报、对业主的结算等），做好各项工作的审核并交底。第六条　负责组织编制项目成本预测和成本计划，负责并指导项目成本控制，并参与项目按阶段进行成本分析和成本考核工作。第七条　负责审核各项目进度报量，跟踪项目成本控制工作。第八条　参与重大项目专业分包合同谈判。第九条　安排部门人员负责审核对各专业分包、劳务分包、材料采购等各项报价合理性，做好投标报价或拟结算单价的对比分析工作。第十条　对外协调各合作单位（包括建设单位、总承包单位、清包单位等）之间的关系，对内协调部门之间的工作由部门副经理负责。第十一条　根据各个工程项目的结构形式、工程特征和拟采用的专业分包和劳务分包方式，参与确定各分部分项工程和各工种劳务分包的承包基数和计量原则与计量方法；组织项目承包基数的测算和承包合同的起草，协调项目承包的有关工作。第十二条　负责部门员工每月的工作安排、月底的工作考核等工作。171 湖南XX建设集团有限公司管理制度第十三条　负责组织《自营项目经营目标考核责任状》的拟稿工作。第十四条　完成上级领导交办的其他工作。第三节经营部副部长岗位职责第一条　接受部门的领导，协助安排、协调、督促、检查本部门各项工作，协助部门经理对员工工作计划安排，直接对部门经理、副总经理、总经理负责，对自己分管工作负全责。第二条　协助公司开展对外经营，承揽施工任务,参与中标后的合同评审，安排经营部相关人员按公司规定及时完善内部合同签订工作。第三条　积极承揽投标业务，重点做好投标组织，编制投标书以并及时回收各分项应收账款，为公司多创效益。第四条　负责做好对外投标的各项工作，参与投标书的编制，做好投标“三审”工作，确保标书质量。第五条　负责抓好投标外协工作，在受委托投标活动中，积极组织联合体投标、形势投标的参与工作，处理好各投标单位之间的关系。第六条　全力配合统筹整个部门各项工作，当部长不在岗时，代行部门部长主持工作，确保部门工作不受影响。第七条　每月底配合部门部长，根据下月的总体计划进行各项工作的安排，并负责本职范围内工作详细的计划，月末对当月工作计划完成情况的检查，并形成书面汇报材料报部门领导及公司主管领导审核。第八条　及时完成领导交办的其他工作。第九条　工程项目信息的收集、分析、研究、初步评价，工程承包市场的调查、分析，并对公司的市场开拓、业务发展方向提出建议。第十条　编制《湖南XX建设集团有限公司项目管理实施办法》（以下简称《项目管理实施办法》），监督项目生产进度、合同管理、成本控制等方面的工作。第十一条　组织工程项目的投标，并完成公司经理部制定的年度目标。第十二条　组织各项目之间施工技术的技术交流、学习。第十三条　171 湖南XX建设集团有限公司管理制度制定各种工程统计报表的统一格式及上报制度，收集、整理项目上报的各种工程统计报表、资料。包括集团公司工程月报、施工合同一览表、形象进度表、变更一览表、结算统计表及成本预算、成本策划、拟结算单价、材料单价、中标通知书、合同协议书、工程量清单、业主组织的季度考评资料、项目上各种获奖材料、证书、质量鉴定证书、竣工验收证书、通报材料等资料。第十四条参与对项目的绩效考核。第十五条本部门文件的保管及归档。第十六条负责本部门信息化业务模块的推广、监管和数据录入工作。第十七条办理总经理部负责人交办的其他事项。第四节经营部造价员岗位职责第一条　认真学习贯彻执行国家和建设部的建筑法规、规定、标准等，接受部门领导的管理，协助部门领导督促、协调、检查本部门各项工作。第二条　参与对外的各项投标工作，负责投标报价的编制等与投标相关的各项事务。做到认真阅读招标文件，深刻领会招标文件中的报价要求，灵活编制投标报价，为项目创造最佳效益。第三条　参与公司自营项目专业分包工程合同的洽谈与签订工作。第四条　负责对各专业分包工程结算的审查及工程款的支付审查，并做到实时跟踪服务。第五条　负责劳务队伍各项工程量的审核，建立详细的审核台帐，并参与各零星单价的确定工作。第六条　参与编制工程竣工结算，负责包括施工期间对业主的各项经济资料和竣工结算在内的审查。第七条　协助督促、检查分管项目日常经营核算工作（包括变更、签证、索赔、计量、结算等，并负责各项资料原件的及时收回及归档，负责检查每月10日前把上月的各项经营资料原件分门别类的移交到公司档案室），并做好各项工作的交底的起草，报部门领导审批后，向项目相关人员进行交底。第八条　参与分管项目成本管理的有关工作，督促项目搞好成本控制，参与成本预测、成本计划、成本分析与成本考核工作。第九条　审核分管项目进度计量。第十条　向外联营项目委派的造价员除履行上述职责外，还应履行以下职责（1）参与直管项目的可行性研究，编制项目的投资概算、预算进行成本核算；（2）编制标底、结算审查；（3）拟订各项、各阶段成本控制指标，监督成本控制执行情况，对各部门的成本控制指标完成情况进行考核、评价；171 湖南XX建设集团有限公司管理制度（4）组织市场调查，拟订材料、设备限价，审核各部门提交的材料、设备采购计划；（5）审核工程进度预算和竣工决算，签署拨付款意见；（6）组织单项工程造价分析和竣工建安成本分析，寻找并提出成本管理的改进建议；第十一条　参与劳务单价的确定和评审。第十二条　接受部门领导和业务指导，完成部门领导交办的其他工作。第五节经营部项目造价员岗位职责第一条　接受经营部和项目部的双重领导，接受经营部的业务指导，完成经营部和项目部交办的一切工作。第二条　负责所在项目开工前施工图实物工程量清单的预算编制。第三条　负责施工任务单、分包结算工程量的审核，并建立审核台账。第四条　负责材料计划单及材料结算单的审核，并建立台账。第五条　编制项目人工、材料、机械消耗量分析，提供按公司成本控制模块的预算数据，直管成本控制与考核，并按经验、分析、测算参与项目承包成本控制考核的基数指标。第六条　组织项目部相关人员开经营分析会，并督促在施工过程中落实。第七条　深入施工现场，及时做好项目现场签证、设计变更（包括材料变更和工序变更）、工程索赔、进度款申报、竣工结算工作，每月两次向公司经营部移交项目实施过程中的各项与经济有关的资料原件（包括：新增图纸、设计变更、工程联系单、业主及监理发出的各项函件、会议纪要、现场签证单、进度款申报资料、索赔资料、材料单价呈批单、综合单价呈批单等），并办理好交接手续。第八条　按月（旬）编制项目生产计划，并经常检查计划执行情况，及时向项目领导反映生产中存在的问题。第九条　对向监理、设计、业主所申报的各项变更、签证、索赔、单价确认等，应及时催促跟踪，对于没有及时返回的应及时发函向相关单位催促，并在相关例会上提出，同时向项目经理及公司经营部负责人汇报，确保该文件满足合同约定的时限要求并生效。第十条　在项目整个合同履行期间，对于业主、设计、监理违反合同中相关约定的，应及时向其去函，该函由项目造价员起草并报公司经营部审核后向相关单位发函。171 湖南XX建设集团有限公司管理制度第十一条　按月编制生产完成情况统计月报，建立健全项目生产统计台账。第十二条　项目造价员是公司与经营部派驻项目部的经济要员，应认真履行上述各项职责，特别是要严格审核各项分包的工程量，必须对审核的工程量负责，并按有关规定实行奖罚。第十三条　接受部门领导、项目经理的双重领导，服从工作安排与分工，完成领导交办的其他工作。第六节经营部经营内业、资料人员岗位职责第一条　建立稳定可靠的经营信息网，保持每天上网查询本地区工程招标信息及招投标新政策、新规定，同时积极收集、整理其他招标工程信息，并及时向部门领导汇报。第二条　按照部门领导指令，及时完成交易中心网上该报工程项目的报名工作。第三条　参与投标工程商务部分资料收集整理和投标书的封标工作，协调各投标单位的关系。第四条　及时办理公司在各地区应需办理的备案工作，包括各建委及交易中心的各项协调工作。第五条　对外承接招投标业务，提供招投标流程咨询，建立联合体投标群体。第六条　在受委托投标活动中，积极组织联合体投标、形势投标单位的参与及平衡关系与利益分配工作。第七条　遵守公司的各项规章制度，接受部长的领导和业务指导，完成领导交办的其他工作。第八条　负责配合部门负责人接待各界业务联系人士及准建设单位领导考察活动，做到热情、周到。第九条　收集、整理、筛选投标信息资料，为领导决策提供依据。第十条　开具介绍信、投标委托书。第十一条　整理内部合同，最后归档。第七节经营部投标主管岗位职责第一条　协助经营副部长工作，着力开展“公关”活动，摸索掌握本行业招投标的先进经验，及时向部门领导提出投标策略、改革建议。第二条　负责协助部门副部长起草各类投标相关文书，包括向上级的汇报请示、向建设单位的公函。第三条　负责投标文件的编制工作及“三审制度”的把关，确保投标文件完全响应招标文件的要求，杜绝废料，减少因标书制作不规范的评标扣分率。171 湖南XX建设集团有限公司管理制度第四条　负责建立投标业务“台帐”，做好年度、季度、月份报表及标书费用的核准，合理安排编制人员，确保投标文件按时完成。第五条　编制合理的施工方案。第六条　负责及时收集本行业相关的最新资料信息，及时了解本行内涉及标书制作的法律、法规知识，并归档管理及更新。第七条　安排好项目现场踏勘和招标答疑工作。第八条　做好部门新进员工的人员专业技能培训及考核事宜。第九条　领导安排的其他工作。第八节标书编制员岗位职责第一条　负责招标文件的编制工作及“一审制度”的把关，确保投标文件完全响应招标文件的要求，减少废标率。第二条　严格按照标书要求列出招标质疑，勘察施工现场，收集好答疑文件，制作好投标书；第三条　负责投标工作的商务标和技术标的制作、打印、封装及归档工作。负责填写递交投标保证金、标书费用的各类日常表格。第四条　负责工程投标书及工程施工承诺书的编制，投标文件必须由部门部长或标书审核员审核无误后，再编制正式的投标文件，装订并加盖公章密封交项目部经理或相关人员送达。第五条　严格按照标书制作要求编制，包括字体大小、标点符号、纸张规格、色彩、字体、标书的分数；评标积分方法，先后次序，不漏编任何内容；标书的文字处理要详细，用语要准确。第六条　参加标书制作及本部门召开的招标文件、合同评审等会议，并做好会议记录。第七条　负责相关区域市场人员的沟通协调工作，保证投标各项资料、文件完成的质量和进度。第三条完成上级临时安排的其他工作。第九节经营部外联人员岗位职责第一条　协助本部门领导的工作，服从公司安排，努力拓宽公司业务市场，对外积极宣传本公司的企业资质、公司业绩、经营理念、服务方针等，为公司争荣誉、树立形象。第二条　努力学习业务洽谈的基本知识、方法和技巧，及时总结工作经验，坚持顾客第一的原则，为顾客营造一个良好的工作环境，把“湖南XX”稳步推向市场，树立品牌。171 湖南XX建设集团有限公司管理制度第三条　在部门的领导下，负责做好各项目责任人的经常沟通、及时跟进与协调和服务工作。代表公司外出参加各项目的业务调查、咨询工作。第四条　参加本部投标项目的报名、开标等工作及外出证件的管理工作。第五条　按部门领导的要求，做好各工程项目来司考察的工作安排及服务工作。第六条　关注市场动向，每天坚持上网查询最新的招投标咨讯和信息，及时反馈给上级，并提出建设性办法。第七条　及时完成公司领导临时安排的及配合本部门的其他工作。经营部员工职责分工图示经理业务外联员土建造价员标书制作主管内业资料员技术标制作员商务标书制作员安装施工造价员副经理投标主管171 湖南XX建设集团有限公司管理制度第六章工程部岗位职责第一节　工程部管理职责第一条工程部是公司质量管理、技术更新管理的机构，每月定期向公司经理部汇报公司各项目的质量情况及技术更新的状况。第二条促进落实公司各项目的质量管理及新工艺新材料（技术改进、更新）的管理。第三条积极配合落实各项目试验室、质检科的关键工作。第四条对各项目推行质量过程控制管理：收集并分析各项目的质量事故，制定质量检验计划，建立试验、检测台帐。第五条建立并完善公司技术、质量档案（包括电子档案）。档案具体包括：各项目的施工技术指南；各项目的试验室临时资质申报资料；各项目的配合比设计汇总；各项目的试验路成果总结；各项目的原材料质量情况汇总资料；各项目的关键工程的施工工艺及施工组织设计；各项目的质量事故通报及处理；各项目的检测设备购置发票的扫描件；各项目的试验及检测设备的操作规程。第六条在公司总经理部的领导下，组织公司的质量内部审核及公司的质量认证工作。第七条负责各项目关键工序的质量QC小组活动（要求每个项目至少完成一个QC小组课题）。第八条负责本部门信息化业务模块的推广、监管和数据录入工作。第九条办理总经理部负责人交办的其他事项。第二节　工程部部长职责第一条组织公司技术部的管理工作，并组织编制公司的《技术管理制度》。第二条　组织内部质量体系审核和管理评审。主持各项目的质量目标考核工作。第三条　组织并落实公司的质量管理、技术更新管理，并定期向公司总经理部汇报公司各项目的质量情况及技术更新的状况。第四条　组织并落实各项目试验室、质检科的关键工作。第五条　组织建立并完善公司质量档案（包括电子档案）。第六条　组织对不合格产品（质量事故或其他）的纠正和预防措施的验证。第七条　组织本部门工作人员业务培训。第八条　组织编制关键质量报告并组织实施。第九条　负责本负责本部门信息化业务模块的推广、监管和数据录入工作。171 湖南XX建设集团有限公司管理制度第十条　办理总经理部负责人交办的其他事项。第三节质量安全管理职责第一条工程部质量安全管理是公司质量管理、安全生产管理的机构，每月定期向公司经理部汇报公司各项目的质量情况、安全生产的状况。第二条编制《湖南XX建设集团有限公司质量安全管理制度》，监督项目工程质量、安全生产、生产进度、合同管理、成本控制等方面的工作。第三条组织各项目之间施工技术的技术交流、学习。第四条制定各种工程统计报表的统一格式及上报制度，收集、整理项目的各种工程统计资料。包括公司工程月报、施工合同一览表、形象进度表、中标通知书、合同协议书、项目上各种获奖材料、证书、质量鉴定证书、竣工验收证书、通报材料等资料。第五条参与对项目的绩效考核。第六条本部门文件的保管及归档。第七条办理总经理部负责人交办的其他事项。第四节质量安全管理主管职责第一条组织公司质量安全管理部的管理工作，并组织编制公司的《质量安全管理制度》。第二条全面负责公司技术管理，负责工程图纸审查、技术交底、审批工程质量安全技术措施并贯彻执行。第三条编制并审批工程施工组织设计方案、工艺等技术文件，整理公司技术档案，参与绘制竣工图。第四条促进落实公司各项目的新工艺新材料（技术改进、更新）及安全生产先进经验的管理。第五条检查、监督项目工程质量、安全生产、生产进度、合同管理、成本控制等方面的工作。第六条组织定期安全检查，并检查执行落实情况，负责主持工程伤亡或重大未遂事故的调查。第七条编制安全事故应急救援预案，并演练以应对突发的安全生产事故或重大环保事件。第八条组织各项目之间施工技术的技术交流、学习。第九条编制并组织实施公司年度生产计划、质量安全工作计划，制定各种工程统计报表，每月定期向公司经理部上报公司各项目工程质量安全情况及措施落实情况，第十条组织本部门工作人员业务培训及本部门文件的管理。第五节质量管理员职责171 湖南XX建设集团有限公司管理制度第一条负责质量目标、计划的贯彻与实施。第二条贯彻执行公司及上级的有关方针政策、法令、法规，制定并落实工程项目的质量管理制度。第三条负责组织质量体系和计量体系在各项目的运行，并对其运行情况进行监督，保证体系正常运行。第四条负责质量体系和计量体系运行在公司各项目上的作业文件的编制、更改和管理。第五条负责编制项目质量计划、工程质量检验计划并实施。第六条负责施工过程中质量管理各项工作，对各项目的质量记录进行监督管理。第七条经常深入施工现场，掌握和了解工程质量的动态，并帮助施工现场解决工程质量中存在的问题,并及时向董事长汇报工作。第八条负责质量检验记录、质保资料及相关竣工资料的收集、整理和保存，并验证其应符合规定要求，工程竣工后负责移交。第九条负责项目所用的检验、测量和试验工器具、仪表、设备的管理。第十条负责统计技术在项目中的应用及验证。第十一条负责与政府部门、业主、监理、协作单位的质量业务协调。第六节安全管理员职责第一条负责组织审批工程技术措施及贯彻实施。第二条制定安全生产责任制度，建立健全安全生产责任体系。第三条编制和实施本公司中长期总体规划及年度特殊时期安全工作实施计划，定期研究解决安全生产中的问题。第四条定期向总经理汇报各项目部安全、文明施工等工作情况，并按总经理的要求予以落实。第五条定期组织安全检查和开展安全竞赛等活动。第六条定期对职工进行安全生产教育。第七条督促项目经理部做好本职范围内的安全生产工作。第八条总结和思考在过去遇到安全方面的经验和教训，杜绝一切大小安全事故的发生。第九条坚决杜绝任何重大安全事故的发生。第十条积极完善公司制定的年度工作计划和目标管理。第十一条负责监督各项目部农民工工资的发放工作。第十二条及时完成总经理交办的其它工作。171 湖南XX建设集团有限公司管理制度第七节工程部资料员岗位职责第一条负责工程项目的资料档案管理，计划、统计管理，建立工程台帐，收集影像资料以及内业管理工作。第二条收集整理公司所有技术文件、洽商记录、会议纪要等资料，并归档，负责对收到的管理文件，技术文件进行分类、登录、归档。负责公司文件按规定登记、受控、分办催办、签收、用印、传递、立卷、归档和销毁工作，负责做好各类资料积累整理、处理、保管和归档、立卷工作，注意保密的原则，往来文件资料发放应及时登记台帐，并及时送有关部门办理。第三条对桩基工程、基础工程、主体工程、结构工程验收资料以及备案资料核查，严格遵守资料整编要求，符合分类、编码规则，资料份数应满足资料存档的需要。第四条监督、检查、指导各项目部资料的编制、管理，做到完整、及时与工程进度同步。与施工同步对项目部的管理资料、技术资料及验收资料全程监督，保证施工资料的真实性、完整性、有效性。第五条及时将文件资料、工程资料收集移交到集团公司档案室立卷存档，文件材料交入归档时，应有“归档文件材料交接表”，交接双方根据移交目录清点核对，履行签字手续。移交目录一式二份，双方各持一份。第六条负责向市城建档案馆接收范围的工程档案进行预验收，取得《建设工程竣工档案预验收意见》，在竣工验收后将工程档案移交城建档案馆。第七条负责与公司有关的各类合同的档案管理，负责对签订完成的合同进行收编归档，并开列编制目录，作好借阅、登记，不得擅自抽取、复制、涂改，不得遗失，不得在案卷上随意划线，抽拆。第八条协助公司做好对外协调、接待工作，做好与有关部门及外来人员的联络接待工作，树立企业形象。第九条负责公司有关表格、文字打印，做好工程部盖章登记，并留存备案。第十条成领导交办的其他任务。第八章财务部管理岗位职责第一节财务部管理职责第一条严格执行《会计法》、《企业会计制度》、《企业会计准则》及国家相关法律、法规的规定。第二条建立公司的财务管理体系，制定公司的会计核算和财务管理制度。第三条编制公司年度财务收支计划，财务预算，分解落实年度计划指标。171 湖南XX建设集团有限公司管理制度第四条　拟订公司投资、融资方案、利润分配方案，资金筹措和使用方案。第五条　组织成本费用的预算、核算、分析和考核，加强项目成本费用的过程控制，进行财务分析，为公司领导决策提供相关的财务信息。第六条负责组织公司及所属项目的会计核算、财务管理工作。第七条负责组织公司纳税筹划和纳税申报工作。第八条　建立会计机构内部稽核制度和内部控制制度。第九条　负责会计机构的设置、会计人员的配置，组织公司会计人员的业务培训、定期进行岗位绩效考核。第十条向股东会、董事会、监事会和总经理部提供各种会计信息及各种财务资料。第十一条负责本部门信息化业务模块的推广、监管和数据录入工作。第十二条完成总经理部交办的其他工作。第二节　财务部部长职责第十三条负责组织公司各项目的财务管理和财务会计核算工作，组织各项目财务人员汇编财务月报、季度、年度财务会计报告，办理财务决算工作。第十四条负责组织公司本部日常的财务管理、会计核算，按时向集团公司报送财务快报和会计报表。第十五条负责每月按期向总经理部报送公司本部资金收支情况、项目资金往来情况，收集审核项目每月报送的工程款收付情况表、劳务队伍、材料、机务结算及支付情况表、项目每月资金支付计划审批表、项目资金使用情况汇总表，并按时向总经理部报送。第十六条负责办理本公司纳税筹划、纳税申报工作，组织所属项目办理地方纳税申报、结算、稽查工作。第十七条负责组织财务人员执行公司制定的各项财经制度和财务管理制度。第十八条定期检查所属项目财务管理制度执行情况，组织项目财务主管对项目的经济活动进行分析，加强成本管理，提高经济效益。171 湖南XX建设集团有限公司管理制度第十九条协助财务副总经理设置会计工作岗位、配备相关会计人员、明确内部财务核算流程，加强内控制度，对会计人员的聘用提出建议。第二十条组织协调与财政、税务、审计、银行等单位的关系。第二十一条负责组织公司财务人员的业务知识培训、定期进行岗位考核，提高财务人员的责任感，加强职业道德建设。第二十二条负责办理完工项目的财务结算及移交工作，组织会计档案的保管。第二十三条负责本部门信息化业务模块的推广、监管和数据录入工作。第二十四条完成公司总经理部、财务副总经理交办的其他工作。第三节主管会计职责第二十五条负责办理公司本部管理费用、对外投资、固定资产、项目资金往来、利润分配和所得税等会计事项的核算，编制记帐凭证、登记总帐、明细帐，负责财务核算基础工作的规范化。第二十六条定期编制公司每月财务快报，审核每月资金收支报表、每个季度的财务会计报表，在规定的时间内向公司财务部报送。第二十七条定期核对公司与项目的财务往来情况，及时收缴项目的各种上缴费用。第二十八条负责处理公司财务内部及外界审计、税务检查事务，及时办理纳税申报。协助完成工商、税务的登记、年检年审。第二十九条负责保管会计相关文件、重要合同、计量资料等相关的资料。第三十条协助项目定期与集团公司财务部、财务特派员核对项目资金收付往来情况，协助项目财务办理工程款的拨付。第三十一条协助项目办理银行代发职工工资事务，定期交纳职工五保一金。第三十二条负责本部门信息化业务模块的监管和数据录入工作。第三十三条完成财务副总经理、财务部长交办的其他工作。171 湖南XX建设集团有限公司管理制度第四节　出纳职责第三十四条按照国家有关现金和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务；严格按照公司财务管理制度使用和签发支票，支付现金。第三十五条保管库存现金和各种有价证券，不得以“白条”抵充库存现金、挪用现金；保管有关银行印章、空白收据和空白支票，银行印章不得由一人管理。第三十六条登记现金和银行存款日记账，定期进行现金盘存。第三十七条及时填报公司每月资金收支明细报表。第三十八条定期与银行对帐，按月编制银行余额调节表，督促已发出支票等票证及时收回入账，负责公司银行帐户的开设、清理及销户工作。第三十九条不得兼管收入、费用、债权、债务等账薄的登记，以及稽核、会计档案保管。第四十条负责本部门信息化业务模块的监管和数据录入工作。第四十一条完成财务部、主管会计交办的其他工作。第五节　会计档案保管员职责第四十二条负责会计档案及各种会计资料的收集、整理、建立、保管。第四十三负责记账凭证、会计账簿、会计报告的整理、装订、保管。第四十四条负责会计人员的档案管理，包括会计证、职称证书的保管，职称考试及后续教育等。第四十五条负责完工项目会计档案移交工作，包括财务、工程、材料、合同等与项目管理有关的档案。第四十六条协助处理会计基础工作和日常会计事务。第四十七条负责本部门信息化业务模块的监管和数据录入工作。第九章项目经理部岗位职责171 湖南XX建设集团有限公司管理制度第一节　岗位设置第一条　岗位设置：项目经理1名，主管生产、机务安全的副经理若干名，主任工程师1名，一般情况下成员不超过4名，具体职位树由项目的大小及难易程度而定。第二节　项目经理岗位职责第二条　代表公司法人履行《施工合同》中有关施工方的责任权利和义务。第三条　项目经理对公司总经理直接负责，依据《公司章程》和《项目管理实施办法》开展项目经营活动。承担《项目经济目标责任合同》中规定的责任及义务。第四条　提交项目经理部成员组成方案、机构设置方案及人力、物质、设备资源配置计划，报公司总经理批准后执行。第五条　负责项目的施工组织及管理。第六条　负责质量体系文件在项目上的贯彻落实，对项目产品质量和安全负直接责任。第七条　负责项目的成本核算及资金控制；负责清理、偿还项目的债权、债务，并对因项目引起的各类纠纷负责。第八条　负责项目精神文明建设，组织、管理员工队伍。第九条　项目经理参加公司总经理办公会议。第十条　为项目中设立的党、团、工会组织开展活动提供必要的条件。第十一条全面负责本项目信息化的推广和监管工作。第三节项目副经理（生产）职责第十二条　组织项目按国家规范及合同条款中的技术规范进行规范化施工作业。第十三条　负责过程控制，对过程质量和安全、文明生产负责。第十四条　负责项目施工组织计划的编制及实施。第十五条　掌握施工现场的工程质量动态，处理施工中存在的质量问题。第十六条　主持质量安全事故分析、处理和不合格品的评审、处理。第十七条　参加本项目承包合同评审和签订、监督本项目合同管理。第十八条　协助项目经理理顺施工方与监理及业主的关系，合理组织施工，确保工程质量、进度。第十九条　负责组织施工技术方案的实施。第二十条　在项目经理授权范围内开展项目管理工作。第二十一条负责本项目信息化业务模块的推广、监管和数据录入工作。第四节项目总工程师职责171 湖南XX建设集团有限公司管理制度第二十二条　负责项目按照国家规范及合同条款中的技术规范要求进行项目技术管理工作。第二十三条　全面负责施工图纸的审核，负责组织项目的技术交底；负责施工方案和技术方案的审定，负责组织竣工文件的编制。第二十四条　负责总体施工组织设计审定；主持大型结构工程、关键工序施工组织设计的编制及变更设计工作。第二十五条　主持项目的质量策划，负责组织项目的《质量计划》的编制工作。第二十六条　推广应用新技术、新材料、新工艺及时总结施工生产中的技术成果；负责技术干部的业务学习与培训。第二十七条　负责项目的质量认证工作，协助项目经理开展项目质量管理工作，组织质量问题和事故分析处理，落实纠正和预防措施的实施及施工质量的改进；监督质量监测、检验、测量、试验的实施。第二十八条　协助公司搞好质量进度考核工作，协助公司技术质量管理部门搞好每年的质量认证的年度审核工作和年度质量大检查。第二十九条　积极与业主、监理沟通对施工现场发生的各类变更方案进行及时确认，对上报的变更及时跟踪批复第三十条负责本项目信息化业务模块的推广、监管和数据录入工作。第三十一条在项目经理授权范围内开展工作。第五节施工员岗位职责第三条施工员岗位职责1、学习、贯彻执行国家和建设行政管理部门颁发的法律、法规和技术规范；熟悉基本建设程序、施工程序和施工规范并在实际工作中具体运用；2、熟悉建立工程构造特征与关键部位，控制施工现场环境、社会环境（含拆迁等）和经济技术条件；担任本工程的测量定位放线、水平高程控制、沉降观测记录等；3、熟悉施工图纸并参与图纸会审及技术交底；检查进场材料、构配件、成品半成品质量；参与施工预算编制；编制月度施工作业方案及资源方案；4、严格执行工艺规范和质量验评规范，以及各种专业技术操作规程，制定质量、安全等方面的措；严格按照施工图纸、技术规范、施工组织设计组织施工；参与质量检验评定；参与质量事故调查；5、做好施工任务的下达和技术交底工作，并进行施工过程中的指导、检查与验收；6、做好现场资料的验收签证及工程量管理；做好隐蔽工程验收和工程量签证；7、参与施工中的完工验收工作；辅佐预决算员做好工程决算。171 湖南XX建设集团有限公司管理制度8、及时精确地搜集并整理好施工消耗过程、技术活动、资料运用、劳动力分配、资金周转及经济活动剖析的原始记载、台账和统计报表，做好施工日记；9、绘制竣工图，组织单位工程竣工质量预检，担任整理好全部工程技术档案；10、参与竣工后的回访活动，对需返修、检修的项目，尽快组织人员落实；11、完成项目经理交办的其他任务。第六节安全员岗位职责第四条安全员岗位职责1、积极宣传和认真贯彻国家有关安全生产方针政策、法规以及公司相关安全制度，推动公司安全生产工作顺利开展；2、经常深入现场进行安全检查，发现危及员工人身安全的隐患，有权采取必要防范措施，令其停止作业并及时向公司有关领导报告，有权制止“违章作业”，有权纠正“违章指挥”；3、负责对新员工的年度、日常全员安全教育培训工作，指导班组安全教育，抓好员工复工及变换工种教育；4、负责施工现场重要危险部位的警示、安全标语牌的制作和宣传工作；5、参加安全生产会议，定期汇报安全生产工作，提出安全生产方面的建议和要求，按时上报安全生产各类报表；6、对施工全过程进行监督，协助领导开展定期和不定期的安全检查，对查出的问题进行登记、上报，并督促按期整改；7、参加工伤事故和未遂事故的调查、分析、处理，提出防范措施，并将事故及时、真实的统计上报；8、督促检查员工劳动防护用品的正确使用和防护用品及时发放；9、建立健全安全管理资料和职业安全健康及环境危害因素识别台账，准确及时上报各种报表和反馈事故隐患整改情况；10、检查各项管理方案、应急预案和组织机构、资源配备的落实情况，协助项目经理，并做好记录；11、负责对施工现场粉尘、有毒有害气体、噪音等主要环境因素控制措施情况的检查与纠正；第七节质量员岗位职责第五条质量员岗位职责1、严格遵照国家颁发的施工规范，工程质量检验评定标准和有关规定。履行工程质量监督职责，根据设计对工程质量的要求，施工组织设计院的质保技术措施的内容，负责制定和执行工程计划。171 湖南XX建设集团有限公司管理制度2、负责对进场材料、构件、成品、半成品、设备、器材、以及现场制做的砼，砂浆、预制和加工构件等的质量监督（包括对质保试验资料）和验证工作，对劣质产品有权要求材料员退换。3、协同施工员进行定位放线及复查工作，确保工程质量。4、负责对分部分项工程的内部检测等级评定，对不合格项目有权令其返工至合格为止，才能准许转入下道工序，做到层层把好质量关。5、负责对班组、个人所完成工程量的质量验收工作，对质量低劣，经指出屡教不改者，有权按规定进行处罚。6、负责对职工进行质量控制和职业道德教育，以及质量技术指挥和质量技术交底工作。深入现场，及时反映质量动态，找出原因，提出改进质量的措施，参加质量事故的处理。7、参加上级组织的质量检查活动，接受上级指导和批评，负责监督整改事项的实施，参加隐蔽工程的验收，中间验收、竣工验收、负责整理和向资料员提供质量检验评定资料。并对现场文明施工的有关规定进行落实检查。第八节标准员岗位职责第六条标准员岗位职责1、贯彻国家标准化工作的方针、政策、法律、法规和上级有关标准化管理方面的规定。2、努力学习与本单位和政府部门有关的国家标准、行业标准、地方标准和企业标准，熟练掌握并运用到实际工作中去。3、定期组织本单位和部门工作人员进行标准化知识的培训和学习。4、编制本单位的标准化工作计划，编制好的标准化工作计划报公司备案存档。5、负责制定、修订本单位和部门标准，按期完成公司领导安排的标准编制的拟订、报送与初审工作。6、对本单位标准实施情况进行监督、检查，并对标准化工作进行指导。7、负责建立与管理部门和公司的标准化档案工作。8、负责向公司汇报标准化工作计划执行情况，做好标准化工作总结。9、协助本单位主要负责人做好本单位各项体系的认证工作和日常工作的管理、监督、检查工作。10、做好本部门、本单位标准化工作方面的内外沟通、协调。11、按时完成公司领导和部门领导安排的其它临时性工作。第九节机械员岗位职责第七条机械员岗位职责1、协助主管工程师作好生产区域机械设备的日常管理工作，及时掌握设备的运行状况并做好记录。2、协助主管工程师编制并实施设备管理、设备安全操作规程及维修保养等各项管理制度。171 湖南XX建设集团有限公司管理制度3、负责编制公司设备维修计划、备品备件计划。4、负责公司设备的日常检修及小修工作，并负责设备的大、中修外协联络工作。5、负责指导各岗位做好设备的维护保养工作，确保设备完好率达90%以上。6、负责机械设备的事故管理工作，在事故发生后组织抢修，进行事故分析，制订防范措施。7、按下达的维修预算，严控维修成本。8、完成领导交办的其它事项。第十节材料员岗位职责第八条材料员岗位职责1、认真执行安全生产的规章制度和防火规定。2、根据施工组识设计和材料预算制度实施采购计划，确保工程进度。3、熟悉图纸，对建筑材料做到心中有数，进料应和进度同步跟上。4、对所购材料、构件、设备的质量、规格、型号必须符合设计要求。由于采购、保管原因而影响工程质量或造成质安事故，承担经济、法律责任。负责向资料员提供材料质保资料。5、负责建立材料管理制度，做到分类保管，对易燃易爆物品专地隔离存放，严格进出料管理，建立材料合帐册。6、负责组织仓库值勤，设置防火防盗设施，禁止在仓库内吸烟聚会娱乐。7、负责按规定及时采购发放劳保用品。8、施工用材料工具签发领料单，凭单发料，由领料人签认，材料拿出工地必须经项目经理签发。第十一节资料员岗位职责第九条资料员岗位职责1、资料员应及时收集、分析市场信息，加强对工程资料的现代化管理。2、及时收集、整理工程施工各类图纸以及补充资料，做好工程资料收发、运转、管理等工作，做到生产管理，做好文件资料管理规范、完整。3、掌握施工技术质量资料的归档要求，积极参与施工生产管理，做好资料的管理和监控。4、做好工程图纸的收发和审核，对工程资料和图纸等进行独立组合案卷和归档。5、处理好各项公共关系，包括与业主、项目经理、技术主管，上级主管部门以及其他相关部门的关系，同时还要处理好与档案管理部门的关系。第十二节造价员岗位职责第十条造价员岗位职责171 湖南XX建设集团有限公司管理制度1、能够熟悉掌握国家的法律法规及有关工程造价的管理规定，精通本专业理论知识，熟悉工程图纸，掌握工程预算定额及有关政策规定，为正确编制和审核预算奠定基础。2、负责审查施工图纸，参加图纸会审和技术交底，依据其记录进行预算调整。　　3、协助公司做好工程项目的立项申报，组织招投标，开工前的报批及竣工后的验收工作。4、工程竣工验收后，及时进行竣工工程的决算工作，并报公司有关部门签字认可。　5、参与采购工程材料和设备，负责工程材料分析，复核材料价差，收集和掌握技术变更、材料代换记录，并随时做好造价测算，为公司决策提供科学依据。　　6、全面掌握施工合同条款，深入现场了解施工情况，为决算复核工作打好基础。　7、工程决算后，要将工程决算单送审计部门，以便进行审计。　　8、完成工程造价的经济分析，及时完成工程决算资料的归档。9、协助编制基本建设计划和调整计划，了解基建计划的执行情况。第十三节测量员岗位职责第十一条测量员岗位职责1、紧密配合施工，坚持实事实是、认真负责的工作作风。2、测量前需了解设计意图，学习和校核图纸；了解施工部署，制定测量放线方案。3、会同建设单位一起对红线桩测量控制点进行实地校测。4、测量仪器的核定、校正。5、与设计、施工等方面密切配合，并事先做好充分的准备工作，制定切实可行的与施工同步的测量放线方案。6、必须在整个施工的各个阶段和各主要部位做好放线、验线工作，并要在审查测量放线方案和指导检查测量放线工作等方面加强工作，避免返工。7、验线工作要主动。验线工作要从审核测量放线方案开始，在各主要阶段施工前，对测量放线工作提出预防性要求，真正做到防患于未然。8、准确地测设标高。9、负责垂直观测、沉降观测，并记录整理观测结果（数据和曲线图表）。10、负责及时整理完善基线复核、测量记录等测量资料。171 湖南XX建设集团有限公司管理制度171 湖南XX建设集团有限公司管理制度第三篇管理制度第一章办公室工作制度第一节办公室管理制度第一条总则1、为了加强办公室管理，明确公司内部管理职责，使内务管理工作更加标准化、制度化和规范化，结合实际情况，特制订本制度。2、本制度适用于公司所有成员并严格遵守各项规定。3、切合公司实际，根据不同的制度内容编写相应的规范化要求，力求使办公室各项工作都有章可循、有法可依，保证公司的办公事务有效开展。4、办公室人员应明确各项工作职责，简化办理流程，做到每周有计划、每月有总结的工作目标。第二条职责范围1、办公室主管及管理人员直接受办公室主任领导，在直属主管的领导下主持开展办公室的各项工作。2、负责办公室相关规章制度的起草编写、一般性文书的整理汇编、资料信息收集编撰等文字工作。3、负责公司机要工作（包括印章管理）、文书管理、图书管理、办公用品管理、会议管理、清洁卫生管理、司机与车辆管理、督促公司制度落实等工作，保证各项事务有序开展。4、协调各部门之间的行政关系，为各部门工作开展提供相应的服务。5、负责公司对内、对外公共关系的维护和改善，做好来客接待和公司的各项文化宣传等工作。6、收集各部门反馈信息和外部资讯，上传下达各种指令，及时做出整理，当好领导参谋。7、协助其他部门工作，完成上级交代的其他工作，如：名片印制、收发传真等。8、司机及车辆的调配管理及后勤服务工作。第三条工作规范1、办公室工作规范包括仪容仪表规范、礼仪规范、言语规范、行为规范，相关规定按照员工守则细则执行。2、办公室管理人员严格按照本制度中的要求规范开展工作。第四条办公室事务管理一、公司印章使用管理制度印章的分类、刻制、领取及保管、使用、移交、作废和销毁、责任、附则按《湖南XX建设集团有限公司印章管理规定》执行。第五条公司车辆管理制度（一）管理要点：1、驾驶员因公用车时，须事先向办公室申请调派并登记，办公室主管依据事情重要性合理安排派车，不按规定申请者，不得派车。171 湖南XX建设集团有限公司管理制度2、驾驶员应爱护车辆，保证机件、外观良好，使用后应将车辆清洗干净。3、车辆行驶途中发生故障或其他损耗急需修理更换配件时可视实际情况需要经公司主管领导同意后进行修理。　4、由于驾驶员使用不当或疏于保养致使车辆损坏或机身故障所需修护费用应依责任轻重由公司与指定车辆驾驶人或车辆负责人分担。（二）违规与事故处理　　1、严禁酒后驾驶、无照驾驶，违反交通规则被罚者责任及罚金自负，每个月违规网上查询一次。2、各种车辆如在公务途中遇到交通肇事，应立即通知l22事故科和保险公司理赔科，勘察现场，分清事故责任并立即通知办公室，并与相关人员一起，协调处理，如属轻微事故，可进行初步处理后再向办公室报告。3、意外事故造成车辆损坏，如需向受害当事人赔偿损失，经扣除保险额后再视实际情况由驾驶人与公司分担。（三）费用报销1、公务车用油，以油卡方式在加油站为车辆加油（除特殊情况）。2、公务车维修费用，经由公司领导批准后，以相关凭证实报实销。（四）驾驶员管理制度1、应爱惜公司车辆，平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件，确保车辆正常行驶。　2、司机应每天抽适当时间擦洗自己所开车辆，以保持车辆的清洁(包括车内、车外和引擎的清洁)。　3、出车前要检查车辆的水、电、油及其它性能是否正常，发现不正常时要立即加补。如高速出车回来，要检查存油量，发现存油不足时，应立即加油，不得出车时才临时加油。4、司机发现所驾车辆有故障时要立即检修。不能自行检修的，应立即报告办公室并提出具体的维修意见(包括维修项目和大致需要的经费等)。未经批准，不许私自将车辆送修理厂修理，违者费用不予报销。　5、司机对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车一定保证证件齐全。　6、司机驾车一定要遵守交通规则，文明开车，不准危险驾车(包括高速、追尾、争道、赛车等)。行车途中如发生交通事故，适用快速处理方式解决的可采用快速处理方式；如必须现场处理，应立即报警待处，不得逃离现场。如因违反交通规则、违章驾驶而发生事故的，司机应承担全部后果和责任。　7、提倡敬业精神，自觉加强职业道德修养，端正驾驶作风。第六条文书管理制度文件是文书的重要组成部分，文件是各部门根据自己的职责范围所制发的具有执行效力的并设有特定版头的文书。本制度中，文件特指公司内外部发文文件；而文书特指内部一般性传阅资料。档案是文书基础上形成的，档案是文书的延续。现把文件、文书、档案统归于文书管理，并对文书管理制度做以下规定。第七条管理要点1、为使文件管理工作制度化、规范化、科学化，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用。2、文件管理的范围包括：上级下发文件、公司各类制度文件、外部传真文件、政策指导类文件、各类合同文件等。3、制度类文件按照公司文档统一格式进行编写，统一页眉、页脚，写明公司全称及文件性质；正文部分写明题目、时间、发文部门、内容等信息；措辞规范，表达无歧义。4、根据文件属性、类别，对所有文件进行编号，根据编号定期归档，做好相应的文字记录，以备查阅。171 湖南XX建设集团有限公司管理制度第八条制度规范1、文件的起草、收发、打印、归档整理、借阅销毁等由办公室人员负责执行。2、公司上报下发正式文件的权利主要集中在办公室，各部门一律不得自行向上、向下发送正式文件。3、公司对内公开文件由办公室负责起草经办公室主任审批，总经理签发；各部门需要向下或对外发文的文件由各部门负责起草，各部门分管领导审批，审核无误后行政办公室打印，打印后送回起草部门校对，校对无误方可正式打印，由总经理签发。4、凡寄至公司的文件、传真等，由办公室签收并做好相应记录。5、机密文件由办公室主管保管，办公室人员对一般性文件进行分类管理，定期整理并制作相关报表提交给部门主管。6、各部门因工作需要可借阅一般性文件，需严格履行借阅手续，对有密级程度的文件，需行办公室主任审批，总经理批准后方可借阅。7、办公室管理人员对文件借阅情况进行登记，做好借阅记录并限期清退。8、按时间、内容、部门、名称等内容分门别类进行整理，附件、批件、定稿等资料收集完全，存档备案。半年一小清，年终一大清。9、根据存档时间及存档的必要性对文件进行销毁，需上报办公室主任签字批准，按照文件管理制度进行处理。第九条文件管理流程设计1、内部文件管理流程：起草文件→审查编号→审批、签发→打印文件→下发文件→文件存档2、外部文件管理流程：外部收文→文件整理→文件存档→清退→文件存档→文件销毁3、借阅流程：提出申请，办理手续→批准→借阅→清退→文件存档→文件销毁第十条管理要点1、为确保文书制发、处理、管理工作顺利进行，保证公司内部资料的安全性、完整性，促进与提高组织管理工作的效率，充分发挥文书在各项工作中的指导作用。2、文书管理范围包括：一般性文书（通知、公告、提案意见、会议纪要、总结汇编）、办公室发文文书（学习资料、各类简报）、宣传资料、各类应存档的图表、其他有关公司的重大事项文书资料。3、除通知外，一般性文书没有固定的格式，但必须标有页眉页脚，文本内容可根据文书具体内容进行调整。4、根据文书性质进行编号整理，定期对文书进行归档整理，保持纸质文档与电子文档的同步更新。第十一条制度规范1、根据公司实际需要及上级安排，起草编写内部公开文书，张贴公示学习。2、按照文书管理范围，行政人事部的发文根据需要填写《发文簿》，所有文书原稿均由行政人事部分类存档备查。3、行政办公室发出的学习文书，需附上学习进度表；阅读者需认真学习并签名备注。4、按时间、内容等降序排列，整理归档，坚持平时归档与年终归档相结合，对照编号列出整理清单。5、根据文书的时效性和保存的价值性，对文书进行整理销毁；须上级审批同意，方可销毁。6、办公室主管为第一责任人，若发现文书丢失，办公室人员必须查明原因，如实向办公室主任报告，若未查明原因，则由办公室负责承担责任。7、违反以上规定者按照相关规定予以惩处。171 湖南XX建设集团有限公司管理制度第十二条流程设计起草文书→填写《发文簿》(需要时)→张贴→存档→更新目录(纸质档与电子档)→借阅→清退→审批→销毁（三）档案（证照）管理制度第一条管理要点1、为了维护档案的真实性和可查阅性，使档案管理更科学、更专业，及时分类、整理、编辑、传递文书资料，提高档案管理质量与效率。2、档案管理范围：公司各类证照及各类文件、文书资料、其他应存档的信息资料。3、根据文书整理和文件整理编号，对对应资料进行相应的归档、整理、备注，并存入专门的档案文件柜保管。第十三条制度规范1、应归档的文件、材料由办公室人员负责收集，份数齐全，包括附件、批复、定稿等。2、所有归档文书材料经过初步整理，根据时间先后顺序再按同一项目文书材料集中整理，并贴上标签。3、坚持平时归档与年终归档、定期归档与不定期归档结合，对照编目，列出清单。4、各部门需借阅相关档案，须由办公室主任签字，审核通过后方可借阅，不得抄录、复制或借出。5、档案管理人员必须遵守保密规定，履行保密手续，特别是员工个人信息、公司图片等主要资料的保管，确保档案安全与完整。6、档案接收、移交，必须根据档案管理制度严格做好记录。第十四条流程设计根据文件、文书目录整理需要归档的档案→排序整理，编制编目→存档→借阅→清退第十五条办公用品管理制度管理要点1、为了加强办公用品管理，规范办公用品管理各项程序，节约办公经费，提高利用效率。2、办公用品管理人员负责办公用品的处理和管理工作，权责一致严格要求，无私自挪用现象。3、办公用品保管实行“日清月结，出入库等量、年终查存统计”原则。4、办公用品的采购，应进行多方比较，保证性价比和质量，择优选用，合理开支。第十六条制度规范1、公司办公用品的采购、保管、发放和办公设备的入库登记由办公室全权负责。2、办公用品购置应遵循以下程序：每月27号之前各部门将所需办公用品报至办公室，行政办公室根据各部门的需求计划和月末办公用品清算单中的物品实际库存和用量，做出采购计划，经部门主管批准，财务部核定后报公司领导审批，审批程序完成后方可采购。对急用品的采购，可根据具体实际进行灵活处理，但必须经部门主管核定，报公司主管领导。3、根据物品所属类别，对办公用品进行及时出入库登记，注明名称、数量、规格、单价、出入库时间等，做到账物相符。4、各部门申领的办公用品需及时发放，并做好填表记录；因特殊情况急需领用未填表登记，事后须及时补填。5、任何人未经允许不得进入办公用品管理室，不得私自挪用办公用品。6、办公用品管理人员负责收发入、离职人员的办公用品。7、办公室建立公司固定资产总账，每年进行一次汇总普查。8、管理员定期对办公用品进行盘查，核实库存，保证出入库等量。171 湖南XX建设集团有限公司管理制度第十七条管理流程设计编制《需求计划表》审批采购入库登记发放编制需求计划统计申购情况月末清算汇总出库登记第十八条图书管理制度管理要点1、为了让大家有一个良好的借阅环境、快捷的办理手续，规范图书管理工作。2、图书管理人员严格按照制度中规定准时到岗，服务到位，保证借还流程有序进行。3、根据图书类别，对图书进行编号，并制作目录卡以备员工查阅。第二条制度规范1、各部门可根据实际工作需要，申请申购图书。2、按照各部门的实际需求申购图书，办公室每季度负责采购图书1-2次。3、对所有图书进行分类整理，贴上类别标签并编号登记，注明购进日期、作者、出版社及其他有必要的项目。4、按照规定时间借阅图书、归还图书；借阅期满，未按时办理续借手续经通知仍未还书者，按照规定进行惩处。5、借书人员妥善保管好图书，不得在书中圈点、画线、涂写，如严重损害或丢失图书，需做出相应的赔偿，丢失图书者全额赔偿。6、图书管理员定期对图书进行清点，如遇图书丢失，查明原因，报部门主管，按指示行事。第二十条管理流程设计1、申购流程：填写申购单→审批→采购→图书入库登记2、借还流程：查阅图书目录卡→填写借阅单→图书卡签字→图书借阅→续借图书，再次填写图书借阅单第二十一条会议管理制度1、为了提高会议质量，促进有效沟通，提高行动能力，进而规范会议管理。2、根据公司实际及具体的情况，确定会议召开的必要性。3、清楚会议召开目的，合理安排时间，做到少而精，讲究高效原则。4、会议负责人有效的控制会议，明确会议召开与否的界限；提高会议主持人控制会议进程的能力与水平，保证会议实效。5、按照制度规定，严格会议管理，参会人员准时参加会议，并遵守会议纪律。6、会议组织者审时度势，明确会议要点，做好一切准备工作。第二十二条制度规范1、收集会议议题，根据选定的议题收集会上所需资料，拟定会议时间、地点等做好会议通知工作。2、会议主持人负责会议的召开并负责现场秩序的维护，办公室文员负责做好相应的会议记录。3、办公室人员根据参会人员的发言状况及相关事项，及时整理好会议记要或者会议决议，打印并张贴。4、按照时间排列，将所有会议记录文字资料和电子资料同步整理并归档。5、会议记录为公司的机要档案，保管人员不得擅自外泄。如需查阅应严格按照文书管理制度规定执行。第二十三条管理流程设计会前：确定议题、会上所需资料准备、通知→会中：积极参与，做好会议记录→171 湖南XX建设集团有限公司管理制度会后：整理会议记录→张贴→归档整理第二十四条清洁卫生管理制度1、为了营造一个良好的工作环境，树立公司形象，保证清洁卫生管理工作顺利进行。2、按照规定，清洁人员完成所有规定项目，并达到相应洁净标准。3、办公室主任为第一责任人，管理所有清洁项目并不定时对卫生进行保持与维护。第二十五条制度规范1、清洁区域包括：办公区域、卫生间、会议室、地板及其他纳入在内的区域。2、按照排班安排，轮流打扫清洁，行政人事部人员负责卫生检查工作。3、清洁卫生实行卫生责任制，办公室管理人员负责管理办公室所有区域的清洁卫生，当日值日生按时做好所有的清洁，监督者及时做好相应的督察。4、由办公室管理员不定时对清洁卫生进行维护，保证地面整洁，茶水供应，洗手间的整洁和卫生纸供应等工作。5、值日生在规定时间内做好所有清洁项目，填写《清洁卫生值日表》，监督员认真核实，并填写《清洁卫生监督表》。6、未按要求清洁者，按照规定予以处罚。第二十六条流程设计安排清洁排班→完成清洁项目→填值日表→监督检查→填写监督表→办公室人员执行维护→发现问题→执行处理第二十七条日常事务管理接待管理（一）来客接待是行政事务的重要组成部分，为使接待工作规范有序，维护公司的良好形象，对接待工作做具体的要求。（二）以主动、热情、礼貌为原则，接待人员应落落大方，以礼相待。按照接待要求，严格自己要求，做到言行、礼仪规范。（三）接待人员问清来者意图，引领其见所需见的人员，并奉上茶水，做好一系列的后续工作。（四）流程设计：接待来访人员→询问来意，需要找的人→通知被访者→引领会见→奉上茶水→送客→整理客人走后清洁第二十八条报刊收发整理（一）办公室管理人员按照公司实际需要，订阅报刊，做出计划预算，负责办理订阅的有关手续。（二）办公室管理人员负责每日收取报纸并整理放置在公共阅览资料架上，报纸、内部刊物可随意阅览，但不得带出公司或随意撕剪，阅毕放回原位。（三）任何人不得随意将公司内部刊物挪为他用。（四）报纸每周更换一次，所有报纸每季度处理一次。（五）流程设计：收发报刊→整理→放置资料架→定期清理第二十九条后勤管理（一）为了认真贯彻公司的各种制度，充分发挥和调动员工的积极性和主动性，根据实际严格制度。（二）后勤管理分为日常清洁卫生管理和考勤登记汇总管理工作。（三）办公室人员负责每日的清洁卫生监督和维护，及时提醒值日生和监督者做好相应工作。171 湖南XX建设集团有限公司管理制度（四）根据外出工作人员情况，及时督促其按时填写外出工作时间登记，如实填写时间及外出事由。（五）办公室人员每周进行一次外出工作时间统计，每两周进行一次考勤汇总统计，月末根据外出工作时间登记进行总的考勤汇总。（六）流程设计：监督→如实审核→汇总登记→报表第三十一条其他事务（一）名片制作、收发传真等其他事务。（二）负责公司文书的打印复印工作。（三）负责会议室的卫生工作。（四）协助其他部门工作，完成上级交代的其他任务。附则第三十二条本制度由行政办公室制定，解释权归办公室。第三十三条办法由总经理核准后实施，修改时亦同。第二节印章管理规定为加强对本公司各类印章的管理，明确印章使用权限，保证印章的正确使用和妥善管理，更好地为集团公司生产经营管理服务，特制定本制度。第一条印章的分类本制度中所指印章主要是公司公章、各职能部门章及项目经理部公章。1、公司印章：公司向主管机关登记的公司公章、合同章、法人代表私章、财务专用章等具有法律效力的印章。2、部门印章：刻有部门名称的印章为公司内部管理章，不具备对外法律效力。3、项目经理部公章：为公司所设项目经理部内部管理章。第二条印章的刻制：印章刻制包括新刻、换发刻制、补发刻制。所有公司印章，都必须由办公室统一刻制，具体程序如下：1、印章使用部门根据工作需要，填写《印章刻制审批表》（见附表1），经部门负责人确认申请，分管领导审核同意后，交办公室统一报公司总经理或董事长审批。2、公司总经理或董事长审批同意后，由办公室统一前往公安部门指定单位刻制印章。3、公司印章（公章、合同章、法人代表私章、财务章）刻制，必须经董事长审批；部门印章、项目经理部公章刻制，必须经总经理审批；印章刻制完毕后，须于当天送办公室备案并由办公室指定专人保管，从刻制之日起执行相关使用规定。第三条印章的领取及保管1、印章的领取必须填写《印章领取登记表》（见附表2）。2、公司公章、合同章由办公室印章管理员专人保管与使用。3、财务专用章由财务部经理全权负责保管与使用；法人代表私章由财务出纳全权负责保管与使用。4、部门印章由部门负责人保管，项目经理部公章由公司指定专人保管。171 湖南XX建设集团有限公司管理制度5、印章管理员到公司办公室按规定领取印章，办理相关手续。6、公司印章（公章、合同章、法人代表私章、财务章）必须存放于保险柜内妥善保管；部门印章、项目经理部公章必须存放于上锁专柜内。印章使用完毕必须立即锁入柜内，防止被滥用或盗用，确保印章安全。7、遗失印章，由印章管理员填写《印章废止审批表》（见附表3），并呈公司领导核准，签批遗失处理及处罚办法。遗失法人章（公章、合同章、法人代表私章、财务章）须到公安部门报备。第四条印章的使用（一）印章使用原则：印章管理员必须具有高度的原则性，严格按照公司印章管理制度及有关管理办法用章。如遇违反规定的特殊情况，必须书面或电话请示公司领导，不允许出现权限以外的非正常审批用章。（二）印章使用程序所有印章用章，必须严格执行公司印章管理规定，按照公司规定的审批权限和审批流程报批，所有审批程序完成后才能用章。（三）公章使用范围和审批权限为：1、公司内部文件，对外承诺文件，经济或法律纠纷文件，诉讼文件，职工身份证明、员工的收入证明、工程款清欠等（总经理批准）。2、上报税务相关材料（财务总监或总经理批准）。3、上报建设主管部门等相关材料（异地备案、资质类申报、年检、人员证件注册类手续、企业评先、报表、文明工地、优质工程等）（行政总监或总经理批准）。4、上报工商部门相关材料（营业执照申报、年检、重合同守信用企业申报等）（行政总监或总经理批准）。5、对外办事介绍信、员工档案、员工或证书聘用合同、评职称、报名培训考试、注册师考试等相关文书（行政总监或总经理批准）。6、企业技术等相关文件（施工组织设计、施工方案、竣工图、竣工资料等工程类资料）（总工程师或总经理批准）。7、招投标相关文件（报名材料、资格审查材料、答疑文件、投标文件、报价单、确认文件等）（经营副总或总经理批准）。8、项目结算相关文件（预决算书、结算报告、定案单等）（经营副总或总经理批准）。9、公司章程修订、合并、分立、增资、减资、清算、解散等文件，授权委托书必须由董事长亲笔签字或同意签章才能办理。10、针对红头文件和对各职能单位发的重要文件或承诺函等，印鉴管理员要做到：将盖完章的原件复印一份，再由申请人及同意盖章的领导签字编号按月存档。如果有相关的审批领导不在公司的情况，必须电话请示到领导本人，并交给行政总监批阅，之后由相关领导补签。第五条公司公章，法人人名章及合同专用章审批程序：（1）经办人填写《印章使用审批表》（见附表4）；（2）部门负责人签字核定，公司分管领导审核同意；（3）公司总经理审批同意；但工程管理资料及工程备案资料，经公司生产副总经理或直属公司经理同意后盖章；（4）对外经济合同、协议书等涉及公司经济类文件用章，应在《合同（协议）书联合会签表》（见附表5）完成后使用公章或合同章。（5）办公室印章管理员核准用章内容与领导批示意见相符时才能盖章，并将《印章使用审批表》或《合同（协议）书联合会签表》存档备查。171 湖南XX建设集团有限公司管理制度第六条财务章使用审批程序：按财务管理制度相关规定用章。第七条部门印章使用程序（1）经办人填写《印章使用审批表》；（2）部门负责人审核同意；（3）部门印章管理员核实用印内容与领导批示意见相符后用印，并留存《印章使用审批表》备查。第八条项目部公章使用程序按《湖南XX建设集团有限公司项目部公章管理规定》执行。第九条印章使用要求1、用章前必须履行用章程序，立项审批环节完备，确认无误后方可盖章。2、用章申请人须认真、详细填写《印章使用审批表》里的各项内容，字迹工整，而且每栏只能填写一个用章事项，禁止把多项工作混填在同一栏内。3、同一用章资料在不同时间里重复用章，或者同一批用章资料有部分内容漏报审批，都必须再次履行用章审批手续，杜绝“一次审批，重复使用”的投机行为。4、申请使用的印章必须与文件、材料的落款名称一致，否则不得用章。5、用章后，该印章使用审批表作为用章凭据，由印章管理员留存备查。6、不得在空白纸张、凭证、空白介绍信和空白便函上用章。如确因工作需要，员工须携带盖有公司行政印章的空白介绍信出差时，应经总经理和董事长批准。出差人员返回公司后立即将介绍信回执和剩余空白介绍信交办公室并将其结果登记在册。7、公司证照的复印件加盖公章时必须写明用途。8、印章的使用必须在印章室内进行，如确因工作需要公司副职及以上领导需将公司公章或合同专用章带出印章室外使用的，应事先填写《印章借用审批表》（见附表6），经公司总经理和董事长批准后方可办理，经办部门安排专人同行。同时须将盖章资料的原件或复印件交公司办公室备案。9、出现急需用章的文书，但该文书的审批权人未及时签字的情况，须由印章管理员和用章申请人共同在场，电话请示审批权人，经同意后方可盖章。审批权人返回后的1个工作日以内完成补签手续。10、如需用印的文书数量较多时，印章管理人员无法及时完成的，在印章管理员现场监督下，用章申请人可协助加盖印章。11、印章管理员严禁违规使用印章。凡违规使用印章的，公司一律视作个人行为，由此而引起的法律责任以及其它任何形式的纠纷，均由违规使用印章者承担全部法律责任。同时，公司将视其情节轻重，给予相应的行政或经济处罚，触犯法律的移送司法机关处理。12、员工因个人事情要求盖公章的，必须由员工所在部门签署意见，然后根据事情性质直接送有关职能部门审核，经其分管领导签字同意方可用章。涉及重要的事项可能会引起不良后果或其它无法预料的情况，必须上报有关公司领导同意后方可用章。13、公司公章在名称变更、机构撤销或式样变更时，须下发旧章作废、新印章启用的正式通知。14、印章一般盖于公司名称、部门名称的中部，印泥均匀，落印要稳，确保印迹端正清晰，不漏盖、不多盖，美观端正。印痕骑压日期。15、介绍信、证明信需留存根，要在落款和间缝处一并加盖印章。16、通过《合同（协议）书会签表》的合同、协议，须骑缝盖合同审核章；用于存档的合同、协议书，还须连同《合同（协议）书会签表》一起骑缝盖章。17、公司印章必须存放于保险柜内妥善保管，使用完毕必须立即锁入柜内；部门印章及项目部公章必须放入上锁专柜；即用即取，即存即锁，防止被滥用或盗用，确保印章安全。18、印章管理人员必须严格遵守有关保密制度，认真履行岗位职责,坚持原则，不唯命是从，不滥用权力，不谋取私利，不违纪违法。171 湖南XX建设集团有限公司管理制度19、印章管理员应经常检查并保持印章的清洁和完整。节假日前，须仔细检查并将印章锁好。节假日后一上班，必须立即开柜检查核对印章数量，一旦发现有异常情况或丢失，应保护现场，立刻报告有关领导，及时处理。第十条印章的移交印章管理员离职或调动时，必须认真履行印章交接手续。交接时必须由分管领导在内三人以上在场，共同清点、确认交接手续，在盖有印模的交接单上签名，交接单须存档处理。《印章移交审批表》见附表7。第十一条印章的作废和销毁1、印章的作废包括不适用作废、磨损作废和遗失作废等。2、经确认作废的印章由使用部门提出销毁申请，填写《印章废止审批表》统一交至办公室，经公司领导批准后方能销毁。第十二条责任1、办公室全面负责印章管理工作，发放、回收印章，监督印章的保管和使用。2、办公室副主任与财务部经理为印章管理工作的责任人，各印章管理员是印章保管和使用的直接责任人。3、公司全体员工必须严格按照本制度规定程序使用印章，未经本制度规定的程序，不得擅自使用。4、违反本制度规定，给公司造成损失的，由公司对违纪者给予相应处分，造成严重损失或情节严重的，移送有关机关处理。第十三条附则1、本制度解释权归办公室。2、本制度从下发之日起执行。171 湖南XX建设集团有限公司管理制度附表1湖南XX建设集团有限公司印章刻制审批表印章全称刻制要求刻制经办人：部门负责人：主管副总：或财务总监：行政总监：总经理：副董事长：董事长：申请人：日期：附表2湖南XX建设集团有限公司印章领取登记表印章全称领用时间：印鉴样：印章发放管理员：印章领取管理员：部门负责人：主管副总：或财务总监：行政总监：总经理：副董事长：董事长：171 湖南XX建设集团有限公司管理制度附表3湖南XX建设集团有限公司印章废止审批表印章全称：废止理由：处理意见：部门负责人：主管副总：或财务总监：行政总监：总经理：副董事长：董事长：印章管理员：日期：附表4湖南XX建设集团有限公司印章使用审批表用章全称：用章内容：印章管理员：部门负责人：主管副总：或财务总监：行政总监：总经理：副董事长：董事长：申请人：日期：171 湖南XX建设集团有限公司管理制度附表5湖南XX建设集团有限公司合同（协议）书用章联合会签表用章全称：用章内容：印章管理员：部门负责人：法律顾问：主管副总：行政总监：财务总监：总经理：副董事长：董事长：申请人：日期：附表6湖南XX建设集团有限公司印章借用审批表借用章全称：借章用途：计划归还日期：实际归还日期：印章管理员：借章人及借章时间：总经理：副董事长：董事长：171 湖南XX建设集团有限公司管理制度申请人：日期：附表7湖南XX建设集团有限公司印章移交审批表移交印章全称：移交原因：移交样章：移交人：接受人：见证人：移交地点及时间：171 湖南XX建设集团有限公司管理制度第二章人力资源部管理制度 　第一节     总    则　　第一条为规范企业用工管理，建立正常的工作秩序，维护企业和员工利益，依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及其配套的法律、法规、规定以及上级政策等制定本规定。　　企业内与公司建有劳动关系的员工在涉及录用、调动、劳动合同、教育培训、奖惩、薪酬、福利、休息休假、劳动争议等事项时执行本规定。　　 　　　　　　　　　　　　第二节   员工的招聘与录用　　第二条凡公司现有职工、新聘员工均实行劳动合同制。　　第三条公司新聘员工（指当年毕业的学生）和各类专业技术及管理人员。　　第四条新聘员工的招聘程序和方式：　　1、公司新进员工的招聘由公司人力资源部负责组织实施。　　2、招聘程序：　　公司人力资源部根据企业法人层审批意见，发布招聘公告→公布招聘条件和要求→确定招聘时间→组织相关领导和专业人员至招聘现场→实施招聘。　　3、招聘方式：公开招聘，择优录用。　　第五条公司招用新学生必须具备以下条件：　　1、取得国民教育大专及大专以上毕业学历；　　2、身体健康；　　3、在校表现良好，无不良记录；　　4、符合专业使用（招收）条件；　　5、热爱本企业，愿意服从用人单位的安排；　　6、与其他用人单位无录用关系（或劳动关系）；　　7、年龄超过18周岁；　　8、符合企业其他招收条件。　　第六条企业招聘专业技术及管理人员必须具备以下条件：　　1、必须具备大专学历以上文化程度（含大专学历）或具有中级以上职称；　　2、对所聘岗位有一定的专业技术知识和能力；具有所聘岗位的岗位证书。　　3、必须是需用岗位（或专业）人员在公司内部紧缺，此岗位（或专业）又急需的、必不可少的；　　4、年龄必须是：年满18周岁以上，男55岁、女45岁以下；　　5、身体健康，品行端正，无工作劣迹，适合需用岗位工作条件；　　6、与其他用人单位无录用关系（或劳动关系）；　　7、无被国家司法机关通缉在案或无判刑、收容审查记录的；　　8、符合企业其他招收条件。　　171 湖南XX建设集团有限公司管理制度第七条公司所有新聘员工必须实行0—6个月的试用期，其具体期限根据不同情况按《劳动合同法》的规定在劳动合同中约定。　　试用期满前10日，用人单位必须对试用人员进行严格的考试、考核，并根据企业要求作出公正、客观的评价报公司人力资源部审批（详第八章）。　　第八条试用人员在试用期间，企业和试用人员本人均有重新抉择的权利。　　第九条试用在试用期有下列行为之一者，企业视为不合格，不得录用，及时予以解除劳动合同：　　1、试用人员隐瞒事实，不符合录用条件的；　　2、身体出现重大疾病被诊断为患有精神病或严重传染性疾病（非工伤原因所致，以期满前的体检证明原件为准）的；　　3、不服从工作调动、安排的：　　4、违反企业组织纪律或劳动纪律的；　　5、岗前培训不合格或试用期满经考试、考核未获取上岗资格或明显不能胜任本职工作的；　　6、出现违反《中华人民共和国治安管理法》或违反其他国家法律、法规受到处罚的；　　7、在工作期间，有态度恶劣、不虚心学习、不假外出、弄虚作假等不良行为之一，经2次教育不改的；　　8、违反操作规程和工作要求、违章指挥、冒险作业造成质量、安全事故或经济损失的；　　9、不交验人事资料、身份证、学历证明、职称及执（职）业资格证书原件的； 　　　　　　　　　　　　　　第三节    员工调动　　第十条根据生产（工作）需要，企业有权调动任何员工。被调员工必须服从组织调动、听从组织安排。　　第十一条在一般情况下，企业应当保持基层各项目的人员稳定。在特殊情况和正常人员交流下的人员调动，基层各项目必须给予大力支持和配合，及时通知被调人员移交工作或对新进人员进行工作安置。　　第十二条员工在接到调职通知后，应立即办理工作交接，交接的期限最长不超过10日。　　第十三条涉及管理责任的人员调动，必须办理以下事项：　　（一）、单位负责人在调动时，需办理、提供和移交以下物件：　　1、所使用和配置的办公用品、通讯器材、交通工具等；　　2、完清个人经济帐务；　　3、单位当前财务、经济状况说明；　　4、当年度经济责任目标书；　　5、拟办、未办或正在办理的工作事项；　　6、遗留问题及其处理情况；　　7、其他未尽事宜。　　（二）、其他管理人员在调动时，需办理、提供和移交以下物件：　　1、所使用和配置的办公用品等；　　2、完清个人经济帐务；　　3、经管（或经办）的工作事务清单；171 湖南XX建设集团有限公司管理制度　　4、当前管理的各类经济资料、图章；　　5、拟办、未办或正在办理的工作事项和资料；　　6、遗留问题及其处理情况；　　7、其他未尽事宜。第十四条员工调离原单位必须保守原单位商业机密，不能带走重要资料。第四节  劳动用工与管理　　第十五条企业是员工管理的主体，依法享有用人自主权。公司人力资源部门是代行企业履职的职能部门。　　第十六条公司所有管理员工的工作岗位均实行聘任制。　　所有人员的聘任报公司人力资源部备案。　　第十七条公司领导岗位的设置与人员配置由公司经营班子提出方案，报经企业董事会同意由集团公司审批。　第十八条公司机关和基层各项目人员按照“精干高效”原则实行总数控制，依编制、岗位配备人员。公司机关部门管理人员的聘任由各部门提出意见，公司审批；基层各单位机关管理人员的聘任由各单位提出意见，报公司审批。　　第十九条项目经理部管理人员的配备，本着“精干高效”的原则，在项目经理提出用人计划后由公司审定人员组成。　　第二十条项目劳务作业人员一律实行劳务分包制，实行公开的劳务招（议）标。劳务分包必须是有资质、有能力、信誉良好的劳务队伍。　　在劳务队伍进场作业之前，必须签订《建设工程施工劳务承包合同》（另文公布）以明确双方的责任、权利与义务。　　第二十一条员工请（休）假，应当书面申请并按本规定第九章之规定办理。　　项目工程完工后，项目经理部必须将所有人员介绍回公司人力资源部门报到。　　　　　　　　　　　第五节   员工职业守则和劳动纪律　　第二十二条员工职业守则：　　1、坚决贯彻、执行国家的各项政策、法令、法规和企业的各项规章制度，积极参加各项活动。　　2、服从工作安排，自觉遵守劳动纪律和职业道德，争做文明职工。　　3、切实履行岗位职责，服从企业的管理、安排、指挥和调度，力求做到优质、高效、低耗。　　4、执行安全生产制度，带头搞好安全生产。　　5、维护企业声誉，搞好团结协作，保守企业秘密。　　6、爱护企业财产，保管、使用、保养好机具、用具，努力控制单位成本。　　7、员工下班或交班时，要整理和清理好自己的工作场所，做到工完场清、文明施工（工作），不给他人留隐患。工作交接资料齐全、清楚。171 湖南XX建设集团有限公司管理制度　　8、不私自经营与公司业务有关的工作或兼任本企业以外的职业。　　第二十三条劳动纪律：　　1、服从工作分配和调动，不无故拖延或拒绝，听从指挥。　　2、严格遵守劳动纪律，按时上下班，不得迟到、早退，不许旷工。　　3、按时、按质完成生产（工作）任务。　　4、遵守生产秩序和工作秩序，在工作期间不酗酒、不无理取闹、不妨碍他人工作。　　5、在上班时间不得干私活或办理与工作无关的事，禁止使用电脑观看与工作无关的内容或上网闲聊、打网络游戏、炒股等。　　6、遵守安全技术操作规程，不违章作业和违章指挥。　　7、认真执行国家法令、法规和企业规章制度，不弄虚作假，不徇私舞弊。　　8、保守工作秘密和企业商业机密。　　第二十四条员工具有下列情况之一者，从发生之时起均作旷工处理：　　1、在企业要求的工作时间内不在岗的。　　2、未办理任何请假手续或请假未准而擅自离开单位的。　　3、假期已满未办理续假手续、又无任何正当理由不归的。　　4、被项目退回或项目竣工结算后拒不回单位报到的。5、拒不服从工作安排和工作分配的。　　　　　　　　　　　　　第六节    劳动合同管理　　第二十五条企业实行全员劳动合同制，凡企业聘用员工均须与企业签订书面劳动合同，以此确定双方的劳动关系。　　员工签订劳动合同时，企业应当告知员工企业的各项规章制度，在《劳动合同》中必须注明或在补充条款中说明“本人已熟知企业规章制度和以上合同内容”。第二十六条员工劳动合同的订立、变更、解除、终止，必须依照《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及其配套法规和实施意见以及企业的规章制度处理。其处理权集中在公司，由企业法人代表负责审定。　　第二十七条试用人员在试用期内，经企业根据相关条件认为不合格者，应当在解除劳动合同前3个工作日内告知试用者。试用人员在试用期内提出解除劳动合同者，应当提前3日告知企业。　　第二十八条当企业和员工具有除《劳动合同法》规定的解除（终止）劳动合同条件而解除（终止）劳动合同外，有下列情形之一者，企业有权解除员工的劳动合同并不给予经济补偿：　　1、在试用期内被证明不符合录用条件或考核不合格的。　　2、违反企业劳动纪律，情节严重的。　　3、违反《劳动合同》之特别约定的。　　4、违反工作流程、岗位职责、管理制度，擅离职守、严重失职给企业造成2万元以上（含2万元）经济损失的。　　5、泄露企业经济、技术、招（投）标、工程结算等商业秘密的。　　6、利用工作之便营私舞弊、挪用公款及财物在5000元（含5000元）以上的。　　7、员工利用工作之便贪污公款的。　　8、连续旷工在10天以上、一年内累计旷工20天以上或一年内有3次旷工的。171 湖南XX建设集团有限公司管理制度　　9、员工在工作中取得与本人工作岗位相关的职称、执（职）业资格证书（或上岗证）、企业送培或报销了费用的学习（培训）所取得的合格证（或资格证）等不交由企业统一管理、不在企业注册，经劝阻无效的。　　10、未经企业同意而与其他企业（或单位）形成事实劳动关系，经劝阻拒不改正的。　　11、利用职务（工作）之便以权谋私、向他人索取利益，造成严重影响的。　　12、为谋取个人利益，谎报学历、专业、工作经历的。　　13、因工作失误或违反规定使企业受到市、省（部）级以上通报批评影响极大的直接责任者。　　14、未经企业同意从事与本单位同业工作内容，对本单位的工作、任务造成严重影响和损失的。　　15、利用本企业资源（资料）为他人（或单位）提供便利获取利益的。　　16、私刻单位或部门印章的。　　17、经企业考试（考核），按相应规定不合格或不称职的。　　18、其他依法应当解除劳动合同的。　　　　　　　　　　第七节  员工教育与培训　　第二十九条所有新聘员工来单位后必须实行入场教育和岗前培训。进入施工现场的所有人员必须进行三级安全教育。其主要内容可根据企业施工生产（工作）需要和实际情况开展：劳动纪律、安全、职责、管理制度（方法）、职业健康等方面的教育。　　第三十条企业鼓励员工利用业余时间自学成才。参加各层次学历提高学习和专业技能培训。企业不批准非公派性全脱产学习（培训）。　凡员工学习（培训）在企业报销了费用的，其服务期限必须满足以下要求，否则视为违约，并按《劳动合同法》的有关条款予以追究：　　1、取得专科文凭或中级职称后，服务期限不少于3年； 　　2、取得本科及以上文凭或一、二级建造师证后，服务期限不少于5年。 　　3、属企业公派学习（培训），时间在1年以上人员，服务期限不少于10年。员工经企业批准参加学习（培训）后在企业报销了相关费用的，其学习（培训）所取得的合格证、资格证、上岗证等证件必须交由企业统一管理。否则，按企业相关规定处理。　　　　　　　　　　　　　第八节   员工考核　　第三十一条员工考核是企业对员工进行招录、聘用和奖惩的基础。企业应当建立必要的考核制度，以促进员工工作技能和工作绩效的提高。其主要分为：试用期考核、日常考核和年度考核。　公司所有新进员工均必须通过0—6个月的试用（根据员工来源和劳动合同期限而具体确定），试用期满前，企业应当进行考试或考核。考核结论分为：优秀、合格和不合格三种。试用期的考核结论是企业决定是否解聘试用人员和工作安排的直接依据，用人单位必须真实、公正、客观、准确、具有实质性的情况反映，不得弄虚作假。　　　　　　　　　　　　　第九节   员工的工作时间和休息休假　　第三十二条企业员工根据《劳动法》的规定，实行每周五天制工作，每天工作不少于7小时，每周总时间不超过42小时。　　第三十三条171 湖南XX建设集团有限公司管理制度根据有关规定，在册在岗员工依法享有法定休假、带薪年休假、探亲假、工伤（或职业病）治疗假、婚丧假、产假、病假、事假。　　第三十四条员工申请休除法定节日假外的所有假期时，必须按以下相应要求办理：　　1、公司所有员工休假必须是按下述规定审批并亲自（病、伤严重者除外）在公司（或分公司）人力资源部门备案登记后，凭人力资源部门开出的休假通知，员工方能休假，部门方能考勤。请假时间应当与考勤相符。　　2、所有员工休假首先必须是本人书面提出申请，由人力资源部门签署意见后，再按审批程序审批，但最后审批完的休假报告交人力资源部门备案。　　3、员工休假审批程序：　　一般员工休假由项目经理或部门经理签署意见，公司分管领导审批。　　　公司部门正、副部长（含相应职务）直属项目经理休假由公司分管领导签署意见，总经理审批。　　公司副职领导休假由总经理审批。　　公司总经理、董事长休假按集团公司要求办理。　　4、员工休假期满必须按规定时间返回单位，并立即到人力资源部门销假。　　第三十五条员工休假按以下具体规定执行：　　一、法定节日休假：　　按《劳动法》和国家节假日休假规定以及企业休假安排执行。　　二、带薪年休假：　　按国务院《职工带薪年休假条例》、《实施办法》以及公司相关规定执行。　　三、探亲假：　　员工休假以国务院《职工带薪探亲假条例》作为具体审核批准的依据。　　员工必须工作满一年后方能享受探亲假。未婚员工年探亲假为10天；已婚员工探配偶年探亲假为20天；已婚员工四年一度探父母其假期为10天（以上均不含路途时间）。　　鉴于当前国家休假时间的延长和增多以及交通条件的改善和社会工作形式的变化，有下列情形之一的，不得享受相应探亲假待遇：　　1、员工工作在距探亲对象300公里以内的；　　一个休假周期规定的假期最多分两次休完（按普通汽车、火车、三等舱轮船标准凭票只报销一次费用），不得顺延至下一个周期使用。未休完的假期视为自动放弃。　　四、病假：　　员工患病或非因工负伤需停工治疗的，必须由县级以上社保定点医院医师出具的盖有病情证明专用章的病伤证明和住院证明，经审批后方可享受病假待遇。　　五、工伤（或职业病）治疗假：　　员工因工负伤或患职业病，在伤病发生后必须立即报告主管单位及相关部门、劳动和社会保障经办机构、商业保险机构等单位。需停工治疗的，须到工伤（或职业病）定点医院接受医治。　　六、婚、丧假：　　员工按有关规定休假。　　七、产假：　　女职工因生产而休产假的，由医疗机构出具生产证明经单位计生部门审查办理手续后，按《湖南省人口与计划生育条例》的有关规定休假。　　已婚妇女因意外怀孕而中途终止妊娠或实行节育措施的，其假期按医疗机构出具的证明为准。　　女职工生产后实行纯母乳喂养的，按《<中华人民共和国母婴保健法>实施办法》之规定，其产假休假期在正常休假的基础上可再延长一月。　　八、事假：171 湖南XX建设集团有限公司管理制度　　员工请事假必须是无其他休假（或其他假期已休完），因紧急事务须由员工本人处理且在工作允许的情况下，经审批同意后方能休假。　　项目人员请事假，项目经理的审批权限在5日以内（含5日），超过5日的按其他休假程序办理；　　企业其他员工请事假，按其他休假程序办理。　　事假最长期限不得超过一个月。超过一月的，其超时期间的社保费由个人全部承担并公司有开除的权利。请事假期间的扣除全部工资。　　　　　　　　　　　　　　　　第十节    员工薪酬　　第三十六条企业根据生产和岗位设置情况，建立以下薪酬制度：　　一、年薪制　　1、实行范围：企业董事长、总经理。　　2、企业副总经理、三总师、等副职领导参照年薪制执行。　　3、年度薪酬由基薪和绩效薪酬组成。4、各领导年度薪酬标准、发放办法由集团公司确定。　　二、月基本工资标准定位：1、普通员工：共分为四类，一类员工标准为2000-2500元/月，二类员工标准为2600-3100元/月，三类员工标准为3200-4200元/月，四类员工标准为4200-6000元/月。2、正副部门经理级员工：共分为四类，一类标准为3500-4000元/月，二类标准为4000-4800元/月，三类标准为4800-6000元/月，四类标准为6000-10000元/月。3、作特殊人才引进的，工资面议，报董事长批准。4、工资的进级以年终考核为基础，成绩突出者可连续跳级，成绩较差者工资不予以调整。　　三、岗薪绩效工资制：　　1、实行范围：公司机关人员（除年薪制的）　　2、岗薪绩效工资由：基本工资+岗位工资＋绩效工资＋年终奖金＋津贴和执业资格补贴其他应发工资组成（是指在职期间新考取的证件）。　　1）、基本工资：公司机关管理人员岗位设置为：公司机关设正副部长、主办、办事员等职级。　　2）、绩效工资：根据各部门实行季度（或半年）考核和发放。3）、年终奖金必须是在单位有利润的情况下发放。奖金水平由公司考核后确定。　　4）、职称津贴和执业资格补贴：　　（1）职称津贴发放标准和原则：　　职称津贴的发放标准：　　中级职称300元/月（上岗人员，如公司有交五险者，充抵个人应缴部分），副高级职称1000元/月，正高级职称1500元/月；　　职称津贴的发放原则：　　A：职称证书原件必须由公司统一保管和使用的。　　B：就高不就低，不重复享受，也不进行累加。　　C：职称、执业资格津贴的发放由公司按月随工资造表，与工资同步发放。D：执行时间从交证的次月起执行。　　（2）执业资格补贴发放标准和原则　员工按规定执行（二级建造师800元/月，注册造价工程师1500元/月，一级建造师1500元/月从注册成功之日起发放，每增加一个专业二级建造师加500元/月，一级建造师1000元/月）。在职期考取的证书，另补充签订证书使用合同。在职期考取的任何证件本公司拥有唯一使用权，不得允许外挂。　　三、包干工资制171 湖南XX建设集团有限公司管理制度　　实施范围：自营项目的项目经理部管理人员和项目、实体二、三线人员。　　项目经理部管理人员工资，实行‘基本工资＋绩效工资’的形式。由公司合理确定不同规模、不同地域和不同结构工程项目的工资标准，其中20%作为绩效工资考核后发放。 　　项目、实体的二、三线人员月包干工资标准由各项目按市场行情自行确定。　　实施范围内的人员在工作期间实行月工资包干，不得再造发其他工资和津（补）贴。休年休假和休其他国家法定假日，按公司相应规定执行。　　四、临时工资制：　　实施范围：试用期的新进人员和外派合作项目的管理人员。　　1、新进人员在试用期内按下列规定执行：　　新毕业学生试用期大专学历的按1500元/月，本科学历按1800元/月的标准发放。为在校学生提供实习岗位，大专学历的按800元/月，本科学历按1000元/月的标准发放。　　有经验的专业人员试用期工资由公司人力资源部根据实际情况适时确定。　　五、休假期间工资发放原则：㈠、病假：　　1、不同工资制员工休病假在6个月以内（含6个月）的按基本工资的60%标准执行：　　㈡、工伤（职业病）：　　员工因工负伤（或患职业病），在工伤（职业病）治疗期间（最长不超过规定期限）待遇按《工伤保险条例》执行。超过国家规定期限但未满医疗期需继续治疗的以社保缴费基数和在岗时的工资的平均值为基数按鉴定等级支付待遇。超过医疗期的按病假待遇执行。　　㈢、婚、丧假：　　职工休婚、丧假视为出勤，工资全发。　　㈣、产假：　　女职工生育期间，女职工产假待遇按公司最低档位的工资为标准发放。　　㈤、事假：　　职工请事假期间不支付任何工资和津补贴。　　第三十七条企业不得随意克扣职工工资，但有以下情况之一者，企业可代扣劳动者工资：　　一、企业代扣代缴的个人所得税。　　二、企业代扣代缴的由员工个人负担的各项社会保险费。　　三、法院判决、裁定要求代扣的抚养费、赡养费等。　　四、法律、法规规定可以从员工工资中扣除的其他费用。　　第三十八条因职工本人原因给单位造成经济损失，按照劳动合同约定或单位规章制度，企业可给予其进行赔偿经济损失等经济处罚。　　　　　　　　　　　　　　第十一节    社会保险与福利　　第三十九条企业负责按照国家法律、法规为员工建立养老、工伤、医疗、生育、失业保险制度。　　第四十条企业必须按时全额为员工缴纳各项社会保险费，确保职工老有所养、病有所医、失业有所靠。　　一、员工社保费的缴纳：　　1、属企业缴纳部分由各用人单位分担；　　2、属员工个人缴纳部分，按以下原则办理：　　A、在岗自有员工的个人部分社保费在员工工资中扣收。171 湖南XX建设集团有限公司管理制度　　B、待岗员工个人部分社保费有待岗生活费的在待岗生活费中扣收；无待岗生活费的由待岗员工自行到用人单位缴纳。　　第四十一条根据气候变化和工作情况，适时调整作息时间，确保职工得到充分休息。公司机关上班作息时间：夏季（从5月1日至10月1日）上班时间为8：00，下班时间17：30，中午休息2.5个小时；冬季（从10月1日至下年5月1日）上班时间为8：30，下班时间17：00，中午休息1.5小时。另根据岗位的分工不同，为确保完成本职工作任务请自行安排加班时间。　　第四十二条根据冬夏季节特点，按时发放防暑降温物品（或费用）、取暖费、高温补贴等。 　　　　　　　　　　　　　　第十二节   奖   惩第一小节  奖励　　第四十三条：为树立良好风气，有效激励和约束员工行为，企业应当建立必要的奖惩制度。企业坚持“精神鼓励与物质奖励相结合、思想教育与违规处罚相结合”的原则。 　　第四十四条：员工奖励分为物质奖励和精神奖励，此二者既可单独奖励，亦可在精神奖励的同时进行物质奖励。　　物质奖励分为晋级加薪和一次性奖励。精神奖励如评先进工作者，劳动模范等。　　第四十五条：员工奖励的范围、条件、评选办法以及奖励方式等以企业通知为准。　　 第二小节   处  分　　第四十六条：员工有下列违规违纪或其他过失行为但尚未触犯刑律的，企业可给予其经济处罚：　　一、经济处罚：　　1、经济处罚的形式有：扣发工资、责令赔偿、罚款。　　2、员工有下列情形之一的，给予经济处罚：　　1）、面对国家、集体和公民财产遭受损失而不履行职责，造成不良影响及经济损失的；　　2）、玩忽职守、不认真履行岗位职责、违反技术操作规程造成质量、安全事故或发现质量、安全事故隐患不主动报告并及时排除而造成经济损失或影响企业形象的；　　3）、工作不负责任，故意损坏设备（或办公用品）的；　　4）、由于工作失职或营私舞弊造成企业经济损失的；　　3、经济处罚的标准视直接经济损失或间接损失的大小而定。　　第四十八条给予员工经济处罚，必须弄清事实、取得证据。处罚必须告知员工本人，并允许受处分员工进行申辩及申请劳动仲裁。　　第四十九条对员工实施处分（或处罚）必须公平、公正、公开，不得对员工实施打击报复和包庇。　　　　　　　　　　　　　　　　第十三节    附    则　　第五十条员工和企业双方因劳动事项而发生争议时，均有权向企业内部劳动争议调解委员会和工作地的政府劳动争议仲裁委员会提出申请，要求仲裁。在对仲裁不服或不受理的情况下亦可向公注册地人民法院提起诉讼。171 湖南XX建设集团有限公司管理制度　　第五十一条本规定未尽事宜均按《劳动法》、《劳动合同法》以及其他国家行政法规办理。企业原有规定的内容，以本规定的规定为准。　　第十四节　公司证件管理制度第五十二条本规定由公司人力资源部负责执行。1、公司证件保管必须严格按规定办理，由专人保管，并加锁存放于安全柜内。2、使用证件必须按规定审批，按规定造册登记，遵循“先审后用，公司领导审批”的原则。在登记册上注明使用证件的名称、用途、借用时间、归还日期、借用人签名、审批人签名等。3、公司所有证件未经副总级及以上公司领导按规定审批签字同意，任何人不得私自动用公司证件，不得擅自外借，不得携带拿出办公室。4、对于违规使用证件者视情节轻重和造成损失的程度，按公司规定予以处罚。5、管理证件人员应严格遵守保密制度。第十五节　公司证件管理流程为了规范公司证件管理，人力资源部现结合证件管理制度制定本流程：第五十三条证件借用流程：1、公司内各部门因工作需要借用相关证件原件，需填写证件借用申请单(注明借出事由，使用时间及相关事项)→主管副总同意签字→人力资源部办理证件借出。2、公司各分公司需借用相关证件：经办人填写证件借用申请单（注明借出事由，使用时间及相关事项）→主管副总同意签字→总经理同意签字→人力资源部办理证件借出。3、分公司如需借用公司营业执照、资质证书、安全生产许可证等非人员证件:经办人填写证件借用申请单（注明借出事由，使用时间及相关事项）→主管副总同意签字→总经理同意签字→人力资源部办理证件借出。171 湖南XX建设集团有限公司管理制度4、需借用本人证件用于个人资格审查、职称评定等不影响公司证件使用并能及时归还的：人力资源部部长签字→行政总监同意签字→总经理同意签字→人力资源部办理证件借出,并负责及时收回，借用时间不超过十个工作日。5、证件本人如需要拿回自己证件不在公司挂证之类事项：人力资源部部长签字→行政总监同意签字→董事长同意签字→人力资源部办理证件手续。第五十四条证件入库流程1、公司新进九大员证件：签订九大员合同→行政总监同意签字→经办人填写证件入库表→人力资源部办理证件登记归档。2、公司新进职称或建造师证件：签订职称或建造师合同→行政总监同意签字→总经理同意签字→经办人填写证件入库表→人力资源部办理证件登记归档。第五十五条本规定由公司人力资源部负责解释。第五十六条本规定经公司2014年职工代表大会通过之日起实施。第二章企业发展部管理制度第一条准确掌握资质管理规定，提前准备相关资料，确保各项申报工作的及时、准确、合格。第二条积极主动的通过多方途径，如政府网站、上级主管单位等了解最新的资质、人员管理动态，及时为升级、核查、年检等做好准备。第三条需要其它部门配合的资料提前以书面形式告知，确保资料及时、准确。第四条171 湖南XX建设集团有限公司管理制度完善好企业信息平台的建设，增强企业形象和企业文化的宣传，努力增强企业知名度，提高市场竞争力。第五条加强与上级行政主管部门的联系，及时了解行业动态。第六条所有申报资料申报前需认真核对，反复检查，确保准确无误。第三条认真做好各项申报资料的归类、备档工作，书面归档和电子归档同步。第九条搞好文化宣传管理（一）负责公司内部文化活动的宣传和落实工作，同时负责公司外部的宣传维护工作。（二）根据需要，及时收集信息、加工信息，做好信息传递工作。（三）关注国家政策法规，及时记录政策动向，制作简报以供学习。（四）收集与工作有关的学习资料，丰富大家的知识面，附上签阅单进行进度跟踪。（五）流程设计：获取信息来源→编辑整理→张贴→学习→存档第十条对公司所有资料有保密的责任，严禁资料外传外借。第十一条认真完成公司交办的其它工作。第四章经营部管理制度第一部分工程合同管理办法本管理办法所指的工程合同包括公司与业主签订的工程施工合同（以下称对甲合同）、公司与总包单位签订的工程施工合同（以下称承包分包合同）、与专业施工单位签订的工程分包施工合同（以下简称发包分包合同）、与项目签订的承包责任书等。第一条签订工程合同的法律依据171 湖南XX建设集团有限公司管理制度主要有：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程总分包实施办法》、《建设工程质量管理条例》、《建筑业企业资质管理规定》、《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定》等。第二条工程合同起草与评审1.工程合同起草（1）工程合同起草由经营部负责，但有关工程进度计划、进度控制、节点工期，质量计划、质量控制，安全文明施工措施等方面的内容，由工程部和项目部负责。（2）对甲合同一般采用最新的施工项目所在地《省级建设工程施工合同》示范文本，按照该文本的要求，由经营部根据招标投标文件的内容和承诺，结合公司和工程的实际情况，经过反复研究和推敲，起草合同初稿。（3）发包分包合同标准文本的拟定：根据国家有关法律、法规和政策，从公司实际情况出发，结合分包专业工程的特点，按照合同内容的要求，由经营部首先起草好标准分包工程合同文本初稿，然后按照下面规定的评审程序和评审办法进行评审，最后送交公司领导审查确定正式合同文本。（4）发包分包合同起草：采用上述分包标准合同文本，由经营部根据公司实际情况和工程特点，对合同内容进行认真研究后起草合同初稿。（5）承包分包合同起草：承包分包合同，应根据分包工程的范围和特点，拟采用现行的施工项目所在地《省级建设工程施工合同》示范文本，否则应尽量采用上面所述的公司与发包分包标准合同文本，不管采用何种合同文本，均由经营部在充分了解总包单位与业主的总包合同和工程的实际情况后，按照有关规定起草合同初稿。2.工程合同评审（1）合同评审的要求：通过合同评审，主要应确定：1）合同的合法性：包括合同当事人的法律地位是否合法，是否有签订和履行合同的权利能力和行为能力；合同内容是否符合国家法律、政策的规定；当事人的意思表示是否真实、一致，权利、义务是否对等；订约程序是否符合法律规定。2）合同的严密性：包括应具备的条款是否齐全；当事人双方的权利、义务是否具体、明确；文字表述是否确切无误；3）合同的可行性：包括当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力和条件；预计取得的经济效益和可能承担的风险；予计合同非正常履行时可能受到的经济损失。（2）合同评审的内容：各部门进行合同评审的主要内容是：1）项目部：对合同工期和进度要求、质量标准、安全与文明施工、双方的责任范围及其它与项目部有关的条款进行评审并提出意见。2）财务部：对付款条件、合同价款、税金及其他与财务有关的条款进行评审并提出意见。3）工程部：对工期、工程质量和技术标准、安全文明施工的要求、工程验收、工程保修、质量保修金的返还以及其他与工程部有关的条款进行评审并提出意见。4）材料部：对材料设备供应方式以及与材料设备有关的其他条款进行评审并提出意见。5）经营部：a对于自己拟稿的合同，负责对各部门提出的评审意见及时进行汇总并作相应修改，负责组织与对方进行谈判，确保合同的合法性、严密性与可行性。b对于对方提供的合同稿（如遇承包分包合同，总包单位坚持提供合同稿时；除此以外应坚持由我方提供合同稿），经营部应详细了解和掌握对方情况，包括总包合同的主要内容，然后认真分析合同稿中的条款是否平等、合理，特别是否有苛刻条款；分析并预计分包工程施工中可能承担的风险，对合同的合法性、严密性和可行性作出全面的评价。第三条工程合同的签订171 湖南XX建设集团有限公司管理制度1.对甲合同的签订（1）对甲合同的特点和要求1）对甲合同的工程项目一般是通过投标而中标获得，因此，应以招标书和投标书为依据，在合同签订前，必须充分掌握招、投标书的有关内容。2）目前在广东省内签订对甲合同，均采用广东省建设厅制定的《广东省建设工程施工合同》示范文本（2006年版）（粤建管字[2006]10号文），该文本由协议书、通用条款、专用条款及合同附件与格式四个部分组成。签订合同前仔细阅读和准确理解“通用条款”十分重要，以便更好地签订“专用条款”。3）对甲合同内容全，要求高，因此对甲方和工程都要有充分的了解，在洽谈和签订合同前要有充分的准备。（2）对甲合同的重点与注意事项：1）工期：①明确约定开工竣工日期；②明确规定工期顺延条款；③提前竣工奖和延误工期处罚坚持对等。2）质量：①明确约定参加验收的单位、人员，采用的质量标准，验收程序，须签署的文件；②产生质量争议的处理办法应该明确；③合同约定的质量标准高于国家验收标准时需争取优质工程奖；④质量违约责任必须合情合理，不能接受苛刻条款；⑤质量保证金坚持按通用条款规定。3）造价：是对甲合同的核心内容之一，必须注意：①合同价款的约定必须明确；②合同价款的调整是关系工程造价的重要因素，合同必须约定调整的范围、程序、计算方法，对设计变更、现场签证的确认和时限要求要作出明确规定，物价因素和后续法律引起的调整要作出确切约定，一般应按施工合同示范文本中的通用条款执行。4）付款和竣工结算：①预付款要约定付款比例和抵扣办法；②进度款：应明确申请拨付的周期、程序、办法、付款时间；③明确约定办理结算程序和时限；④确定结算价款的支付程序和支付时间以及延期支付的违约责任。5）发包方工作以及发包人代表与监理工程师的职责与权限：①发包方应完成的工作内容和完成时间应全面而清楚地约定；②明确规定发包人代表和监理工程师的职责和权限，特别应将具有变更、签证、价格确认、索赔的人员、签认范围、程序、生效条件等规定清楚。6）材料设备的采购和供应：①材料设备采购权应全部或大部归承包方；②对甲供材料除尽量减少外，还应就发包方应承担的责任和管理费与结算(含价格和数量的确认)等有关问题作出明确规定；③如有甲招乙供材料，必须对供应商作全面了解，并就供货合同签订、供货进度情况、付款以及相关费用作出明确规定。7）总包服务：如承包方为总包单位，合同应明确规定总包服务范围、需提供服务的质量标准、提供服务的时限要求、应承担的责任和总包管理配合服务费的收取比例和收取方式。8）违约、索赔和违约责任：①合同必须明确规定发包方的违约条款；②要约定向发包方索赔的范围、程序、时限要求、和认可方式；③要规定承、发包双方的违约责任，对发包方的违约责任要有约定，对承包方的违约责任应合情合理；④运用担保条件，降低风险系数：发包方应向承包方提供工程款支付担保。2.承包分包合同的签订（1）签订承包分包合同的前期工作1）对总承包方应进行全面考察与了解，包括企业资质、企业规模、财务状况、企业信誉等。2）详细了解总包合同，特别是对总包合同中关于工程质量、工期要求、计价原则、付款办法等重点内容要清楚明了。3）要充分掌握总包方总包工程的整体情况，并对业主有实质性了解。4）对总包方提出的分包合同主要条款进行充分研究和分析，确认是否合理合法。5）对分包工程予先进行成本分析，初步掌握赢利水平。171 湖南XX建设集团有限公司管理制度6）了解和掌握总承包方的有关专业资质情况（如消防、弱电、幕墙工程等），然后根据这些专业工程的分包情况，以求合理确定管理费等相关费用。（2）签订承包分包合同应遵循的原则：1）坚持当事人双方法律地位平等的原则。2）当事人依法享有自愿订立合同的权利，而不受任何单位和个人干预的原则。3）双方的权利和义务应当遵守公平对等的原则。4）当事人行使权利，履行义务应当遵循诚实信用的原则。5）当事人应当遵守法律、法规和社会公德的原则。（3）签订承包分包合同应注意的问题1）承包分包合同的谈判要求：①明确谈判方针和策略，制定谈判工作计划。②按谈判计划充分做好谈判准备工作。③明确谈判的主要内容，确定谈判的策略，有计划有策略地参加谈判。④承包分包合同应先由经营部进行评审，然后提交总经理确定最后谈判签约文本。2）签订承包分包合同的注意事项：①合同签订要及时，原则上要求做到先签合同后施工，以免给合同谈判和签订带来被动。②坚持合同评审制度。③合同签订人要合法：原则上一律由总经理签订、签字，如遇特殊情况，应经总经理授权和委托方可。（4）签订承包分包合同要重点考虑的几个问题1）工程质量：应按分包工程的实际情况，根据国家现行验收标准和总包合同要求合理确定质量等级。2）工期：根据总包合同总工期，结合分包工程的特点合理确定分包工程工期。3）预付款问题：除坚持与总包方和业主的施工合同的约定一致外，还应充分考虑分包工程的特点，以便能提出充足的理由争取提高预付款比例，并明确抵扣方式。4）工程变更：为了避免不必要的矛盾和纠纷，对工程变更（含材料更换、工序变更）的认定、签证、调整造价和工期的办法等均要有明确约定。5）结算程序：为了更有利地执行合同，对结算时间、结算手续和结算程序必须在合同中明确约定。6）付款：对预付款、进度款、结算款均要明确约定支付时间和支付办法，以及延期支付的违约责任。3.发包分包合同的签订（1）发包分包合同的特点和基本要求1）发包分包合同是公司作为承包人将承包合同内的部分工作交给分包人实施，双方约定相互之间的权利和义务的合同，分包工程一般属于专业性较强的专业工程，故又称专业分包工程。2）对外签订专业分包合同，必须遵守国家的法律、法规、政策和公司有关规定。3）对外签订专业分包合同，必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“性价比择优签约”的原则。4）签订发包分包合同，一律采用书面形式，并以公司统一的专业分包合同文本为基础签订。5）签订发包分包合同，除特殊情况总经理可授权和委托外，一律由总经理签订。（2）对专业分包单位的要求1）专业对口，企业资质必须与专业工程要求相适应，资质等级根据工程规模的大小，按相关要求选择符合规定的资质。2）必须具备相应的管理和支付能力、企业的财务情况，特别是流动资金情况，以及近几年的经营效益好，且企业近几年的各项财务报表良好。3）必须具备与所分包的工程相适应的实际能力，包括工程技术人员、管理人员和技术工人素质以及主要机械设备情况。171 湖南XX建设集团有限公司管理制度4）企业信誉，包括已承接的施工任务及完成情况，承担类似工程的施工经历和近几年承包工程的工程质量、安全和工期情况、合同履约情况好，近几年没有因自身责任引起的工程质量或拖延付款而被起诉的情况。5）原则上以招标的形式通过平等竞争确定分包单位。（3）发包分包合同的主要条款：1）首部分：包括合同双方的全称、签约时间和签约地点。2）正文部分，包括：①工程概况：工程名称、工程地点、工程内容等；②承包方式：一般是“包工、包料、包质量、包安全、包文明施工、包进度、包管理、包一切费用等形式进行总包干”；③双方权利和义务；④工程承包范围；⑤工程数量；⑥工程造价（含单价，注明是否含税）；⑦工程工期和进度要求，并明确各节点工期；⑧工程质量标准和技术要求；⑨工程竣工验收：验收时间、验收标准、验收方法、验收程序要求明确、具体，同时对发生的工程质量争议，要约定处理期限和方式，对资料移交有明确规定；⑩结算：除明确结算时间、结算程序外，要特别明确各种签证的确认生效问题；⑾付款：必须明确以业主付款为前提”；⑿材料设备供应方式；⒀工程保修；⒁违约责任：要特别注意约定违约金数额及计算方法；⒂合同争议、解除与终止：合同应约定如有争议需申请仲裁或起诉，应向我公司或工程所在地的仲裁机构或法院进行。3）结尾部分：注明合同有效期限和失效条件，加盖单位公章或合同专用章。第四条工程合同过程管理1.建立合同实施保证体系（1）工程合同管理的主要责任部门为经营部，相应的项目部和公司财务部、工程部、材料部为管理配合部门。（2）经营部和项目部有关人员对合同管理都负有责任，且责任要分解落实到人。（3）建立方便有效的文档系统（合同台账），保证合同的跟踪、监督和诊断工作正常进行，有利于合同正确执行，如果发生纠纷也可提供证据。（4）为了保证合同的正确执行，对甲合同和承包分包合同在工程开工前由经营部组织召开经营分析会，对招、投标文件和施工合同中的重点及在施工过程中需采取的措施进行认真分析并做好记录。（5）为了促进项目部更好地执行合同，经营部应对项目部有关人员对合同（对甲合同或承包分包合同）进行详细交底，并做好交底记录。2.及时做好合同跟踪（1）根据不同合同的有关规定，应由对方提供预付款保函或履约保函（或保证金）的，应要求对方按合同及时提供。（2）指导项目部做好对甲（对总包）进度报量（必须超前报量）、催收工程预付款、进度款；如遇发包方违约，要及时办理违约签证手续，按合同约定索赔延期付款之利息或造成我公司延误工期等有关损失费用。（3）根据设计变更签证及时对甲方（总包方）提出增减预结算资料，最后按合同规定和国家有关政策、规定办理竣工结算，结清工程款，最终办完财务结算。171 湖南XX建设集团有限公司管理制度（4）对对甲合同（或承包分包合同）的分包工程，应按对甲合同（或承包分包合同）精神签订好发包分包合同，以确保分包工程能保质、保量按期完成。（5）深入项目，及时了解、检查、监督合同的履行情况，并组织处理合同履行过程中发生的纠纷，重大问题及时向公司领导汇报。（6）及时了解工程实施的实际状况，对与合同相关的工程文件资料进行分析整理，掌握工程实施状况与合同或合同分析文件存在的差异和差异程度，分清责任及时采取措施加以解决，并对责任人作出处理。（7）及时分析工程中存在的问题，评价合同履行情况，提出分析报告。（8）做好有关合同的各种来往信件、指示、指令、会议纪要、索赔文件、合同变更文件等的收集、审查、整理与控制，及时预防行为的法律后果，弥补自己的工作漏洞，寻找对方的工作漏洞，并及时提出索赔要求，并送交完整的索赔报告。（9）做好经常性的合同解释，对特殊情况进行扩展分析，及时收集、整理、保存各种合同资料。3.实施有效的合同监督（1）按照合同有关条款对建设单位和监理单位进行相关监督与协调，使其更好地履行职责，追究其违约责任，进行合同索赔与反索赔，积极妥善处理合同纠纷。（2）参与各种检查验收，及时提出相应报告，为实施有效监督提供基础。（3）对发包分包合同实施有效监督：一是防止转包和层层分包，除合同中作出明确规定并视其为违约外，还应实施过程检查监督；二是做好工程进度有效监督，合同中应明确工期与进度条款以及违约责任，施工中应实施有效的工期控制权，进行按月、按阶段的控制与监督；三是进行工程量的控制与监督，工程量的计算要经过项目部和公司有关部门的严格审核，对变更部分必须经有关人员和部门的签证认可；四是对工程质量和验收实施有效监督，施工过程中按合同要求严格做好质量的过程监督，工程验收要严格按图纸和国家规范、标准以及合同要求进行。4.进行有效的合同诊断（1）当合同执行过程中发现问题，应逐条分析问题产生的原因，以及内部外部的各种影响因素。（2）分析各种影响因素达到影响程度的大小。（3）分别确定各个影响因素的责任，以及按合同规定应该由谁承担责任和责任大小，并确定补救办法和对责任人作出处理。（4）经营部负责对合同履行过程中出现的问题进行汇总，并在年中及年底组织一次合同案例分析会，总结经验、吸取教训，以便对合同管理加以改进、完善和提高。5.发包分包合同的变更、解除与纠纷处理（1）发包分包合同在履行过程中碰到困难，首先应尽力排除困难，保障合同继续履行，如确有不可克服的困难需要变更，应依法在合理期限内与对方协商。（2）对方当事人提出变更、解除合同的，应从维护公司合法权益出发，从严控制。（3）变更、解除发包分包合同，必须符合《合同法》和相关法律规定，按程序履行完备的手续，且一律采用书面形式。（4）变更、解除合同时，如双方尚未达成协议或协议需经上级批准而未获批准前，原合同仍然有效，需继续履行，但特殊情况时双方一致同意中止或终止履行合同的除外。（5）变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的，除法律允许免责的以外，均应依法承担相应的责任，并须在变更、解除合同的协议中明确规定。（6）发包分包合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按《合同法》等有关法规和公司相关规定妥善处理。（7）处理合同纠纷的原则是：1）以事实为依据、以法律为准绳，法律没有明确规定的，以国家政策和合同条款为准。171 湖南XX建设集团有限公司管理制度2）以双方协商解决为基本办法。在协商过程中，要维护本公司合法权益，同时做到公平合理，互谅互让，达成协议，解决纠纷。3）因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，切实保障公司合法权益；因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，同时尽量采取补救措施，尽量减少我方损失；因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。（8）公司各部门和项目部在处理合同变更、解除或合同纠纷时，应加强联系，及时沟通，积极主动地做好有关工作，不应互相推诿、指责、埋怨，应统一意见，一致对外。（9）在处理合同变更、解除或纠纷时，严禁以权谋私，否则，一经发现，从严惩处。第五条合同的归档管理合同档案是公司档案的重要组成部分，它是公司对外进行经营活动的有效凭证，在维护公司合法权益方面发挥着不可替代的重要作用。它反映了公司对外经营活动的情况，是处理经济纠纷、切实维护自身合法权益的有效凭证，在公司的经营管理工作中发挥了重要作用。鉴于建设项目周期长，涉及专业多，面临情况复杂的特点，现根据公司《档案管理制度》的有关规定，为合同顺利履行创造条件，结合经营部实际工作情况，特制定本制度。1.归档范围：合同归档的主要类型有：建筑施工合同、各类承包合同等。各类补充合同、补充协议也应该按照相应类别进行归类。在对归档的合同、协议科学的划分大类后，还可以按照单个项目、个人为单位进行细致的分类。最终做到“一事一档案、一人一档案”。2.凡是签订合同、协议都必须统一使用单位印章或法人合同专用章。3.合同实行统一归档管理。公司办公室负责经济合同档案的管理工作，办公室须留存经济合同审批单原件及经济合同正本，同时对招标整个过程的所有资料包括最终总经理审批的相关单据进行分类建档；4.建立合同归档登记簿，对经过用印程序的每件合同、协议都进行登记并由印章管理人员将其中一份原件留存。5.对外签订的经营活动合同、协议一般一式四份，双方各执两份，经办部门一份，办公室存档一份；6.归档的合同必须是原件。档案人员根据合同用印登记对合同归档情况进行督促检查，促使合同、协议及时归档。7.存档的合同、协议的字迹必须基本符合档案字迹的耐久性标准，以炭素墨水字迹、蓝黑墨水字迹和激光打印字迹为佳。字迹耐久性的评判依据主要有两个：字迹色素的稳定性和字迹色素与纸张结合的牢固性。（1）尽量不用圆珠笔在文件传阅单上签名；（2）尽量不用喷墨打印机打字存档。8.档案管理人员在合同归档时应在字迹标准上严格把关，在已归档的合同协议发生字迹退色不清时应采用修复、打印、抄写、复印等方法抢救材料。凡打印、抄写的材料，必须认真细致、核对无误，注明复制单位和日期。9.凡是需要利用合同协议的，要先经过公司领导批准，到档案室进行利用登记。一般情况下，档案部门只对档案利用者提供加盖公章的合同协议的复印件，合同协议的原件原则上不予借出。遇到个别档案利用者一定要借出合同协议的原件时，借用者需写借条并说明借用合同协议的用途和归档时间。档案管理人员在原件借出后应与借用人保持联系，做好合同协议的催还、归档工作。10.对归档的合同、协议要进行科学、细致的分类，并统一编号，以便查找利用；与业主方签订的总包合同编号(HNTYZB2014-0号)与分包方签订的总包合同编号(HNTYFB2014-0号)与材料或设备供应方签订的合同编号(HNTYGY2014-0号)与分公司签订的合同编号(HNTYFGS2014-0号)与项目施工方签订的合同编号(HNTYXM2014-0号)171 湖南XX建设集团有限公司管理制度11.档案管理人员要积极与经办人员沟通，及时掌握合同的履行及变更情况，督促经办人员做好补充合同、协议的收集、归档工作。12.合同起草、合同签订、文本管理、结算安排、执行进展、合同变更到实际借款以及对合同结款情况统计分析等。13.防止合同丢失，每月收集整理一次，由办公室存档，要求编号，录入电子信息，这样方便查询。同时对合同抽查，找出签订中不足，比如单位盖章不清，任意修改，个人信息不完善，合同内容缺失，评审手续不全等，有针对性地告知合同签订问题。14.合同文本及相关资料同属重要法律文件，必须同时进行归档管理，重视合同文本而不重视相关资料归档的后果严重。15.对于业主的各项合同，在投标阶段及合同谈判阶段所提出的各项问题应妥善保管，特别是对提出问题没有得到解决的相关条款，公司合同管理员在合同交底时应向项目部特别提醒，项目部在工程实施过程中要特别注意该部分会出现的问题，加强防范应尽可能避免该部分给公司造成损失。16.对于合同中没有解决的问题，在项目实施过程中根据项目的实际情况由项目造价员及时把问题提出，先报项目负责人审核再经公司经营部审核后及时发函给业主等相关单位，争取在过程中根据现场的实际情况对出现的问题加以解决。17.对于专业分包合同，由工程部负责把经总经理审批的最终单价移交给经营部，作为合同签订的重要依据，经营部负责按招标文件要求的合同版本的条款确定最终的分包合同，并根据招标过程中相关资料的复印件附在经营部留底的合同后面（原件由工程部直接移交给综合办），作为合同谈判依据及备查资料。18.催促并检查各专业分包合同的履约情况，要求项目部对相关专业分包单位在工程实施过程中发生对于质量、安全、进度等违约行为的，项目部应及时收集相关证据，以书面形式报公司经营部，经营部在收到项目的书面文件及证据后三天内向专业分包单位法定地址寄去我司的发函及相关证据，以EMS形式寄出并向EMS公司索要收到的相关确认依据，作为专业分包单位违约的重要证据。第一节工程招投标与专业分包管理办法第一条对外工程投标的管理1.发布招标公告前的工作：（1）经营人员保持每天上网查询长沙地区建设工程交易中心工程招标信息及招投标新政策，重要工程及重要信息应及时向公司领导汇报。（2）对总经理决定参与投标的工程，经营人员应提供完整的工程信息，并收集其他投标单位的有关信息。（3）有关招标工程的疑问，及时咨询招标代理及业主等有关单位。2.资格审查过程的工作（1）严格按招标公告要求编制资格审查文件，并按时递交。（2）了解、分析各投标报名单位的报名情况。（3）做好摇珠的准备工作，准时参加摇珠会。3.认真做好投标过程各项工作（1）按时购买招标文件，清点招标文件和图纸，共同组织有关人员在熟悉招标文件和图纸的基础上认真编制经济标和技术标书。（2）组织投标人员审核招标文件（含合同条款）和招标图纸，核对工程量清单，对发现的疑问及时汇总。（3）按时按招标要求提交招标答疑汇总。（4）准时组织参加招标答疑会踏勘现场。（5）向财务部门提供投标保证金的收款账户信息，做好交款的有关工作。171 湖南XX建设集团有限公司管理制度（6）经营部在投标过程中，需要材料部门配合询价的须提前7～15天向材料部门提供需要询价的材料清单。（7）做好经济标与技术标的衔接工作，做到经济标与技术标相关内容相吻合。（8）认真检查校对投标书清样，纠正标书中存在的问题，做到万无一失。（9）及时汇总，并严格按招标文件要求装订、密封标书。（10）准时送交投标书，按时参加开标会，做好开标记录。4.认真做好中标后的各项工作（1）及时向公司领导汇报工程中标情况，并按领导指示配合有关部门尽快组建项目部。（2）组织合同谈判小组，认真分析招标文件中的合同条款，按时参加业主组织的合同谈判。（3）及时签订施工合同，并配合财务部门提交履约保函。（4）组织项目部和公司相关部门人员参加经营分析会，同时进行合同交底。第二条专业分包工程管理1.专业分包工程的结算与付款（1）专业分包工程的进度款结算：专业分包工程月度进度款的结算程序为：1）由分包商申报当月完成的工程量，项目施工员审核后，并根据审核后的工程量，开具工程量任务单。2）项目造价员在3天内对工程量进行审核并建立台账，并编制结算单，同时让分包商确认结算书上的工程量。3）项目部质量、安全、材料等相关人员在2天内签字确认，然后由项目经理审核签字。4）经营部对工程部办理的分包工程结算在5天内审核完成，同时建立审核台账，如经营部提出疑问要求到现场复核，项目部应积极配合。5）财务部负责付款比例审核。6）公司副总经理对上述结算进行全面审核。7）报总经理审批后,正本交财务部，由财务部入帐，作为付款依据。（2）专业分包工程的初步结算与最终结算：1）专业分包工程全部完工，并经公司组织业主、监理（必要时包括质检站）对工程质量进行初步验收。2）初步验收达到合同规定的质量标准和质量要求后，由分包单位提交工程档案资料，申请资料验收，由项目资料员、施工员、造价员、项目经理签字后，报工程部验收。工程档案资料作为结算书的附件，与结算书同时交综合经济部和经营部，结算审批后，工程档案资料交工程部存档。3）资料验收合格后由分包单位申报结算申请，经项目施工员、造价员、安全员、项目经理签字后报工程部、经营部、副总经理审批。4）结算申请审批完成后，由分包单位提出工程初步结算，报项目部造价员。4）经营部在15天内完成经工程部初审的分包结算的二次审查，并及时找分包商确认最终的工程量及结算造价。5）分包工程初步结算由经营部审查后送经营副总经理审核，最后送总经理审批后作为按合同和以下规定付款的依据。6）分包工程最终结算应待分包工程所在的单位工程对业主办完交工验收且质量完全符合合同和验收要求后1个月内由经营部对原结算进行最后审核，并送公司经营副总经理和总经理审批，以总经理最终审批的结算作为余款拨付的依据。（3）专业分包工程付款171 湖南XX建设集团有限公司管理制度1）预付款：合同签订后，分包单位根据合同条款约定提出预付款申请，经项目部确认后报工程部、经营部、财务部先后审查签字，再报公司副总经理审核，总经理审批，财务部根据总经理批示支付预付款，工程部、综合经济管理部、经营部分别做好付款登记。2）进度款：按程序经总经理审批、财务部已经入帐的进度款，分包单位如有欠款或借款，财务部应予以扣除，然后按合同规定比例和规定时间付给分包单位，工程部和经营部分别作好付款登记。3）工程结算尾款和质保金：工程尾款分两次付给：在初步结算经总经理审批后可按合同规定时间和比例（累计不得超过初步结算价的90％）进行第一次工程尾款的拨付；第二次拨付要待最终结算定案后按合同规定时间可累计付至95％或按合同规定比例付给。质保金：一般为结算价的5％（合同应约定），且按合同规定付给。质保期到期后，由分包单位提出付款申请，经项目部、工程部对质保期内的工程质量和保修情况作出评价并签署意见，并报副总经理、总经理审批。财务部按总经理批示支付质保金。第二节工项目预算管理办法第一条项目预算管理的重要性预算管理是项目管理的重要环节之一，可以说，施工图预算是各项管理工作的基础。施工计划与进度安排需要预算提供准确的实物工程量；劳动力安排和人工费控制需要预算提供工日和人工费预算数量；材料管理要以预算的材料数量（含品种、规格）作为提供材料计划和核算材料消耗的基础；编制施工组织设计和施工技术方案也要预算提供有关资料；至于成本管理，更需要以预算为基础来制订成本计划，实施成本控制；推行项目承包，有关承包指标的确定和承包过程和终了的考核都离不开预算。由此看来，预算管理是项目管理的一项十分重要的基础工作，作为承担该项工作的经营部门必须高度重视，高标准、严要求，切实抓好该项工作。第二条项目预算管理的主要工作1.编制施工图预算（1）编制施工图预算的依据：（2）施工图纸与有关设计资料。（3）经批准的施工组织设计和施工方案。（4）国家现行《建设工程工程量清单计价规范》。（5）省现行《各专业工程计价办法》和《各专业工程综合定额》。（6）省市现行有关政策规定。（7）施工图预算的主要内容与要求编制施工图预算的主要目的是满足各项管理的需要，其主要内容和要求是：计算工程量：包括工程实体项目工程量和措施项目工程量。要求计算准确、项目齐全，并能提出分部、分项甚至分层的工程量清单。进行工料机分析：应按定额准确计算，并根据需要进行汇总。计算人工费、材料费、机械费、措施费、管理费、利润、规费、税金及其他有关的预算费用，并根据需要分别汇总。2.提出劳动力、机械和材料、设备预算数量：（1）劳动力：应按分部分项工程提出各工种的预算工日数量。（2）机械：应提出各种施工机械台班预算数量。（3）材料：应按分部分项甚至分层分构件提出所需各品种规格材料预算数量，安装用材料应分主材和辅材分别提出。（4）设备：各种需要安装的设备按计划要求详细提出，包括设备的规格、型号、技术参数和质量标准，以满足订货要求。171 湖南XX建设集团有限公司管理制度3.项目预算管理的要求（1）项目预算管理由经营部主管，项目造价员在业务上接受经营部领导和指导，其工作根据项目实际情况由经营部统一安排，所作预算由经营部审核。（2）按时提供预算资料：根据项目规模等具体情况，要求在项目开工后30～45天内提供各种预算资料，包括工程量、材料预算数量以及人工费、机械费、管理费等预算费用。（3）责任落实到人：根据实际情况，经营部对新项目的预算工作要进行合理分工，把责任落实到包括项目造价员在内的有关造价人员，实行定人、定责、定完成时间，并加强检查督促，确保按时保质完成。（4）实行动态管理，及时调整预算：随着工程施工的进展，造价员根据工程变更、签证等情况对预算进行及时调整，认真做好预算的动态管理。（5）充分利用预算资料，加强项目各项管理。项目的施工计划、材料计划、劳动力计划、机械台班等都要以预算为基础，并按预算进行控制。（6）以预算为基础，做好项目承包工作。要在预算的基础上，认真对有关承包指标的基数进行测算，然后方能确定。第三节项目成本管理办法项目成本管理是项目管理的一项重要工作，项目成本管理的好坏直接影响项目的经济效益，加强项目成本管理是提高公司经济效益的重要途经，因此，必须高度重视。为了做好这项工作，公司制定了《公司施工项目成本管理办法》，作为经营部管理制度，这里不全面重复上述文件内容，下面仅就经营部在项目成本管理中的工作做出有关具体规定。第一条明确经营部在项目成本管理中的地位：1、项目成本管理是对工程项目成本进行的全过程管理，其内容包括成本预测与成本计划、成本实施与成本控制、成本核算、成本分析与经济活动分析、成本责任考核、工程款回收以及成本管理数据库的建设等。2、项目成本管理以项目为载体，项目部负有直接责任，但对公司部门来说，各部门都负有一定责任，其中经营部、劳资部和财务部是三个重要管理部门。3、经营部做为项目成本管理的重要管理部门，在做好项目预、结算全过程工作的同时，首先应做好成本预测与成本计划，并下达给项目部。然后督促项目部采取措施搞好成本实施与成本控制，积极做好各项工程款的回收，配合财务部做好成本核算与成本分析，认真参与项目的经济活动分析，参与对项目的成本考核，工程竣工验收后完成竣工结算，落实总的结算收入，最后配合做好项目总的实际成本核算工作。总之，经营部在项目成本管理中起着十分重要的作用。第二条经营部在项目成本管理中的主要职责：1、及时编制施工图预算，编制各项成本费用预算。2、组织编制项目总的成本控制计划和分部分阶段（节点）的控制计划，并督促实施。3、根据项目施工计划在招标的基础上及时确定专业分包队伍，签订专业分包合同，配合劳资部参与劳务分包队伍的择优选择和劳务单价的确定。4、督促项目或直接参与及时办理各类中间结算和变更签证与索赔手续。5、及时督促与办理各类工程款的回收。6、按规定程序进行劳务结算审核，并建立审核台帐。171 湖南XX建设集团有限公司管理制度7、负责专业分包工程结算与付款审核，并建立台帐。8、按项目成本核算计划及时提供项目成本收入和相关费用分析资料。9、综合材料部提供的材料成本，劳资部提供的劳务成本，做好项目成本核算，配合财务部进行成本与分析经济活动分析，督促项目加强成本控制。10、及时办理项目竣工结算，落实项目总的收入。11、认真收集项目成本测算资料，建立成本测算数据库。第三条对项目成本管理工作的有关要求：1、一般大中型项目必须在开工后50天内完成施工图预算的编制，而且必须提供成套的按分部工程分别汇总的工料机及措施费、管理费等费用分析资料。特大型项目可以按分部工程制订编制预算与提供资料的工作计划，总的完成时间控制在3个月以内。施工图预算及其资料应在核对投标时的工程量清单的基础上编制完成，应能真正起到指导施工和加强成本管理、进行成本分析的作用，所以必须要按分部工程提供工料机及相关费用分析资料。2、所有项目均应在开工后30天内以公司文件下达项目成本核算计划，明确分部工程成本核算节点划分。3、一般大中型项目应在开工后60天内对项目下达总的成本控制计划和分部工程阶段（节点）控制计划，该计划应有各种费用的控制目标。4、通过招标在总经理批准确定了中标的专业分包单位以后，应在15天内完成分包合同的签订，并在合同签订的同时，提出分包工程成本预测分析资料报总经理。分包工程完工经验收后，按结算价值200万元以内、200～500万元和500万元以上三个档次，分别在30天、50天和80天内完成最终结算审核，并进行实际成本分析。5、要高度重视施工过程中的变更签证与索赔工作，及时办理中间结算，这是关系项目成本和提高经济效益的重要环节，为此必须做到责任到人，及时认真，全面落实，并建立每月定期检查的制度，其检查结果要上报总经理，同时做为对有关人员工作考核的依据。6、在进行项目分部工程节点成本核算时，必须及时向财务部提供相应的节点成本收入，要求相对准确，而且要有工料机与其他费用的分析数据，以便进行成本分析。7、认真做好项目竣工结算是全面落实项目收入的最后一个重要环节，因此必须做好充分准备，包括全面收集各项原始资料，充分熟悉图纸资料和国家有关法规、规则与定额，全面掌握招标文件和施工合同的各项内容，全面掌握项目材料的各项信息和调价原则。在全面做好各项准备工作的同时，认真制订结算工作计划，做到分工明确、责任落实、措施得力，严格防止少算、漏算，要确定明确的结算目标，最后按目标实现情况进行奖罚，以达到最好的结算效果。8、认真贯彻执行与本制度配套的有关制度，包括施工项目现场签证、索赔和工程竣工结算管理办法，严格按办法规定实行奖罚，促进项目加强成本管理，提高经济效益。第四节工程签证与索赔管理办法第一条工程签证的管理：为严格控制工程成本，规范工程施工现场签证（下称现场签证）管理工作，维护现场签证的严肃性，明确现场签证经办人员的职责，确保现场签证工作处于受控状态，便于办理工程决算，为公司创造更多、更好的经济效益，根据有关规定，结合公司项目管理实际情况，特制定本办法（当工程施工过程中发生的现场签证或工程变更费用在10～50万元的项目部必须在实施前上报公司经营部及副总经理批准后方能执行，费用在50万元以上的必须报公司总经理批准后方可执行）。1、现场签证的适用范围171 湖南XX建设集团有限公司管理制度本办法所指工程现场签证，是指按照公司与建设单位签订的工程施工合同（下称合同）约定，由公司与建设单位双方代表、监理等就施工过程中涉及合同价款之外的责任事件所作的签认证明。现场签证适用如下范围：（1）项目部依据建设单位“工程指令”、“设计变更”、“监理通知单”、“建设单位的相关文件”或与其有关的会议纪要或文件等的要求。（2）项目根据设计院出具的“设计变更通知单”或“监理、业主等发出的与工程有关的各项指令”而变更施工内容，如建设单位在发出“设计变更通知单”或“监理、业主等发出的与工程有关的各项指令”前，项目已按原图完成了部分工作，应办理工程签证。（3）施工图和设计变更以外的工程内容。（4）图纸外新增施工内容与清单漏项。（5）建设单位确定的必须通过签证才予以确认的。（6）合同中约定必须签认的。（7）法律、法规及现行有效标准规定必须签证的。（8）技术负责人、施工员、测量员是现场施工的直接人员，应本着认真负责的精神严格按施工图施工（项目或公司另有要求的除外），如发现施工图与现场实际情况不一致时应及时向技术负责人或生产经理汇报，项目相关领导在接到现场实际情况的问题后应及时向设计、监理、业主等反映，并由设计等单位确认现场的情况后方可进入下一道工序的施工（同时应及时做好图片的保存等工作），项目造价员应及时根据实际情况办理相关的签证工作。如上述范围内容在合同中已有明确规定的事项，以及合同规定的签证限额以下的项目不在现场签证之列。2、现场签证的责任人及职责分工现场签证由项目负责人、生产经理、技术负责人、造价员（以下称为签证责任人）共同负责，各施工员、测量员及其它人员配合。其中项目造价员负责具体签证的督促、申报、办理；技术负责人负责相关资料的收集。现场签证，应严格按照合同中所约定的条款执行，必须遵循“先签后干”的原则，认真计算并核对需签证的工程量，在尚未签证前，不得施工，有些未能事先确认工程量的应先向监理及业主确认该事实后施工。如有特殊情况可参照7.1.10规定执行。签证责任人负责计算“现场签证”的工程量，落实“现场签证”中的单价、金额，核对是否符合合同、国家的有关规定及市场的实际价格水平。对无图纸及临时性类工作，工程量由现场施工员负责，项目造价员复核，单价由签证责任人按合同或国家规定或市场价格水平报价。签计时工，由项目施工员负责，项目造价员复核，并列明用工部位、数量、用工时间等。签证责任人办理现场签证，应做到签证内容、原因、工程量清楚准确、无涂改、编号准、全，并有监理工程师的签字确认。签证责任人对现场签证情况，应定期（每月）进行分类汇总统计分析，并在每半月将现场签证情况及时报送公司经营部，便于及时核查签证的申报及确认情况。因事件发生突然，须紧急处理且单项现场签证总金额不足一万元的，现场施工人员口头请示项目经理同意后可先施工，事后由签证责任人及时按正常程序补办签证手续。3、现场签证价款及工程量的确定方法（1）双方确认的合同、施工图预算或清单中已有适用于签证工程的价格或者让利条件的，按已有的执行。（2）按合同预算或清单无法确定签证价款的，按建设单位提供的格式要求填报综合单价。（3）现场签证原则上只计算增加而不计算减少的量。4、现场签证单填写要求（1）所有工程量必须经现场测量后填写，到场人员（尤其是建设单位及监理）必须当场在现场签证单上签字或当场在记录的原始数据上签字，以后及时补签签证单。171 湖南XX建设集团有限公司管理制度（2）现场签证必须签明事件发生的原始状况，写清签证的事实依据，反映事件的真实、全面及有效性。（3）填写时必须注明具体签证原因、位置、尺寸、数量、使用材料、人工、机械台班（对于单独机械台班的签证，必须按实际发生数量的两倍进行确认，现场施工人员应向现场监理说明定额的机械单价只有实际单价的50%；或在签证单上注明当前机械台班含管理费、利润、规费、税金等所有费用在内的市场综合单价）。（4）涉及材料消耗的必须写清材料的品名、规格、厂家、品牌、以及含税市场价格。（5）签证单需写明签证的编制日期和提交日期、签证事实发生日期、完成日期、公司简称及连续无缺的唯一性序号；执行签证事实的书面依据，签证事实及完成情况简述；所得数量应有逻辑关系和清晰的计算式；附图；公司项目部签发人员的签名和项目部印章。（6）签证单内任何字句有涂改，都必须有涂改人的签名及加注日期。5.办理现场签证的程序（1）现场施工员、测量员、技术负责人、生产经理等发现施工图与现场不一致时，应把问题报技术负责人，同时通知现场监理进行现场确认（并留存现场图片），再由技术负责人把存在的问题汇总报相关单位确认后，由技术负责人或生产经理根据现场实际情况及确认的文件办理现场签证。（2）项目造价员、技术负责人同时结合施工合同、业主的相关规定及本办法第一条的内容及时把需签证的资料汇总后，由技术负责人或生产经理按施工合同约定的时间及时办理现场签证。（3）所有现场签证在送出之前必须先送项目负责人确认后方可报审，并同时把电子文件报经营部复核。同时签证数据在三万元以上的单据在报审之前需把电子文件报公司经营部确认后方可报审。6.现场签证的时间、时限要求项目造价员(造价组长)应按合同或建设单位现场签证管理办法规定的时间、时限要求，及时向建设单位提交工程变更价款报告。因执行“设计变更通知单”或“设计修改图”而要求建设单位补偿经济损失、增加工期的，应当在工程变更价款的现场签证中一并提出，同时包括其它经济损失、工期延误及费用增加的费用等。7.现场签证的追踪、催促及反馈由技术负责人或生产经理负责现场签证的追踪和催促，并建立现场签证的工作台帐。由项目造价员(造价组长)配合工程变更价款报告的追踪和催促，并建立工程变更价款报告的工作台帐。对于反馈回来的签证单和工程变更价款报告必须再次详细核对，尤其是工程量及价款。一旦发现问题，应及时与建设单位沟通解决。8.现场签证结算资料每月30日前必须将已经签证确认的签证单及结算资料原件报送公司经营部，由公司经营部负责汇总后把原件送综合办保管。9.因签证责任人人事变动或人员流动的，前任签证责任人必须在离岗之前将所有已经办理、正在办理、还未办理的现场签证资料全部移交给接任签证责任人，双方应在移交清单上签字确认。10.例外处置对建设单位发出的口头指令，原则上不予执行。但因情况紧急的，应及时向项目经理和公司经营部汇报，根据项目经理和公司经营部的意见，考虑是否执行。如决定执行，签证责任人应在从执行之时起48小时内（合同或其他另有规定时限的除外）提出书面文件，要求建设单位必须签证确认。对建设单位的指令确有异议，而建设单位又坚持要求执行时，签证责任人参照本条规定办理。11.奖罚规定按公司颁发的关于实施《公司施工项目现场签证管理办法》见［附件一］中的奖罚办法执行。第二条工程索赔的管理：171 湖南XX建设集团有限公司管理制度1、为了提高项目管理人员的索赔意识，加强工程索赔管理，维护公司合法利益，为公司创造更多的经济效益，根据省市有关规定和合同有关索赔条款的约定，结合公司施工项目的实际情况，特制定本办法。2、本办法的工程索赔，是指由于建设单位、监理、设计、其它与工程及建设单位有关单位等原因，或由于发生承包商和建设单位不可控制的因素而使承包商遭受经济或工期损失时，工程建设承包商向建设单位提出的补偿要求。3、工程索赔，一般应遵循下列基本原则：（1）尽量采取单项索赔即一事一赔的方式。（2）索赔要对经济补偿与工期补偿同时提出。（3）尽量避免因综合索赔而产生的相互影响制约。（4）结合每个项目合同约定的实际情况，做到及时向相关单位申报原始资料的确认。（5）项目指定专人负责。4、工程索赔的常见原因，主要有：（1）依照工程合同的相关规定，国家、当地政策性调价文件、规定的变化而提出的索赔。（2）合同内、外由于变更等造成增加费用或工期延长。（3）合同外的工程变更而引起的索赔。（4）拖欠工程进度款，利息的索赔。（5）因非承包商的原因造成工期延误和经济损失的索赔。主要有：1）工程预付款迟缓支付，施工图纸不能按时提交；2）面积加大、结构改变、功能变更；3）拖欠工程进度款；4）甲供材料、设备到位不及时；5）监理工程师的无理刁难；6）施工停水停电每天累计八小时以上（含八小时）7）不可抗拒力造成的影响；8）计划变更等；9）由于业主指定的其它分包商拖延工期而影响总工期。（6）业主不能按合同约定提交施工场地或其它施工条件而引起的索赔；（7）凡发生属于有经验的承包商不能预计到的任何情况而引起的索赔。以上原因应根据工程合同的相关条款进行综合考虑。5、组织机构（1）项目部设立工程索赔领导小组，全权负责项目部对外的索赔领导工作。工程索赔领导小组以项目（执行）经理为组长、生产经理和技术负责人为副组长，组员包括现场主办施工员、项目造价员，其中项目造价员（造价组长）主要负责资料的收集、索赔文件的编写及报送等。（2）项目索赔人员应具备以下素质：1）有一定的基层实践经验，了解工程施工全部过程；2）掌握当地有关工程承包的法规、法令、政府有关文件、规定；3）具有一定的财会知识；4）头脑清晰、思路敏捷、工作务实。在合同执行过程中及时和有关方面加强联系，取得他们的理解和支持，同时要了解、调查业主和监理的心态，待时机成熟，但必须在合同约定的时限内，可提交索赔报告。（3）索赔人员必须了解业主的情况，充分了解对方谈判人员的权限、性格和爱好，以及对索赔报告的态度，在一定层次解决不了的问题不强求所难，应及时向领导汇报，可以通过更高层次的会晤来解决。索赔谈判人员要耐心、有良好的修养，并对自己理解和处理问题的能力有充分的信心。171 湖南XX建设集团有限公司管理制度（4）项目索赔人员要相对稳定，从工程投标、签订合同、工程实施直至工程的竣工结算，索赔人员都要参与，掌握和积累第一手原始资料。（5）项目索赔工作由项目造价员（造价组长）负责具体实施。项目造价员（造价组长）职责如下：1）项目造价员（造价组长）必须熟悉并掌握施工合同中约定的条款，在工程施工中，要深入施工现场了解施工情况，及时掌握影响工程造价的原因，对甲方原因或其它非我司原因造成工期和费用增加时，及时办理有关索赔手续；2）必要时项目造价员（造价组长）必须参加监理或业主召开的各种会议，便于在会议中提出相关索赔或签认方面的内容；3）了解材料市场价格，对于合同工程量清单中单价偏低的子项，找出充分理由向设计单位提出更换材料或做法的变更，并及时编制增加造价向业主确认；4）由于国家、地方的文件、规定使工程造价增加，项目造价员（造价组长）应及时编制政府政策性调价索赔报告，要求业主在合同外补偿这部份额外费用。5）项目造价员（造价组长）应及时编写索赔报告，经项目经理审核后报监理、业主确认，如迟迟未能得到确认，项目部应及时以书面形式报告监理、业主要求尽快确认变更增加费用，以便并入当月完成进度的工作量。若还未能得到确认，项目部应及时汇报公司并根据实际情况对未得到确认的业主要求的变更予以拒绝施工，直至变更得到确认后方可施工。6）在通常情况下，任何一个工程业主都有权力进行他认为有必要的调整。补充合同外的项目工作量，项目造价员（造价组长）应及时编制变更预算及时送给业主审定。7）业主在合同执行过程不按时支付工程进度款或预付款，使承包商流动资金周转困难，靠贷款或其它资金来源来完成工程施工从而增加了额外的费用，项目造价员（造价组长）应整理出每期拖欠工程款数额，总垫付资金额和银行贷款所发生利息或按合同约定的计算方式计算延期付款利息的书面资料向业主进行索赔。8）非承包商原因造成工程延误，项目可以要求延长工期，同时可以考虑要求相关的经济补偿。9）项目造价员（造价组长）应及时向项目相关人员对各项索赔资料进行收集，项目相关人员（主要包括生产经理、技术负责人、施工员、测量员、质检员等）应予以全面配合。项目经理部要把索赔工作融汇到项目日常施工管理工作中，纳入承包责任制，以提高项目经理部的全员索赔意识。6、具体规定（1）项目部成立后，项目造价员（造价组长）要根据工程施工合同及建设单位的招标文件、投标文件，编写索赔工作计划书，列举可能发生索赔的项目及事件内容，报项目经理批准后，收集相关资料，并负责对工程施工管理人员交底。（2）发生工程索赔事件后，相关经办人应及时通知项目造价员（造价组长），并提供相关资料（包括书面及影像资料）。其他部门应协助项目造价员（造价组长）收集相应资料。（3）项目部提出索赔，原则上应具备以下三要素：1）要有正当的索赔理由；2）要有有效的索赔证据，索赔证据原则上应具备真实性、全面性、关联性、及时性，具有法律证明效力要求；3）要在合同规定的有效期内提出。（4）项目造价员（造价组长）负责工程索赔资料的收集整理工作，并分门别类地建立档案。应收集资料的内容如下：1）投标时的原始资料：公司经营部门要把招标文件、图纸、投标书、合同初稿、终稿、合同签订前的双方会谈纪要以原件或复印件形式向项目作书面移交并进行详细的交底。2）合同的原始资料：业主发出的中标通知书，双方签订的正式合同副本一份、合同签订前的合同讨论稿及修正稿，由公司经营部向项目作移交并进行详细的交底。171 湖南XX建设集团有限公司管理制度3）工程会议纪要及图纸会审纪要：项目部造价员（造价组长）应参加监理、业主组织的各项例会及专题会议，如没有参加会议，项目负责人应及时将每期由业主或监理发的各种会议纪要转发给项目部造价员（造价组长）。项目造价员（造价组长）与技术负责人应对纪要中所提出的有关变更或决定，及时向设计及业主提出正式的变更或增加造价的索赔。同时查看纪要的内容是否与会议过程中所说的一致，如有重要事项未列入纪要，应及时向业主、监理说明并加以补充。项目造价员（造价组长）应参加业主或设计院组织的图纸会审会议，并做好相关记录。在纪要得到确认后，应及时对纪要中提出的变更，向业主提出增加造价的确认。4）双方的来往信函原始资料，包括业主与公司、项目经理部为了工作联系而发生的一切来往信件。每一份来往信件，项目内部人员或其他有关人员应及时提供给项目造价员（造价组长）。5）工程设计修改图、技术核定通知单、工程联系单等，由项目内业人员将每一张设计修改图、技术核定通知单、工程联系单等及时提供给项目造价员（造价组长），项目造价员（造价组长）应在接到单据后及时编制增加造价、增加工期的索赔向业主确认。6）各种会议纪要、记录、施工进度计划、月统计报表，由项目资料员将每一期纪要、记录、计划等资料提供给项目造价员（造价组长）。7）预付款和月工程款的支付和扣款情况，由公司财务人员提供给经营部及项目造价员（造价组长）。8）工程施工现场变更或特殊部位的照片，由项目技术负责人安排专人拍摄，必要时可作为索赔证据资料，项目部应妥善保管。9）购买各种建筑、安装材料及有关设备的情况。10）甲供材料的材质检验报告、供应数量、规格及实际的质量等。11）材料耗用表、机械使用报表。12）公司材料部将购买的建筑、安装材料及有关设备的购置单价清单提交给造价员（造价组长）。项目造价员（造价组长）根据上述几个方面的资料结合施工合同约定的情况，根据需索赔的事项编制出一份详尽的索赔报告初稿，提交项目经理，由项目经理主持召开会议讨论索赔报告，项目造价员（造价组长）再根据讨论后的情况修正索赔报告报送业主，但数额超过5万元的必须报公司经营部审定认可后方能报送业主。（5）项目造价员（造价组长）收集整理相关资料，编制索赔意向书，报项目经理批准。索赔意向书要说明索赔的工程项目、原因、发生的起止时间及依据。项目经理批准后，项目造价员（造价组长）报送建设单位、监理单位的相关部门。7、索赔处理程序及索赔时限要求：（1）项目部在合同约定的时间内（如合同无约定，一般在确认索赔事件后的10天内）向建设单位递交费用索赔意向通知书；如索赔事件为持续性事件，则应阶段性地向建设单位递交索赔意向通知书。（2）项目部在合同约定的时间内（如合同无约定，一般在确认索赔事件后的42天内，如索赔事件为持续性事件，则应在索赔事件终结后10天内）向建设单位递交费用索赔申请表、索赔报告、索赔依据和要求追加款项的全部资料。8.索赔意向书发出后,工程技术人员应保存该事件的同期记录,如索赔事实仍在持续,应继续收集有关资料，并阶段性地向建设单位递交索赔意向通知书。9.项目造价员（造价组长）负责编制索赔报告，索赔报告要求文字简明扼要、依据充分、事实清楚、数据正确、措词严密、确切。10.索赔文件要在合同规定的时间内报送，合同无约定的，在事件发生的10天内报送。如索赔事件仍在继续，则此索赔文件应视为临时索赔文件，应按监理工程师合理要求的时间间隔，以临时索赔文件的形式送交监理工程师上述证实材料及累计索赔款额，并在索赔事件全部结束后的10天内，将同样内容的最后索赔文件同时报送监理工程师和业主，并要文件接收人签收、登记，建立索赔文件发送台帐。11.索赔文件报送后，项目造价员（造价组长）应同监理工程师、业主部门确认项目部发出的索赔文件。12.索赔文件确认后，项目造价员（造价组长）应组织收取索赔款、修改合同工期等工作。171 湖南XX建设集团有限公司管理制度13.奖罚规定按公司颁发的关于实施《公司施工项目工程索赔管理办法》见［附表二］中的奖罚办法执行。第五节工程竣工结算管理办法第一条工程竣工结算的基本原则和要求工程竣工结算是指将竣工工程按照合同规定，向建设单位办理最后工程价款结算，作为建设单位对施工单位支付最终工程款的依据。工程竣工结算由公司经营部负责，以项目造价员（造价组长）为主，公司经营部相关人员、项目部相关人员全力配合。在具体办理结算前，经营部应组织包括项目经理和具体编制人员在内的有关人员共同研究制订方案，着重分析编制中应注意的主要问题，对结算提出要求，明确目标、确定重点、研究分工，在方案确认后组织实施。1、编制竣工结算的基本方法主要有以下两种，其它工程如与其不一致的，应以与业主签订的合同及相关文件为准，结算编制前，由经营部负责组织项目部、工程部、综合经济部、财务部相关人员开会讨论，按公司利益最大化的原则，确定采用哪种方法开展结算：（1）以原始的投标预算或核定的施工图预算为基础，将所有原始资料中有关变更、签证、索赔等的项目和原投标预算（原招标清单和招标图）进行汇总，将其结果纳入原始投标预算或核定的施工图预算中进行调整，作为最终结算。（2）根据施工图绘入设计变更及已确认的工程联系单等原始资料的内容绘制竣工图，以最终竣工图加签证、索赔计算工程量，根据施工合同价款的调整办法重新编制完整的结算。两种方法各有利弊，具体采用何种方式，要根据与甲方签订的施工合同约定和工程实际情况和按公司利益最大化的原则确定。无论采用何种方式，如何准确编制工程结算，及时核定结算，尽早收回工程款是经营部造价人员的基本职责。2.每个工程项目应确保在工程竣工后30天内完成竣工结算的编制。如有部分结算资料未得到最后确认，可先按未确认的资料编入结算书，待确认后再进行调整。3.竣工结算应包括所有结算依据资料、工程量计算式、结算书等，其中计算式及结算书需能提供电子版。4.进行工程竣工结算应实行“四定”原则，即定人、定结算金额、定时间、定要求，确保按上述要求办理工程竣工结算。竣工结算书必须经经营部经理审核，最终经公司总经理确认后方可报送给业主。第二条准确编制工程结算1、编制竣工结算首先必须收集原始资料，主要包括：（1）招标文件及其附件，原始工程预算书或投标报价书；（2）施工图纸及设计交底图纸会审会议资料；（3）设计变更、技术核定通知单、工程联系单、工程洽商记录；（4）现场签证单；（5）总监理工程师通知单或发包人施工指令；（6）各种验收及隐蔽记录；（7）综合单价呈批审核单；（8）各种已确认的高程测量记录；（9）发包人供应材料收货验收签收单（如有）；（10）验收记录或检验报告；（11）竣工图；171 湖南XX建设集团有限公司管理制度（12）有关部门发布的政策性文件；（13）甲方对材料设备等认价记录；（14）往来函件及会议记录；（15）其它分阶段结算资料；（16）经批准的施工组织设计或施工方案；（17）其他施工中发生的费用记录。2、为了准确编制工程结算，防止少算、漏算，在编制过程和施工过程中项目部和预结算人员必须做好以下工作，为办理结算做好充分准备。（1）编制结算人员要熟悉图纸、国家《建设工程工程量清单计价规范》、当地预算定额及有关法规，掌握清单及定额的计算规则、定额的说明，了解清楚定额中每个分项单价所包括和没有包括的内容，防止因子目不熟悉而发生漏算。（2）熟悉招标文件、投标文件和施工合同中要求的各项内容。（3）在整个施工过程中，都要认真掌握影响工程造价的各种因素，对出现因甲方原因造成工期延长和费用增加时，及时办理有关索赔手续。（4）全面掌握各种材料采购价格、进货数量和实际消耗量，并与预算进行比较，当实际消耗数量与预算消耗数量差异较大时，应分析原因，如属增加工程量造成预算漏算，在施工过程中就应及时办理变更增加手续，以便结算时进入工程总造价。项目造价员（造价组长）还应对每次浇捣砼的收方数量与预算数量进行对比分析，如有问题应及时找出原因。（5）了解材料市场价格，对投标工程量清单中单价偏低的子项，应找出充分理由向设计提出更换材料，并及时编制增加造价报建设单位确认，最终计入结算。（6）在编制竣工结算时应了解项目实际成本，防止漏项，并在审核结算总价时与其核对比较，做到心中有数，更有利于核定结算。3、奖罚规定按公司颁发的关于实施《公司施工项目工程竣工结算管理办法》［附件三］中的奖罚办法执行。第六节劳务结算与专业分包结算审核办法第一条劳务分包单价确定与专业分包结算审核在劳务分包中，经营部应配合做好劳务单价的确定和任务单的工程量审核等工作。1、劳务分包单价的确定：一般按下列两种方式确定：（1）通过招标、评标，选择偏低的合理单价；（2）甲方（公司）根据市场行情提出意见，然后与乙方协商确定。采用第一种方式时，经营部应参加开标、评标，最后确认单价。采用第二种方式时，一般由劳资部根据市场行情提出初步意见，然后经营部提出主导意见并会同项目部确定协商意见，最后经营部参加与乙方协商确定最后单价。无论采用何种方式，单价确定后均要报总经理审批。2、施工任务单的审核（1）施工任务单由项目施工员开出后，项目造价员（造价组长）应在3天内对工程量进行审核并建立审核台账；（2）施工任务单经项目审核项目经理签字后送交公司劳资部进行登记，综合经济管理部进行工程量初审（时间为2～3天），然后交经营部进行审核，要求在2～3天内审核完并建立工程量审核台账，在审核时如发现工程量有较大差距，必须到项目部核对准确。经营部分管造价员（造价组长）对工程量进行审核后，经营部经理对工程量和价格等进行全面审核。171 湖南XX建设集团有限公司管理制度第二条专业分包结算审核根据总经理意见，今后专业分包工程结算由综合经济管理部承担，经营部负责审核。1、进度款结算审核经营部在收到综合经济管理部对专业分包工程进度款的结算后，经营部应进行以下审核：（1）分管造价员（造价组长）对工程量进行审核，并建立审核台账；（2）经营部分管分包负责人和部门经理分别对结算进行全面复审后送公司副总经理审核，最后送总经理审批，财务部根据审批结果入帐，以后付款程序按财务部制度执行。2、工程尾款结算审核工程尾款分两次付给：在初步结算经总经理审批后可按合同规定时间和比例（累计不得超过初步结算价的90％）进行第一次工程尾款的拨付；第二次拨付要待最终结算定案后按合同规定时间可累计付至95％或按合同规定比例付给。质保金：一般为结算价的5％（合同应约定），且按合同规定付给。质保期到期后，由分包单位提出付款申请，经项目部、工程部对质保期内的工程质量和保修情况作出评价并签署意见，并报副总经理、总经理审批。财务部按总经理批示支付质保金。第七节项目承包管理办法从公司实际出发，建立具有本公司特色的项目承包管理制度，是公司加强内部管理，提高企业经济效益和社会效益的迫切需要。经营部在项目承包管理中具有十分重要的地位和作用，其主要工作是：第一条参与项目班子的组建。第二条进行项目承包责任指标基数的测算。第三条起草项目承包责任书。第四条会同有关部门与项目部进行承包责任书的协商与签订。第五条对项目承包进行跟踪管理，并对项目部提出意见和建议。关于项目承包，详见《公司项目承包管理制度》。第八节经营部保密制度第一条为保守经营部秘密，维护公司权益，特制定本制度。第二条经营部秘密是关系公司重大经营权益和利益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项，包括但不限于工程招投标、与业主的各种结算及其它往来事项、与分包结算及其它相关往来事项的秘密和其他经营机密。秘密是指不为公众知悉、能为公司带来经济利益、具有实用性并且公司采取保密措施的信息。秘密包括但不限于：工程设计、图纸、相关的函电，等等。其他经营秘密，包括但不限于：与双方各种经济及利益相关的各项资料，等等。第三条经营部全体职员以及项目部造价员（造价组长）都有保守经营部秘密的义务。相关秘密事项的经办人员，对保守公司秘密负有特别的责任。遵循以下规定：1、严格招标、投标活动有关情况和资料的保密工作。不该说的机密不说，不该看的机密不看，不该记录的不记录，不该问的机密不问，不该打听的机密不打听。171 湖南XX建设集团有限公司管理制度2、不得将保密资料带出本单位或带回家。不得向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况。3、在公共场所不要随便谈论业务项目具体细节的进展情况。4、个人不得随意打探标底，更不得有意泄露标底。5、严禁在开标前向供应商等透露一切未公布的采购信息及有关评标事宜。6、在招投标过程中，不得随意向投标单位透露不该透露的细节情况。7、对可能影响招投标公正性的记录、台帐、资料等，要注意保管好，该销毁时要及时销毁，不得随意扔进废纸篓。8、不在本人工作范围内的事，不要随意去打探具体细节情况，更不允许将打探来的情况泄露出去。秘密文件或资料的草稿、修改稿、翻印或复印的秘密文件、资料应采取与正式文件同样的保密措施。传阅秘密文件，资料应建立传阅登记手续，并在办公室和指定的场所阅办。阅办完毕及时退还，不得擅自扩大阅读范围。第四条经营部保密工作，实行既确保秘密又便利工作的方针。第五条对泄密经营部秘密人员实行惩罚，对于一般的泄密情况，对当事人扣留所有未发工资外作开除处理；对于情节严重的移送司法机关处理。第六条经营部秘密包括下列秘密事项：1、公司重大决策中的秘密事项。2、公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策。招标文件、投标文件、招标信息(招标公告或投标邀请书)、资格预审文件、对招标文件有关问题要求澄清的函件、中标通知书、合同谈判、书面合同3、公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、主要会议记录。4、公司预决算报告及各类报表。5、公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息。6、其他经公司确定应当保密的事项。第七条经营部秘密的密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级。绝密是最重要的经营部秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受特别严重的损害；机密是重要的经营部秘密，泄露会使公司权益和利益遭受到严重的损害；秘密是一般的经营部秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受损害。第八条经营部秘级的确定：1、公司经营发展中，直接影响公司权益和利益的重要决策文件资料为绝密级；2、公司的重要会议记录、公司经营情况为机密级。3、秘密级。第九条属于经营部秘密的文件、资料，应当依据本制度有关规定标明密级，并确定保密期限。保密期限分永久、长期、短期，一般与密级相对应，特殊情况外标明。保密期限届满，自行解密。第十条属于经营部秘密的文件、资料和其它物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由经营部经理委托专人执行；采用电脑技术存取、处理、传递的经营部秘密由专人负责保密。171 湖南XX建设集团有限公司管理制度第十一条对于密级文件、资料和其他物品，必须采取以下保密措施：1、非经经营部经理批准，不得复制和摘抄。2、收发、传递和外出携带，由指定人员担任，并采取必要的安全措施；3、在设备完善的保险装置中保存。第十二条属于公司秘密的设备或者产品的研制、生产、运输、使用、保存、维修和销毁，由公司指定专人负责执行，并采用相应的保密措施。第十三条在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，应当事先经总经理批准。第十四条具有属于公司秘密内容的会议和其他活动，经营部门应采取下列保密措施：1、选择具备保密条件的会议场所；2、根据工作需要，限定参加会议人员的范围，对参加涉及密级事项会议的人员予以指定；3、依照保密规定使用会议设备和管理会议文件。4、确定会议内容是否传达及传达范围。第十五条不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密。第十六条公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告公司领导；公司领导接到报告，应立即作出处理。第十七条出现下列情况之一者，给予警告，并扣发工资5000元以上20000元以下的罚款：1、泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的；2、违反本制度所有规定的秘密内容的；3、已泄露公司秘密但采取补救措施的。第十八条出现下列情况之一的，予以扣除所有工资后并辞退，同时相应偿经济损失，情节严重的移送司法机关处理。1、故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的。2、违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的；3、利用职权强制他人违反保密规定的。第二部分投标管理制度及投标管理流程、三审制度1、公司投标成员必须认真学习《建筑法》和《招、投标管理条例》，认真贯彻执行，并熟练掌握操作规程，提高中标率。2、投标工作是公司拓展业务的一项重要工作，各部室必须紧密配合，优先安排，按招标单位的要求将投标书编制完整、准确，按时送达。3、标书编制：对经营部负责人审核认为可编制的标书，在编制前须经公司经营副总或以上的领导同意并在《标书制作审批表》上签字确认后【如特殊情况下，经营部负责人通过电话和短信向领导汇报，经领导同意（可后补签字）】方可下达标书编制指令。如私做标书将处以5000至10000元的罚款。4、投标办须邀请外单位参加投标的项目，投标委托人需向被邀单位提供符合要求的项目经理、技术负责人及九大员的职称证件、个人简历和有关文件。171 湖南XX建设集团有限公司管理制度5、邀请我公司参加投标的项目，投标委托人必须向投标办提供业主单位（建设单位）招标情况。严禁陪标，如发现类似情况，公司有权不参与开标，一切后果由项目投标委托人自负。6、在投标书编制前，项目投标委托人必须先缴纳1000元/套定金（限外来投标人），在领取标书前须向公司交足费用（见财务收据），才进行标书的封标、盖章及领取。否则私自发送投标标书将追究有关责任。7、在编制投标书过程中，项目投标委托人应及时配合公司投标办做好现场勘查，技术答疑等有关重要事宜，协助调查和落实有关新工艺、新材料的价格，共同商定投标报价。且投标需经公司领导审查后，方可盖造价师章（限公司自营及联营项目），否则追究相关人员责任。8、在编制技术标时，如属公司自营项目和联营项目对施工方案的编制，需根据招标文件中的报价要求及合同对造价承包等进行灵活编制，并经公司主管领导审查同意方可。9、投标书中所聘用证件人员如是中标项目和有机会中标项目需与人力资源部和工程部一道协商定员，如是参标项目直接由经营部决定，否则将追究相关人员责任。10、在中标项目中，凡由公司推荐或项目投标委托人聘请的建造师（项目经理）和九大员由项目投标委托人依照《公司相关人员配合投标费用的参照标准》支付劳务费；如需聘请项目经理和九大员等持证人员上岗，其现场施工的劳动报酬及相关费用由公司、项目承包人及被聘人员三方协商确定。11、由多个项目投标委托人竞争参加同一个工程投标时，公司将统一考虑，选择信誉程度高，有实力维护公司利益、不欠公司管理费和国家税金的项目投标委托人参与竞争。12、为鼓励投标办人员的工作热情，按《公司标书制作提成管理办法》提成奖励有关人员。13、对自营投标没有中标的项目，必须在开标后一个星期内召开投标总结会议，认真分析，找出原因，分清责任，吸取教训并书面报告公司经营副总。14、参加投标的工作人员或公司其他人员泄露投标机密或采取不正当手段损害公司利益的，公司对其处以1万元以下罚款，并解除劳动合同。构成犯罪的依法追究刑事责任。15、每月编制标书报表，报表要真实，由部门经理审核签字后报送有关领导并存档。第一节投标管理流程图及标准一、投标管理流程图：主导部门经营部流程名称项目投标流程层级1流程概要投标管理171 湖南XX建设集团有限公司管理制度主管副总经理部门经理市场部标书制作员标书制作员ABCDE1项目前期运作2报名资格审查3购买招标文件4安排文件编制5投标文件质疑6投标文件初稿施工组织设计ji计计7定稿装订8报价报价报价9准备相关资料原件10密封标书11开标12投标总结二、投标流程管理标准部门名称：经营部流程名称：投标流程节点编号节点名称管理标准171 湖南XX建设集团有限公司管理制度C1项目前期运作1．前期运作的项目需进行登记。2．公司业务人员应提请经营部经理拟运作项目进行资金状况、盈利情况等进行评估，实地考察后经评审核符合公司要求的项目可进行下一阶段运作。C2报名与资格审查1．报名与资格预审材料由投标办负责准备，经营部门经理进行审查，指派人员具体办理。2．报名时应充分考虑所报的项目经理的业绩与投标项目的符合性以及其它项目的协调性，由商务经营部经理决定所报的项目经理。3．报名材料在合同成本部进行存档（电子版），并填写预审资料主要情况登记表与招标公告一并存档。C3购买招标文件1．招标文件购回后，投标办主管对主要条款进行复印并装订成册分送至副总经理、经营部经理、造价公司等相关责任人。2．原件留存在经营部。B4投标文件编制安排1．投标文件的编制总体上由经营部经理安排其相应人员制作。2．投标办负责投标文件的编制，“四新项目”经营部会同工程技术部共同负责施工组织设计工作。B5投标文件质疑1．经营部经理、投标办主管、标书制作员、计划财务部、工程技术部应认真阅读招标文件，在招标文件要求时间内书面提出质疑内容提交给经营部经理。2．由经营部经理主持质疑会确定质疑内容，质疑内容应存档。3．不放过任何疑问和细节，慎之又慎，细之又细。4．投标办主管负责质疑文件的收发工作并及时提醒相关人员。E6施工组织设计1．投标办应在开标前二日上午9点以前将施工组织设计提交工程技术部审核，所递文件应为符合招标文件要求、经过严格审查不需要再作较大修改的文件。D6投标文件初稿1．投标办应在开标前一日上午9点以前提出投标文件初稿，初稿由部门经理、投标办主管、项目经理进行详细阅读（电子版），并提出书面意见。2．应注意项目部组成人员与实际的符合性。D7定稿装订1．根据项目需要由经营部经理决定是否召开标前会议，参加标前会议的人员：副总经理、经营部经理、总工、项目经理、投标办主管、文件编制人。2．开标前一日晚上6点钟以前应装订完毕，装订前应由经营部经理、标书制作员再次进行审查确认定稿。171 湖南XX建设集团有限公司管理制度投标流程管理标准部门名称：经营部流程名称：投标管理流程节点编号节点名称管理标准B8报价1．报价组成至少包含下列人员：副总经理、经营部经理、造价负责人、投标办主管，重大项目可增加人员参加。2．报价组成员可充分发表各自的意见，不放过任何疑问和细节。3．造价部应在报价前提供准确的预算价和成本价。4．标书制作员应提交准确的相关信息。C9准备相关材料1．按照《投标流程关键点检查明细表》中，应携带证件、业绩等的要求由标书制作人员将材料准备齐全，由经营部经理或其指派人按《投标流程关键点检查明细表》中关于应携带证件、业绩等的要求进行检查确认。携带证书及相关材料按照宁多勿少的原则。2．由标书制作人员提前协调预约投标文件盖章及开标用车事宜。D10密封标书1．投标办主管、标书制作人员认真理解招标文件，分别填写《投标流程关键点检查明细表》，检查后分别签字确认。2．投标文件密封前由商务合约部经理，投标办主管、标书制作人员填写《投标流程关键点最终检查确认表》并签字认可，确定无遗漏问题后进行密封，密封由商务合约部经理指派的专人负责。3．投标文件密封后首先由制作人员检查，再由投标办主管、经理最终确认，确认无问题后交给外派人员。《投标流程关键点最终检查确认表》交投标办专人存档。C11开标1．开标会议参加人员由标书制作人员根据招标文件要求报请部门经理确定，参加的人员应提前一天通知并告知其应准备的文件资料。2．应提前到达开标现场，决不能延误。3．投标外派人员应详细记录开标相关信息。4．投标活动结束后1日内投标外派人员应将相关资料文件整理移交相关部门。5．经营部应将中标项目招标公告、招标文件、开标记录等建立项目档案。B12投标总结1．投标办主管应将投标外派人员所提供的开标信息进行整理、加工、汇总进行备存，同时递交总经理一份。2．总结成功与失败的原因。3．每年度末将本年的所有开标项目情况汇总装订成册（或电子版）。171 湖南XX建设集团有限公司管理制度预审资料主要情况登记表编号：工程名称招标编号拟派项目经理拟派技术负责人拟派主要人员业绩填表人：经营业务人员：日期：171 湖南XX建设集团有限公司管理制度投标流程关键点检查明细表投标项目：时间：关于密封、装订的要求序号密封、装订要求符合（√）不符合（×）有疑问（？）1234……………………………无效标（废标）条件序号无效标条件已落实（√）未落实（×）有疑问（？）123……………………………修改要求序号修改要求清单符合（√）不符合（×）有疑问（？）123……………………………应携带证件、业绩等清单序号应携带证件、文件清单已备（√）未备（×）有疑问（？）123……………………………检查人签字：171 湖南XX建设集团有限公司管理制度投标流程关键点最终检查确认表投标项目：时间：序号检查确认内容经营人员经营部经理确认（√）不确认（×）确认（√）不确认（×）1标书的修改符合要求吗？2你真的确认修改符合要求吗？3关于废标和无效标条件没有问题了吗？4关于废标和无效标条件你真的确认没问题吗？5标书密封、装订没有问题了吗？6你真的确认标书密封、装订没有问题吗？7应携带证书、业绩有没有遗漏？8你真的确认应携带证书、文件无遗漏吗？9你所提供的报价信息准确吗？10是在完全理解招标文件的前提下进行的报价吗？11投标报价是否还有疑问？12你真的确认报价没有疑问了吗？13对整个投标文件还有没有疑问？14你真的完全确定整个文件没有问题了吗？标书制作人员人员（签字）：投标办主管（签字）：部门经理（签字）：171 湖南XX建设集团有限公司管理制度开标情况一览表项目名称：开标时间：序号投标人报价工期质量其它123主要评标办法：投标总结：投标办主管（签字）：二0一年月日171 湖南XX建设集团有限公司管理制度第二节投标办投标文件“三审制”管理办法一、目的为切实进一步提高公司投标文件制作质量，使之更加具有竞标力，杜绝“废标”，特制定本投标文件“三审制”管理办法。二、“三审”流程：“三审”即一审、二审和三审，其贯穿投标文件制作的全过程，从编制、审核到最后的完全封装，三审制度流程详见本章后附件一。一审负责人：即投标文件（包括商务文件、资格预审文件、技术文件）编制人。二审负责人：即投标办主管。三审负责人：即部门经理。三、标书制作三审表（详见附件二）四、本管理办法自2014年3月1日正式执行，本制度解释权归公司所有。171 湖南XX建设集团有限公司管理制度制作人领招标文件着手编制研读文件归划重点（按投标办工作管理办法执行）正本初稿完成打印、盖章签字完成制作人自审、修改二审人员（审查）合格，签字确认投标文件复印、封装（制作人）合格，签字确认不合格三审人员（部门经理）审核合格不合格投标文件、开标证件完整归袋提交开标人（制作人）合格，签字确认不合格附件一：投标文件“三审”流程图171 湖南XX建设集团有限公司管理制度附件二：标书制作“三审”表XX集团投标办第号工程名称工程基本情况工程类型项目经理工期质量要求投标报价制作份数制作人自审（签字）二审（签字）三审（签字）标书密封人（签字）证件原件配备、封装核实人（签字）备注2014年月日注：此表与招标文件评审表、投标风险责任自担承诺书（若有）一并归档。171 湖南XX建设集团有限公司管理制度第三节投标工作管理办法为了规范经营部投标文件制作工作流程及提高工作效率，在公司确定项目立项并顺利报名入围购买招标文件后，特就投标文件制作相关工作规定如下：一、投标文件制作工作流程图：获取招标文件或公告主管协调事宜董办评估部门经理或主管自审招标文件风险分析标书制作员人员安排、疑难问题解决、归档等可行标书编制阶段打印标书纸质成品标书审核“三审制度”标书封装、刻盘证件准备、终审171 湖南XX建设集团有限公司管理制度二、标书制作任务分配及人员分工：1、标书（预审、商务、技术）的制作原则上由部门领导（或投标部主管）按照平均分配的原则进行分发制作，并由主管做好详细登记台账；遇特殊情况（加急标书的赶制）由部门领导就本部门人员手头工作量情况进行合理调配。2、标书制作员标书编制提成按现行《公司经营部标书提成管理办法》执行。3、制作部人员分工及其岗位工作细责如下：序号姓名职位岗位工作细责其他1姚三祥部长A负责本部门日常管理工作；B负责公司项目成本管理；2副部长A负责本部门统筹管理、协调；B外派报名、开标人员安排；C议标项目的跟进人员安排；D合同管理事宜。自营项目招标文件评审3黄三贵投标部主管A负责业务介绍信附件资料的审核；B介绍信、投标文件中所需人员的配备安排;人员是否在建查询的整理。开标建造师等人员的联系。投标保证金的进出帐督促。C协助标书编制；D“三审制度”中的二审工作等；E联营投标风险责任自担承诺书的审核把关、收回存档。协助各标书制作员与代理公司或项目老板衔接标书制作问题及联系证、章事宜。4黄三贵标书制作员负责介绍信附件资料的准备，所负责的项目投标风险责任自担承诺书的准备、上报、跟踪；标书编制工作及“三审制度”中的自审等。（介绍信附件的准备每半个月1轮，全年排表备案）配合部门相关人员5谢群忠配合部门相关人员6杨浩预算员负责图纸会审、投标项目的预算编制；配合进行施工过程中的造价管理；负责工程招标标底的核算和概预算；78胡波外联管理员负责投标信息收集、报名、协助制作标书；9李恋内业资料员负责公司合同管理及分公司日常联系管理；注：（1）遇标书编制人员加班，除制作人外，投标主管须留1人协助。（2）遇标书或介绍信资料需开具公证书、检察院证明等资料，由制作人本人开标前2天完成。（3）保证金手续单据填写及落实（根据报名、开标的实际时间提前与财务出纳做好查账、转账事宜）、标书费用核准单由制作人完成交予部门负责人（联营项目交予项目引进人，部门负责人不在岗时，电话联系）核实签字后执行。171 湖南XX建设集团有限公司管理制度（4）如遇投标项目所需条件不具备时，标书制作人应第一时间告之投标主管领导。由其通知项目老板并准备好“投标风险自担承诺书”上报至部门领导核实交审核并跟进签字（由项目老板签）手续后，将承诺书返还给主管归档；如因未履行本手续导致公司损失的，除取消本项目标书制作、审核的所有提成外，由业务拓展人、部门领导、主管、标书制作人承担连带赔偿责任。（5）凡投标中标的，投标主管应第一时间将中标项目相关信息移交至总裁办、工程管理部和计划财务部，并呈报至主管领导。（6）本部门新进或新调入员工，未满三个月的，原则上不予外派配合投标。（7）在无部门领导特许情况下，非公司人员不得进入投标办制作部办公室，由投标办主管负责管理，本部门人员均有责任监督。4、标书审核管理按公司的“三审制度”执行，见本章后附件。5、标书的封装由制作人按招标文件要求进行操作，同时须主管现场旁看、核对、确认。6、报名、开标证件原件的准备由制作人按招标文件要求进行准备，同时须投标办主管核对后，交予外派开标人员。7、介绍信开具介绍信的开具执行公司现行制度，即由行政客服部专人负责介绍信及授权书的开具，由标书制作人员按1轮/每人、每半个月的原则轮流准备介绍信附件材料。8、内部合同的签订内部合同的签订以单项目运行为原则，中标项目的开标外派员应及时与部门领导配合，与项目承包人进行内部合同签订。9、部门人员离职、调动管理投标主管负责做好与离职、调动人员的移交工作，严禁将本公司资料外泄。三、标书制作要点商务标、预审制作要点：（1）要加盖公司印鉴及法人印鉴的地方必须加盖。（2）加盖造价师印鉴。（3）需造价师及法人签字的地方必须签署。（4）投标报价必须大小写一致。（5）开标一览表中投标报价、工程质量、投标工期、保修承诺必须填写正确。（6）建造师必须备案的项目建造师一致。（7）不能出现缺项漏项的情况。技术标制作要点：（1）注意结合招标文件、招标答疑等资料，确定技术表制作要求。（2）装订要按招标文件的顺序,各项不能颠倒甚至缺项。（3）技术标为暗标时不能出现空白页、页面损坏、页面污渍及彩色字迹等情况。暗标必须采用所提供的标书范本。（4）按招标文件要求编写页码。（5）严格按照评标办法要求，确定投标工期是否优惠，优惠多少。（6）技术标为暗标时标底要加盖公章及法人章。（7）技术标为暗标时要注意字体及图的线条符合要求，不明确时须及时向招标代理公司电话咨询。（8）机械设备需符合实际或经确认的施工方案要求。（9）需平面布置的须经现场踏勘或咨询相关工程人员后，再进行合理性布置。171 湖南XX建设集团有限公司管理制度四、标书制作三审制度投标文件制作完成实行“三审制度”，三审流程见下表。三审制度与公司经营部人员工资提成相挂钩，实行层层责任到人，奖罚分明。第四节经营部奖罚办法根据公司经营投标工作的实际需要，结合目前员工的工资待遇水平以及同行企业标书制作人员待遇的整体行情，特对公司经营部人员奖罚规定如下：一、本办法的适用范围1、本办法适用于公司经营部人员。2、本办法只用于公司投标办在职正式员工，对于实习和试用期员工暂不适用，其基本工资按公司薪酬管理制度规定的标准执行。二、奖罚相关规定如下1、标书制作、审核人员（1）标书制作人员、审核人员工资由基本工资加标书制作、审核奖罚方式，其基本工资按公司薪酬管理制度规定的标准执行。（2）标书制作提成标准为：预审文件，每套成品提成100元；商务标书，每套成品提成100元；技术标书，（一般项目每套100元）每套成品提成为150元。标书负责人审核(即二审)提成为150元。投标负责审核每套提成150元。各分公司需公司修改、打印及盖章投标文件，如遇休息日，每套提成100元，另办公室人员提成待与公司办公室商定。（3）每月标书必须完成12套标书文件，当超过12套至15套，商务标书，每套成品提成200元；技术标书，每套成品提成为300元。如超过15套，商务标书，每套成品提成300元；技术标书，每套成品提成为400元；反之未达到12套标书文件，商务标书，每套成品扣除100元；技术标书，每套成品扣除200元。（4）当月标书制作人、审核人及数量以计划财务部收到的当月标书费用及投标办标书费用核准单为准，跨月份的以实际缴纳标书费时间为准。如发现标书在公司制作或先盖章后收费的，将按该标书收取费用的二倍处罚当事人。（5）制作人需轮流负责介绍信附件材料的准备，由投标主管负责审核把关。（6）技术标制作人需配合商务标制作人员做好介绍信及商务标书中业绩材料的准备。（7）资格预审文件、商务标和技术标的任务安排由部门经理遵循公正、合理，兼顾全局的原则进行分配，并由经理助理登记，在月底上报当月任务安排情况汇总表，呈报至财务部账务负责人、主管副总、总经理和董事长。（8）投标办职员外出报名、开标等任务，由部门经理负责统一安排，并由投标办主管登记，在月底上报当月任务安排情况汇总表，呈报至财务部账务负责人、主管副总、总经理和董事长。（9）对于标书制作人员，由于人为粗心等主观原因导致制作的投标文件不合格的，或开标时证件配带不齐、不符合要求导致废标的，除取消该套标书的所有提成外，根据废标原因对一审责任人（即标书制作人）按1000元/次进行罚款，同时对二审责任人（即投标办主管）按2000元/次进行罚款；对三审责任人（即制作部经理）按5000元/次进行罚款。经营部投标办在标书制作前必须确切掌握公司自有资源使用情况，避免盲目参加投标。如废标是属于标书不合格以外的原因（如公司证件、社保不合格等客观原因），导致公司需退还所收取的标书制作费用的，标书制作人员除取消该项目标书制作的提成外，还必须赔偿公司相应直接损失费用。如公司未退还收取的标书制作费用的，标书提成按减半计取。废标原因由经营部副部长在第一时间据实向公司主管副总书面汇报，财务部从当月工资中扣除；如制作人员因主观原因导致季度累计废标2个，取消其当季度的所有标书提成，如部门经理瞒报、虚报，一经发现对部门主管投标副部长处以5000元/次罚款，并在全公司通报批评。171 湖南XX建设集团有限公司管理制度以上，如因标书废标给公司或项目投标人造成其它严重后果或损失的，公司将视情况进一步追究标书制作人、投标办主管、部门负责人的责任和处罚。2、外联业务人员：（1）业务外联人员由基本工资加出差补贴、业务提成方式，其基本工资按公司制度规定的标准执行。（2）出差按公司出差标准方案内按实凭票报销，长株潭范围外另补150元/天。（3）公司已基本确定的项目业务，需要调查、了解、核实的，按出差办法报销。另按出差进行补助。（4）出差如需自己开车，四县一郊按实凭票报销，四县一郊外出差必须经公司批准，凭票按实报销，另补车损费1.5元/公里。（5）个人业务提成办法，按公司所收管理费用提成10%。（6）公司业务需要指派外联业务人员跟进，当项目施工合同签订，施工人员已进场施工时，公司将按以下标准奖励外联业务人员：A、工程造价在3000万元以下，奖励5000元；B、工程造价在3000万至5000万元时，奖励10000元；C、工程造价在5000万以上时，按收取费用的0.05%提成。如洽谈未成功，按上述（2）、（3）、（4）条款执行。对外来工程已确定由公司承建项目，由于外联人员个人的疏忽导致项目的流失，公司将根据项目情况追究外联人员责任并处以2000元以上的处罚。3、造价人员：待补充第五节相关人员配合投标费用的参照标准为配合公司自营项目的招投标活动，便于投标办及时安排相关人员参与报名、开标等经营事宜，根据目前建筑市场行情的反馈，特制定以下标准，供参照执行。公司自营项目投标过程中，须相关人员到场的按照长沙地区范围内、省内其他地区、省外等三种情况进行区分，适用费用如下表：人员类型出场地点法人代表建造师技术负责人及九大员长沙地区内400元/次1000元/次400元/次省内其他地方4000元/次1500元/次600元/次省外5000元/次2000元/次800元/次若出现一天内单人投标报名超过一次的，则人员费用以天计，单天费用按照该标准增加400元。对于有些项目是第一天开标、第二天分标段（需两天或以上）的特殊情况，建造师的出场费用可按照两次进行计算，该情况须建造师明确提出要求，报公司领导批准方能按此标准执行。相关人员在自营项目投标过程中的餐旅费标准按照公司的外出餐旅费标准进行报销，须持有效票据至财务部进行报销。如果有相关人员在投标过程中提出特殊费用要求，均须报董事长批准，按照公司领导的批示进行报销。171 湖南XX建设集团有限公司管理制度公司为拓展业务量，特别实施如下激励政策：如经本人介绍来公司中标项目，公司按照绩效考核标准对其发放年终奖。经营部标书业务量按照个人能力，在年终有不等的机制奖励，表现十分优秀的，下一年作为公司重点培育对象，工资及待遇都有显著提高。公司按每次项目投标的差旅费，按照市场价全额发放开标人员，增强开标人员的做事积极性，为公司创造更多的财富。外派人员按每人每轮、单项目完成为原则，轮流进行外出开标及报名。第六节投标保证金审批管理制度为进一步规范公司投标行为，按照投标工作的相关要求规定，其投标保证金往往必须由公司基本账户汇入招标单位(或代理公司)账户，为满足统一调度资金的要求，凡投标保证金从公司基本账户汇出的，必须按如下投标保证金审批流程执行：一、各分公司、项目负责人必须提前两天将所需投标保证金汇至公司账户并通知经营部副部长（投标主管），由标书制作员填写审批表(审批表附后)。二、公司财务部根据审批表要求，在截止时间前及时将投标保证金汇入公司财务指定账户等，并将汇款凭证交给经营部标书制作员复印。三、各分公司、项目联系人具体经办人负责投标保证金的资金安全，如未中标应及时收回投标保证金。投标保证金返还到公司账户后二日内，公司财务部负责返还给至各分公司、项目负责人。后附：投标保证金支付流程图、投标保证金审批表171 湖南XX建设集团有限公司管理制度附件1：投标保证金支付流程图流程图责任部门具体职责备注网上公告或购买投标文件、资格预审文件项目拓展人与项目老板联系投标保证金转账至公司基本账户财务部核实投标保证金到账情况未到账标书制作员填写《投标保证金递交申请表》（见附件1），报财务部审批到账财务部按期将保证金汇入业主或代理机构投标保证金直接转换为履约保证金参与投标未中标业主（代理机构）将投标保证金退回公司账户中标公司财务部核实到账情况到账（联营）公司将投标保证金退还项目老板经营部落实项目具体情况。财务部、经营部、拓展人1、经营部将项目名称、项目老板个人信息及身份证复印件反馈财务部，财务部进行造册登记。2、业务拓展人将公司账户告之项目负责人，并跟进投标保证金到账，若到账，要求项目老板提供进账凭证。财务部财务部第一时间与银行电话确认投标保证金是否到账。若未到账，商务合约部继续跟进。经营部1、经营部标书制作员填写《保证金申请审批表》，并将投标文件规定账户页面附后，报部门负责人审核，审核无误后报财务部。2、财务人员对资金到账情况进行签字确认，副总经理（财务）进行审批。计划财务部财务部于保证金到账当天按《投标保证金递交申请表》规定的时间内将投标保证金汇入业主或代理机构指定账户，并留存进账证明。经营部经营部参与项目投标经营部经营部与（代理公司或业主）项目老板及时衔接，同时跟进业主（代理机构）将保证金退回公司账户财务部财务部第一时间与银行电话确认投标保证金是否到账。若未到账，相关人员继续跟进。经营部、财务部1、经营部、拓展人与项目负责人沟通保证金退还时间、付款方式等，并填写《保证金退还申请表》（附件2），经经营部负责人审核无误后，报副总经理（经营）审批。2、经副总经理（财务）审批同意后，财务人员根据《保证金退还申请表》的信息，于2个工作日内退还保证金。（注：同一账户，退还账户与项目负责人转投公司账户时一致）注：若为自营项目，可省去与项目负责人衔接环节。171 湖南XX建设集团有限公司管理制度支付资金委托函（财务保存联）委托人：(身份证号：)委托事项：委托人自行将自有资金元人民币付至湖南XX建设集团有限公司帐户，委托公司将该款项支付至如下帐户：户名：开户行：帐号：委托人承诺，该资金的安全由委托人自行负责，与湖南XX建设集团有限公司无关，如今后不能退还，给委托人造成损失，委托人不得以任何方式和理由向湖南XX建设集团有限公司主张权利。委托人：年月日=================================================================支付资金委托函（投标部保存联）委托人：(身份证号：)委托事项：委托人自行将自有资金元人民币付至湖南XX建设集团有限公司帐户，委托公司将该款项支付至如下帐户：户户名：开户行：帐号：委托人承诺，该资金的安全由委托人自行负责，与湖南XX建设集团有限公司无关，如今后不能退还，给委托人造成损失，委托人不得以任何方式和理由向湖南XX建设集团有限公司主张权利。委托人：年月日171 湖南XX建设集团有限公司管理制度附件2：湖南XX投标保证金递交申请表申请日期：年月日种类□支付投标保证金□其他投标项目名称金额人民币元整（大写）￥:元（小写）收款单位（个人）收款帐号开户银行付款方式□电汇□银行转帐□现金支票事由：（请先注明保证金来源）申请人：经营部经理审核经营副总确认（签字）副总经理（财务）审核财务部经办人（签字）备注：1、招标文件上规定支付投标保证金帐号复印件附后，报部门负责人和财务总监审批。2、财务部应在确认款项到账后规定的时间内汇款。附件2：湖南XX投标保证金退还申请表申请日期：年月日种类□退还投标保证金□其他投标项目名称金额人民币元整（大写）￥:元（小写）收款单位（个人）收款帐号开户银行付款方式□电汇□银行转帐□现金支票事由：（请先注明保证金来源）申请人：经营部经理审核经营副总确认（签字）副总经理（财务）审核财务部经办人（签字）注：退款按原路返回的原则办理，如个人需提供身份证复印件。171 湖南XX建设集团有限公司管理制度第七节投标用证照、印鉴管理制度投标用证照由经营部介绍信管理人员专人按公司规定通过审批程序后从集团公司人力资源部办理借用手续，并统一保管与使用，使用完毕后立即归还。证照是指由上级主管部门颁发的各类证书、批文等。如：营业执照、法人代码证、法定代表人证书、资质证书、税务登记证、项目经理证（建造师证）、职称证、九大员证等。证照的使用包括借用、复印等。证照使用必须填写《证照使用审批单》。证照借用程序：借用人填写申请单→借用人部门负责人审核签字→公司主管副总审批→办公室证照管理员复核→办理借用手续→归还借用完毕后，应在规定的时限内归还集团公司证照保管人。借用人申请：指标书编制员根据招标文件要求需要携带的证件进行申请或介绍信开具联系人员根据招标公示报名的需要的证件进行申请。凡证件外出，公司派专人跟进，保管与使用。证照管理员（由经营部介绍信管理人员兼）复核：复核应弄清有无其它项目报名或投标的证件是否与本次需用的证件相冲突。如有冲突应及时通知领导处理。办理借用手续：非部门管理的证件，向其它部门调用按公司制度办理，证件借用应填好《证照使用单》，注明借证事由，借用时间、预计归还时间。随证人员的姓名。借用完毕后，应在规定时限内归还集团公司办公室证照保管人：证件回来的当天，即归还证照到办公室管理员。办公室管理员在《证照使用单》上注明归还时间。证照复印件使用要求：1、证照复印件必须由办公室统一复印，归口管理。按规定办理领用手续，并登记在册，当证照复印件未使用时，应立即退还办公室证照保管人。2、证照复印件必须注明使用用途，使用有效期，加盖“再复印无效章”。印鉴管理：1、公司为经营部提供一套（企业公章、法人私章、造价工程师章等）做标书使用的印章，由公司主管副总保管与使用。对于其它印鉴及证件（含工作需要制作的）统一由介绍信管理人员进行保密管理。特别注意不要混淆。2、印鉴使用前需经公司主管副总同意后方可盖章，并登记在册。私自盖章如发现处以5000元/次的罚款。3、印章外出使用遵照公司印章管理制度执行。171 湖南XX建设集团有限公司管理制度投标风险责任自担承诺书湖南XX建设集团有限公司：本人与公司合作参加项目投标，在公司通知如下因素（附后）达不到投标条件的情况下，本人仍申请投标并自愿承担由此带来的一切经济风险和责任，同时对因本次投标给公司造成的损失（包括但不仅限于公司被记不良行为记录或关系处理等费用损失）承担全部责任。特此承诺。承诺人：身份证号码：年月日附身份证复印件：171 湖南XX建设集团有限公司管理制度（项目负责人）：经我公司认真阅读招标公告及相关文件，对照我公司的实际情况后发现，项目投标，我公司尚不具备的投标条件如下：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、经营部负责人：年月日公司已明确、清晰地解释上述状况，我已全部知晓并理解。项目负责人（签字确认）：年月日注：本通知由经营部负责人填写并要求项目负责人签字确认。否则，因废标所导致的所有责任和损失由经营部负责人承担。171 湖南XX建设集团有限公司管理制度第八节投标文件收费制度第一章投标文件资费标准第一条公司投标文件收费标准费用项目类型房屋建筑市政道路机电工程古建筑介绍信收费300元/份300元/份300元/份300元/份资格审查文件1500元/套1500元/套2000元/套2000元/套投标文件商务投标文件3000元/套3000元/套3000元/套3000元/套技术投标文件2500/套2500/套2500/套2500/套电子标书400元/份400元/份400元/份400元/份报价打印成型400元/份400元/份400元/份简略投标文件依具体情况而定，原则上为400-800元/份。各分公司投标文件需公司盖章及部分修改打印，5000万元以下，收费1500元；5000万元以上，收费2000元。造价工程师盖章依据项目大小400元-800元/次如需到其他公司使用相关印章，依具体情况收取成本费用；如盖印公司房建专业造价师印章不收取相关费用注:投标人投标出场费由投标部门内部协调解决第二条经营投标中相关收费标准说明及规定1、联合体投标介绍信收费按300元/份收取。2、资格审查文件制作费：①房屋建筑项目类标书资格审查文件制作费为1500元/套；3、标书制作费：①房屋建筑项目类商务标、技术标制作费（基本标准型）均为2000元/套。②钢结构、土石方、地基与基础、装饰装修项目类标书费用收取参照房建项目类标书标准执行。如遇特殊工程，大型项目及复杂工程或对投标文件有特殊要求的项目投标，其投标文件费用由双方协商而定；171 湖南XX建设集团有限公司管理制度③以上收费标准为普通本制作费用，任一项目标书，如需胶装，需加收胶装费100元/套；如需制作精装本，须在以上费用的基础上加收150元/套。4、增加本数的情况：①资格审查文件及投标文件一般为三本（一正二副），按以上标准收费；②如资格审查文件需增加本数，加收费用100元/本，不分项目；③如投标文件需增加本数，房建项目类标书，加收费用100元/本，而公路、水利水电项目类标书不以本数计费，以套数计费。5、标书文件和资格预审文件如开具银行保函、资信证明等情况，相关费用按照实际发生费用收取；6、电子标书，指长沙地区电子投标文件。如需制作电子标书，需加收费用400元/份；7、简略投标文件，指长沙县及周边地区内只需要公司提供相应资料、盖章、无具体要求、纸张用量少于20页的投标文件，制作费用依具体情况而定，原则上为400-800元/份；除简略投标文件以外的所有投标文件一律按本制度第二条第三款执行。8、投标文件制作时间小于1天的，在以上收费标准基础上增加20%的赶工费用。9、投标保证金转账手续费（单笔）超过50元（含）由项目老板支付，转帐手续费（单笔）低于50元的由公司财务部支出。10、凡属公司名义投标的相关资金及费用收支，须归口计划财务部统一管理，再按相关流程办理退还或支出手续。11、所有投标文件制作前，由项目老板按标准向计划财务部支付50%的预付款，否则，必须由项目拓展人在《经营工作业务联系表》上签字，并于10个工作日内负责收回。如遇客户中途弃标的，所收预付款不予退还。特殊情况，由经营部呈报，经财务总监和经营副总核实审批后可作特殊处理。12、凡以公司名义对外投标项目，所有投标文件一律在公司经营部制作，原则上不允许发外制作，如客户要求发外制作，公司按内部制作收费标准同等处理。在此原则以外需减免费用的需公司经营副总经理及以上的领导审批确认。171 湖南XX建设集团有限公司管理制度第二章预算资费标准第三条预算资费标准序号项目名称收费标准（元/套/次）备注1100万元以下预算4000（只做土建或安装预算2000）1、提供工程量清单需套价计算的按左列价格60%标准收取.2、装饰装修工程预算按左列价格120%标准收取2100-500万元预算50003500-1000万元预算800041000-5000万元预算1‰按工程造价55000万元以上0.8‰另议备注：项目经理在外做预、结算，要求公司加盖造价师章的，每次用印收取费用400元，清单报价收取造价用印费用400元。171 湖南XX建设集团有限公司管理制度表2：月份标书及成本核算统计表序号项目合计1标书（套）2预审（套）3预算（套）4中标项目（个）5中标价（万元）6中标率7应收标书、预算费用（元）标书费元，预算费元,共计元。8实收标书、预算费用（元）标书费元，预算费元,共计元。9办公耗材费（元）实现毛利合计（元）171 湖南XX建设集团有限公司管理制度表3：预算制作统计表月份序号交标日期建设单位制作费用(元)说明应收实收12…合计说明：1、月份共制作预算套。2、月份应收预算费元，实收预算费元。171 湖南XX建设集团有限公司管理制度表4：资格预审制作统计表月份序号交标日期建设单或项目名称制作费用(元)应收实收1234567…合计说明：1、月份共制作预审项目套。2、月份应收预审费元，实收预审费元。171 湖南XX建设集团有限公司管理制度表5：标书制作统计表月份序号交标时间工程名称联系人中标结果中标价(万元)收费情况(元)是否废标备注应收实收123456789101112131415161718…合计说明：1、月份共制作标书套，其中中标项目套，中标价总计万元。2、月份投标项目中标率%。投标项目个，陪标项目个。3、月份应收标书费元，实收标书费元。171 湖南XX建设集团有限公司管理制度湖南XX建设集团有限公司标书制作费用核准单项目名称项目经理联系人交标日期项目拓展人联系方式A：介绍信（）B：资格审查文件（）资格审查文件套本，收费：（￥）；C：标书制作（）（1）投标文件技术标书套本，收费：（￥）；（2）投标文件商务标书套本，收费：（￥）；D:其他（）（1）简略投标文件套本，收费：（￥）；（2）预算收费：（￥）；（3）其他收费：（￥）。(本栏收费为)合计收费：（￥）。注:其他费用包括银行证明如信贷等费用、公证费及胶状费等另按实收取。项目拓展人：（签字或盖章）经营部负责人：（签字或盖章）财务室负责人：（签字或盖章）日期:2014年月日项目名称项目经理联系人交标日期项目拓展人联系方式A：介绍信（）B：资格预审（）资格预审套本，收费：（￥）；C：标书制作（）（1）投标文件技术标书套本，收费：（￥）；（2）投标文件商务标书套本，收费：（￥）；D:其他（）（1）简略投标文件套本，收费：（￥）；（2）预算收费：（￥）；（3）其他收费：（￥）。(本栏收费为)合计收费：（￥）。注:其他费用包括银行证明如信贷等费用、公证费及胶状费等另按实收取。项目拓展人：（签字或盖章）经营部负责人：（签字或盖章）财务室负责人：（签字或盖章）湖南XX建设集团有限公司标书制作费用核准单日期:2014年月日171 湖南XX建设集团有限公司管理制度本部门相关管理制度台帐表格表1：年度标书及成本核算统计表序号项目季度合计一二三四1标书（套）2陪标个数3预审（套）4预算（套）5中标价（万元）6中标项目（个）7中标率8应收标书、预算费用（元）9实收标书、预算费用（元）10其中实收标书费用（元）11其中实收预算费用（元）12其中免收标书费用（元）13办公耗材费（元）实现毛利合计（元）171 湖南XX建设集团有限公司管理制度开标记录统计表序号开标日期项目名称建设单位拟投入建造师投标报价评标价工期（天）质量标准标书响应情况中标单位是否中标合作人及电话171 湖南XX建设集团有限公司管理制度第五章　工程部管理制度第一部分工程质量管理制度第一节总则1、为了加强公司质量工作的管理，落实“质量终身责任制”，认真贯彻“质量第一，预防为主”的方针，建立健全公司质量管理体系规范公司质量管理活动，制定本制度。2、项目部必须按现行有关工程建设的法律、法规、规章、技术标准和规范规定，按照施工设计文件、施工合同、施工工艺进行施工管理；上述文件是公司质量管理制度的重要组成部分。3、本制度适用于司属各项目的质量管理工作。4、统一管理，部门负责，实行“项目经理质量终身责任制”，建立质量管理领导组织机构。5、公司设立质量管理委员会，负责指导全公司的质量管理工作，质量安全管理部主持公司质量管理日常工作。6、质量管理委员会人员组成：由董事长任主任，总经理任常务副主任，生产副总经理、总工程师及直属公司经理、工程部部长任副主任，成员由工程部质安主管、在建项目负责人（项目经理）及工程部质量员组成。7、公司下属项目设立项目质量管理领导小组，由项目负责人（项目经理）任小组组长，技术负责人任副组长，成员由项目管理人员组成，将责任工作落实到人。第二节施工过程质量控制施工过程质量管理的准备一、施工文件的准备项目部在项目质量管理领导小组领导下，由项目技术负责人主持，对项目施工设计有关的质量管理文件进行学习和准备。二、工地现场的准备项目部的主要工程技术人员应对工地现场进行校对，确定拌和场、预制场、施工便道等的布置及材料的运输方式。三、施工组织设计的准备项目部应在项目负责人（项目经理）领导下由项目部技术负责人主持编制本项目的施工组织设计。考虑建设单位（业主）的工期要求，结合本项目的施工特点，对171 湖南XX建设集团有限公司管理制度本工程项目进行详细分解，积极组织好各分部、分项工程的施工技术和方法、质量控制、工期控制、成本控制等各环节的相互配合和衔接。以确保工程质量、工程进度、工程成本相统一的原则编制符合本项目的实施性施工组织设计。四、技术交底在工程开工前，根据施工组织设计的主要内容，项目部应召集施工技术人员、管理人员、生产班组、生产骨干等进行交底，使他们了解工程全貌、主要工艺和质量目标；交底由项目技术负责人主持。五、测量控制项目的测量人员在技术负责人的组织下，由测量工程师牵头，进行图纸复核，水准点复测、水准点加密、导线点复测、导线点加密及常规的放样工作。（一）在外业测量之前，应先做好内业计算工作，计算必须经另一人复核无误，才能实地测定。（二）实地测量中如发现与设计单位提供的数据不符时，应及时通知监理工程师和建设单位（业主）处理。（三）测量人员必须定期检验测量仪器，及时校正误差。六、试验和检测控制（一）在工程开工前,应根据设计和规范的要求做好各原材料试验,为材料的选购和地材料场的确定提供依据。材料试验成果经项目部技术负责人和质量员确认,按有关规定确定各原材料供应商。同时，还应根据相关规定报监理工程师或业主进行平行试验并获得批准。（二）材料确定后，试验室应根据规范要求尽快进行配合比试验，如果项目施工合同有要求，则需由监理工程师进行试验。大型结构混凝土等各种混合料配合比设计，必须由项目技术负责人签认，同时报公司质量管理部备案。（三）项目部在施工过程中，应按规定要求的频率检测工程质量。（四）试验和检测应严格按交通（建设）部门颁发的各种《试验规程》的有关规定进行．对项目试验室不能承担的试验应委托有相应资质的试验部门进行，其中送检的委托试验项目应由项目技术负责人的批准。（五）在上一道工序工程完成检测之前，不得进行下道工序的施工，隐蔽工程应由质量员和监理工程师在现场的情况下进行检测。（六）所有试验和检测成果、数据的原始记录及汇总表应送质量员审阅，处理并装订成册，作为竣工资料存档。七、原材料的组织（一）原材料（钢材、水泥、沥青、砂等）是控制工程质量的关键，在确定供应商或地材开发地点之前，应按要求严格进行试验，在考虑经济性要求的同时择优选择料场。171 湖南XX建设集团有限公司管理制度（二）材料部人员应和试验室密切联系，督促试验室及时按规定抽检进场材料，同时应做好材料的堆放、贮存和保管，并建立材料和试验台帐。（三）材料供应计划应周密、具体，能确保工程施工的顺利进行，应避免出现停工待料或仓促供料导致质量失控的现象发生。第三节质量的过程控制及文件管理1、工程档案管理工程档案按业主、监理的要求及公司质量管理体系要求建立。2、工程质量情况管理项目质量员对每日的工地工程质量情况汇总形成质量日报报项目经理部，在下月5日前将本月的工程质量情况进行分析总结形成月报由质量领导小组主要负责人审核上报公司质量管理部。3、原材料质量情况管理项目材料员对项目采购的原材料质量情况进行分析总结形成日报上报项目质量领导小组，并在下月5日前汇总形成月报上报公司工程部。4、质量事故通报管理⑴在施工过程中，工程、测量、试验、机料的主管人员均应填写详细的施工日记，包括的内容有：日期，天气，各岗位操作人员名单，相应施工的里程桩号，施工内容，所使用材料的品种和来源，施工中发生的不正常现象，现场发现的质量问题，机械的运作情况等。施工日记采用统一格式笔录。各主管人员签字后，当天交项目总工程师和质检工程师各一份。项目总工程师和质检工程师审阅签字后交专人汇总装订成册，作为日后分析质量原因和追查质量责任的重要依据，施工日记必须由主管人员亲自填写，如外出则应书面指定人员代填。⑵在施工过程中，施工主管人员应按规定如实、及时进行现场施工记录，不能补记或者编造施工记录。⑶在工程施工过程中，应及时掌握过程质量状况，处理质量存在问题。各项目质量员应会同项目技术负责人根据工程的质量控制要点，编制全面反映工程质量状况的质量监控表，每天填写、总结、分析和处理。质量监控的内容主要有：材料质量情况、各项主要质量指标、产品的外观质量。质量监控表的填写、总结和分析，由质检工程师主持。质检工程师应把每天的质量状况和存在问题通报项目总工程师和有关人员；如有必要，会同项目总工程师召集有关人员举行质量分析和处理会议。质量监控表应每天汇总填写。⑷各项目可以根据项目实际情况，采取其它一些有效的质量跟踪措施，使工程出现质量问题或质量事故时，能找到相关的原因和相应的责任人，并据以评价工作绩效。171 湖南XX建设集团有限公司管理制度⑸主管人员是其部门的主要责任人，如果其部门内发生违规操作现象，并发生质量问题或质量事故时，除直接操作人员承担直接责任外，主管人员也应承担相应责任。5、质量事故通报管理⑴各施工项目的自检工作由技术负责人、质量员主持，测量部门配合其工作。⑵、在开工前，质量员应按规定编制完备的施工记录和质量检验表格，并制定项目质量管理规定。⑶、质量自检结果需由项目质量员审定后，才予报送监理工程师，如技术负责人对质量状况不满意，可指示对局部工程进行返工，并重新检测工程质量。⑷、对根据承包合同需监理工程师检测的项目，项目质量员应及时通知并配合监理工程师进行检测，并办理有关手续。⑸、施工检查是质量员的重要工作。当出现如下情况之一者，项目质量员有权纠正、制止施工，可以要求返工：①不按批准的设计图纸施工；②使用的原材料不符合质量要求；③工程质量低劣，规格尺寸不符合设计要求；④采用未经鉴定又无法保证质量的新工艺；⑤按规定应通过监理工程师检查而未签证的隐蔽工程；⑥违反规范、规程而未经可行性技术论证的操作方法施工；⑦存在质量隐患的情况。6、公司质量检查制度：为切实贯彻公司的质量管理制度，了解各项目的质量状况，公司每月将对各项目进行一次质量检查，检查的内容为：⑴检查项目的质量管理制度建设和执行情况；⑵抽查已完工程的质量情况；⑶检查施工现场操作情况；⑷抽查内业资料。必要时，公司将对某些项目进行不定时、不定期抽查。第四节工程质量事故一、房建工程质量事故的分类及其分级标准：房建工程质量事故分质量问题、一般质量事故及重大质量事故三类。1、质量问题：质量较差，造成直接经济损失（包括修复费用）在２０万元以下。171 湖南XX建设集团有限公司管理制度①一级质量问题：直接经济损失在10－20万元之间；②二级质量问题：直接经济损失在5－10万元之间；③三级质量问题：直接经济损失在5万元以下。2、一般质量事故：质量低劣或达不到合格标准，需加固补强，直接经济损失（包括修复费用）在20万元至300万元之间的事故。一般质量事故分三个等级：①一级一般事故：直接经济损失在150－300万元之间；②二级一般事故：直接经济损失在50－150万元之间；③三级一般事故：直接经济损失在20－50万元之间。3、重大质量事故：由于责任过失造成工程倒塌、报废和造成人身伤亡或者重大经济损失的事故。重大质量事故分为三个等级：（1）具备下列条件之一者为一级重大事故：①死亡人数30人以上；②直接经济损失1000万元以上；③房建主体结构垮塌。（2）具备下列条件之一者为二级重大质量事故：①死亡人数10人以上，29人以下；②直接经济损失500万元以上，不满1000万元；③房建主体结构垮塌。（3）具备下列条件之一者为三级重大质量事故：①死亡人数1人以上，9人以下；②直接经济损失300万元以上，不满500万元；③房建主体结构垮塌。二、质量事故的报告⑴公司任何项目和个人均有权利和义务将工程质量事故的情况及时报告公司及有关部门。⑵一般和重大质量事故发生后，事故发生单位必须以最快的方式，将事故的简要情况向公司报告。⑶发生重大质量事故的现场保护措施：事故发生项目和该工程的建设、施工、监理等单位，应严格保护事故现场，采取有效措施抢救人员和财产，防止事故进一步扩大。因抢救人员、疏导交通等原因需要移动现场物件时，应做好现场标志，绘制现场简图并做出书面记录妥善保护现场物件重要痕迹、物证、并采取拍照或录像等直录方式反映现场原状。三、质量事故的调查处理171 湖南XX建设集团有限公司管理制度质量事故的调查处理实行统一领导、分级负责的原则，并要坚持实事求是、严谨科学的工作态度。⑴一级质量问题和有质量隐患的原则上由公司（必要时，会同建设单位、监理单位等有关单位）负责调查研究处理；⑵二级质量问题，处理后不留隐患者，由公司（必要时，会同建设单位、监理单位等有关单位）负责调查研究处理，并在工程质量月报中向公司质量管理部汇报；⑶三级质量问题，处理后不留隐患者，由项目经理部（必要时，会同建设单位、监理单位等有关单位）负责调查研究处理，并在工程质量月报中向公司质量管理部汇报；⑷一般质量事故和重大质量事故按国家有关规定执行，公司和事故发生项目做好配合工作。第五节工程质量责任制1、发生质量问题时，按如下标准处理：发生一至三级质量问题：扣发当事人、项目质量员、项目总工程师、项目工程负责人（项目经理）及其他有关人员1－4月绩效工资；2、发生一般质量事故时，按如下标准处理：发生一至三级一般质量事故：扣发当事人、项目质量员、项目总工程师、项目工程负责人（项目经理）及其他有关人员1－3月绩效工资外，分别给予上述人员降级、解除劳动合同处理。3、发生重大质量事故，按国家有关规定处理。第六节工程的交、竣工验收1、项目交竣工文件的编写、收集和管理按业主要求和公司的有关规定执行。2、项目部在接到交验通知后，应及时通知公司，以利于公司积极参与和协调，共同做好工程交工验收工作。第七节工程质量月报制度1、各项目部按如下要求建立工程质量月报制度2、质量月报报表由项目部全部填写，填写后报送公司工程部。3、报送方式：各项目部在每月5日前把上月度工程质量材料报送至公司工程部。4、填写说明：表格中编制一栏由填表统计人员填写，核准由质量工程师，技术负责人填写。171 湖南XX建设集团有限公司管理制度5、填写要求：所有填写资料必须真实可靠，必须依据原始检测试验资料进行汇总统计，对工程中出现的质量问题必须如实反映。汇报的数据不直接作为各项目部质量情况评比的依据。公司质量管理部将根据月报情况对资料、试验检验进行抽查，发现有弄虚作假的将依据公司相关规定进行处罚。第二部分项目安全管理制度第一节总则1、为了加强公司安全工作的管理，落实安全责任制，认真贯彻安全工作的“安全第一、预防为主”的安全方针，建立健全统一指挥、分级管理、职责明确、反应灵敏的应急机制，及时、科学、有效地指挥、协调应急救援工作，保障施工人员人身和国家财产安全，特制定本制度。2、本制度适用于司属各项目的安全生产管理工作第二节安全组织机构1、统一领导，部门负责，建立健全安全领导组织机构。⑴公司设立安全工作委员会，负责指导全公司安全管理工作，质安部为安委会下设的安全管理常设机构，主持公司安全管理日常工作。⑵人员组成：由公司董事长任主任，总经理任常务副主任，生产副总经理、总工程师兼直属公司经理、工程部长为副组长，成员由公司质安部长、项目负责人（项目经理）、公司专职安全员组成。⑶公司下属项目设立项目安全生产领导小组，项目负责人（项目经理）任安全生产领导小组组长，项目技术负责人任副组长，成员由项目管理人员、项目安全员组成，下设专职或兼职安全员，将安全工作落实到人。第三节安全生产职责1、安全管理一般原则⑴公司及司属各项目负责人，都必须将抓好安全生产列入领导班子重要议事日程。⑵公司及司属各项目负责人在管理生产的同时，必须负责管理安全工作，认真贯彻贯彻执行国家有关法律和法规。⑶公司及司属各项目负责人认真执行“五同时”的规定：在计划、布置、检查、总结、评比生产的同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作。171 湖南XX建设集团有限公司管理制度⑷安全生产“四项规定”：（一）安全生产责任制；（二）安全生产教育及培训；（三）安全生产定期检查；（四）伤亡事故的调查和处理。⑸对发生安全事故必须坚持“四不放过”的原则：（一）事故原因分析不清不放过；（二）事故责任者和员工没有受到教育不放过；（三）没有防范措施不放过；（四）事故责任者没有严肃处理不放过。2、安全工作委员会职责⑴根据国家有关法律、法规和公司有关安全管理规定，对公司安全管理工作进行全面指导与监管，制定与修改公司安全管理制度。⑵确立公司具体的安全生产年度规划、目标。⑶组织召开公司安全生产会议，部署安全生产文明施工工作。⑷定期检查司属各项目安全生产文明施工工作的落实情况，并对司属各项目安全生产责任人进行考核和奖罚。⑸负责对公司特大安全事故的处理及公司重、特大安全事故处理的最终审批。3、公司专职安全员职责⑴在公司安委会的领导下主持日常工作。⑵坚决执行公司的安全管理制度，督促下属各项目执行有关环保、安全生产及保卫工作的制度。⑶协助下属各项目处理突发性安全事故及相关善后工作。⑷定期向职工宣传各项安全规章制度及进行安全业务知识的培训，考核。⑸协助下属各项目搞好施工和运输的安全生产工作，对各项违章作业行为进行及时的纠正。4、安全生产领导小组职责⑴对项目安全生产及保卫工作负全部责任。⑵安全生产领导小组应建立和实施施工现场安全生产保证体系，并不断改进其有效性。⑶项目部必须明确安全生产管理组织机构框图，做到人员落实到位。⑷项目部必须建立健全各项安全管理制度及安全操作规程并监督执行⑸应急救援预案：针对可能发生的事故制定相应的应急救援预案。⑹安全生产领导小组应定期组织对员工的安全教育和培训活动，把安全教育和培训贯穿于施工生产的全过程，有计划地对施工现场的所有从业人员进行相应的安全教育和培训。⑺安全检查：安全生产领导小组应建立安全检查制度，对施工现场的安全状况和业绩进行日常的检查，检查安全计划措施的落实和实施，查处事故安全隐患并监督整改到位并书面记录。第四节安全检查171 湖南XX建设集团有限公司管理制度1、安全检查是治理整顿建立良好的安全环境和生产秩序，做好安全工作的重要手段之一，要坚持领导和群众相结合，普遍检查与专业检查相结合，检查与整改相结合的原则，做到制度化、经常化。2、项目安全生产领导小组应建立安全检查制度，对施工现场的安全生产状况进行日常的检查，落实安全生产计划措施，预防和杜绝安全事故的发生。3、开展安全生产检查，必须明确安全检查的目的，制订具体计划，建立由各级领导负责，有关人员参加的安全检查组织。4、安全生产检查的内容包括：⑴项目安全目标的实现程度。⑵安全职责的落实情况。⑶遵守适用法律法规、标准规范和其他要求的情况。⑷施工活动符合施工现场安全生产保证体系文件和规定的情况。5、安全生产检查采取日常、定期、不定期及专业四种检查方式，教育项目员工养成时时重视安全，经常注意进行自我安全检查的习惯。安全生产日常检查的内容包括：⑴检查的时间、地点；⑵检查人的姓名、职务；⑶被检查部门或岗位；⑷检查的内容；⑸检查评定结果；⑹存在的主要问题；⑺建议与整改措施；⑻被检查单位负责人或个人签字；⑼整改措施的反馈。6、各种形式的安全生产检查都要填写检查记录，发现不安全问题及时编制整改措施及方案并监督执行，奖优罚劣，书面通报并存档备查。第五节内业管理1、上岗证、照管理：凡国家有权部门规定需持证上岗者均需持证上岗，对于该类由国家有权部门颁发的证件，原则上由公司统一管理。2、安全档案管理171 湖南XX建设集团有限公司管理制度公司对每一个项目应建立安全管理档案，档案应包括安全考核及培训记录、安全事故处理文件、项目对个人与设备的管理记录等等。项目安全领导小组应定期对公司安委会进行项目安全管理动态汇报，主要包括人员、设备动态及安全事故汇总。第六节安全教育培训1、为了全面贯彻执行安全生产和劳动保护工作的方针、政策、法令、和各项安全生产规章制度，提高职工队伍素质和安全操作技能，减少各类伤亡事故的发生，从根本上保证职工的生命安全和国家财产安全不受损失，必须加强对职工进行教育、培训、和考核，使其自觉遵章守纪，确保安全生产。2、各级领导和有关部门，有责任向所属单位职工进行安全生产、文明施工的思想教育和安全生产技术知识教育，教育职工树立“安全第一，预防为主”的思想。3.新进场员工都必须进行三级安全教育，每次教育后都必须进行考核，考核合格后方可分配工作。4.安全教育培训内容安全教育培训主要内容包括：国家法律、法规，公司安全制度、设备安全操作规程、施工安全规范及相关规定。⑴三级安全教育①公司级安全教育是对新进的员工以及到工地参加学习的学生（人员），在分配到项目前所进行的教育。②项目安全教育，是新进员工或实习人员（分配）到项目后，由项目负责人组织的安全教育。③班组安全教育，是新进员工到岗位工作开始之前，由班组长负责组织进行的第三级安全教育。⑵特种作业人员的专业培训教育特种作业人员的专业培训教育。这主要是对电工、司炉工、起重机械操作工、爆破工、焊工、架子工等操作人员的培训教育，这些人员必须经国家相关部门专业培训、考试合格发给特种作业操作证，方可上岗作业，操作证必须按规定的时间进行年审。⑶转岗安全培训教育制度变换工种职工必须重新学习本工种安全操作规程，经考试合格后方可从事本工种工作。进行下道工序施工时，除遵守本工种对安全的特殊要求外，同样要遵守新工人进场安全教育要点，确保安全生产。以上要点，凡在进行变换工种时，都要分清上、下两工种的性质、特点，安全措施，明确此工种的安全要点，及时向工人进行教育学习。⑷管理人员年度培训171 湖南XX建设集团有限公司管理制度管理人员年度培训内容应包括党和国家安全生产方针、政策和规定，从思想上认识到安全生产的重要性，增强安全生产的法制观念，熟悉刑法的有关条款，明确自己的安全生产职责、任务及实施方法，熟悉工艺流程，掌握预防事故的方法和急救措施。第一次必须经专业培训，取得安全资格证书，以后每年应进行新内容安全培训。⑸专（兼）职安全人员年度培训专（兼）职安全人员年度培训内容，包括熟悉党和国家有关安全生产方针、政策、规定、法规、条例、标准的有关条款，并能及时查阅，引用。熟悉施工，生产的工艺流程及主要危险和采取的措施，熟悉自己的安全生产职责，任务及实施方法；能独立调查，分析事故，独立完成对施工现场的全面检查，发现隐患，提出防范措施等。专职安全检查员必须经专业培训取得安全员证。⑹经常性的安全教育经常性的安全教育，这是职工业余学习的必修内容，也是安全生产管理中的一项经常性的工作应贯穿于生产的全过程。⑺安全操作规程（见附件）第七节安全事故应急救援预案1、为规范公司司属各项目施工期内安全事故的应急救援管理和应急救援响应程序,明确项目部相关部门的职责，建立健全统一指挥、分级管理、职责明确、反应灵敏的应急机制，及时、科学、有效地指挥、协调应急救援工作，保障施工人员人身和国家财产安全，要求各项目编制安全事故应急救援预案。2、安全事故应急救援预案工作原则⑴以人为本：以保障人民群众的生命安全和身体健康为出发点和落脚点，最大限度地减少人员伤亡和财产损失。不断改进和完善应急救援的设施和手段，切实加强应急救援人员的安全防护和科学指挥。⑵加强自救：充分发挥施工企业应急救援第一响应者的作用，培训兼职救援人员，积极开展自救。⑶加强监控：依靠科技，采用先进的技术对事故现场进行监控，充分发挥工程技术人员的作用，科学决策，采用先进的装备和应用处置技术，提高事故应急救援水平。⑷安全事故应急救援预案编制依据《中华人民共和国安全生产法》、《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》（国发[2004]2号）、《国务院关于重大安全事故行政责任追究的规定》、《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》、《湖南省安全生产管理条例》、湖南省人民政府《关于进一步加强安全生产工作的决定》（湘政发[2004]4号）、湖南省人发政府办公厅《关于认真做好突发公共事件应急预案制订工作的通知》（湘政办函[2004]111号）等。3、安全事故应急救援组织机构171 湖南XX建设集团有限公司管理制度⑴公司成立事故应急救援领导小组组长：董事长常务副组长：总经理副组长：生产副总经理、总工程师、公司办公室主任、工程部部长成员：工程部质安主管、项目经理、项目技术负责人、项目安全员⑵应急救援值班电话和车辆公司应急救援值班电话：值班车辆由公司统一调配。应急救援领导小组安排技术人员为应急救援行动提供技术支持。⑶针对施工中各种情况应急预案，由公司司属各项目部具体制定，公司事故应急救援领导小组监督执行。第八节安全事故的分类和处理一、安全事故处理原则发生安全事故时，项目安全领导小组应采取有力措施防止事态扩大。1、涉及到项目聘用的劳务施工队伍在其务工的场地和务工的项目上发生工伤、车祸及其他意外伤害事故时，项目安全领导小组应积极协助施工队抢救人员、财产；在情况紧急时，施工队伍资金一时紧缺，伤亡人员需急救住院的，可借支垫付，借支额度应控制在未支付的劳务总费用之内，并及时冲减其借支。2、因劳务施工队伍发生工伤、车祸及其他意外伤害事故造成赔偿纠纷、劳动争议或民事诉讼的，项目安全领导小组要及时上报公司安委会，由公司安委会及法律顾问共同组织专业人员负责全权处理。3、项目对影响较大的或直接经济损失超过5000元以上的非重大、特大安全事故要报公司工程部备案；重大安全事故由项目处理，公司协助，但最终处理须通过安委会；特大事故由公司安委会统一领导，项目协助，最终处理归安委会；属保险索赔范围内的安全事故要及时向公司工程部报告；如隐瞒不报，要追查有关人员的责任。二、安全事故分为机械事故、交通事故和工伤事故三大类，各类事故的发生均由工程部或司属各项目经理部按规定处理。三、由于操作、维修、保管、管理、施工措施不当或其他原因引起的机械非正常损坏，造成机械技术性能降低或停产的均为机械事故。四、机械事故划分为轻微事故、一般事故、重大事故、特大事故四大类：1、轻微事故：造成一般零部件损坏，其直接经济损失在1000元以下者。2、一般事故：造成一般总成零部件损坏，其直接经济损失在1000-20000元以内者。171 湖南XX建设集团有限公司管理制度3、重大事故：造成主要总成、零部件损坏，其直接经济损失在20000-50000元以内者。4、特大事故：造成主要基础零、部件损坏或整机报废，直接经济损失在50000元以上或由于机械事故造成全面停产一周以上者。五、机械事故经济处罚制度1、负全部责任：赔偿实际经济损失的10%。2、负主要责任：赔偿实际经济损失的8%。3、负次要责任：赔偿实际经济损失的6%。4、特大事故酌情处理。六、机械事故发生后，安全委员会应及时组织有关人员深入事故现场进行调查，分析事故发生的原因和损失情况，提出处理意见和预防措施，工程部协助项目经理部处理，对责任事故要按“三不放过”（原因不清不放过、责任者未经过处理不放过、没有防范措施不放过）的原则进行严肃处理，对事故责任者，按处罚制度严格执行。对重大的机损、机毁事故，需召开由安全环保部主持的、经理部派人参加的安全会议，以查明事故原因，落实事故责任，汲取事故教训。七、凡属车辆、移动式机械在行驶或停放中发生碰撞、颠覆、碾压、失火造成人员伤亡、车、机损坏的都属交通事故，交通事故分为轻微事故、一般事故、重大事故及特大事故四类，事故分类按经济损失参照机械事故。八、交通事故经济处罚制度汽车驾驶员违反交通法规及《中华人民共和国道路交通管理条例》的，其损失由驾驶员个人承担并接受公安交警部门按法规条例处罚。九、工伤事故又称劳动事故是指公司员工在工作时间、工作场合内，因工作原因所遭受的人身伤亡的突发性伤害事故。十、工伤事故经济处罚制度公司司属各项目部发生的工伤事故，安全环保部协助司属项目经理部，依照《工伤保险条例》、《劳动法》《中华人民共和国交通管理条例》等相关法律法规，通过国家相关职能部门进行处理，并对此工伤事故的相关责任者，根据责任事故大小，按如下比例处罚：1、全部责任：赔偿实际经济损失的5%。2、主要责任：赔偿实际经济损失的3%。3、次要责任：赔偿实际经济损失的2%。以上处罚适用于轻微、一般和重大事故，特大事故由安全委员会酌情报主管部门处理。十一、171 湖南XX建设集团有限公司管理制度任何事故应及时、真实地报告，凡隐瞒事故不报或故意延迟报告、交通事故私了者，除责成补报外，必须追究责任人，情节严重的，报上级主管部门严肃处理。第三部分安全教育登记表安全教育登记表年月日受教部门项目部主持部门项目部主讲人受教育人数171 湖南XX建设集团有限公司管理制度安全教育内容：1、认真贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，坚持“管生产必须管安全”的原则，切实加强管理，确保安全生产。2、各班组、基建队、民工队、严禁招收60岁以上和16岁以下的人员来工地工作，凡来本地的工作人员，必须办好合同手续并进行安全教育。所有人员都必须培训上岗。3、所有人员进入施工现场必须戴好安全帽。严禁打赤脚、空高跟鞋、拖鞋、硬底鞋进入施工现场，违者罚款。4、在施工中如有上下同时作业的情况，必须作好安全防护措施，防止掉物伤人。5、各班组操作人员动用机电设备时，如机电设备出现故障，应及时通知现场管理人员，电工或维修人员进行处理，严禁自行处理，严防事故发生。6、未经现场管理人员同意，严禁作业人员擅自拆除“四口”“五临边”的安全防护设施及工地所挂的安全标志和内外架上的扣件，架管安全网，违者重罚。7、严禁在施工现场打闹嬉戏，严禁酒后作业。8、施工过程中，严禁高空抛物。没有防护设施的高空作业必须系好安全带。9、各班组、基建队、民工队，要作好上班前下班后的安全检查，发现隐患及时报告，及时处理。10、各班组在施工过程中都必须遵守有关安全操作规程、规章制度，严禁违章指挥，违章操作。记录：受教育人签名：安全员签名：安全教育登记表年月日受教部门各班组长（挖孔桩、维护电工）主持部门项目部主讲人受教育人数安全教育内容：1、认真贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，坚持“管生产必须管安全”171 湖南XX建设集团有限公司管理制度的原则，切实加强管理，确保安全生产。2、各班组、基建队、民工队、严禁招收60岁以上和16岁以下的人员来工地工作，凡来本地的工作人员，必须办好合同手续并进行安全教育。所有人员都必须培训上岗。3、所有人员进入施工现场必须戴好安全帽。严禁打赤脚、空高跟鞋、拖鞋、硬底鞋进入施工现场，违者罚款。4、在施工中如有上下同时作业的情况，必须作好安全防护措施，防止掉物伤人。5、各班组操作人员动用机电设备时，如机电设备出现故障，应及时通知现场管理人员，电工或维修人员进行处理，严禁自行处理，严防事故发生。6、未经现场管理人员同意，严禁作业人员擅自拆除“四口”“五临边”的安全防护设施及工地所挂的安全标志和内外架上的扣件，架管安全网，违者重罚。7、严禁在施工现场打闹嬉戏，严禁酒后作业。8、施工过程中，严禁高空抛物。没有防护设施的高空作业民须系好安全带。9、各班组、基建队、民工队，要作好上班前下班后的安全检查，发现隐患及时报告，及时处理。10、各班组在施工过程中都必须遵守有关安全操作规程、规章制度，严禁违章指挥，违章操作。11、上班时桩内先通风，检查吊架钢丝是否牢固可靠。必须有二个以上人员才能下井操作，下井时先下工具后下人。12、挖桩时井内有人，上面人员不能离开现场，如上面人员有事要离开时，先把井内人员吊上不得违反。13、操作人员下班时必须把井盖好，否则造成的一切安全事故由乙方承担。记录：受教育人签名：安全员签名：安全教育登记表年月日受教部门泥付工班组主持部门项目部主讲人受教育人数安全教育内容：171 湖南XX建设集团有限公司管理制度1.正确使用“三宝”即“安全帽”“安全网”“安全带”，未戴安全帽者，严禁进入施工现场。2.在施工中、严禁穿硬底鞋、高跟鞋、拖鞋、赤脚上架。3.严禁酒后作业，严禁在架上追打玩笑和斗殴。4.不准爬脚架、井架、门架，严禁乘吊篮上下。5.一切架上工作人员，严禁高空投掷任何物体。6.严禁在架上高度人物集中，每平方米架荷载不超过270kg。7.浇捣圈梁，构造柱或现浇板、人工浇运，必设运输道，严禁在模板和钢筋上踩踏，以防不慎摔倒。8.和灰机、搅拌机、卷扬机、振动器和所有电动工具都必须持证上岗或经有关部门培训方可上岗操作，都应由专人管理，不可随意换人操作。9.特殊情况加班，应有充足照明和电工专职人员值班。10.恶劣气候停止施工。11.所有施工人员都应认真学习《建筑安装人工安全技术操作规程》，提高安全意识，保障安全生产。记录：受教育人签名：安全员签名：安全教育登记表年月日受教部门主持部门项目部主讲人受教育人数安全教育内容：171 湖南XX建设集团有限公司管理制度1、认真贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，坚持“管生产必须管安全”的原则，切实加强管理，确保安全生产。2、各班组严禁招收60岁以上和16岁以下的人员来工地工作，凡来本地的工作人员，必须办好合同手续并进行安全教育。所有人员都必须培训上岗。3、所有人员进入施工现场必须戴好安全帽。严禁打赤脚、空高跟鞋、拖鞋、硬底鞋进入施工现场，违者罚款。4、在施工中如有上下同时作业的情况，必须作好安全防护措施，防止掉物伤人。5、各班组操作人员动用机电设备时，如机电设备出现故障，应及时通知现场管理人员，电工或维修人员进行处理，严禁自行处理，严防事故发生。6、未经现场管理人员同意，严禁作业人员擅自拆除“四口”“五临边”的安全防护设施及工地所挂的安全标志和内外架上的扣件，架管安全网，违者重罚。7、严禁在施工现场打闹嬉戏，严禁酒后作业。8、施工过程中，严禁高空抛物。没有防护设施的高空作业民须系好安全带。9、各班组要作好上班前下班后的安全检查，发现隐患及时报告，及时处理。10、各班组在施工过程中都必须遵守有关安全操作规程、规章制度，严禁违章指挥，违章操作。记录：受教育人签名：安全员签名：安全教育登记表受教部门挖井班主持部门项目部主讲人受教育人数安全教育内容：现人工挖孔桩班组已进场，应注意以下安全常识：171 湖南XX建设集团有限公司管理制度1、上班时桩内先通风，检查吊架钢丝是否牢固可靠。必须有二个以上人员才能下井操作，下井时先下工具后下人。2、挖桩时井内有人，上面人员不能离开现场，如上面人员有事要离开时，先把井内人员吊上不得违反。3、操作人员下班时必须把井盖好，否则造成的一切安全事故由乙方承担。4、井口土方要求1.5m以内无任何对井内有违害的东西。5、机械必须上班前检查，对风管不合格的不能使用。6、吊运土方等物体必须使用橡胶桶。7、在施工过程中，下井人员必须戴安全帽。8、不准打架斗殴、喝酒上班闹事。9、吊钢筋笼时，必须慢放、齐心。10、不准随意乱搭乱接临时用电。11、进场挖桩施工人员必须遵守项目部制定的各项规章制度和劳动生产纪律，严格按安全生产规范要求进行施工，杜绝违章作业。12、文明就餐，排队打饭，不乱扔饭屑、起哄闹事，违者每人次罚款50－200元。13、服从项目部现场施工员的工作安排和统一调度、以及技术指导，严禁与项目部现场代表及甲方、监理人员顶闯，违者每人次罚款100－200元。14、下班途中不乱横马路，注意交通安全，听从项目部保卫值班人员统一指挥过马路，下夜班途中不单独回宿舍。每个施工小班组指定一个兼职安全负责人。记录：受教育人签名：年月日安全员签名：安全教育登记表年月日受教部门主持部门项目部主讲人受教育人数安全教育内容：现混凝土、木工、钢筋班组已进场，应注意以下安全常识：171 湖南XX建设集团有限公司管理制度一、钢筋班组：1、钢筋工必须严格遵照国家建工部颁发的《建筑安装人工安全技术操作规程》认真学习，严格执行规程中有关钢筋施工的规定施工。2、所在现场施工人员，必戴安全帽；未戴安全帽者罚款拾元，并指令离开施工现场，罚款在班组承包费中扣除。3、钢筋机械包括调直机、切断机、弯曲机、电焊机、对焊机、砂轮切割等，应按规定接线用电，线路架空保护，实行一机一线一箱一露电闸，并保护接地切保机械用电安全绝对可靠下班后通知配电间统一关闸，机械案卷稳固，专机专人持证上岗操作，并将操作人员证件复印交项目部备案。二、木工班组1、木工班各级负责人员，必须有一定的文化素质和技术素质，必须熟悉《模板工程验收技术规范》，必须充分、全面熟读施工图纸，精确地掌握轴线尺寸、平水、标高和剪力墙上预留洞口及预埋件。2、木工班长在接到图纸后一周内向项目部提供分层和总体模板材料计划，并按图纸制作模板，保证模板不漏浆，对号入座；在装框架柱模中，应复核基础各轴线尺寸，并用油漆标在基础上，每层柱模应比梁底低20-30mm，当一层柱浇捣完毕，达到一定强度方可拆模，拆模后应在砼框架上，用墨线弹出柱的轴线和平水，并用红油漆标注，每拆模一层，轴线墨线依此垂直延伸。3、剪力墙模板（电梯井、梯间）应按轴线、平水、严格控制预留的窗洞、门洞和其他水电、弱电的预留洞尺寸、位置，特别是预埋钢筋的位置、间距，严禁将柱上剪力墙的预留钢筋，在护模时只考虑自己的拆模方便，而随意抽掉预留的钢筋，或将钢筋锤进柱、墙内，严重影响钢筋的焊接长度，在检查中发现此类情况，将追究责任，并处以罚款。三、混凝土班组：1、车子向料斗倒料，应有挡车措施，不得用力过猛和撒把。2、用井架运输时，小车把不得伸出笼外，车轮前后要挡牢，稳起稳落。3、浇灌混凝土使用的溜槽及串筒节间必须连接牢固，操作部位应有护身栏杆，不准直接站在溜槽帮上操作。4、浇灌框架、梁、柱混凝土，应设操作台，不得直接站在模板或支撑上操作。6、浇捣拱形结构，应自两边拱脚对称同时进行，浇圈梁、雨蓬、阳台应设防护措施。记录：受教育人签名：安全员签名：安全教育登记表年月日受教部门钢筋班主持部门项目部主讲人受教育人数安全教育内容：现混凝土、木工、钢筋班组已进场，应注意以下安全常识：171 湖南XX建设集团有限公司管理制度一、钢筋班组：1、钢筋工必须严格遵照国家建工部颁发的《建筑安装人工安全技术操作规程》认真学习，严格执行规程中有关钢筋施工的规定施工。2、所在现场施工人员，必戴安全帽；未戴安全帽者罚款拾元，并指令离开施工现场，罚款在班组承包费中扣除。3、钢筋机械包括调直机、切断机、弯曲机、电焊机、对焊机、砂轮切割等，应按规定接线用电，线路架空保护，实行一机一线一箱一露电闸，并保护接地切保机械用电安全绝对可靠下班后通知配电间统一关闸，机械案卷稳固，专机专人持证上岗操作，并将操作人员证件复印交项目部备案。二、木工班组1、木工班各级负责人员，必须有一定的文化素质和技术素质，必须熟悉《模板工程验收技术规范》，必须充分、全面熟读施工图纸，精确地掌握轴线尺寸、平水、标高和剪力墙上预留洞口及预埋件。2、木工班长在接到图纸后一周内向项目部提供分层和总体模板材料计划，并按图纸制作模板，保证模板不漏浆，对号入座；在装框架柱模中，应复核基础各轴线尺寸，并用油漆标在基础上，每层柱模应比梁底低20-30mm，当一层柱浇捣完毕，达到一定强度方可拆模，拆模后应在砼框架上，用墨线弹出柱的轴线和平水，并用红油漆标注，每拆模一层，轴线墨线依此垂直延伸。3、剪力墙模板（电梯井、梯间）应按轴线、平水、严格控制预留的窗洞、门洞和其他水电、弱电的预留洞尺寸、位置，特别是预埋钢筋的位置、间距，严禁将柱上剪力墙的预留钢筋，在护模时只考虑自己的拆模方便，而随意抽掉预留的钢筋，或将钢筋锤进柱、墙内，严重影响钢筋的焊接长度，在检查中发现此类情况，将追究责任，并处以罚款。三、混凝土班组：1、车子向料斗倒料，应有挡车措施，不得用力过猛和撒把。2、用井架运输时，小车把不得伸出笼外，车轮前后要挡牢，稳起稳落。3、浇灌混凝土使用的溜槽及串筒节间必须连接牢固，操作部位应有护身栏杆，不准直接站在溜槽帮上操作。4、浇灌框架、梁、柱混凝土，应设操作台，不得直接站在模板或支撑上操作。6、浇捣拱形结构，应自两边拱脚对称同时进行，浇圈梁、雨蓬、阳台应设防护措施。记录：受教育人签名：安全员签名：安全教育登记表年月日受教部门电工班主持部门项目部主讲人受教育人数安全教育内容：现架子工、电工班组已进场，应注意以下安全常识：171 湖南XX建设集团有限公司管理制度一、架子工：1、架子的搭设必须严格按照架子工安全技术规程及施工技术规程操作。非架子工不得从事架子操作，架子工应对架子的安全可靠高度负责。2、架子在使用中，架子工应经常检查，发现隐患及时处理。3、小于1米的窗间墙，严禁横档上墙，所有上墙档靠墙内边必扣扣件。各立杆间距及水平支撑、斜支撑都应规定搭设。4、在该工程的六口，即：阳台口、扶梯口、井架口、屋檐口、墙角口、楼板口及外墙外围、路架都必须搭设防护拦杆，外墙挂好安全网。每步架的外围、路架都必须满铺架板，严格杜绝探头架板。5、搭设和拆除脚手架都应进行传递式或用绳吊，严禁向下投掷任何物体，拆除后的架料应按长短顺序堆码，扣件必须从管上取下另行堆放，在保管员指导下堆码，扣件必须从管上取下另行堆放，在保管员指导下堆码，架子工衣着必须紧束。6、施工现场的门吊、架子工应经常检查垂直度和缆风和绳的牢固性。二、维护电工：1、现场维护电工应坚守工地，认真检查各用电设备是否安全运转，及时修配工地备用的各种电器设备，保证生产需要，保证安全正常运转。2、现场工地所有生产和生活用必须按规定配电，并设有总配电箱，再按设备动力设小开关箱，每个配电箱必须有严格的防水措施和漏电防护器、箱门配锁，由电工保管或交总队长管理。3、各配电箱必须严格按电工手册装配，电器设备所用保险丝的额定电流应与其负荷容量相适用，严禁用其他金属线代替保险丝，如经发现必追究责任，并罚款100元。4、施工现场照明用电必须严格与金属架分开隔离，所有线路不能接触钢架，线路应采用缆线或绝缘性能较好线，安装高度应不低于2.5米，易燃易爆场所应用防爆灯具。5、电器设备的金属外壳，必须接地或接零，同一设备可接地和接零，同一供电网不允许有的接，有的接零。6、每处用电后都必须及时清收好线具，如震动器、钻机、照明线路，在下班后都必须切断电源，收好电线。总之工地维护电工，必须严格按有关电气安全技术规程安装操作，并指导工人正确用电。记录：受教育人签名：安全员签名：安全教育登记表年月日受教部门项目部主持部门湖南XX建设集团有限公司主讲人受教育人数171 湖南XX建设集团有限公司管理制度安全教育内容：1、凡新吸收或调换工种的工人，上岗前必须进行安全教育，经考试合格后，方准入位操作。2、特殊工种工人应参加主管部门办的培训班，经考试合格后，持证上岗。3、要结合安全合同，每年进行一次安全技术知识理论考核，并建立考核成绩档案。记录：受教育人签名：安全员签名：安全教育登记表年月日171 湖南XX建设集团有限公司管理制度受教部门电工班主持部门项目部主讲人受教育人数安全教育内容：电工：一、所有绝缘检验工具，应妥善保管，严禁他用，并应定期检查，校验。二、现场施工用高低设备及线路，应按照施工组织设计及有关电气安全技术规程安装和架设。三、线路上禁止带负荷接电或断电，并禁止带电操作。四、使用设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品，并检查电气装置和保护设施是否完好，严禁设备带“病”运转。五、停用的设备必须拉闸断电，并锁好开关箱。六、负责保护所用设备的负荷线，保护零线和开关箱，发现问题及时报告解决。七、搬迁或移动用电设备必须先由电工切断电源，并作妥善处理后进行。八、电工应跟班作业，随叫随到，并巡回检查，发现私自动电私拉乱接应追究责任，并向项目经理反映情况。记录：受教育人签名：安全员签名：安全教育登记表年月日171 湖南XX建设集团有限公司管理制度受教部门项目部主持部门湖南XX建设集团有限公司主讲人受教育人数安全教育内容：拆除模板应经施工技术人员同意。操作时应按顺序分段进行。严禁猛撬、硬砸或大面积撬落和拉倒。工完前，不得留下松动和悬挂的模板。拆下的模板应及时驼送到指定地点集中堆放，防止钉子扎脚。在搭设和拆除脚手架时，如果脚手板、木杆尚未扎牢或拆开绑扣，不得中途停止。同时要做好施工现场防护措施。在金属结构的脚手架上设电力线或电动工具时，必须有良好的绝缘措施。金属脚手架打好后必须装设避雷针，接电装置，以防雷击。拆除脚手架，周围应设围栏和警戒标志，并设专人看管，禁人入内。拆除应按顺序由上而下，一步一清，不准上下同时作业。拆除脚手架大横杆、剪刀膛，应先拆中间扣，再拆两头扣，由中间操作人往下顺杆子。拆下的脚手杆、脚手板、钢管、扣件、钢丝绳等材料，应向下传递或用绳吊下，禁止往下投扔。记录：受教育人签名：安全员签名：171 湖南XX建设集团有限公司管理制度安全教育登记表年月日受教部门钢筋班组长主持部门项目部主讲人受教育人数安全教育内容：拆除模板应经施工技术人员同意。操作时应按顺序分段进行。严禁猛撬、硬砸或大面积撬落和拉倒。工完前，不得留下松动和悬挂的模板。拆下的模板应及时驼送到指定地点集中堆放，防止钉子扎脚。在搭设和拆除脚手架时，如果脚手板、木杆尚未扎牢或拆开绑扣，不得中途停止。同时要做好施工现场防护措施。在金属结构的脚手架上设电力线或电动工具时，必须有良好的绝缘措施。金属脚手架打好后必须装设避雷针，接电装置，以防雷击。拆除脚手架，周围应设围栏和警戒标志，并设专人看管，禁人入内。拆除应按顺序由上而下，一步一清，不准上下同时作业。拆除脚手架大横杆、剪刀膛，应先拆中间扣，再拆两头扣，由中间操作人往下顺杆子。拆下的脚手杆、脚手板、钢管、扣件、钢丝绳等材料，应向下传递或用绳吊下，禁止往下投扔。记录：受教育人签名：安全员签名：171 湖南XX建设集团有限公司管理制度第四部分项目部公章管理规定为防范项目经营风险，加强对集团公司所属项目部公章的管理，明确项目部公章使用权限，规范项目部用章行为，保证项目部公章的正确使用和妥善管理，特制定本规定。一、项目部公章的定义及作用1．本办法所指的“项目部公章”是指刻有“湖南XX建设集团有限公司×××工程项目经理部”印章。2．项目经理部公章为公司所设项目经理部内部管理用章。二、项目部公章的刻制：1．项目部公章（以下简称公章）由集团公司工程部申请，经生产副总经理及总经理审核、董事长审批同意后，由办公室统一前往公安部门指定单位刻制，交办公室印章管理员前期保管。2．严禁项目部私自刻制项目部公章。三、公章的领取、保管1．集团公司指定专人作为项目公章管理员，由项目公章管理员到集团公司办公室签订《×××项目部公章保管责任状》以及办理其它相关手续后，按规定领取公章并保管、使用其公章。集团公司办公室留存项目部公章印模备查。2．公章必须妥善保管，防止被滥用或盗用，确保公章安全。公章管理员为公章管理第一责任人。四、公章的使用要求1．公章管理员必须具有高度的原则性和责任心，严格按照公司公章管理制度及有关办法用章。按《印章使用审批表》（见附表1）要求先审批后盖章并登记备查。如遇违反规定的特殊情况，必须书面或电话请示集团公司生产副总经理，经同意后才能盖章，不允许出现权限以外的非正常审批用章。2．项目部公章原则上只限于本项目工程中①与业主、监理、设计单位联系工作用章；②施工技术文件用章；③工程资料用章；④内部管理用章。但确因项目需要用章时，必须符合本条第3、4款的规定。3．对于自营项目确需盖章的文书（如清包合同、劳务分包合同、设备及周转材料租赁合同、材料采购合同），必须在《项目部合同联合会签表》（采用网签，见附表2）完成后方可盖章，盖章后由公章管理员将盖章文书复印留存一份。每月5日前公章管理员须将上月盖章文书复印件上交直属公司经理存档备查。4．对于联营项目确需用章的文书（如清包合同、劳务分包合同、设备及周转材料租赁合同、材料采购合同），必须符合项目部内部承包合同的所有条款。由公章管理员通过电话、短信、邮件方式报告集团公司主管副总同意后可先行盖章，后由主管副总在《印章使用审批表》上补充签字确认，备查。但在合同、协议盖章前，项目负责人（即项目内部承包合同承包人）必须在合同（或协议）书上先行签字认可，同时印章管理员须留存盖章文书复印件一份交生产副总备案。5．不得在未经过集团公司总经理审核同意，副董事长、董事长共同审定批准利用印章用于任何与经济有关的经营活动，不得在空白纸张、凭证、借据、空白便函上盖章。171 湖南XX建设集团有限公司管理制度6．公章管理员严禁违规使用公章。凡违规使用公章的，公司一律视作个人行为，由此而引起的法律责任以及其它任何形式的纠纷，均由违规使用公章者承担全部法律责任。7、合同、协议书，须骑缝盖章。8、公章管理员必须严格遵守有关保密制度，认真履行岗位职责,坚持原则，不唯命是从，亦不能滥用权力，不谋取私利，不违章违纪。五、公章移交1、公章管理员离职或调动时，必须认真履行公章交接手续。交接时必须由集团公司主管领导在内三人以上在场，共同清点、确认交接手续，在盖有印模的交接单上签名，交接单须存档。2．项目竣工验收合格之日起二个月内，公章管理员须将项目部公章、《公章使用审批表》、《项目部合同联合会签表》及所留存盖章复印件一并交集团公司办公室存档。六、印章遗失项目部印章遗失后，印章管理员应及时向集团公司生产副总及集团公司办公室提交专题报告，说明原因，并按有关规定申明该印章停止使用，所需费用由造成遗失的当事人承担。七、附则1、本制度解释权归办公室。2、本制度自下发之日起执行。工程项目经理部文件领用人签收：签收日期：171 湖南XX建设集团有限公司管理制度附表1（样表）：湖南XX建设集团有限公司项目部公章使用审批表内容序号用章文件名及内容摘要经办人（签名）项目负责人（签名）集团公司主管副总审批附表（样表）2湖南XX建设集团有限公司项目部合同（协议）联合会签表合同（协议）名称：合同（协议）主要内容：经办人：项目部负责人1：项目部负责人2：主管副总：财务总监：总经理：副董事长：董事长：项目部公章管理员：日期：171 湖南XX建设集团有限公司管理制度湖南XX建设集团有限公司项目部公章管理与使用承诺书为规范项目经理部公章管理，规避用章不当、管理不当的法律风险，本人认真阅读了《湖南XX建设集团有限公司项目部公章管理规定》（以下简称《管理规定》），完全同意《管理规定》的规定，自愿依照《管理规定》的要求履行义务和承担责任，特立如下承诺：我名，身份证号码为，系本公司员工，因具体实施公司承接的工程需要，于年月日在公司办公室领取了“湖南XX建设集团有限公司工程项目经理部”印章壹枚（印模见左下角）。为落实责任，承诺如下：1、本人保证严格按照《湖南XX建设集团有限公司项目部公章管理规定》的要求，规范地保管与使用好本枚印章。2、不用本枚印章从事任何与本工程业务无关的活动，不签订工程合同。3、不用本枚印章开具任何内容的欠据。4、不用本枚印章出具任何形式的紧急结算凭条。5、不用本枚印章为他人他单位提供任何责任的经济担保。6、按《项目部公章使用审批表》、《项目部合同（协议）联合会签表》的规定，经过审批同意后才盖章，及时做好审批登记记录及盖章复印件的留存工作。7、不擅自刻制冠有“湖南XX建设集团有限公司”字样的任何印章。项目竣工验收合格之日起二个月内，由本人负责将项目部印章、《印章使用审批表》、《项目部合同（协议）书联合会签表》及所留存盖章复印件一并交集团公司办公室存档。8、如遇特殊情况需要盖章时，我一定会先书面或电话请示集团公司生产副总经理，经审批同意后按规定盖章，决不会出现权限以外的非正常审批用印。如因本人保管和使用本枚印章造成公司信誉或经济损失的，本人愿意承担全部的经济赔偿和相应的法律责任。特此承诺。附：印鉴样承诺人（签字、手印）：20年月日171 湖南XX建设集团有限公司管理制度第六章财务部管理制度第一章总则为了加强公司财务管理工作，充分发挥财务在企业发展和生产经营中的服务、监督、管理职能作用，提高公司经济效益，制定本管理制度。第一节财务部职能第一条认真贯彻执行国家、省、市相关的财务管理制度和财务纪律。第二条建立健全公司财务管理的各项规章制度，加强财务核算管理、监督财务纪律，财务部由财务经理主管，下设会计、出纳人员。第三条积极为各管理部门服务，促进公司取得较好的经济效益。第四条根据实际情况进行财务分析，为公司董事长的决策提供相应财务数据，合理调度资金，认真做好各项税费的清缴工作。第五条根据税务、银行部门的财务检查要求，主动提供有关资料。第六条财务部管理工作由公司董事长负责。随时向公司董事长提供准确的财务数据，如实的反应资金状况。第七条会计人员应严格按《会计档案管理办法》，对会计档案进行登记归档并妥善保管，有序存放、方便查阅、防止毁损、丢失和泄密。第八条财务人员调动工作和休长假或离职，必须与接管人员办理交接手续，届时由财务经理主持和监交。第九条财务部负责各项目工程劳保基金以及安全文明施工措施费等返还工作，按工程设置台账，及时登记并上报总经理。171 湖南XX建设集团有限公司管理制度第十条财务部负责开办和管理公司各单位项目工程民工工资账户，监督促进项目经理正常使用民工工资账户，保证按时足额发放民工工资。第十一条负责办理公司员工各项保险，并及时向董事长汇报保险费用的收支情况。第二节会计人员管理工作第十二条会计人员必须取得会计从业资格证持证上岗，会计人员必须严格遵守法律法规和会计工作准则，依照《会计法》的规定，进行会计核算，实行会计监督。第十三条公司财务部由财务主管、会计、出纳组成。第十四条财务主管主持财务部各项业务活动，建立健全会计核算、结算制度。及时对公司各项工程管理费的收取，合理安排资金使用、监督、检查费用开支及财务管理，杜绝不合理的开支和资金流失。第十五条会计人员应按照国家会计制度的规定记账、复核、报账，做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚。第十六条会计人员办理会计事项需填制或取得原始凭证并根据审核无误的原始凭证编制记账凭证，并必须在记账凭证上签字。第十七条会计人员按月及时编制会计报表，按时纳税申报并缴纳税费。第十八条会计人员必须定期与各部门的资产保管人进行账务核对，保证账簿记录与实物、款项相符。第三节出纳人员管理第十九条出纳人员应严格执行现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条扺库、不得坐支现金。第二十条负责现金及银行款项的收付，不得积压，按时将超出规定限额部分送存银行。171 湖南XX建设集团有限公司管理制度第二十一条出纳必须依据手续完备的付款凭证支付款项，对审批手续不完备或违反规定的款项，有权拒绝办理。第二十二条支票按规定由出纳管理，并设专业登记簿进行记录，防止空白支票的遗失和被盗用，领用人在领用支票时必须在支票领用簿上签字备查。第二十三条出纳应随时掌握银行存款余额，防止签发空头支票，办理汇款时须按公司的财务管理制度办妥有关手续。第二十四条出纳应及时登记现金日记账和银行存款日记账，并定期与会计进行现金、银行存款核对，做到账账相符。第二十五条出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。第二十六条负责保管未签发的支票、支票本及已签发的支票存根，妥善保管保险柜钥匙，密码不得泄密及外传。第二十七条负责随时提供财务总监所需的现金及银行存款的准确数据。第二章财务管理细则第一节原始凭证的管理第一条财务人员按国家统一会计制度规定对原始凭证进行审核，对不合法、不真实的原始凭证有权不予受理，对违法乱纪事项必须及时向公司负责人报告。第二条原始凭证的内容必须具备：凭证的名称；填制凭证的日期；填制凭证单位名称或者填制人名称；经办人员的签名或者盖章；接受凭证单位名称；经济业务内容；数量、单价和金额。同时部门负责人、相关经手人、证明人、验收人要签字核定，公司总经理或项目经理审批签字后方可作为付款凭证。171 湖南XX建设集团有限公司管理制度一、原始凭证不得涂改，原始凭证有错误的，应由出具单位重开或更正，并在更正处加盖出具单位印章，如果是金额有错误的，应由开具单位重开，不得在原凭证上更正。对记载不准确、不完整、与业务内容不符的原始凭证予以退回，并要求按国家统一的会计制度规定更正、补充。二、凡填有大写和小写金额的原始凭证，大写与小写金额必须相符，购买实物的原始凭证，必须有验收证明。支付款项的原始凭证，必须有收款单位和收款人的收款证明。三、一张原始凭证所列支出需要几个单位共同负担的，应当将其他单位负担的部分，开给对方原始凭证分割单，进行结算，原始凭证分割单必须具备原始凭证的基本内容。注明经济业务内容、数量、单价、金额和费用分摊情况等。四、职工因公出差借款凭据，必须附在记账凭证之后。收到借款时，应当另开收据或者退还借据副本，不得退还原借款收据。第三条如果确实无法取得证明的，应当事人写出详细情况，由科室负责人、财务总监和单位领导人批准后，方可代作原始凭证。第二节会计凭证的管理第四条公司及各项目会计机构、会计人员要妥善保管会计凭证。一、会计凭证应当及时传递，不得积压。二、会计凭证登记完毕后，应当按照分类和编号顺序保管，不得散乱丢失。三、会计凭证应当连同所附的原始凭证或者原始凭证汇总表，按照编号顺序，折叠整齐，按期按规定装订成册，并加具封面，注明单位名称、年度、月份和起迄日期、凭证种类、起迄号码，由装订人在装订线封签处签名或者盖章。第三节会计账簿的管理第五条各单位应当按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计账簿。会计账簿包括总账、明细账、日记账和其他辅助性账簿。第六条各单位应当定期对会计账簿记录的有关数字与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或者个人等进行相互核对，保证账证相符、账账相符、账实相符。对账工作每年至少进行一次。一、账证核对。核对会计账簿记录与原始凭证、记账凭证的时间、凭证字号、内容、金额是否一致，记账方向是否相符。二、171 湖南XX建设集团有限公司管理制度账账核对。核对不同会计帐簿之间的帐簿记录是否相符，包括：总账有关帐户的余额核对，总帐与明细帐核对，总账与日记帐核对，会计部门的财产物资明细帐与财产物资保管和使用部门的有关明细帐核对等。三、账实核对。核对会计帐簿记录与财产等实有数额是否相符。包括：现金日记帐账面余额与现金实际库存数相核对；银行存款日记帐账面余额定期与银行对帐单相核对；各种财务明细帐账面余额与财物实存数额相核对；各种应收、应付款明细帐账面余额与有关债务、债权单位或者个人核对等。第七条各核算单位应当按照规定定期结帐。一、结帐前，必须将本期内所发生的各项经济业务全部登记入帐。二、结帐时，应当结出每个账户的期末余额。年度终了结帐时，所有总账户都应当结出全年发生额和年末余额。三、年度终了，要把各帐户的余额结转到下一会计年度。第八条会计机构、会计人员根据审核无误的会计帐簿编制会计报表。第四节财经纪律及考核检查第九条财经纪律要求一、严格执行国家的财经法纪，开展增产节约、增收节支活动，完善财务制度，堵塞漏洞，保护公司财产安全完整，严防对公司资产的挪用、贪污、侵占。二、建立和健全岗位责任制，严格实行内部控制制度。㈠、库存现金只能由出纳员保管。㈡、银行印鉴不得集中由出纳人员单独保管。三、凡有下列违反财经法纪行为之一的单位或个人，按违反财经法纪行为论处。㈠、隐瞒、截留应当上交国家的税金、利润或其他收入。㈡、收取的“回扣”不全额上交财务入帐。㈢、利用职务之便，将公款财物非法据为己有。第十条财经考核检查一、公司及项目接受监事会对其财务运行情况的监督检查。二、财务自查，每个季度接受集团总部目标考核小组对本部门的考核，公司每年年未进行一次全面检查、考核、评比。171 湖南XX建设集团有限公司管理制度第五节现金收支业务管理第十一条现金收支业务管理一、公司或项目办理现金收支业务时，应严格遵守现金管理制度以及本公司的规定，公司的现金收支和保管业务均由财务统一办理，禁止其他部门受理现金收支业务。二、现金付款业务必须按照公司的财务审批制度规定审核审批、会计人员复核并填制付款凭证、经办人签字确认后，出纳方能付款。三、现金使用范围：员工工资、津贴、奖金；个人劳务报酬；各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出；办公用品的采购；出差人员必须随身携带的差旅费；其他的零星支出。必须按照现金使用范围使用现金，不得超范围使用现金。四、出纳员必须保证提存现金的安全，公司应保证提供财务部门提取现金使用的车辆，提现金额较大时应有陪同人员随行。五、凡是支付现金的记帐凭证，均须有领款人或代领人签字；凡收取现金的记帐凭证，除银行提现外，均须由出纳开具现金交款收据，并出示一联给现金交款人。六、凡因公需要借用现金的，借款人应先填写“借款单”，通过财务审批流程后方可到财务支取现金，并应当在借款之日一周内报销或还款，特殊情况下不得超过一个月。食堂、办公室采购人员、部门负责人可借支一定金额的备用金，最高金额不得超过10000元，但调离借款项目时必须归还备用金，否则财务有权从工资中扣除。七、任何部门和个人都应当自觉遵守费用报销的审批和支付手续，不得借故不执行审批手续，公司领导或部门负责人外出不能及时审批时，财务可通过电话查明后付款，并及时补办相当审批手续。第十二条银行收支业务管理一、公司或项目除了在《现金管理暂行条例》规定的范围内可直接使用现金进行结算的项目外，其他收付业务都必须通过银行办理结算。二、公司所有银行帐户由公司财务管理部统一管理，项目开设银行帐户必须经财务部同意方可办理，只能用于本公司资金收支结算使用，所有资金收入都必须通过银行转帐收取。三、银行预留印签实行分管制，财务章由会计人员保管，法人名章由出纳保管，严禁一人保管支付款项所需的全部印章。银行付款凭证、印签不得与现金及有价证券放于同一保险柜内。四、银行存款发生支出业务时，对各项原始凭证，如发票、合同、协议和其他结算凭证等，必项由经办人员签字、并办理了相关审核审批程序经主管会计复核后，出纳方可办理付款手续。五、出纳人员不得签发不确定日期的支票，不得签发任何种类的空白支票，付款金额无法确定时，经领导同意后可签发限额支票，并写明用途和收款单位。171 湖南XX建设集团有限公司管理制度第六节成本和费用管理第十三条成本管理和成本核算一、公司的施工管理实行统一领导，分级管理。二、建立、健全经济目标责任制，公司对项目实施项目内部经济核算管理。㈠、董事长全面负责成本管理的组织、领导及经济效益控制。㈡、公司工程管理部和各项目经理部工程科负责工程进度、工程质量、技术组织措施的计划、指标及制度的制订和落实。㈢、公司财务管理部和各项目经理部财务科负责制定成本计划及控制，进行成本归集及分析，提出改进措施，寻求降低成本途径。㈣、公司工程部负责物资供应、保管及严格执行材料管理制度。㈤、公司办公室负责车辆设备的合理利用、维修、保养，提高设备利用率，降低设备使用成本。三、健全成本核算的各项基础工作：㈠、健全与成本核算有关的各项原始记录和工程量统计制度，严格签署、传递和汇集程序。㈡、建立健全各项财产物资的计量、验收、领退、清查和盘点制度。㈢、制定和修订工时、材料、费用等各项内部消耗定额以及材料、作业、劳务的内部结算价格。㈣、加强费用开支的审批和控制，施工生产过程中所发生的各项费用，必须按规定程序进行归集，经财务部门审核无误后，以手续齐备的原始凭证为依据，科学划分成本核算对象，按成本、费用项目进行账务核算。四、收入和成本费用的核算应当配比，各项收入与其相关连的各项成本费用都必须在同一时期内登记入帐，不得脱节，不得提前或滞后。五、公司实行工资与经济效益挂钩的办法控制实发工资总额，总体挂钩指标由集团公司统一核算，满足工效挂钩的“两个低于”标准，即工资总额增长幅度低于经济效益增长幅度，职工平均工资增长幅度低于劳动生产率增长幅度。第十四条管理费用：是指公司为组织和管理生产经营活动而发生的费用。包括公司经费、办公费、交通差旅费、折旧费、修理费、工会经费、职工教育经费、劳动保险费、董事会费、咨询费、审计费、排污费、绿化费、税金、土地使用费、土地损失补偿费、技术转让费、技术开发费、无形资产摊销、开办费摊销、业务招待费、坏帐损失、存货盘亏、毁损及报废损失，以及其他管理费用。一、业务招待费是单位为业务经营的合理需要而支付的招待费用。171 湖南XX建设集团有限公司管理制度㈠、根据国家目前新企业所得税法规定,业务招待费按发生额60%的比例,最高不超过当年营业收入的5‰扣除,超过以上开支标准的开支，则将作为税前利润调整应纳所得税额。㈡、业务招待费指标每年初由公司根据生产经营计划下达控制指标。二、财务费用是指：企业为筹措资金而发生的各项费用，包括企业经营期间发生的利息净支出、汇兑净损失、调剂外汇手续费、办理保函及信贷证明、贷款等支付金融机构手续费，以及企业筹资发生的其他财务费用。第七节公司本部财务收支审批程序第十五条公司实行严格的资金审批制度，对于违反资金审批程序的资金使用申请，财务部有权拒付。一、公司董事长的日常费用开支由公司总经理审批，总经理的日常费用开支由公司董事长审批。二、董事长专职驾驶员的报帐由董事长核实后总经理审批，总经理的专职驾驶员报帐由总经理核实后董事长审批。三、项目向公司借款由项目经理提出书面申请报工程部及总经理审批。四、公司各部室正常费用开支由各部室负责人审核报公司总经理审批后方可报销。五、公司招投标业务所有开支及投标保证金支付等资金调度,由主管招投标业务的相关负责人审核后报公司总经理审批。六、公司办公室办理公司所有车辆的年检、保险、驾驶证年审及其他车辆相关事项其费用开支由部门负责人审核后报总经理审批。七、集团下的直属公司发生的费用由财务总监审核后报公司总经理、董事长审批。八、公司本部职工工资、奖金及其他补贴的发放、所有保险的缴纳由财务总监审核后报总经理审批。九、向税务部门交纳公司营业税费、个人所得税、企业所得税等税费时,经公司财务总监审核后报总经理及董事长审批。第十六条公司集团本部的所有资金收付在以上审批手续完成后，报公司财务总监最终审核后，方可办理财务报帐，资金支付等相关手续。第十七条工程款的支付及结算一、凡以公司名义签署的单位施工合同，应将正本合同一份交财务部备案，用与办理工程款项结算、缴纳税金、管理费提取、办理跨区施工证明或外出经营活动税收管理证明。171 湖南XX建设集团有限公司管理制度二、凡以公司名义开出的建安发票，其款项必须汇到公司指定的银行账户，资金由财务部统一管理。开具税务收据的单位工程项目，工程款也必须汇到公司指定的银行账户，由公司财务部统一扣除相应的税费，在项目施工完工后须提供建安发票及完税凭据的发票记账联。公司各项目工程原则上不准设置以公司名义开设的其他账户，大型项目工程，经财务总监核实备案相关手续后，上报公司总经理方可开设。三、财务部根据到账的银行回单办理工程款结算，会计依据相关合同及公司规定，扣缴各种税费和其他应收款项，由单位项目负责人填制《支付单》由会计计算好应扣的相关费用后，交质安部长核实工程质量、安全、外欠纠纷是否存在问题，质安部长签字，公司总工签字后，交财务总监审批同意，再呈总经理签字审批后，出纳方可办理支付。四、公司所属单位项目工程办理工程款结算时，需提供合同原件或合同复印件，跨区或异地施工在当地缴纳税费的需提供当地税务机关开具的完税证和发票原件，方可办理结算手续。五、办理了跨区施工证明或外出经营活动税收管理证明的单位工程项目，其工程款必须汇到公司指定的银行账户，单位项目负责人应及时向财务部提供工程进度和完税情况，工程竣工后，应提供当地税务机关清缴税款的完整手续，配合财务部做好税务销户工作。六、公司所属单位工程项目、项目负责人必须及时提供项目建设方收据一览表，中标通知书复印件，配合财务部办理劳保基金返还工作，劳保基金结算按总经理批示执行。第八节项目资金与帐户管理第十八条项目因经营需要须在项目所在地开设银行帐户，由项目部向公司财务部提出开户申请，公司财务总监签署意见，总经理批准后，准予办理开户手续，开户情况报公司财务部备案。项目完工后，及时办理银行帐户销户手续。财务部负责按规定对开立和撤销的帐户进行监督审查，建立健全开户销户登记制度和帐户管理档案。第十九条各单位因招投标和履行工程承包合同、设备材料采购等需要开具资信证明、银行存款证明、各类银行保函、银行信贷证明、备用信用证及其他各类担保等业务的，统一由公司财务部按程序办理。保函等信用证明文件到期后，使用单位应及时办理撤销手续。保函等信用证明文件业务手续费的收费标准，由公司财务部结合商业银行收费标准制定。第二十条各项目收到的工程款等所有款项，必须进入经公司批准开设的银行账户。以现金收取的款项，应及时全额缴存银行，严禁坐支现金。严禁白条抵库、公款私存、收入不入账和私设“小金库”。且项目未经公司总经理书面同意，严禁私自与外单位、个人或公司内部项目与项目之间互相拆借资金。171 湖南XX建设集团有限公司管理制度公司财务部对项目在每次收到业主拨款时的上缴情况进行检查和监督，项目部在未按规定执行时，公司总部将对项目经理和项目财务负责人当面警告和通报批评并予以纠正，第二次发生则对项目财务负责人予以免职更换，对项目经理予以罚款5000元，由项目经理将罚款交至公司财务部；第三次发生则对项目经理予以解聘。171 湖南XX建设集团有限公司管理制度湖南XX建设集团公司报帐流程图报销人将整理好报销票据，列明事由，完整填写费用报销单（发票粘贴整齐，发票上签署好经手人姓名）↓部门负责人审核签字↓财务审核签字（数据的准确、发票的真假、备用金借支情况）↓财务总监核批↓总经理签字核批↓副董事长签字核批↓董事长签字核批↓出纳支付（再次复核报销数据无误后方可支付）↓备注：1、若期间公司领导不在公司，须当时电话核实后，事后补签字。2、有备用金借支的，在规定期限内需报销归还171 湖南XX建设集团有限公司管理制度湖南XX建设集团公司工程款拨付流程图公司签订了施工合同后，由项目负责人签订好内部承包合同↓严格按照合同约定支付款项项目负责人填写好付款申请单，由会计算好相关应扣缴的费用后（收款人、开户行、帐号信息都一一列示，费用包括管理费、税金、其他费用等）↓工程部负责人签署意见↓财务总监审批↓总经理签字核批↓副董事长签字核批↓董事长签字核批↓出纳支付171 湖南XX建设集团有限公司管理制度湖南XX建设集团公司保证金支付流程图　　委托投标人签署支付资金委托函后方可将保证金打入公司基本帐户↓委托投标人本人到财务填写保证金支付单，对于承接国有企业业务若投标人本人无法前来公司办理的，应出具委托函经受托人担保，由经营部投标人到财务办理填写保证金支付单，可支付保证金，如发生纠纷由受托人全权负责。（提供项目招标文件中有关保证金支付内容的文件）↓经营部副部长签字审核↓经营副总经理审批↓财务总监审批↓总经理审批↓副董事长审批↓董事长审批↓出纳按招标文件所提供的帐户办理支付备注：1、支付后银行回单原件若投标部需借走，要打好借条，督促归还。2、对于民营投资的项目必须凭打款人亲笔写好的资金委托函才能支付保证金款项。171 湖南XX建设集团有限公司管理制度湖南XX建设集团公司保证金退还流程图投标人本人到财务填写保证金退款单，若本人无法前来公司办理的，应出具委托函，由经营部副部长到财务办理填写保证金退款单。（项目名称、投标人姓名、投标人打入保证金的帐户信息应一一列示）↓经营部副部长审批签字（是否有未结算的标书费用、介绍信费用等）↓经营副总审批↓财务总监审批↓总经理审批↓副董事长审批↓董事长审批↓出纳办理退还备注：1、如有未结算的费用需扣除后方可支付给对方。2、退还时需核对此笔保证金打入公司帐户时的信息：包括对方单位或姓名、开户行、银行帐号。3、退还时原则上只能按打入时的信息办理退还手续，如有更换帐户的，需打入款项的当事人出具委托付款函后报总经理批示后方可办理。171 湖南XX建设集团有限公司管理制度第四篇绩效考核管理办法第一章绩效考核实施办法为全面考核公司员工工作情况，客观评价员工工作业绩和工作能力，整体提升公司人力资源规划效果，在总结公司上年度全员工作实际情况的基础上，结合公司目前实际情况，现将2014年全员绩效考核的有关事项明确如下：第一条考核目的171 湖南XX建设集团有限公司管理制度准确衡量员工工作状况和工作效果，客观评定员工工作能力和综合素质，科学引导员工个人与企业同步发展，进一步激发员工的积极性和创造性，提高员工工作效率和综合素质，为打造公司核心竞争力奠定基础。第二条考核原则1、坚持以提升员工绩效为导向的原则。2、坚持定性与定量考核相结合的原则。3、坚持全方位与全员参与考核相结合的原则。4、坚持公平公开、公正客观的原则。第三条适用范围本办法适用于公司签订固定期限、无固定期限劳动合同的在岗在职员工。公司领导班子成员由董事会进行考核，不列入本通知考核范围。第四条考核组织根据公司组织机构的设置情况和员工的管理权限，对公司员工的年度考核分层次分级别进行。公司成立考核领导小组，全面履行员工考核的组织、领导、监督和审定职能。第五条考核时间（一）本年度考核时间为2014年4月1日-2015年3月31日。（二）公司每月进行考核，具体安排如下：1、每月24日之前，各部门负责人在相关副总的召集下召开部门会议，结合部门工作开展情况总结当前存在的问题及下个月需办理的事项。2、每月25日之前，各部门负责人及副总在总经理的召集下召开会议，全盘考虑公司运行当前存在的问题及下月需办理的事项，根据实际情况分配副总及部门任务，会后由部门负责人统一安排并分配部门员工工作任务。3、每月28日之前，各部门上交下月部门及员工工作任务表。4、每月28日之前，各部门上交上月本部门及部门员工的考核登记表。5、每月30日之前考核领导小组组织部门及员工互评及领导考核评定，交汇总评定结果。第六条考核内容考核内容包括职业道德、工作能力、工作业绩、工作态度、学习态度、团队意识六个方面，根据考核对象类别的不同分设不同的权重，其考核指标及考核标准如下：1、职业道德171 湖南XX建设集团有限公司管理制度为共性考评指标，是指一般社会道德在职业生活中的具体体现，包括职业品德与思想品德、职业纪律、专业能力及责任心等。2、工作能力是指个人在工作中应具备的能力和能力的发挥情况（1）组织策划能力：能围绕年度工作总目标和要求（或上级临时交办的突击性主题工作）全面考虑和安排工作，制定工作实施计划并推进工作实施。（2）科学决策能力：是指能迅速理解并把握复杂的事物，善于通过思考和判断及时发现关键问题、找到解决办法并做出正确决定的能力。（3）沟通协调能力：能了解同事（下属）的需求和心理动态，并及时的与同事（下属）进行沟通，人际关系和谐；下属碰到各种问题愿意主动和上级沟通；能顺畅的与外界沟通，充分扮演信息传递的角色。（4）人才培养能力：能够用心了解下属，客观公正地评价下属的优点和不足，指导和帮助下属不断改进和提升。（5）应对复杂问题能力：对可预见的问题能够事先制定充分的应对方案，面对突发问题，能沉着冷静，处置得当，并能根据问题的演变及时调整解决问题的思路。（6）工作执行能力：对上级做出的决策和交办的工作能快速反应、欣然接受并能快速付诸实施，同时能高效完成工作任务。（7）开拓创新能力：熟悉本职工作，独当一面，同时能与时俱进，创造性地创新工作思路，开拓工作领域，提高工作效率。（8）学习提升能力：具有较强求知的欲望，善于接受并愿意主动通过自身努力掌握新知识和新技术的能力。（9）基本工作能力：完成本职工作应具备的专业技术能力。3、工作业绩工作业绩考核是对员工在工作中所做出的成绩进行的考核，考评标准如下：（1）任务完成：年度主要工作目标、日常工作的完成情况。（2）工作质量：工作准确度、差错率和工作事故发生情况是否在控制范围之内。（具体指标可由各单位根据实际测算后再行确定）。（3）工作效率：单位时间内完成工作计划的质量和速度是否达到规定标准。4、工作态度包括工作责任感、工作积极性、团队合作精神、出勤情况四个指标，为共性考评指标，考评标准如下：171 湖南XX建设集团有限公司管理制度（1）工作责任感：对企业高度负责，对规章制度严格执行，对工作职责的执行一丝不苟。（2）工作积极性：积极、主动、热情工作的程度。（3）出勤情况：按时上下班，无特殊情况不迟到、不早退。5、学习态度包含参加公司组织的学习出勤情况、学习考核情况、社会培训继续教育情况、考证情况等。6、团队意识愿意与他人分享经验和观点，与同事和协作部门保持良好的合作关系，参与和支持团队工作，推进团队目标的达成。包含参与团队管理的积极性、参与团队活动的活跃性、建设团队的责任性。第七条考核方法考核方法分为自评、互评和上级领导考评三种方式，所占权重分别为：10%、70%、20%。1、自评所有参评人员均按照《湖南XX建设集团有限公司员工绩效考核登记表》对自我工作情况进行自评打分。由各单位或部门组织本单位（部门）人员进行自评，并分发和收集考核登记表。2、互评互评采取综合测评的方式进行，具体操作办法如下：（1）各部门、项目部自行组织召开测评会议进行测评。测评后，并汇总考核结果，保存评分表。3、上级领导考评适用于所有人员，考核人员为考评对象的直接上级领导，具体组织工作由考核小组完成。第八条考核等级考核等次分为优秀、称职、基本称职、不称职四个等级，各等级分值如下：优秀：综合评价得分达到90分以上（含90分）称职：综合评价得分达到90分-70分（含70分）基本称职：综合评价得分达到70分-60分（含60分）不称职：综合评价得分为60分以下凡月事假超过2天，无故旷工1天（迟到2次计旷工1天），不能评为当月优秀；全年事假累计超过10天，或全年病假累计超过30天的不能被评为当年优秀等次。171 湖南XX建设集团有限公司管理制度第九条考核结果的公布每月考核结果所属部门留存一份，在公司人力资源部备存一份，为表彰优秀员工，增强工作积极性，对每月优秀员工及优秀部门设立流动红旗进行公示表彰；考核人累计三次不称职者或公司表现最差者，在由总经理约谈，继续不称职者，由公司拿出处理意见。月度考核结果与年终考核结果及绩效工资年终奖直接挂钩。第十条绩效沟通被考核人直接上级和被考核人必须安排出专门的时间和地点进行考核谈话，主要肯定成绩，指出不足，提出改进意见，并帮助员工制定下一阶段的工作计划和改进发展计划。达成共识后，考核双方在考核登记表上签字进行确认，考核工作人力资源部将对沟通的情况进行抽查和督导。第十一条本考核办法自2014年4月1日起执行。第二章171 湖南XX建设集团有限公司管理制度第二章绩效考核实考核登记表（）月份被考核人姓名标准得分（100分）自评分（10%）互评分（70%）领导考评分（20%）本栏得分本栏总分考核内容考核内容意义描述职业道德（10分）包括职业品德、思想品德、职业纪律、专业能力及责任心。10分工作能力(20分）组织策划能力围绕工作目标和要求（或上级临时交办的突击性主题工作）全面考虑和安排工作，制定工作实施计划并推进工作实施。2分科学决策能力迅速理解并把握复杂的事物，善于通过思考和判断及时发现关键问题、找到解决办法并做出正确决定的能力。2分沟通协调能力了解同事（下属）的需求和心理动态，并及时的与同事（下属）进行沟通，人际关系和谐。2分人才培养能力能够用心了解下属，客观公正地评价下属的优点和不足，指导和帮助下属不断改进和提升。2分应对复杂问题能力对可预见的问题能够事先制定充分的应对方案，面对突发问题，能沉着冷静，处置得当，并能根据问题的演变及时调整解决问题的思路。2分工作执行能力对上级做出的决策和交办的工作能快速反应、欣然接受并能快速付诸实施，同时能高效完成工作任务。3分171 湖南XX建设集团有限公司管理制度开拓创新能力熟悉本职工作，独当一面，同时能与时俱进，创造性地创新工作思路，开拓工作领域，提高工作效率。2分学习提升能力具有较强求知的欲望，善于接受并愿意主动通过自身努力掌握新知识和新技术的能力。2分基本工作能力完成本职工作应具备的专业技术能力。3分工作业绩(50分）任务完成主要工作目标、日常工作的完成情况。30分工作质量工作准确度、差错率和工作事故发生情况是否在控制范围。10分工作效率单位时间内完成工作计划的质量和速度。10分工作态度(14分）工作责任感对公司高度负责、对工作职责的执行一丝不苟。2分工作积极性积极、主动、热情工作的程度。2分出勤情况按时上下班情况、请假情况。10分学习态度(3分）学习情况参加公司组织的学习出勤情况、学习考核情况、社会培训继续教育情况、考证情况。3分团队意识（3分）团队合作精神与他人分享经验和观点、与同事和协作部门有良好的合作关系、参与和支持团队工作、推进团队目标的达成。3分171 第二章考核年（月）度目标责任书一、部门名称：二、责任岗位：三、考核期间：2014年4月1日～2015年3月31日关键工作达成时间评价标准权重年度关键工作计划(职能条块)指标名称考核目标评价标准关键业务指标(职能条块)四、年度工作指标236 *年度关键工作计划于每年4月1号前、10月1号前校正一次滚动计划，校正后的半年度计划为刚性计划，原则上不可调，指标调整必须通过会议决策，并逐级审批。年度目标责任书关键工作计划节点逾期，该节点权重分值全扣。年度内关键工作计划节点累计30%逾期，对责任人出发警告一次（“警告”应用于单位或个人年度评比、调薪、调级、岗位调整，年度累计警告2次予以辞退）；年度内关键工作计划节点累计40%逾期，对责任人予以劝退，并扣发年度目标奖。*关键业务指标无权重分，根据评价标准实施奖罚。并设定各指标上限标准。五、违反以下规定之一者，对责任人予以辞退，并扣发年度目标奖项；给公司造成损失的，公司保留追偿权，构成犯罪的，移送司法机关处理。（1）严禁徇私舞弊，弄虚作假，以权谋私。（2）严禁接受合作对象的宴请和娱乐活动。（3）严禁向合作对象索、拿、卡、要和采取回扣方式接受合作对象的钱物。（4）严禁贪污和侵占公司财物。（5）严禁私自向合作对象推销产品，分包工程及介绍管理人员到合作对象上班。（6）严禁泄露、出租、出借公司秘密。六、年度目标奖励万元。第四章　请假审批及考勤的管理规定第一条为加强公司职工请假审批流程及考勤管理，特制定本规定。第二条本规定仅适用于XX建设集团公司，各分公司、子公司可参照执行或另行规定。第三条员工正常工作时间为冬季（10月1日至下年的4月30日）为上午8：30至12：00，下午13：30时至17：00，夏季（5月1日至9月30日）为上午8：00至12：00，下午14：30时至17：30，每月周六按大小周轮休、周日、全国规定及政府指定假日为公休。第四条公司职工一律实行早晚上下班指纹打卡登记制度（每日两次）。第五条所有员工上下班均需亲自打卡，任何人不得代理他人或由他人代理打卡，违犯此条规定者，代理人和被代理人均给予罚款100元的处分。第六条由人力资源部建立一个专用的出勤考核登记册，负责将员工出勤情况每月出具报告，罚款情况汇总表交财务部从当月工资中扣除，且所有罚款作为公司员工文化活动的经费。第七条236 所有人员原则上须先到公司打卡报到后，方能外出办理各项业务。如有特殊情况需事前或事后填写事由，并报主管领导签字批准，且到人力部报备，未办理批准手续者，按迟到或旷工处理。第八条上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处，超过30分钟以上者，按旷工半日论处；提前30分钟以内下班者按早退论处，超过30分钟者按旷工半天论处，因偶发事故经主管或人事人员查明属实者可准予补办请假。迟到一次处以40元的罚款，迟到两次扣当月出勤考核分1分；旷工半天的处以80元的罚款，并扣当月出勤考核分1分。第九条员工外出办理业务前须向本部门负责人(或其授权人)申明外出原因及返回公司时间，临时事情，事后说明事由，经主管核准，否则按外出办私事处理。第十条上班时间外出办私事者，一经发现，即扣除当月出勤考核分2分，并给予200元一次的罚款处分。第十一条员工一个月内迟到、早退累计达三次者扣除当月出勤考核分2分，达四到六次者扣除100%出勤分，六次以上的另直接从工资扣除50元/次，并给予一次警告处分。第十二条员工无故旷工半日以上者，扣除当月出勤考核分2分/天，并给予一次警告处分，每月累计三天旷工者，扣除半月工资，扣除当月100%出勤分，并给予记过一次处分，无故旷工全年累计达十日以上者，给予除名处理，并扣除一个月工资。第十三条职工因公出差，须事先填写出差登记表，人员出差须报经董事长批准，到达出差地后应及时与公司取得联系。凡超过出差时间按缺勤处理。超出部分不予报销差旅费用，特殊情况须报领导审批。第十四条加班：根据自己的工作需要的加班，不另计给或补发加班费，误餐费补20元/餐或食堂用餐。第十五条公司建立下属单位领导、公司部门负责人外出报告制度，员工实行请假制度。1、下属单位领导、公司部门负责人外出（指出市或出省）和休假须报公司主管领导批准。2、员工休假1天以内的，由本部门负责人审批；1-2天以内由部门经理同意后报本单位主管副总审批；员工3天以上的或部门经理2天以上或副总级1天以上的请假均需总经理或董事长审批。236 3、以上休假均需填写《请假报告单》，相关领导审批后交本单位人力资源部备案，员工才能休假，否则按旷工处理。4、员工休假逾期不归，又未履行续假手续的，作旷工处理。本办法于二零一四年三月十八日开始执行，如有未尽事宜，呈报总经理核定修订第五篇自营项目经营考核管理办法自营项目是集团公司生产和管理的基点，同时也是企业经济效益增长的主要源泉，做好工程项目的施工管理是集团公司实现质量、安全、工期、效益控制目标的根本保证。为进一步完善内部经营管理体制,提升集团公司竞争力，督促集团公司所属各自营项目经理部进一步实施施工规范化、管理标准化，全面完成自营项目（包括人健集团交给集团公司的自营项目）施工任务，特制定本自营项目经营考核管理办法。第一章总则1、集团公司下设直属公司,直属公司代表集团公司统一归口管理集团公司所属自营项目经理部。集团公司与直属公司签订《项目经营目标考核责任状》。2、直属公司分别与每个自营项目经理部签订《项目经营目标考核责任状》，对其实行经营目标考核。3、项目经理部与栋号(或子项目)负责人签订《项目经营目标考核责任状》。4、集团公司所有自营项目的劳务分包由各自营项目部直接管理，各项目经理部与劳务专业班组签订《劳务班组定价承包合同书》，其单价由集团公司专家评定小组根据总包合同、国家定额标准结合市场行情综合确定。5、直属公司下设材料设备部,项目部所用材料与设备由材料设备部统一采购或租赁。直属公司与材料设备部签订《材料设备部目标考核责任状》。236 所有项目经营目标考核责任状与劳务合同均由集团公司统一制定格式，并审定主要责任条款。集团公司对所有自营项目全部实行经营目标考核责任到人、奖罚兑现,不吃大锅饭。第二章项目经理部职能机构的设置1、根据承接的施工项目规模大小、结构特点、难易程度及社会影响程度等指标，结合项目所在地建设行政主管部门对项目管理人员配备的要求,集团公司与直属公司一道综合评估选派能胜任每个不同工程项目的项目责任承包人(项目执行经理)，组建与工程项目相适用的项目经理部。2、项目部管理人员配备项目部所有管理人员全部由集团公司、直属公司、项目责任承包人综合考评确定。项目责任承包人协助集团公司人力资源部与被聘用人员签订《劳动用工协议》,由人力资源部开具《项目管理人员派遣单》。第三章考核指标的确定及考核管理办法1、经济指标目标考核标准的确定集团公司经营部成本控制造价人员根据设计图纸、造价定额及文件、国家相关法律法规、施工方案等编制造价资料,准确、全面计算分析出人工、材料、机械设备用量以及周转材料(木枋、模板、架管、扣件等)预算用量及造价构成,并将人工、材料、机械台班细化到每层和每分部分项工程,作为确定目标考核的基础依据。(1)确定劳务公司专业分包班组承包工资的办法①经营部负责人综合市场承包价、图纸计算基础价以及集团公司与建设单位签订的工程施工总承包合同价等情况,测定劳务公司专业劳务分包目标工资标准，报公司专家评定小组评审，将评定结果作为劳务合同依据。评审组由经营部成本控制员、工程部、财务部、直属公司、集团公司相关专家和领导等5~7名组成。②每个项目经理部劳务队分栋号(或子项目)、分专业工种、分部或分项工程实施专业劳务班组承包。见样表5。(2)对项目管理班子目标考核的办法①确定工程实体用材料企业损耗率标准作为考核依据,分品种分型号、规格进行考核。对材料损耗率小于企业损耗率标准的给予奖励,否则给予处罚。A、公司专家评定小组,根据材料品种、型号、规格,236 综合造价定额规定的材料损耗率、施工规范允许的负偏差值、结合建筑市场现场管理节省材料的成功案例和企业自身积累的经验等因素综合确定工程用主要材料的企业损耗率标准,作为项目材料成本的主要考核依据。企业损耗率标准由经营部测定后报专家组审批后执行。B、工程用料由项目经理部根据工程需要分栋号分部位书面报送采购计划到直属公司材料设备部,由材料设备部统一采购,分栋号配送。项目部指定专人（材料设备员）组织各栋号(或子项)负责人（或其代理人）自行组织验收、登记或入库。各施工栋号务必严格控制材料损耗率。直属公司原则上每月底(或主体五层左右)组织项目考核小组成员分栋号（区域）对工程用料进行盘存,并将其结果作为考核依据,对损耗率超标的立即发出警告并采取紧急纠偏措施,真正做到过程控制,心中有数。见样表1-1、1-2、2-1、2-2。②对周转材料、施工机械设备使用的考核管理办法A、公司专家评定小组综合经营部拟定的方案、预算定额周转材料、施工机械设备使用费用,专家评审后确定的施工方案,租赁市场行情结合建筑市场现场管理周转材料节省费用的成功案例确定单项包干费用。B、周转材料、施工机械设备租赁由项目经理部根据工程需要分栋号书面报送采购(租赁)计划到直属公司材料设备部,由材料设备部统一采购或租赁,分栋号配送。项目部材料设备员组织各栋号(或子项)负责人（或其委托人）自行组织验收、登记或入库。各施工栋号务必严格控制降低周转材料损耗率及闲置率,提高周转材料及设备利用率。直属公司原则上每月底(或主体五层左右)组织项目考核小组成员分栋号对工程周转材料进行盘底,并将其结果作为考核依据,对损耗率超标或闲置时间超标的,立即发出警告并采取紧急纠偏措施。见样表3-1、3-2、4-1、4-2、4-3。(3)对直属公司材料设备部考核管理办法①材料设备部对工程实体用材料、周转材料及设备供应商(租赁公司)进行全面考察,选择质优、价廉、服务质量好的供应商成为集团公司合格供应商,并建立合格供应商(租赁公司)名录库,实施名录库管理。只允许集团公司合格供应商名录库内的成员才可参与材料(设备)采购(或租赁)竞标成为集团公司的材料(设备)供应商,与其签订采购(或租赁)合同。②由集团公司主管领导、直属公司经理、项目承包责任人(项目执行经理)、经营部、财务部、工程部、材料设备部等相关人员5~7人组成材料采购管理领导小组,对大宗材料,必须采取公开招标、议标方式,将招标(议标)结果报董事长审批。③不适用于招标、议标方式的,报公司主管领导同意可采用比价采购的方式,236 并将其结果报董事长审批。2、工程质量、安全生产与文明施工、工程进度、环境保护等各项指标必须全部满足集团公司与建设单位签订的总包合同条款的要求,全面履行到位。由于管理不善所造成的经济责任将视当事人责任大小承担责任,并将其纳入考核。第四章奖罚兑现1、集团公司要求直属公司经理、自营项目部项目负责人、区域负责人、栋号负责人、材料员、劳务公司经理、材料设备部经理等管理人员必须参与绩效考核。对参与绩效考核人员签订责任状，按责任状考评。2、原则上以项目建设期作为考核周期。（1）在考核周期内圆满完成了公司的目标考核指标时,公司按考核项目利润额的1%提成作为绩效奖励(或奖励元),超额完成目标考核指标时,按超利润部分的30%提成作为绩效特别奖励。（2）如果在考核周期内没完成公司目标考核标准时，按责任状条款进行处罚。（3）考核兑现程序A、公司经营管理团队对项目的考核周期考评报告进行初审后报公司董事会审定，董事会及时对项目考核周期考评报告进行审定并作出审定结论。B、公司经营管理团队根据董事会审定结论，作出奖罚细则，报董事会审批后执行。C、奖励兑现时间：在董事会审批后一周内完成。本办法适用于集团公司所有自营项目。附件：1、自营项目目标考核责任状签订流程表2、《湘XX直属公司自营项目成本管理办法》3、《湘XX直属公司自营项目劳务管理办法》4、《湘XX直属公司自营项目材料采购管理办法》5、《湘XX直属公司自营项目设备、周转材料租赁管理办法》6、《湘XX直属公司财务制度》7、《湘XX直属公司项目成本核算流程管理办法》236 集团公司与建设单位签订建筑工程施工承包合同书附件一：自营项目目标考核责任状签订流程图直属公司组织技术人员踏勘施工现场，根据施工图编制详细的能指导施工的施工方案直属公司组织工程部、经营部、财务部专家及公司相关领导评估审定施工方案经营部依据审定后施工方案与施工图编制施工预算。要求按栋号分楼层分项作出详细的工料分析经营部根据施工方案与施工预算，综合市场行情等，测定各项业绩考核经济指标并草拟业绩考核责任状集团公司经营管理团队审定各项业绩考核经济指标并审定业绩考核责任状集团公司与直属公司签订业绩考核责任状直属公司分别与项目部、劳务公司、材料设备部签订业绩考核责任状项目部与各栋号或区域签订业绩考核责任状项目部分别与各专业劳务班组签订劳务合同236 附件二：工程项目成本管理办法成本是反映一个企业工作质量的综合性指标，是衡量企业管理水平的标尺；施工企业要生产产品，就要发生各种生产消耗，也就是在施工过程中发生的全部生产费用的总和；成本管理与控制就是指工程项目在实施过程中针对施工成本的形成过程进行监督并纠正发生的偏差，使工程项目实际施工成本限制在计划范围内，为了保证工程项目目标成本的实现，公司制定以下工程项目施工成本管理办法。1.一般规定1.1工程项目成本管理与控制应包括项目施工成本的预测、计划、分解、实施、核算、分析、考核、整理成本资料与编制成本报表。1.2公司建立以项目经理部为中心的成本控制体系，进行成本管理目标分解，明确职能部门、项目部各级管理人员和作业层的成本责任和相互关系。1.3项目经理部应根据《项目管理目标责任书》中明确的目标成本责任考核指标，对施工过程中发生的、可控制的各种消耗和费用进行全程控制。2．施工成本控制管理程序2.1工程项目目标成本控制管理按下列程序进行：2.1.1公司成本部进行工程项目计划成本预测和汇总，制定下达项目部目标成本降低指标。2.1.2根据公司下达的指标，项目经理部应制订施工成本控制计划、措施，分解、深化成本控制指标。2.1.3项目经理部实施过程成本控制、纠正发生的偏差。2.1.4成本部对项目经理部实施期间的工程施工成本进行考核与指导。2.1.5成本部进行成本分析并编制项目经理部成本分析报告。2.1.6成本部对竣工工程进行施工成本管理水平的测算和分折，并收集、汇总、保存成本管理档案资料，为工程承总分包、招（投）标提供经济依据。2.2工程项目施工成本控制程序框图：236 成本部预测下达项目部计划成本与目标责任指标项目部制定施工成本目标控制计划计划成本降底率≥公司下达目标责任指标项目部进行目标成本分解横向分解到各管理岗位，纵向分解到分部分项工程，落实到分包单位反复测算修订平衡根据施工图预算、确定降低成本技术组织措施和费用标准编制项目部施工成本控制计划、各级管理岗位成本控制办法项目部实施工程施工（包括工程进度、质量、安全、成本控制）建立成本责任制度、成本控制信息系统、落实成本控制措施、监督费用支出反馈整改成本部检查项目部施工成本控制计划的完成情况，监测成本费用变化分析已完部位施工成本，发现超耗（支），分析原因，采取措施，纠正偏差成本部进行项目成本中间考核按月（季、年）度考核、分施工阶段考核、评价、奖罚，及时反馈信息成本部对竣工工程进行成本分析、总结为以后同类施工项目预测成本提供价值资料3.成本核算周期与对象3.1成本核算周期的划分成本核算原则上按月预报分阶段进行，其核算周期划分为五个阶段：第一阶段：垫层以下(包括支护、土方、桩基、垫层等)，第二阶段：垫层以上至±0.00结构，第三阶段：±236 0.00至群楼结构完，第四阶段：群楼以上主体结构完，第五阶段：装饰（修）工程完。具体的核算阶段应根据建筑物的造型与特征确定。3.2公司成本核算对象3.2.1对外签订施工承包合同的工程项目在同一施工工地，其施工内容全部由一个项目部完成的，可视为一个成本核算对象。3.2.2对外签订施工承包合同的工程项目不在同一施工工地，其施工内容全部由一个项目部完成的，应分别按各自的工程名称确定成本核算对象。3.2.3对外签订施工承包合同的工程项目在同一施工工地，其施工内容不全部由一个项目部完成的，可按工程名称各自确定成本核算对象。3.2.4成本核算对象一经确定不得擅自变动。3.2.5工程项目成本控制对象：以单位工程或分部、分项工程成本为控制对象。3.3工程项目实际成本控制内容工程项目实际成本直接成本间接成本3.3.1直接成本的构成3.3.1.1人工费：指直接从事建筑安装工程施工工人（包括施工现场制作构件人工，施工现场水平、垂直运输等辅助工人，但不包括机械施工人员）的基本工资、生产工人辅助工资、奖金、津（补）贴、职工福利费、生产工人劳动保护费、工人个人缴纳的社保费。3.3.1.2材料费：即施工过程中耗用的构成工程实体的各种材料费用。包括：材料原价（或供应价格）、材料运杂费、运输损耗费、采购保管费、检验试验费、辅助材料、构配件、零件、半成品费用。3.3.1.3机械使用费：指在施工过程中使用施工机械所发生的费用。包括：折旧费、经常修理费、安拆及场外运输费、机械管理费、机械台班人工费、职工福利费、燃料动力费、养路费及车船使用税，替换工具及部件费、润滑及擦拭材料费。使用外单位中小型机械租赁费、以及按照规定支付的场外运输费、施工机械安拆费等。3.3.1.4236 措施费（其它直接费）：是指为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中非工程实体项目费用。包括措施费和其他费：指履约担保手续费，工程保险费，环境保护费，现场文明施工费，安全施工费，临时设施费、夜间施工增加费，赶工措施费，钢筋混凝土模板及支架摊销(或租赁)费，脚手架摊销(或租赁)费，垂直运输机械台班费，大型机械设备进出场及安拆费，施工现场用水电气费，生产工具用劳保使用费，检验试验费，工程定位复测费，工程点交费，场地清理清洁费，冬雨季施工增加费，施工津贴，铁路公路工程行车干扰费，送电工程干扰通讯保护措施费，特殊工程技术培训费，井港工程辅助费，土方工程费，施工排水、降水费，已完工程及设备保护费以及因场地狭小等特殊情况发生的材料二次搬运费。3.3.2间接成本（管理费用）的构成3.3.2.1现场项目管理人员的工资，工资性津贴，劳动保护费等。3.3.2.2现场管理办公费，工具用具使用费，财产、车辆、特殊工种保险费，现场管理及试验部门使用属固定资产的设备、仪器等折旧、修理、配件、租赁等使用的用费。3.3.2.3职工差旅交通费，职工福利费，工会经费，职工教育经费，工程保修费，工程排污费，其它费用。3.3.2.4业务招待费3.3.2.5劳动保险费3.3.2.6进入间接费用的存货跌价准备，项目管理中发生的其它费用。3.4工程项目成本控制方法3.4.1人工费控制3.4.1.1提高劳动生产效率的途径：提高机械化施工水平、优化劳务分包、实行专业化作业、按定额控制用工、提高员工危机感和责任感、精简管理层、压缩非生产用工等措施。3.4.1.2严格控制分包队伍合同外的人工费开支。3.4.2材料费控制3.4.2.1加强材料计划、预算料具编审工作，努力降低采购成本；坚持现场材料验收制度，控制料具消耗总量，加强预制品定价和现场配套供应，执行限额领料制度。3.4.2.2提高模板使用“三率”（周转率、完好率、回收率），降低钢管、扣件分包价格。3.4.2.3做到工完场清，减少日常浪费。3.4.3机械使用费控制合理配置施工设备，坚持定人、定机、定岗位，提高施工机械“三率”（完好率、利用率、作业效率），合理缩短工期。3.4.4间接费用控制间接费用的控制关键是要有精干的管理层，提倡管理人员兼职，实行可控费用包干，节约费用开支，减少浪费。3.5成本控制重点236 3.5.1学习、研究施工合同条款，制定和实施施工预算控制及工程决算、工程索赔措施，降低工程成本。3.5.2论证、优化施工组织设计或施工方案，技术创新、技术进步，制定和实施有利于降低项目成本的施工进度计划和技术措施，推广运用新技术、新工艺、新材料。4.成本核算要点4.1工程项目成本核算，是指以施工项目为对象，运用会计的核算方法，对施工生产过程中发生的各种生产费用进行审核、记录、归集和汇总，并正确计算出工程项目的实际成本。其基本任务是：严格执行国家、公司规定的成本开支范围和开支标准，真实反映施工生产过程中各种耗费，正确计算工程项目的实际成本，完整无误地编制成本报告，促进项目管理，降低施工成本。4.2工程项目实际成本的核算，应遵循权责发生制和成本与收入配比的原则。不得以预算成本、估计成本、定额成本代替实际成本。4.3项目部实际施工成本由成本部负责按划分的阶段进行核算，同时采用手算与电算两种方法进行成本核算校对；施工过程中实际施工成本的运行情况由成本部负责按月或分阶段进行分析预报，出具成本分析报告，并定期召开成本分析会。公司及工程项目年度总成本由财务部负责核算。4.4实际成本中耗用的材料，必须以计算期内实际耗用量为准，不得以领代耗，以购代耗。4.5项目经理部成本核算基础资料必须正确完整，如实地反映施工生产过程中的各种消耗。有关成本核算的原始记录、凭证、帐册、费用汇总和分配表、统计资料等，内容必须齐全、真实，报表编制必须及时。4.6为规范工程项目的成本核算行为，满足公司管理的需要，便于成本分析，项目经理部的基础报表必须采用公司统一的报表格式进行编报。4.7为准确核算项目成本，项目经理部如有一个以上主体合同，应按合同内容分别单列成本进行核算。4.8正确、及时核算施工过程中分包队伍发生的各项费用，计算施工项目的实际成本，是项目成本核算的中心任务；设立单位工程成本台帐，真实、完整的核算项目成本。按本办法确定成本开支范围，正确划分已完工程和未完工程成本费用的界限，正确区分成本、费用核算期间，不准随意待摊和预提。4.9专业分包单位或作业队每月应准确填报完成的工作量，并及时上报项目经理部；项目经理部每月对完成的工程量应认真进行审核汇总，并按公司要求填写工程量结算报表，报商务部、成本部审核；并根据当月完成的工程量及发生的费用与实际耗费进行比较，及时修正成本控制计划，调整增效、降耗措施。236 5.工程项目成本分析5.1工程项目成本分析，必须坚持“实事求是，数据说话，注重时效，为施工服务”的原则，必须认真贯彻落实成本管理责任制，建立成本分析会议制度。项目部每月召开一次成本分会，有成本降低计划和降低成本措施。5.2项目经理部必须每月按时填报各类原始报表，并进行文字描述，做好原始分类记录。成本部应按核算周期将成本分析的结果形成文件,为成本偏差的纠正与预防、成本控制方法的改进、制定降低成本措施、改进成本控制体系等提供依据。5.3成本部在进行成本分析时，对发现不合理的摊销及扩大成本范围现象，要查明原因及时提出纠正和处理意见，保证成本真实、准确、完整，逐渐完善对成本的管理。5.4进行成本分析时，应以真实可靠的数据作为分析的依据，做到既要有数据分析对比，又要用文字分析人、料、机及其它支付项目清单，以保证成本分析结果的可依赖性。5.5成本分析主要方法5.5.1对比分析法：对比分析法就是通过对可比性的指标进行对比，找出差异，分析原因。主要包括以下方面的分析：实际工程量与预算工程量的对比分析；实际消耗量与计划消耗量的对比分析；实际采购价格与信息价格的对比分析；各种费用实际发生额与计划发生额的对比分析；实际成本与计划成本的对比分析；5.5.2趋势分析法：趋势分析法是分析某项成本指标的本期数与上期数、本年数与近几年数的变化，以了解成本发展的速度和趋势的方法。5.5.3因素分析法：为了分析和找出多种因素对成本指标的影响，只有采用因素分析法将指标分解成各个因素之后，才能进行相互比较。6.成本核算数据资料的提交与要求为了能够及时反映一定时期的经营成果，在成本核算指标与工程预算收入子目基本对应情况下，寻找工程项目经济管理盈亏的平衡点，从而不断总结经验和教训，要求各管理部门按以下规定编制提交成本核算数据资料：6.1施工产值收入及实际成本起止日期236 项目经理部施工产值计量报表上报截止日期为当月25日，实际成本的上报截止日期为次月3日前；为了保证计算（核算）周期的一致性，要求各项目部统一按以下时段进行当月产值计量和实际成本统计：一月份为1日～25日，二～十一月份为上月26日～次月25日，十二月份为上月26日～本月底。当一个施工(核算)阶段到达且不满足上报时段时，项目部应增加一次调整或补报到达该阶段完成的施工产值及对应发生的实际成本报表。6.2施工产值收入项目经理部按月上报施工产值计量报表（见样表一），报表中应对当月完成的形象进度（计量部位）进行具体描述，并根据计量报表中列明的项目名称（由成本部负责列项）计算上报当月完成的工程量（包括当月设计变更与费用签证），交成本部审核、计价，确定项目部当月施工产值收入，项目部在上报施工产值报表的同时应提交与项目名称相对应的工程量计算表（见附件1,计量规则同湖南省2006定额）、钢筋下料单（见附件2）、次月材料需用计划表（附件3）以及当月设计变更与费用签证复印件。施工产值计量月报（样表一）工程名称：年月形象进度（计量部位）描述：序号项目名称单位工程数量金额（元）备注项目上报部门审核单价合价　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合计审核人：项目经理：编制人：236 附件三：自营项目劳务管理办法一、总则为了严格劳务管理工作程序，优化各工程项目劳动力资源配置，完善劳务管理体系，保证作业层管理扎实，稳定有序，特制定本考核办法。公司设立劳务劳务公司和专职管理人员，对所用劳务队进行管理与监督。工作职能主要有：劳务分包招投标工作的组织、实施，招投标各类资料的备案及上报；劳务公司资格审核，上报劳务分包方不良记录和有关报表；负责劳务合同评审、签订、备案和上报；落实、监督劳务分包合同履约情况，以及协调处理劳务分包过程中各种事宜等。（一）公司部门职能分工公司下设劳务公司并配备专职管理人员，主管劳务管理工作；公司各职能部门负责指导、监督各分项目部本办法的实施，具体职能分工如下：劳务公司：是劳务管理工作的主要监管部门，具体负责劳务分包方的评价与选用；施工现场劳务的协调与调配；劳务招投标的监督与检查；协调基层单位劳务纠纷问题。综合办公室：主要负责有关劳动和工资方面法律法规的贯彻和监督；工人劳动合同签订方面的监督检查；劳动用工、工资支付管理（工资表、工资卡等）；协调劳动厅及总公司因劳务工资纠纷的投诉工作，负责农民工突发案件和上访事件的应急处理。成本部：负责劳务合同的审核、管理和结算，以及劳务结算引起的纠纷的处理。财务部：根据有关规定进行劳务费支付审核，按规定支付劳务费，建立应急周转资金。工程部：负责施工现场工人实名制的监督、管理、检查，以及劳务人员的入岗及转岗培训，职业资格证、特种作业人员等上岗证件的检查和审核工作。其它部门：按各部门职责负责相关监督管理工作。（二）项目部职能项目部具体实施劳务分包合同的履约和劳务的的日常管理，具体负责现场劳务人员的实名制管理，入场和转岗培训的组织实施，劳务用工合同的备案，工资支付卡管理，以及劳务使用、考核、结算等方面的工作。二、劳务作业分包管理程序（一）劳务作业队伍与劳务作业班组储备与选定劳务作业队伍（班组）的选定采用劳务招标形式，劳务招标具体由公司劳务公司（劳务管理专职人员）负责指导、监督，并进行相关资料的备案，公司、项目部负责实施。1、建立劳动力资源信息平台236 为确保各工程项目的劳动力需求，确保特殊季节的正常施工，各级劳务管理专职人员应广泛收集劳务队的信息，并对其进行筛选，对技术力量强、无不良记录的劳务队，建立分作业工种的劳动力资源信息库，以供在劳务招标时选择。对业绩良好的劳务作业队伍和劳务作业班组建立长期、稳定的合作关系。2、逐步建立和完善劳务分包招投标管理制度和办法公司劳务招投标管理的主管部门是劳务公司，下设劳务管理专职人员。劳务招标由公司负责组织实施，项目部配合。评委由公司、项目部双方相关专家（领导）组成，工会监督。选定劳务作业队伍和劳务作业班组的标准：劳务队长及班组长人品要好；技术工人的实际操作水平高；队伍及班组的管理水平好；④有一定的经济实力；⑤作业人员的证卡持有率达80%以上；⑥管理人员和特殊作业人员持有证卡率100%；⑦从事过同类型工程劳务作业。3、劳务招投标具体要求见《公司劳务招投标管理办法》（附件1）。（二）劳务作业分包合同管理1、在通过招标或议标选定劳务作业队伍或班组后，在队伍进场前与劳务公司签订《劳务分包合同》、《安全生产协议》。《劳务分包合同》内容必须明确其作业详尽内容、进度、安全文明、质量、结算方式、付款方式、停窝工的处理方式等要求，以及影响工期、质量、安全、现场文明施工的奖罚办法。劳务分包合同评审由公司组织相关部门进行，并以会签的形式填写《分包合同评审记录表》，经公司分管经理审批，双方加盖公章报总承包公司劳务管理专职人员备案后生效。2、劳务公司、项目部负责劳务分包合同的履约，劳务公司对分包合同履约情况进行监督、检查。如在劳务分包合同履约过程中出现实质性条款发生变更，劳务公司必须评审后修订或者补充合同手续，并填写《分包合同修订（补充）评审表》。3、劳务公司必须建立劳务分包合同台账，由劳务公司设专人管理，对进行公开招标或者邀请招标程序形成的劳务分包合同，要报公司公司工程部（劳务管理专职人员）备案。4、劳务作业队伍进场后必须与其各作业班组签订书面《劳务作业分包协议》，《安全生产协议》及《带领工资委托书》，并报劳务公司和项目部备案。协议内容必须明确：单价、作业内容、结算方式、付款方式、停窝工处理办法以及影响工期、质量、安全、现场文明施工的奖罚办法等。236 5、劳务作业人员进场后及时签订《劳动合同》、《安全生产协议》，同时报身份证复印件、相片、资格证书、操作证书纸质及电子版，并形成花名册。合同内容必须明确：作业详尽内容、单价、结算方式、付款方式、停窝工处理方式、对违章作业处置办法等。劳务作业人员的《劳动合同》报项目部及相关部门备案。（三）劳务作业结算管理1、根据公司的具体要求及时开具施工任务书，报相关人员验收，按月结算工程量，经审核后报公司及劳务公司。2、劳务作业队伍负责人根据完成工程量按月给作业班组做结算，报项目部和劳务公司。3、作业班组长给作业人员如实按月开具工程量，做工资表，并如实填写《农民工工资支付登记卡》，报项目部和劳务公司。（四）劳务作业人员工资支付管理1、公司各工程项目部根据劳务作业队伍或劳务作业班组的当月实际结算额，按合同约定的支付比例做出对劳务作业队伍或劳务作业班组的付款计划，上报财务科，财务科根据合同和相关手续要求划拨到劳务公司账户。2、劳务公司劳务管理人员每月对各工程项目的劳务作业队伍或劳务作业班组按劳务作业队伍、劳务作业班组及劳务作业人员之间所签订的合同（协议）单价和付款比例提供的劳务作业人员工资表进行审核，审核后由劳务公司财务部将劳务作业人员的工资打入本人工资卡，并完善《农民工工资支付登记卡》的相关手续。3、项目部在项目结束后如实填写《项目农民工工资支付情况表》并报公司，公司每年年底对各项目农民工工资支付情况加以梳理，形成《公司农民工工资支付情况表》并报公司人力资源部和工程科（劳务管理专职人员）备案。（五）劳务分包作业过程管理1、劳务公司对施工现场的作业人员实行动态管理，劳务作业队伍或劳务作业班组进场前向劳务公司和施工项目部提供拟配置本项目的劳务管理人员和作业人员花名册、纸质一寸照片三张和电子版、身份证复印件和电子版、管理人员和特殊作业人员的上岗证、作业人员的技能证书。2、劳务作业队伍或劳务作业班组进场后由劳务公司管理人员和项目部对所有进场人员进行体检、入场安全教育，并签订劳动合同，学习施工项目部的相关规定。3、劳务作业队伍或劳务作业班组进场后由劳务公司协助办理劳务作业人员的相关保险。4、在施工作业期间，由劳务公司组织所有作业人员参加项目部及公司相关部门组织的安全、质量、环境管理等培训及农民工夜校教育，作好记录并存档。236 5、在施工作业期间，由劳务作业技术、安全负责人组织所有作业人员参加项目部安全、技术交底，做好记录并存档。6、在施工作业期间为确保作业质量，组织“作业人员之间”、“作业班组之间”、“作业队伍之间”竞赛与评比，奖优罚劣。7、在施工期间严格落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，严格落实《建设工程安全生产管理条例》及班前安全活动制度，定期组织安全教育培训和考核。8、公司、项目部要按劳务分包合同要求及时准备作业条件，并提供技术指导服务，按合同约定即时结算；按规定对施工现场、作业场所进行安全防护或采取安全措施。如作业场所或者作业环境未按规定进行安全防护，劳务人员有权拒绝施工作业。9、在施工期间劳务公司根据施工项目的施工分布地域，结合公司特点，劳务公司派劳务管理人员组织、调配劳动力；对重点工程和影响比较大的工程由劳务公司派专人蹲点组织、调配劳动力；在特殊情况下出现劳动力短缺，由劳务公司组织自由作业队伍或作业班组，满足施工需求。10、《劳务分包合同》履行完毕后，由劳务公司和施工项目部对劳务作业队伍或作业班组做出综合评定，评定具体　　要求见（附件2）。11、公司定期、不定期对劳务公司、项目部劳务分包情况进行检查。对劳务分包工作管理较好的项目部及劳务分包方进行表扬和宣传，并在年度公司先进评选中优先考虑；对违反国家、省市有关政策规定，未执行公司、劳务公司管理办法的行为和事件严肃批评，责令改正，拒不执行的，对有关责任人进行处分。三、劳务纠纷及劳动争议案件的处理施工过程中遇到因合同履约、劳务价格、结算、工资支付、工伤事故等原因发生的劳务纠纷及劳动争议时，公司和劳务公司应根据《劳动法》、《劳动合同法》、积极协调处理，化解矛盾，必要时向上级部门报告协助处理纠纷。要求各基层单位建立突发事件应急保证金。236 附件1：劳务招投标管理细则第一章总则第一条：为加强劳务招投标工作的管理，保护招投标双方当事人的合法权益，制定本实施细则：第二条：在公司范围内劳务招投标活动须遵守本细则。第三条：本细则所称劳务招投标是指：（1）工程的主体结构；（2）工程内外装修工程；（3）屋面工程；（4）大于2000平米以上的地面；（5）土方量大于1000M3的；（6）水电暖安装劳务总额10万元以上的；（7）专业架子工程劳务总额10万元以上的；（8）500M3以上的砌筑工程；（9）混凝土工程量1000M3以上的；（10）油漆面积大于5000M2的；（11）其它需要进行劳务招投标的工程。第四条：劳务招投标工作由劳务公司具体负责组织实施，项目部配合进行。公司工程部（劳务管理专职人员）、纪委或工会负责指导、监督。第二章招标第五条：建筑工程劳务招投标可以按整个工程项目招标，也可以按分部分项工程招标。第六条：进行劳务分包招标的工程，必须是公司已中标的工程。第七条：进行劳务分包招标的工程，必须明确项目经理。第八条：招标应具备以下材料：（一）工程施工图纸；（二）具体的工期要求；（三）明确的质量要求；（四）工程量清单；（五）招标的有效期（六）明确标底或标底的组成；236 （七）对投标者的要求；（八）明确招投标的形式；第九条：劳务分包招标可采取以下方式（一）公开招标：在招标工程所在地或公司固定场所发布招标公告。（二）邀请招标：向三个以上劳务队发出招标邀请书。（三）议标，低于本细则第三条规定的工程或分部分项工程，可实行议标。（四）劳务总额10万元及以上的劳务使用必须进行公开招标或邀请招标，劳动总额不超过10万元的，可采用议标的方式进行劳务分包的配置与选择。第十条：招标的程序：（一）项目经理或工程所属单位向公司劳务公司（劳务管理专职人员）提出招标申请。（二）招标工程所属单位提供施工图纸或相关要求。（三）对外发布招标公告或邀请书。（四）制作招标文件。（五）编制招标标底。（六）组织投标单位进行相关事宜交底，指导标书制作。（七）召开评标会议，确定中标施工队伍。（八）发送中标通知书。（九）签定劳务分包合同。第十一条：招标文件编制要求：（一）明确劳务招标的工程概况和劳务作业的详尽内容；（二）明确投标报价方式及报价组成；（三）结合施工合同的有关条款要求，明确需要承诺的内容；（四）明确投标书包含内容；（五）明确评标标准及打分办法；（六）明确违约责任及其他事项。第三章投标第十二条：凡具有相应作业能力的劳务队均可参加投标。第十三条：参加投标的劳务队在招标公告发布后或收到邀请书后，要提前确定所投标的劳务公司方可报名并进行资格预审，并同时提供下列材料：（一）企业介绍信和法人委托书236 （二）企业营业执照副本（三）资质证书（四）安全生产许可证（五）开户银行许可证（六）企业代码证（七）相应工程业绩证明（八）拟参加投标项目的劳务管理人员花名册及相应证件（上岗证）（九）拟参加投标项目的劳务人员花名册及相应证件（职业资格证书、特殊工种操作证）第十四条：参加投标的劳务公司必备条件:(一）在公司发布的《合格劳务分包方名册》内；（二）不在公司《合格劳务分包方名册》内的，但具有同样资质及施工能力，相关备案资料经公司、公司审核合格后符合要求，且无不良记录的的劳务公司，经审核符合合格劳务分包方要求的。第十五条：资格预审合格后，劳务队应按招标文件要求制作招标书，并按约定时间密封送达指定地点。投标书要有劳务公司法定代表人的签字或盖章，并加盖公章。第十六条：投标劳务队不得互相串通，故意抬高或压低标价。第四章定标第十七条：公司在约定的时间组织评标。并当众宣布评标办法，启封投标书，宣布标书内容，公开标底。采用综合标底的当场计算标底。第十八条：评标组成人员：公司各部门负责人、相关领导、项目经理级相关专家等五人或七人参加。第十九条：评标采用综合因素评定：（一）投标报价50%50分（二）施工方案或专业作业施工措施10%10分（三）劳动力保障措施10%10分（四）投标人资信10%10分（五）相关工程业绩10%10分（六）答辩率5%5分（七）标书质量5%5分第二十条：有下列情况者视为废标：（一）未密封的。236 （二）逾期送达的。（三）主要内容不清的。（四）无单位印鉴和法定代表人或委托代理人印鉴或签字的。（五）投标者未参加开标会议的。（六）投标者自动放弃的。第二十一条：确定中标劳务队后，五日内由公司发中标函并报公司工程科（劳务管理专职人员）备案。第二十二条：中标者在接到通知后七日内与劳务公司或项目部签定劳务分包合同。第二十三条：公司应建立劳务招投标管理台帐，对每次劳务招投标的各项资料进行存档，同时将相关资料报公司备案。第五章监督第二十四条：劳务招投标的整个过程由公司工程科和纪委或工会监督，对违反规定的投标和中标有权作废。第六章附则第二十五条：本细则解释权属集团公司。劳务分包招标登记表填表日期：年月日招标单位工程名称工程地点结构类型建筑面积工程总造价计划开竣工日期质量要求是否具备开竣工条件招标作业内容拟定开标时间项目经理联系电话对投标者要求需说明的其它问题236 招标单位（盖章）负责人（签字）劳务招投标综合评定表年月日工程名称投标单位综合因素标准分值评定意见得分投标报价50施工方案10劳力保障措施10投标企业资信10相关工程业绩10答辩率5标书质量5合计评标人签字：年月日236 附件2：公司劳务队资信评价管理办法第一章总则第一条：为加强对公司使用劳务队伍的管理，规范公司劳务队资信评价工作，引导劳务队进行有序竞争，切实履行职责，特制定本办法。第二条：本办法适用于公司所有工程项目劳务队的评价管理。第三条：劳务队伍资信评价结果是公司选择劳务队伍的重要依据。第四条：劳务队伍资信评价工作应遵循实事求是，科学管理和公平、公正、公开原则。第二章职责第五条：公司所属劳务公司工程科是劳务队伍评价工作的主管部门，主要职责是负责组织和指导对劳务队伍的资信评价工作。第六条：劳务公司及项目部负责汇总、统计劳务队伍资信评价资料，定期公布劳务队的资信评价信息，在项目竣工后向公司劳务管理专职人员报送本单位使用劳务服务评价信息。第七条：劳务公司负责向各公司各部门及项目部提供投标劳务队伍资信信息，使其在投标过程中运用综合评价结果，使其发生效力。第三章评价内容和方法第八条：资信评价工作采用综合评价的方式，以保证评价信息客观，公司所属劳务公司每年组织一次劳务队伍资信评价，将劳务队伍资信信息向相关部门发布。劳务公司负责劳务队伍资信档案的建立。第九条：评价范围为在建和竣工移交一年以内所有工程的劳务队伍。第十条：劳务公司进行资信评价要严肃、客观、全面、公正，对本单位的评价结果负责，自觉接受主管部门的检查和社会各界的监督。第十一条：对资信评价综合排序前五名的劳务队伍，在评价结果公布之日起至下一次评价结果公布之日的时间范围内，参与项目投标时，按照资信评价结果加分（其投标报价在招标文件规定的有效范围内，否则不予加分），第一名至第五名的加分值分别8、7、6、3、2分（涉及项目工程投标的评标方案非最低价中标者）。对综合评价在后五名的劳务队伍，给予黄牌警告，在下次评价结果公布前，原则上不能竞标。236 第十二条：鼓励劳务队伍积极参与工程的抢险救灾，对积极参与工程抢险救灾等作业突出贡献及积极参与零星配合工程的劳务队，各项目部将主要事迹及加分值报至公司，在资信评价中根据队伍具体做出贡献额外予以加分奖励，奖励分值为5—10分。第十三条：劳务队伍的资信评价主要针对以下内容进行（具体见附件）。（一）、履约情况（10分）（二）、施工质量（30分）（三）、安全文明施工（15分）（四）、施工工期（15分）（五）、内业资料管理（5分）（六）、有无集体上访及围堵事件（15分）（七）、质保期服务及临时工程配合（10分）第十四条：评价结论分三级：A级（资信优良）、B级（资信合格）、C级（资信不合格）三个等级，评价结论定级的分数界定如下：A级：年度得分在85分以上（含85分）；B级：年度得分在60分～85分之间（不含85分）；C级：年度得分在60分以下（不含60分）。第十五条：当劳务队伍发生以下行为时，该劳务队伍资信评价直接认定为C级。（一）因劳务队伍原因造成或发生死亡事故；（二）因劳务队伍原因造成或发生一般及以上质量事故。（三）未经协调，到政府有关部门进行恶意投诉的。评价结果及应用第十六条：在劳务招标时，资信评价作为评标的重要依据。同等条件下，优先选用资信较好的劳务队伍。第十七条：在评价有效期内被评为C级（不合格）的劳务队伍经公司批准，在该评价周期内，任何项目不得录用。附则本办法由公司劳务管理专职人员负责解释。236 劳务费月份结算书施工单位：项目名称：劳务公司：劳务（班组）：作业内容：结算金额：施工单位（公章）：劳务公司（公章）：项目经理：负责人：承办人：委托人（队长）：年月日236 劳务费月份结算书项目名称：施工单位：分包队伍：施工班组：作业内容：结算金额：分包单位（章）：施工班组（章）：负责人：负责人：年月日236 年月农民工工资支付表工程项目名称：年月日姓名应发金额实发金额签字姓名应发金额实发金额签字姓名应发金额实发金额签字　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　领导批示：审核人：制表人：236 劳务队（班组）信息表劳务队长　籍贯　联系电话　身份证号　主要工种　来源地　　　　　　　　　主要管理人员名单　持有证件人人人人人人人人人人主要施工项目面积产值层数业绩评定　　　　　　　　　　236 现场劳务作业人员花名册序号姓名性别年龄籍贯工种等级身份证号码备注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　236 现场劳务作业人员登记表姓名性别入职时间身份证号码民族户籍详细地址手机号座机基本工资奖金工资级别部门岗位名称岗位变动记录（薪酬变动）　项目意见公司意见　　236 劳务队作业综合评定表劳务队长　施工项目名称　合同工期　实际工期　合同质量　评定　标化工地建设　安全评定　劳务公司意见公司意见年月日年月日236 劳务分包考核评价表考评单位：编号：工程项目名称　结构类型　建筑面积　分包方名称　施工时间　工程所在地　考核评价人员　分包工程内容　项目部考评意见项目经理签名：年月日公司考评结果主管领导签名：年月日236 劳务分包合同评审（修订）记录表评审单位：编号：工程名称　分包单位　施工地点　合同价款　质量目标　评审内容　评审部门评审意见评审人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　评审结论主管部门负责人：主管领导审批意见签名：年月日236 农民工工资支付情况表单位（项目名称）盖章(单位：人、万元)单位（项目）名称单位地址联系电话劳动用工情况用工人员数女工人数农民工总数本省农民工数外省农民工数劳动用工备案人数未备案人数劳动合同签订人数未签订人数农民工工资支付情况应支付农民工工资总额实际支付农民工工资总额拖欠农民工工资数额涉及人数涉及人数涉及人数支付工资形式专项检查情况企业自查补发农民工工资总额236 劳动保障监察机构责令支付农民工工资额涉及人数涉及人数工资保证金预存情况项目总数项目造价工资保证金预存数额附件四：材料采购管理办法第一章总则1.1为了加强公司材料管理，健全材料管理机构，明确材料管理职责，强化施工项目材料成本管理，根据集团建筑材料管理办法结合公司实际特制定本制度1.2公司各单位以及施工项目适用本办法。第二章材料管理任务、机构、人员、职责2.1材料管理任务2.1.1做好材料的组织协调、采供策划、供方评定、价质比选、招标采购、合理运储、及时供应，满足施工，加强材料流通过程的监督控制管理工作，降低材料流通成本。2.1.2做好材料的进场、验收、保管、出库、拨料、领料管理。2.1.3跟踪检查指导材料正确使用，避免返工浪费。2.1.4做好材料定期盘点和剩余材料的回收利用工作，合理控制材料消耗。2.1.5推广应用四新技术，降耗增效。2.2材料管理机构236 2.2.1各级应设置材料管理机构，配备材料管理人员，做好材料管理工作。2.2.2材料管理实行公司—项目部二级管理。2.2.3公司物资供应部为公司的材料主管部门。分公司或公司的派出机构可受公司委托代行公司部分职权。2.2.4项目部的材料部门为施工现场材料直接管理部门。2.2.5项目部材料部门专（兼）职人员的配备数量最低不得少于2人，当施工面积大于2万平米时，酌情相应增加1～3人。2.2.6材料人员必须经业务技术培训，取得材料员上岗资格证，经公司物供部审查，人力资源部审批聘用。任何单位和个人不得擅自私招乱雇材料人员。2.3材料管理职责2.3.1公司总经理⑴建立公司材料供应保证体系，对公司材料管理工作负领导责任。⑵审定材料合格供方。⑶主持公司大宗材料的采购招标、合同评审与签订工作。⑷审批大宗材料采购计划。⑸审批材料采购最高限价。2.3.3公司物资供应部⑴认真贯彻国家法律、法规和上级的管理制度，建立和完善公司各项材料管理制度并贯彻实施。⑵组织材料供方的调查评价及年度复审，建立供方档案，确保公司质量、环境及职业健康安全管理体系在本部门的有效运行。⑶建立健全公司材料供应保证体系，组织材料的公开询价及采购招标，指导项目部零星材料采购，审核材料采购价格，定期发布材料市场价格信息，做好材料采购合同的洽谈、评审、签订工作。⑷建立公司材料消耗统计台帐和材料信息资源库等有关资料档案，按照上级和公司有关部门的要求填报统计报表，协助完成公司投标报价、成本预算和成本核算工作。⑸指导和监督项目部的材料验收、保管、发放和回收管理工作，定期检查项目部的材料收发存原始记录、凭证、报表和台帐，合理控制材料消耗。⑹审核材料采供资金计划。⑺审核材料采购合同条款。⑻参与审查、考核、选聘施工项目的材料人员。2.3.4公司经营部⑴负责审核项目部材料预算计划。236 ⑵负责提供公司所属工程的材料汇总表、中标价格、结算方式等基础信息。2.3.5公司财务部⑴审核材料部门提供的材料采购供应资金计划，按公司领导审批的“资金平衡计划”支付材料采购资金。⑵负责材料流通、消耗全过程的成本核算。⑶参与材料采购招标与合同评审。2.3.6公司人力资源部根据公司的发展和施工需要，会同材料等相关部门负责材料人员的培训、考核和选聘工作。2.3.7公司监审部⑴监督、检查材料采购。⑵查处材料工作的违纪违规行为。⑶参与材料采购招标与合同评审。2.3.8公司安全生产部⑴负责提供公司及项目各阶段施工计划。⑵负责审核项目施工材料（临设和模板等施工用料）需用计划。⑶负责提供国家和上级主管部门对有关施工质量安全用品的信息，监督检查材料部门采购的各种材料是否符合相关要求。⑷审核安全防护用品的采购入帐。2.3.9公司材料部门负责人⑴对公司材料管理负管理责任。⑵编制公司材料管理工作目标和计划。⑶组织大宗材料的采购招标、合同洽谈、合同评审、合同签订等工作，审核采购价格及采购合同。⑷组织材料供方的调查评价及年度复审。⑸审核材料的采购计划、资金计划及各种报表。⑹参与施工项目部材料管理人员的选聘。⑺监督、指导项目做好现场材料的消耗控制工作。2.3.10公司材料管理岗位⑴协助部门负责人分解、落实公司经营目标的材料管理指标及编制公司材料系统工作计划。⑵负责材料管理部门的贯标、认证工作。⑶负责起草材料订货合同，参与洽谈、定价、评审，定期编制项目采购材料的最高限价表，并监督、检查落实。236 ⑷汇总工程投标的材料询价资料，编制工程投标报价的参考依据。⑸分析、整理、建立材料消耗资料和档案，参与编制材料消耗概算定额。⑹负责收集本部门各类资料、供方档案、材料合同的日常管理。⑺负责审查项目部材料的收发原始记录、凭证、报表和台帐。2.3.11公司材料采购岗位⑴负责工程材料的采购供应，按照批准的采购计划（或合同），坚持“三比一算”的采购原则。⑵负责材料供方的调查评价，收集供方资料。⑶收集、整理材料信息，及时更新材料资源信息库数据，按月编制材料市场信息价格表和资金支付统计表。⑷做好大宗采购材料的报样、报价，指导项目部自购材料的选样、定价。⑸根据经营部批准的预算计划，负责建立预算供料台帐，审核项目部入库材料的随货小票，并妥善保存。⑹负责建立采购台帐和劳动保护用品台帐，及时办理验收手续和报销手续，按月上报材料收发存月报表。⑺配合项目材料人员做好采购供应材料的进场验收工作。2.3.12公司材料内业统计岗位⑴负责按上级主管部门及公司相关部门的要求填报各类统计报表。⑵负责审查项目部的材料原始记录、凭证、报表和台帐，复核和汇总项目部上报的月报表，按时交财务部。⑶收集整理材料消耗报表，建立材料消耗台账。⑷负责建立统计台帐及报表资料档案，及时进行统计分析，总结管理经验，找出存在的问题，并提出相应改进措施。2.3.13项目部经理⑴参与公司组织的大宗材料的招标采购、选样、定价、合同洽谈工作，选择审定合格的材料供方。⑵审批项目材料部门上报的各类材料计划、报表。⑶审核工程项目材料各类结算凭证。⑷审核零星材料采购价格，监督材料的验收。2.3.14项目部技术负责人⑴审核工程所需材料备料计划。⑵负责特殊材料的选型、选样工作。⑶组织建立材料样板间。236 2.3.15项目部施工、技术、质安、造价等相关部门⑴编制材料需用计划。⑵提供加工订货材料所需的技术标准、详图、样品等。⑶进行施工现场的材料取样、复验。⑷协同做好现场材料定额消耗管理工作。⑸参与进场材料、劳动保护用品的质量验收；阻止不合格的材料进场，督促清运不合格材料出场。⑹及时提供工程施工形象进度。⑺提供建立工程材料消耗台账的有关资料。⑻对材料部门进行工程项目相关合同的交底。2.3.16项目部材料部门⑴根据材料需用计划和施工进度，编制采购(供应)计划、加工订货计划。⑵负责权限范围内的采购供应工作。坚持三比一算的原则，按计划保质保量低成本组织材料供应，满足施工生产需要。⑶负责现场料具的收、发、保管工作。认真负责，坚守岗位，严格把好收料关，坚持三验制（质量、数量及资料），做到手续完备，账目清楚。⑷严格按计划控制材料消耗，及时分析、通告材料消耗情况，提供成本核算所需材料管理资料。⑸建立健全各类材料收发原始记录、凭证、报表和台账，及时、准确上报各类报表。⑹负责自购、分包单位采购材料供方的评价、考核工作。⑺负责现场材料的标识与防护，保管措施有力，堆码整齐清洁，达到安全文明施工要求。(8)负责对本项目材料资金支付情况的统计并按月上报。2.3.17项目部材料管理负责人⑴负责施工现场材料管理工作。⑵做好材料工作的预测、决策、实施、检查、考核。⑶编制材料计划，确保采购材料按时进场，满足施工生产需要。⑷负责组织材料进场后的验收工作。⑸监督、检查、指导施工班组合理使用材料。⑹负责审核材料原始记录、凭证、台账、报表。⑺做好材料定期盘点和工程竣工后剩余材料的回收工作。⑻做好材料成本管理，定期进行材料经济活动总结分析工作。⑼负责本项目材料供方供应工作的考核和评价。2.3.18项目部材料人员236 ⑴负责提供材料在施工现场消耗全过程的成本核算资料。⑵填写、分析材料原始记录，建立健全材料各种台账，负责进场料具的统计工作，按时编报材料报表。⑶搜集、整理完善材料技术资料，健全材质管理档案，做好材质资料收发台账。⑷严格执行材料各项计划。⑸严格仓库帐物管理，认真做好材料入库验收、登记、保管、保养、发放工作。⑹做好进场材料记录和码放，明确材料使用消耗部位，做好材料追踪管理。⑺负责现场材料盘点工作，确保现场料具账、物相符。⑻做好材料的修旧利废工作。⑼做好现场材料的防火、防盗等工作。第三章材料计划管理3.1项目部在项目中标后七天内或开工前七天提出单位工程大宗材料概算计划及采购招标申请，在工程开工后一月内提出单位工程材料需用总(预算)计划，每月28日前提出次月的月度需用计划。3.2大宗材料采购招标申请应包括拟采购招标项目的工程概况（工程名称、地点、建筑面积、结构类型、开竣工时间）、材料的品种、规格、概算数量及材质要求、付款办法等内容。3.3工程材料（构成工程实体材料）需用计划由项目部预算部门根据施工图及预算定额编制，报上级预算部门审核、材料部门按计划限量供应。3.4施工材料（现场临设及施工模架材料等）需用计划由项目部施工部门根据施工组织设计（方案）编制，报上级生产部门审核、分管生产领导审批、材料部门按计划限量供应。3.5材料需用量如超计划(预算)，项目部应分析原因进行责任处理后增补计划，报公司总经理批准。3.6采购计划、供应计划、加工计划由项目部材料部门根据经审批的材料需用计划、施工进度计划及库存等情况编制，报项目经理审批。3.7材料计划应清楚写明所需材料名称、规格型号、计量单位、数量、质量标准、环境和职业建康安全管理要求、需用时间，做到准确、及时。3.8由于业主或设计单位进行工程变更使原计划不能满足工程需要时，计划人员必须在材料采购前进行计划的更改。3.9各级材料部门应建立计划供料台账，及时登记核减采购入库材料，随时掌握计划完成情况，避免超储积压或者停工待料。3.10各级材料部门应将各类计划分类整理，填写编号，装订成册，妥善保管；第四章材料采购管理4.1材料实行分类管理236 ４.1.1按采购材料的重要程度分为重要材料（A类）、一般材料（B类）、辅助材料（C类）三类。⑴A类材料，即关键的少数材料。主要包括：钢材、木材、水泥、砂石、预拌砼、砌块、焊接材料、砼外加剂等。⑵B类材料,属一般性材料。主要包括：墙地砖、石材、涂料、电器开关、模板、电线电缆、配电箱、架管、扣件、安全防护用品、危险化学品等。⑶C类材料，属次要的多数材料。主要包括：五金、化工、日用杂品、工具、低值易耗品等。4.1.2按同一品种材料数量分为大宗材料和零星材料两类。⑴大宗材料：指采购量大、单位价值高、占工程成本较大的材料，主要包括A类和部分B类材料。⑵零星材料：指大宗材料以外的材料，主要包括C类和部分B类材料。4.2供方选择评价4.2.1为确保供方提供的材料满足设计、顾客、合同、质量和环境安全的要求，应对供方进行选择评价。4.2.2采购A、B类材料必须对供方进行评价，C类材料可不进行供方评价，由项目部比选确定。4.2.3根据对工程质量及环境安全要求的影响程度，分别对A、B类材料供方进行打分评价。达到70分（含70分）以上为合格供方，70分以下为不合格供方。4.2.4评价内容主要包括供方的营业执照、税务登记证、生产资质、产品质量和环境安全保证能力、供货能力、服务和价格能否满足需要等。由项目部负责调查并填报《供方调查表》，物供部组织评价并填写《供方评价表》，报公司总经理审批。4.2.5物供部将合格供方信息编列《合格供方名单》，报总经理批准后发布实施，作为公司工程材料采购选择供方的依据。4.2.6物供部集中管理材料供方档案，且每年度组织对材料供方进行一次复审，复审内容主要是供方供应材料的质量、环境安全、价格、售后服务及供货业绩等。根据复审结果把不合格供方剔除后,将合格续用及新增合格供方编列新一期《合格供方名单》。4.3采购权限4.3.1公司直管项目部实行限价采购，项目部对小型和零星材料实行集中或限价采购。4.3.2大宗材料实行招标采购，其实施办法详见公司《大宗材料采购招标管理办法》。4.3.3零星材料项目部可自行采购。其中单项采购在5万元以上的实行采购询价审批制，由项目部邀请三家以上供方报价进行比选,填制《询价采购审批表》并附供方书面报价单、联系人姓名及电话号码等信息，报物供部和监审部审核、公司分管领导批准。4.3.4公司材料部按月发布一期《材料市场信息价》作为采购最高限价，公开商家信息，监督采购行为。236 4.3.5采购人员应按批准的采购计划（或合同），保质、保量、及时、低价完成采购任务。4.3.6采购人员应遵循“三比一算”的采购原则，做好市场调查和预测工作，询价分析及时、准确、全面，报采购主管批准后方可实施采购。4.3.7A、B类材料供方应在公司《合格供方名单》中选择，C类材料供方在合法经销商处采购。4.4运输管理材料应选择合理的运输方式，以较短的里程、较低的费用、较短的时间、安全的措施、文明的装卸完成材料在空间的转移。4.5现场验收4.5.1进场材料必须严格按照供需双方在合同中约定的内容，按国家或地方(行业)验收规范进行质量、数量、环保、职业健康安全卫生等方面的标准验收和复验。4.5.2材料验收依据：⑴材料计划、订货合同及合同约定条件；⑵经双方确认封存的样品或样本；⑶材质证明和抽样复验合格证明；4.5.3材料验收的方式方法：⑴采购人员必须采购经评定合格的产品；⑵验收人员必须按验收标准进行验收；⑶总包单位、业主代表、监理单位、供应单位、使用单位必须联合把关，共同验收；⑷使用人员必须按标准进行领料验收；⑸材料验收应做好验收时间、场地、人员、资料、计量器具、装卸机械等准备工作；⑹实物验收①凭证验收，查看所到货物与材料计划、采购合同约定条款一致；②随货同行的材质证明等相关资料齐全，复印件须加盖供方鲜章，内容满足施工要求和管理需要。③目测检查材料外观，外包装完好无损。④按照不同材料采用不同的验收方法进行严格的点数、检斤和检尺，计算准确。⑤进口材料按照国家有关规定进行报关、商检、检疫后，按本办法有关规定进行质量验证。⑥按规定必须复验的材料，由项目相关部门根据分工进行取样复验。4.6入帐报销规定4.6.1物供部供应材料的入帐报销，物供部采购员应将经项目经理审核签字的发票和项目部材料员签收的随货小票核对无误后填制收料凭证、调拨单，附发票和项目部收料凭证，经物供部审核后报公司总经理审批。236 4.6.2项目部采购材料的入帐报销，项目部材料员应将发票及经收料员签收的随货小票核对无误后填制收料凭证，附发票和随货小票经项目经理审核签字后报物供部审核和总经理审批。4.6.3月结材料的入帐报销应于当月25日前由项目部材料员与供方核对无误并填制汇总送料单，经项目经理审核签字后附每车原始送料单及发票交物资供应部采购员核对后填制收料凭证。4.6.4安全防护用品的入帐报销，在物供部审核前还应经安全生产部审核；顾客认质核价材料的入帐报销还应验证顾客核定单。4.6.5入帐报销金额在一万元以上的还须报董事长批准。4.6.6物供部应建立计划供料台帐,对入帐报销材料进行登记，审核其是否在经审批的材料计划内。如超计划不予审批入帐报销，除非项目部增补计划上报批准。4.6.7填制材料单据应使用标准计量单位、字迹工整、数据准确、无涂改。4.6.8为了不影响月结成本，自供方送料之日（送料单日期）起三十日内应到材料部门办理入库（保管员填制收料凭证）手续，自保管员入库之日（收料凭证日期）起三十日内应到财务办理完入帐报销手续，超过规定期限视为无效手续予以拒付，责任自负。4.7物供部供料的资金结算4.7.1由物供部供应的材料凭项目部签收的有效单据，每月向项目部办理一次结算，次月内结清材料款，但供货商的货款由项目部直接支付。4.7.2项目部应及时足额回收工程款，以确保正常的材料款支付。当资金紧张支付材料款有困难时，可以适度的赊购，但应信守承诺。对招标采购材料或合同订购材料应严格履约支付，不得无故拖欠。4.7.3物供部按工地价加收一定采保费向项目部结算。其采保费标准为：钢材10元/吨，木材10元/立方，水泥2元/吨，其他材料按工地价加收1.2%。4.7.4甲供材料经项目部签收后统一由物供部向建设单位办理结算手续，并向项目部收取0.28%的采保费。第五章材料合同管理5.1材料合同主要有购销合同、加工订货合同、运输合同以及租赁合同等，归口管理部门为公司物资供应部。5.2合同签订的原则和要求，应遵守国家合同法、集团和公司合同管理办法。5.3对A、B类材料，除及时结清者外，均应签订书面合同。5.4合同签约前，项目部（需方）经办人持合同文本和供方资质材料送物供部审核，物供部在三个工作日内审核完毕。如认为合同文本需要修改，提出修改意见，返还项目部修改。5.5如供方不属于公司合格供方，应对其进行资格审查，审查内容主要包括供方资质、产品质量和环境安全保证能力、供货能力、服务和价格能否满足需要等。236 5.6供方资质材料应包括工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证、产品生产许可证、产品质量检测报告及环境安全证明材料等（复印件加盖供方鲜章）。5.7合同文本应使用工商管理部门的标准格式文本，合同条款应包括供货产品名称、规格型号、质量标准、环境和职业建康安全管理要求、交货方式与时间、验收方法、价格、数量、金额、付款方式及违约责任的处理等内容。5.8经修改后的合同，按审批程序由项目部（需方）填写《合同评审表》经项目经理签字，物供部及监审部审核签字，公司总经理签批、办公室盖章。5.9合同一经订立，即具有法律约束力，项目部（需方）应严格履行。合同原件公司应留三份，物供部、项目部及财务部各留一份，统一编号归档保管。第六章材料现场管理6.1材料现场管理任务6.1.1材料现场管理包括验收与试验、现场平面布置、库存管理以及使用中的管理等。施工所需各类材料，自进入施工现场保管及使用后，直至工程竣工余料清退出现场，均属于材料现场管理的范畴。6.1.2现场材料员的配备应满足施工生产及管理工作正常运行的要求，从事材料现场管理工作的材料人员必须上报公司批准后聘用。6.1.3项目部应根据施工项目特点制定项目材料消耗管理方案、班组领用料具管理办法和施工现场门卫制度。6.1.4项目部应加强材料计划管理，预算部门及时准确提出需用计划，材料部门按照计划及施工进度，保证材料适时、适地、按质、按量、配套地供应，满足施工生产需要。6.1.5材料验收是材料现场管理中的重要环节，项目部应严把材料验收关，保证入库材料质量合格、数量准确、资料齐全、手续清楚。6.1.6项目部对材料消耗应采取限额领料、定额考核、节超奖罚、包干使用等切实可行的措施，促使合理使用材料，减少材料损耗，降低材料成本。6.1.7项目部应加强现场材料的存放管理，按照施工平面图合理、整齐堆放材料，搞好现场材料的标识与防护，达到安全文明施工标化工地的要求。6.2材料仓储管理6.2.1实行ABC分类管理。A类材料占用资金比较大，是重点管理的材料，要按经济和安全库存量严格控制，随时盘点跟踪，及时采取相应措施。B类和C类材料可按大类控制其库存，定期检查监控。6.2.2公司仓储管理分两级管理，物供部设材料总库，项目部（基层单位）设材料库。材料总库承担各施工项目的供应、调剂和配套，项目部材料库负责项目本身的材料收、发、保管和监督使用。6.2.3材料验收制度236 ⑴材料员应对照计划单（包括合同）名称、规格、型号、数量进行验收，核对材料是否与计划单相符，无计划或与计划不符，材料员有权拒收。⑵项目部材料员应根据需用计划及供方的承诺对进场材料进行验证，包括对包装、规格型号、数量、质量标准、职业健康安全和环境管理要求、合格证书等软件资料进行验证、验收，并填制《材料进场计量检测原始记录表》、《材质证明书登记台帐》。⑶采购员提供进场材料的出厂合格证明，现场材料员协助质量员或项目技术人员，对A类材料中直接构成工程实体并涉及结构安全和使用功能的进场物资，如钢材、水泥、砂石、砌块、预制墙板、墙地砖、门窗等进行外观检验，共同填写材料外观检验记录。其他材料可由现场材料员直接验收。需要试验的材料应及时通知试验员取样检验。⑷材料进场后，材料员应根据材料性质分别进行检尺、过磅、收方计量、清点数量，以实际数量验收，不得弄虚作假。做到材料进场随货清单、验收记录、发票和收料凭证相符吻合。⑸三大材料及地方材料的验收，必须按单车签单验收，记清车牌号、车厢尺寸、实际高度、立方数、件数、块数、单车磅码单，以及进场时间、送料单位、送货人姓名、材料名称、规格、批号等原始数据，并按单车填好送料单及《材料进场计量检测原始记录》。⑹装饰装修材料的验收除按本制度执行外，还需按公司《装饰装修材料管理办法》执行。⑺顾客提供的材料，项目部材料员应会同顾客代表共同对材料的名称、规格型号、数量、计量单位、质量及环境安全要求等进行验证验收。⑻项目部试验员负责进场材料的见证取样试验工作，执行国家相关规范及公司《产品的监视和测量程序》。经验证合格的质量证明书、检验合格报告应编号登记和归档保存，作为合格放行的依据。⑼经验证、检验合格的材料须经质检员签字认可后，材料员才能办理入库手续和放行使用。⑽材料验收中发现问题的处理。如发现证件不齐全，数量、规格不符，质量不合格、职业健康安全和环境管理不符合要求等，材料员不得将材料入库，应及时通知采购员或供方补换或退货。⑾经验收合格的材料应及时办理入库手续，填制收料凭证，登帐上卡。入库手续必须符合入帐报销审批程序规定。6.2.4几种主要材料的管理（一）钢材⑴钢材进场时，必须进行资料验收、数量验收和质量验收。⑵资料验收：钢材进场时，必须附有盖钢厂鲜章或经销商鲜章的包括炉号、化学成分、力学性能等指标的质量证明书，同采购计划、标牌、发票、过磅单等核对相符。⑶236 数量验收必须两人参与，通过过磅、点件、检尺换算等方式进行，目前盘条常用的是过磅方式，直条、型钢、钢管则采用点件、检尺换算方式居多；检尺方式主要便于操作，但从合理性来讲，只适用于国标材，不适用于非标材，有条件应全部采用过磅方式，但过磅验收必须与标牌重量及检尺重量核对，一般不超过标牌重量或检尺计重，因此采购议价时应明确过磅价或检尺价。验收后填制《材料进场计量检测原始记录表》。⑷质量验收：先通过眼看手摸和简单工具检查钢材表面是否有缺陷，规格尺寸是否相符、锈蚀情况是否严重等，然后通知质检（试验）人员按规定抽样送检，检验结果与国家标准对照判定其质量是否合格。⑸进入现场的钢材应入库入棚保管，尤其是优质钢材、小规格钢材、镀锌管、板及电线管等；若条件所限，只能露天存放时，应做好上盖下垫，保持场地干燥。⑹入场钢材应按品种、规格、材质分别堆放，尤其是外观尺寸相同而材质不同的材料，如Ⅱ、Ⅲ螺纹钢筋，优质钢材等，并挂牌标识。⑺钢材收料后要及时填制收料单，同时作好材质书台帐登记，发料时应在领料单备注栏内注明炉（批）号和使用部位。（二）水泥⑴水泥进场时，应进行资料验收、数量验收和质量验收。⑵资料验收：水泥进场时检查水泥出厂质量证明（三天强度报告），查看包装纸袋上的标识、强度报告单、供货单和采购计划上的品种规格是否一致，散装水泥应有出厂的计量磅单。⑶数量验收必须两人参与。袋装水泥在车上或卸入仓库后点袋记数,同时对袋装水泥重量实行抽检,不能出现负差,破袋的水泥要重新灌装成袋并过秤计量；散装水泥可以实际过磅计量,也可按出厂磅单计量,但卸车应干净,验收后填制《材料进场计量检测原始记录表》。⑷质量验收：查看水泥包装是否有破损，清点破损数量是否超标；用手触摸水泥袋或查看破损水泥是否有结块；检查水泥袋上的出厂编号是否和发货单据一致，出厂日期是否过期；遇有两个供应商同时到货时，应详细验收，分别堆码，防止品种不同而混用；通知试验人员取样送检，督促供方提供28天强度报告。⑸水泥必须入库保管，水泥库房四周应设置排水沟或积水坑，库房墙壁及地面应进行防潮处理；水泥库房要经常保持清洁，散灰要及时清理、收集、使用；特殊情况需露天存放时，要选择地势较高，便于排水的地方，并要有足够的遮垫措施，做到防雨水、防潮湿。⑹水泥收发要严格遵守先进先出的原则，防止过期使用；要及时检查保存期限，水泥的存储时间不宜过长，从出厂到使用不得超过90天。⑺袋装水泥一般码放10袋高，最高不超过15袋，不同厂家、品种、标号、编号水泥要分开码放，并挂牌标识。⑻236 水泥收料后要及时填制收料单，在备注栏内填制出厂编号和出厂日期；发料时应在领料单备注栏内注明水泥编号和使用部位。（三）砂石⑴砂石数量验收必须两人参与。按车牌号、车厢尺寸、实际高度车车实测，单车签单验收，并填制《材料进场计量检测原始记录表》；每月至少办理一次入帐手续。⑵砂石质量验收通过目测进行，主要看含泥量和云母等杂质含量，石子还要看针、片状数量和连续级配情况等，再通知试验人员取样送检。⑶砂石料均为露天存放，存放场地要砌筑围护墙，地面必须硬化；若同时存放砂和石，砂石之间必须砌筑高度不低于1米的隔墙。（四）红砖（砌块）⑴红砖（砌块）数量验收必须两人参与。一般实行车车点数，点数时应注意堆码是否紧凑、整齐，必要时可以重新堆码记数，验收后填制《材料进场计量检测原始记录表》，每月至少办理收料一次。⑵红砖（砌块）质量验收主要是目测和测量外观尺寸，过火砖比例不得超过规定比例，不允许出现欠火砖，外观尺寸偏差应符合标准要求，及时通知试验人员抽样送检测中心进行抗压、抗折等强度检测。⑶红砖（砌块）堆码应按照现场平面布置图进行，一般应码放于垂直运输设备附近，使用时要注意清底和断砖的及时利用。（五）商品砼⑴签订商品砼合同时应尽量按施工图理论计量。如按实际车次计量，材料员应严格按照合同对随车发货单进行签证和抽查，如抽查出计量不足，则当批次供应的所有车次均按抽查出的单车最少量计量。⑵每批次砼浇筑完后材料员应及时和砼工长一起进行复核，按车次计量与施工图理论计量对比，不超出正常偏差。如超出正常偏差，应及时与商品砼公司协调采取措施纠正。⑶商品砼的质量检验分为出厂检验和交货检验。出厂检验的取样试验工作由供方承担，交货检验的取样试验工作由需方承担。⑷试验员除了在施工现场按规范取样试验进行交货检验外，还应到商品砼搅拌站抽检，并做好抽检台帐。6.2.5材料出库制度⑴材料出库应按批准的品种、规格、数量发放，应与领料人当面点清做到数量准、手续清。填写领料单应书写工整、并记清领用班组、使用部位，领、发料人及项目经理签字才有效。⑵发放料具应按先进先出的原则，严格按限额领料单或履行批准手续后发料。外出施工现场的材料必须具有项目部出门手续。⑶不合格的或损坏无法修复使用的材料不得出库使用。⑷列入交旧领新、以坏换好和按规定退还包装容器的材料，须先回收后发放。236 ⑸现场大堆材料的消耗，应与工程形象进度同步，并盘点实物后计算耗用量，不得以收入量报耗或者随意乱报。⑹进入施工现场的材料包括废钢材、周转材料，禁止项目部向外出售和转租，如项目部之间内部调剂，应办理内部调拨手续。如确需出售应经物供部审核并报公司总经理批准后，由物供部派专人监督出售。⑺已领未用或竣工剩余材料应办理退库，用红字填写领料单作退库手续，使用过的残旧材料应单独填报盘存表并备注成色。6.2.6材料保管保养制度⑴入库材料要按不同材料的类别、品种、规格、质量、环境和安全管理、生产批号分别存放，并挂牌标识。标识的内容包括供方名称、生产厂家、供货时间、质量及环境安全状况、名称规格、抽检状态、生产批（炉）号等。⑵对顾客提供的材料，还应采取专库存放，并标识清楚，便于识别。若顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况应书面报告顾客代表并洽商处理。⑶材料员要定期检查库存材料，按照技术保管要求及时进行保养，达到“十不”要求：不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变、不坏、不混、不漏、不爆。如发现有变质损坏、超贮积压、受潮锈蚀等情况应及时向主管报告，并采取防损措施。⑷库房、料棚、库区经常保持通风干燥、整齐清洁，不漏雨、不潮湿，无杂草、无垃圾。⑸严格执行公司《危险化学品管理办法》，对各种易燃易爆、危险化学品进行专库存放，醒目标识，并采取相应的防爆、防火、防盗、防毒等措施，配备必要的安全防护器材，派专人看守。⑹搬运材料应配备相适应的运输工具和有一定专业知识或有经验的人员，确保材料搬运安全。6.2.7材料盘点制度⑴坚持季度盘点制度和有帐即查见物即盘的原则，清点帐面数与实存数，差异即盈亏数。⑵每季末月25日为盘点基准日，凡是帐内帐外材料、已领未用材料、在途材料均应盘点。帐外材料应盘点成色，已领未用材料可用领料单红字办假退料，如供方的票据未到达应办理暂估入帐手续。⑶盘点完成后应填制《物资盘点表》，每季末月28日前上报。⑷材料进出库后保管员应及时登帐动卡，做到帐、卡、物三相符，帐册、单据日清月结季盘点。⑸盘点要求达到“三清”即质量、数量、帐卡清；“三有”即盈亏有原因、事故损坏有报告、调整帐卡有根据；“一保证”即保证帐、卡、物、资金四对口。6.2.8现场材料的标识与防护⑴236 现场材料大多属于露天临时堆放，因规格品种多量大容易受潮变质、散失浪费和混堆误用，项目部材料员应做好施工现场材料的标识与防护，按照材料性能及规格品种的不同，采取挂牌标识、上盖下垫、防雨防潮等不同的保管措施，并堆码整齐，达到安全文明施工要求。⑵现场材料标识采用材料本身的质量证明书或抽检试验报告，以标牌或记录作为标识。标识必须清晰易辩，不得涂改、损坏。抽检状态标识分为合格、待检、不合格三种。标识的内容包括供方名称、生产厂家、供货时间、质量及环境安全状况、名称规格、抽检状态、生产批（炉）号等。⑶对A类材料使用在重要工程时，应记录每批（炉）号的使用部位、使用数量并保存记录。6.3限额领料管理6.3.1施工项目应实行限额领料和定额用料考核制度。6.3.2工程施工前，应与使用班组或使用人员确定限额领料的形式。6.3.3根据限额领料规定、材料消耗施工定额和施工组织设计要求，编制材料消耗预算量，作为限额领料依据，严格执行。6.3.4领发料相关方应分别留存领发料凭据，作为材料消耗考核的依据。6.3.5在执行限额领料过程中，因工程量的变更，设计的更改，环境因素等影响材料的使用时，应及时调整材料消耗预算。6.3.6工程完工后，应及时办理结算手续，认真检查分析限额领料的执行情况，实施节超奖罚。6.4废旧及剩余材料回收管理6.4.1工程的剩余材料应尽可能用在后续工程项目上，由上级材料部门负责调剂，冲减原项目工程成本。6.4.2项目竣工而无后续工程的剩余材料，项目部提出申请报公司总经理批准后,由物供部与项目部协商处理，处理后的费用冲减原项目工程成本。6.4.3在工程接近收尾阶段，严格控制现场进料，尽量减少现场余料积压。6.4.4对因建设工程的变更，造成材料多余积压的，应积极做好经济损失索赔工作。6.4.5项目部材料员应做好现场材料的修旧利废工作，对施工余料、废料进行分检、回收和利用，减少材料浪费，节约资源。6.5材料的统计报表制度6.8.1为加强材料成本管理，建立工程项目的消耗档案，保证材料的可追溯性，项目部必须建立健全下列基本台账和报表：（一）台账⑴材料采购台账⑵材料验收记录⑶材料收发明细账⑷周转材料进出场台帐236 ⑸材料消耗台账⑹材质证明书发放台账（二）报表⑴材料收发存报表（月报）⑵周转材料租赁台帐（月报）⑶单位工程材料耗用分析（月报）⑷物资盘存表（季报）6.8.2报表填报时间：⑴月报：当月28日前填报《材料收发存月报表》、《周转材料租赁台帐》、《单位工程材料耗用分析》。⑵季报：季末的当月28日前填报《物资盘存表》。6.8.3项目部材料员应全面、准确、及时填报各种材料报表，如报表超过规定时间、不按要求填报、有错报不及时纠正的罚50元/次(天)。6.8.4施工过程中的全部材料计划、收发料凭证、报表、台帐、原始记录等各种材料管理资料应分别装订成册，妥善保管，完工后按规定上交有关部门管理保存。6.8.5材料员工作调动必须办理移交手续，所管材料帐表单及原始资料完整移交，由上级材料部门派人监督点交。第七章装饰装修材料管理办法7.1为有效控制装饰装修材料有害物质，特制定本办法。本办法适用于公司房屋建筑装饰装修工程中使用的装饰装修材料管理。7.2物供部负责本办法的制定、修订，并实施归口管理，并负责对装饰装修材料供方进行评价、监控。7.3项目部负责按本办法的规定实施装饰装修材料的入库检验、贮存及使用管理。7.4项目部编制需用计划时应明确所需用的材料涉及的有害物质限量标准。7.5采购人员应按采购计划中明确的要求实施采购，在采购定货合同中要明确采购材料的有害物质限量标准。7.6项目部环保员负责日常检查项目部的饰装修材料贮存使用情况，抽查装饰装修材料的产品合格证、性能检测报告是否符合限量标准，必要时复验，确保采购的材料符合限量标准。7.7项目部材料员在材料进场后要对其按标准验证产品合格证、性能检测报告，合格的准予验收入库。当发现材料有害物质超标或放射性物质超标，按《不合格品控制程序》处置。7.8装饰装修材料的采购管理工作按本办法第三章(材料采购管理)执行。236 7.9装饰装修材料属易燃易爆有毒物品，必须设专库单独分区存放，设专人保管。库房和作用场所应保持通风、防晒、防火、防潮的措施，并经常检查是否符合要求。7.10对搬运人员进行有关安全知识培训，掌握必要的运输装卸安全知识。7.11对装饰装修材料的发放要建立收发台帐，进行有效管理，已领取但未用完的材料在现场要有专人管理，且防护保存条件符合要求。第八章材料管理考核奖惩8.1材料管理考核8.1.1为加强材料管理，降低工程成本，提高企业经济效益，督促项目部及材料人员严格执行材料管理规章制度，公司将结合季度项目成本检查，对项目部材料管理进行检查考核评比。8.1.2材料管理考核主要指标⑴项目成本检查（材料管理）得分；⑵施工项目材料成本降低率。8.2奖惩8.2.1考核成绩同经济效益挂钩，奖罚分明。对成绩优秀者给予物质奖励或通报表彰，对成绩落后者给予经济处罚或通报批评。8.2.2对违纪违规给单位带来重大经济损失者，将由监察部门追究当事人责任，并赔偿经济损失。第九章附则9.1安分司、构件厂可根据本办法制定材料管理实施细则，项目部可结合施工项目特点制定材料消耗管理方案、班组领用料具管理办法。9.2本办法由公司物资供应部负责解释。附件六：直属公司财务制度直属公司财务部工作职责：（一）组织实施单位财务管理工作，不断提高财务管理水平。（二）组织本单位的资金管理和费用预算工作。（三）组织对财务人员进行培养、使用和考核。（四）组织本单位的清欠工作，负责本机构货币资金上交工作。（五）组织召开项目资金月例会，监督项目执行公司费用标准。（六）定期就分管工作向公司分管领导和主管部门汇报。第一条出纳工作职责（一）办理资金收支业务；确保年度上交指标完成。（二）办理费用报销业务；严格执行费用预算纪律。236 （三）负责公司行政、财务印章的保管。（四）与公司核对资金往来。第二条项目部会计职责（一）进行项目成本核算，及时反映项目的生产经营成果及财务状况；（二）严格执行资金集中管理要求，按公司规定办理资金支付。（三）严格执行项目费用预算，保障项目开支符合公司要求。（四）协助回收工程款，定期与业主方进行账目核对工作；（五）参与项目资金筹划，编制项目现金流量预算；（六）负责项目税务管理工作，协调税企关系并交纳税款；（七）负责项目部会计资料的收集、整理和归档工作。资金支付直属公司项目资金实行分灶吃饭，独立核算，充分发挥各级资金管理的积极性。项目资金支付以项目部意见为主，各部门相互复核审批，控制支付总额，保障支付合理，协调解决矛盾。第三条直属公司资金支付程序经办人填写《直属公司付款申请单》→部门负责人→直属公司财务复核→直属公司经理→财务总监审核→公司总经理→副董事长→董事长→出纳办理支付。财务部收到《直属公司付款申请单》后，由主办人员按下列条件进行合规性审查：1、是否列入直属公司年度预算；2、是否有发票、有合同、已经办理结算；3、有效签字人签字手续是否齐全；第四条项目资金支付程序如下：经办人填写《直属公司项目付款申请单》→项目相关部门负责人→项目经理→财务复核→直属公司经理→财务总监→公司总经理→副董事长→董事长→出纳办理支付。1、是否列入项目资金收支预算；2、是否有发票、有合同、已经办理结算3、有效签字人签字手续是否已齐全；第五条直属公司要求：没有合同不准施工，没有合同不结算，没有结算不付款。现金管理第一条办理有关现金收支业务时，应严格遵守国务院发布的《现金管理暂行条例》所规定的范围使用现金。1、职工工资、各种补贴和津贴，借调人员工资，临时工工资等；2、支付给个人的各种奖金；3、各种劳保、福利费用以及其它现金支出，包括保健津贴、抚恤金、丧葬费、探亲费、困难补助等；5、出差人员必须随身携带的差旅费；6、1000元以下的零星开支；第二条现金的收入、支出和保管只限于出纳负责办理，除备用金以外，其他人员不得经管现金。要建立、健全现金收支业务的会计处理程序和内部控制制度，实施现金核算与管理的合理分工，坚持“236 钱账分管”的内部牵制原则。不得由一人办理货币资金业务的全过程。第三条严格现金收支核算，做到先凭证后收付，收付款凭证必须经稽核人员签字后方可办理收付款项，同时要认真审核原始单据和记账凭证。第四条现金付款业务必须有原始凭证，有经办人签字和有关负责人审核批准，并经会计复核、填制付款凭证后，出纳才能付款。第五条现金库存限额（帐面余额）：20000元；实际库存现金量不得超过2000元。各单位要妥善保管现金，确保安全。第六条出纳人员必须逐日逐笔根据现金收支业务登记现金日记账，每天必须将库存现金与日记账余额核对相符。出纳人员月终要与总账核对相符，做到日清月结，确保账款一致。第七条财务负责人要定期或不定期对库存现金进行检查并保存现金监盘表或其他检查记录，核对账实情况，防止白条抵库贪污挪用，账外设账。银行账户管理第一条直属公司财务部负责银行账户的日常管理及对项目部银行账户的监督管理工作。各项目部的财务负责人对本单位银行账户使用负管理责任。第二条直属公司对银行账户实施总量控制、上下一致的原则。湖南地区账户集中在公司财务资金部管理和使用，远离直属公司的项目部只能开立一个临时账户。第三条项目部的开户银行必须与直属公司在同一银行，直属公司开户银行为新开账户应尽可能选择中国建设银行、以便于公司资金集中管理。第四条项目申请开立银行账户，应由经办财务人员填写《直属公司银行账户开立申请表》，经直属公司财务部审核后，报公司财务部批准。第五条对于项目施工完毕或其它原因不再使用的银行账户，应及时办理银行账户的销户手续，并由经办人填写《直属公司银行账户撤销申请表》报公司财务部审批。办理销户手续前必须与开户银行核对账户余额，并将账户内剩余款项转户后，方可办理销户手续。第六条各级财务人员不得签发空白支票。办理汇款时必须认真核对收款人、汇款行和金额是否与审批单相符，并及时取得收款单位的收款证明。第七条直属公司、项目部应定期核对银行账户，编制银行存款余额调节表，做到银行日记帐账面余额与银行对账单调节相符。如不相符，应查明原因，及时处理。银行存款余额调节表由出纳编制，会计复核。第八条银行账户预留印章为公司财务专用章和开户单位负责人或被授权人员名章共同组成。如若更换，需填写《公司银行账户印章更改申请表》第九条银行账户相关票据及印章应分开管理，保管人员发生工作变动时，须在监交人员的监督下，及时办理交接手续。236 合作项目的资金管理第一条合作项目的工程款公司账户。第二条合作项目必须按财务核算的要求建立会计帐簿，进行统一的会计核算。项目经理和项目会计必须及时了解记录并控制合作方的现金流向、成本状况，防止合作方恶意挪用工程款。第三条直属公司按照《合作项目承包合同》规定扣除管理费和相关税费以及公司提供资源的应收款项。第四条合作项目对外支付各种款项，必须经项目经理、公司财务总监、直属公司总经理、副董事长、董事长签字审批后，才能办理对外付款。有备料款的联营项目，必须由项目部编制详细的备料计划，按计划控制使用备料款。第五条项目会计与业主（发包方）每年应至少核对一次应收账款、应收票据、预收账款等往来款项，并取得业主书面确认的核对单。第六条对工程备料款的使用要进行有效监督，严防合作方挤占和挪用项目资金用于非项目开支。资金管理的工作纪律第一条六条禁令（一）严禁各单位未经公司授权对外拆借资金；（二）严禁各单位对外担保；（三）严禁未经公司批准为合作方垫付资金；（四）严禁各单位对外投资；（五）严禁出租、出借银行帐号；（六）严禁私设小金库。第二条直属公司财务部工作要求：对内、对外搞好优质服务。严格按审批程序和权限办理开支，并定期接受审计检查。财务部的印章、支票分开监管，进行登记备案，严禁工作人员利用职务之便进行违章操作。备用金管理办法第一条为加强公司资金管理，控制备用金借支，提高资金使用效率，制定本办法。第二条备用金借支原则：前账不清、后账不借、总额控制、及时报销。第三条备用金使用范围 （一）临时借用：到外地出差、办理特定事项须开支大额现金（5000元以上）；（二）定向借用：市场营销人员，直属分公司总经理和项目经理。第四条临时备用金，需在业务发生后及时销账；定向借用备用金，可以保留一定的余额，但在每年12月31日前还清，如有需要来年再借。 第四条备用金借支审批程序 236 （一）直属公司：经办人→部门负责人→财务复核→直属公司经理→财务总监→公司总经理→副董事长→董事长→出纳支付 （二）项目部：项目经理→财务复核→直属公司经理→财务总监→公司总经理→副董事长→董事长→出纳支第五条备用金必须按规定的用途使用，不得挪做他用，备用金遗失，由当事人承担赔偿责任。 第七条备用金借支手续 （一）借支人应如实、规范填写备用金申请单。对于未按要求填写的备用金申请单，财务部门有权不予受理。（二）备用金借支要求由借支人本人亲自办理。（三）借支备用金严格遵循“前账不清、后账不借”的原则；费用开支后，凭报销单办理报账手续，有借支的，必须先清理借支；有备用金欠款的人员发生岗位变动等情况时，必须归还其借支的备用金，否则不予办理相关手续。 （四）直属公司员工内部调动或外调、辞退、辞职时，必须到财务部门办理备用金清理手续，凡未办理备用金清理手续的员工，公司将不予办理有关手续。第六条财务部门设立备用金借支台账，负责对相关人员备用金借支限额的控制；如借支金额达到限额不及时销账的，在其再次借支备用金时，尽管审批手续完备但财务部门不得为其办理借支备用金手续，由此造成的一切后果由借支当事人负责。第七条到外地出差借支的备用金，外出人员返回后应在7个工作日内报账。第八条每季度末，财务资金部向人力资源部查询有关人员自动离职但未正常办理手续或去向不明人员的名单，财务负责清查此类人员的备用金借支状况和备用金欠款的追缴工作。第九条对于经营业务开支借用的备用金挂账，按程序及时处理，单笔费用在20000元以上的，由直属公司领导班子会签后，报分管领导、总经理、副董事长、董事长审批后处理。 第十条财务部门应严格执行本办法，定期清理个人备用金余额，对于违反规定超时超额借支占用备用金的个人，应及时下发《个人往来清理催收函》。财务对直属公司各级单位的备用金情况进行检查。工程款项收付管理办法第一章总则第一条为加强直属公司工程项目款项收付管理与控制，规范收付行为，特制定本办法。第二条工程项目款项收付管理是指各单位对承建工程项目所发生款项收支业务的全过程管理。包括收款管理和付款管理。工程项目收款管理是指工程承包过程中，依据合同和工程进度，向业主（发包方）收取工程项目款项行为的管理。主要包括收取工程预收款、进度款、结算尾款和保修金等。工程项目付款管理是指工程施工过程中，依据合同和工程进度，向分供方支付款项行为的管理，分为工程项目付款预算管理和工程项目付款程序管理。第三条236 本办法中分供方指施工中提供生产要素或专业分包施工的劳务、材料物资、料具、机械、设备租赁供应商和专业分包单位等。第四条本办法中项目管理费是指项目经理部在组织施工生产和履约过程中，发生的各项费用。如工资、办公费、差旅费、招待费等。第五条工程项目款项收付应由财务部门统收统支，实施收支两条线，严格按照“先收后支，量入为出”的原则办理。第六条各单位负责人对本单位工程项目款项收付管理的有效实施负责。第七条各单位应当建立工程项目款项收付业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责权限，确保办理工程项目款项收付业务的岗位相互分离、相互制约、相互监督。第八条各单位应当对工程项目款项收付业务建立严格的授权批准制度，明确审批人对工程项目款项收付业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定经办人办理工程项目款项收付业务的职责范围和工作要求。第九条本办法适用于直属公司所有施工项目。第二章工程项目收款管理第十条各单位应将办理工程项目结算、收款业务岗位分别设立，并明确收款责任和程序。项目经理是收取工程款的第一责任人。经营部负责办理或审核工程结算。财务部门主要负责结算款项的收取、入账和记录，监督管理工程款回收。第十一条工程预收款收取：由公司或项目经理部依据合同规定向业主（发包方）提出收款申请，经业主（发包方）签认后，报送财务部门，财务部门据此收取款项并出具收款凭据。第十二条工程进度款收取：项目经理应按月或按合约组织编制工程结算书，经业主（发包方）签认后，报送财务部门；财务部门依据签认的结算书向业主收取工程款并开具收款凭据，及时存入公司资金账户。项目经理应保证工程进度款按时足额入账。第十三条工程结算尾款收取：按合同或相关协议执行，财务部门应与业主及时对账，办理收款事宜。如项目经理不能履行收款职责时，由公司指定人员负责工程尾款收取。第十四条工程保修金的收取：财务部门依据合同和相关协议，在工程保修等部门的配合下，及时收取工程保修金。如业主提出保修范围内索赔时，工程保修部门应及时向单位负责人汇报，由单位负责人落实赔偿责任和标准，经双方同意后，订立相关协议，财务部门据此核减应收取的工程保修金，收回剩余款项。第十五条当业主（发包方）违约拖欠工程款时，项目经理部应及时将拖欠情况向单位负责人书面汇报。公司应在七个工作日内组织项目管理、经营、财务、清欠以及法律等部门积极催收，必要时，法律部门应申请仲裁或法律诉讼。第十六条财务部门应设置工程项目应收账款台账，及时反映工程项目的结算、收款等情况。第十七条各单位应及时办理结算收款业务，将工程款收入及时入账。不得账外设账，不得私设236 “小金库”，严禁收入不入账。第十八条各单位应每年至少一次与业主（发包方）核对应收账款、应收票据、预收账款等往来款项，并取得业主书面确认的核对单。如有不符，应查明原因，及时处理。第三章工程项目付款预算管理第十九条工程项目付款预算由项目经理部根据工程合同相关条件以及项目收款和欠款情况，编制并上报反映工程项目资金整体预算的支付预算表，由直属公司相关部门审核并经单位负责人核准后执行。第二十条各单位应当依据工程项目的分包、劳务、材料设备采购，确定归口管理部门，授予相应的付款审核权，并明确相关部门或岗位的职责权限。第二十一条公司按规定的程序，审批工程项目款项支付预算。第四章工程项目付款程序管理第二十二条付款原则：“三不三没有”。没有合同不施工，没有合同不结算，没有结算不付款。第二十三条项目经理部及直属公司归口管理部门负责审核分包结算单，经确认后，交财务部门做为成本核算和款项支付依据。第二十四条项目经理部审核款项支付申请表，其它均由项目经营人员和相关人员审核，经项目经理签字确认后，报直属公司相关部门审定。第二十五条直属公司相关部门审核款项支付申请按归口管理原则，对项目经理部的支付申请进行复核，复核确认后报送财务部门。第二十六条财务部门经办人员对款项支付申请进行复核，报直属公司经理、财务总监、公司总经理、副董事长、董事长审批后，办理款项支付。第二十七条工程竣工结算后，发生的费用支出必须有详细的支出情况说明，报直属公司经理、财务总监、公司总经理、副董事长、董事长审批后支付。第二十八条各单位应每年定期与供应商核对往来款项，并取得经双方签字盖章确认的对账依据，及时登记应付账款台账，如有不符，应查明原因，及时处理。第二十九条未经批准，项目经理部不得直接支付工程项目款项，严禁未经授权的机构或人员办理款项支付业务。第三十条项目经费严格执行公司现有统一标准，只对项目经理授权借用备用金。第五章附则第三十一条对于违反资金支付原则的项目会计予以岗位调整处理。第三十二条本办法由公司财务部负责解释。236 费用报销管理办法第一条为规范公司费用报销行为，准确核算企业当期利润，对费用报销时间、审批权限作明确规定，制订本办法。第二条费用报销的有效时间当月发生的费用在次月10日前报销完毕。超过一个月以内者，书面说明事由，一事一报一批。超过一个月以上者，视为本人自愿永远放弃报销。第三条费用报销审批程序按管理权限审批：经办人→部门负责人→财务复核→分管领导→财务总监→总经理→副董事长→董事长第四条费用报销原则谁经办、谁报销，严禁以他人名义或代替他人报销。第五条审批有效时间总经理调离工作岗位自公布之时，审批权力即行终止，两天内完成工作交接。对本单位已发生尚未报销的费用，两天内由当事人按程序提交报销凭据，原总经理鉴证，由新任总经理审批后方能报销入账。逾期不报者，视为本人自愿永远放弃报销，各单位不得延期报销入账。公司原任总经理本人的费用，离职两天之内整理完毕，由公司总经理审批。逾期不报者，视为本人自愿永远放弃报销，各单位不得延期报销入账。项目经理调离工作岗位自公布之时，审批权力即行终止，两天内完成工作交接。对本项目已发生尚未报销的费用，两天内由当事人按程序提交报销凭据，原项目经理鉴证，由新任项目经理审批后方能报销入账。逾期不报者，视为本人自愿永远放弃报销，各单位不得延期报销入账。第六条直属公司总经理费用报销审批直属公司总经理费用，每月末列出清单报公司总经理审批。第七条业务招待费报销要求：在消费地开票时必须注明日期、自行添加日期无效；无票费用必须当月内报销完毕。第八条费用核算按会计制度和直属公司全面预算管理办法的要求准确将费用归集到各项目及个人。对费用归集必须正确把握，对于文件中没有明确归集方向的费用必须以书面文件报公司财务部。对因当期资金原因不能及时支付者，先履行报销手续，必须将费用挂账，待资金到位后及时支付。各单位财务人员必须按会计制度和公司有关费用开支的规定从严审核原始单据的合法性，对超标费用开支拒绝执行，但必须立即向上级主管部门汇报。第九条最终签字要求最终签字必须注明年月日。第十条违规责任违反以上规定报销者，对违规报销且自违规事实被发现之日起10天内无法追回的金额，相应单位行政一把手赔偿60%，财务负责人赔偿40%。第十一条其他有关费用开支审批参照公司文件执行。236 第十二条本办法由直属公司财务资金部负责解释和修订。附件七：项目成本核算流程管理办法为了加强项目成本核算，降低成本，充分体现“项目部是成本中心”的原则，准确反映项目成本情况，提高项目经济效益，制定本管理办法。一、项目成本核算的任务1、贯彻执行《会计法》、《施工企业会计制度》、《会计基础工作规范》及公司有关财务制度的规定。2、严格控制工程成本，制定项目总目标计划成本，项目分部分项目标计划成本，加强项目月度中间过程计划成本，严禁“秋后算帐”。3、认真贯彻项目成本否决权，以提高项目经济效益为最终目的。二、项目成本核算体系1，项目部作为相对独立的经济实体，设专职项目成本责任会计一名。2、项目成本核算工作在项目经理领导下进行，其项目部各职能管理人员业务归口基层公司各职能主管部门。3、项目成本核算以项目成本责任会计为核心，施工员、预算员、劳资员、材料员、机械员、质量员、安全员密切配合，共同搞好项目成本核算工作。三、项目成本核算原则1、按权责发生制和配比的原则计算成本，采用“制造成本表”核算项目成本，用“借”、“贷”记帐法记帐。2、项目成本核算按《施工企业会计制度》及公司制定的《项目成本核算流程管理办法》执行。四、项目成本核算对象1、一般以一个独立编制施工图预算的单位工程为成本核算对象。2、同一建设项目，开竣工时间相接近的群体单位工程，也可合并作为一个成本核算对象。五、项目成本核算内容236 1、设置直接人工、直接材料费、机械费、其他直接费、间接费用。2、项目成本核算内容应与预算项目成本内容一致，。六、项目部上交管理费的比例与核算1、上缴综合费率：按工程取费类别计算测定上缴综合费率。上交费用包括间接费、利润、税金、规费及工程直接费降低率。2、凡属投标承揽任务时，发包方给甲方承诺的降级、降价等其它优惠条件，均有发包方承担。3、项目部成本核算以工程制造成本为主，直接人工、直接材料、机械费、其他直接费、间接费用等，工程直接费归项目部。4、价差调整（包括设计变更、经济签证等）统一由项目部牵头，其它部门配合进行签证。七、项目成本核算岗位核算细则1、项目经理（1）、项目经理是由企业法人任命的项目施工过程中的全权代表，对项目成本负全部责任。项目经理应严格执行公司制定的《项目成本核算流程管理办法》中的各项规定，加强对项目成本管理中出现的问题及时解决和协调处理。（2）在每月6日前负责召集项目部管理人员对本月项目部的各项成本盈亏原因进行分析并提出改进措施。2、施工员（1）在每月30日前收到项目预算员编制的下月施工预算和工料大表后，根据下月生产计划的安排，对人工、材料、机械及各种生产要素的配置进行合理调配，制定当月施工保障措施，并做好现场施工记录。（2）根据项目成本责任会计每月下达的月度成本计划目标对各种费用支出、签发严格按公司要求执行。3、预算员（1）中标后，项目预算员根据施工图纸、会审纪要等认真编制施工预算、工料分析大表，填写“两算”对比表后和施工图预算进行对比分析数量，价格上有无漏项，量差和价差现象，向项目经理提供真实可靠的各种资料和数据。（2）认真编制项目成本分析一览表，对项目施工环境、市场因素等条件进行充分分析后，协助项目经理、项目成本责任会计制定项目部上缴基层公司综合费率及项目部总成本计划目标，减少项目成本风险。（3）、根据项目总成本计划目标，编制项目部分部分项（基础、主体、装修）三阶段计划成本；编制人工费、材料费、机械费、其他直接费、间接费分类计划成本，并根据月度生产计划及时编制当月的人工费、材料费、机械费、其他直接分和间接费的计划成本，于每月27日前报项目经理审批后，交项目成本责任会计制定出当月的计划成本，在每月30日前分送项目部各职能管理人员进行月度成本控制。236 （4）、项目总计划成本必须在工程项目施工前编制完，项目分部分项（基础、主体、装修）三阶段计划成本必须在基础施工前编制，月度各分类计划成本必须在每月27日前编制完。（5）、每月30日前将当月所完成的实际工作量（报甲方签字认可后）与当月生产计划进行对比分析后，认真填写月度实际成本对比分析表对月度预算成本进行调整后，分送项目部各职能管理人员进行各岗位月度成本分析，以确保项目成本核算的准确性。凡未经甲方签字认可的各类设计变更经济签证不得列入工程结算收入，但必须在成本分析报告中说明。4、质量检查员（技术负责人）（1）、根据生产任务及工程要求，严格执行国家、企业有关技术质量规范及标准，在项目经理主持下，在项目部各职能管理人员的配合下认真编制切实可行的项目管理实施规划，提倡新技术、新工艺、新材料的应用，改进施工技术，提高生产效率，努力降低不合格品的产生，保证工程质量降低项目成本。（2）、每月25日前应在本月任务单上对质量一栏签署意见，评定为不合格或合格。5、安全员（1）、认真贯彻执行国家《建设工程安全生产管理条例》和企业有关安全生产管理的条例和规范，在工程施工中严格执行国家安全标准进行检查，严把安全关，对不符合安全生产要求的作业有权令其停工，一般事故频率控制在本行业标准以内，努力杜绝重大伤亡事故、死亡事故的发生，保证项目计划成本的实现。（2）、每月25日前应在本月任务单上对安全生产情况写出评定及处理意见。6、劳资员（1）、在每月25日前收到项目预算员编制的下月施工预算和工料分析大表后，根据月生产计划的安排，对项目各种劳动力及时进行配置和调查，保证项目劳动力使用到位。（2）根据项目成本责任会计每月下达的人工费计划成本控制目标，对施工员开出的任务单进行认真审核，无特殊原因，严禁计时工发生。（3）每月25日前及时结算出当月施工任务单，工资结算表，在下月1日前填写好人工费月度成本控制表（实际成本）报项目经理审批后，交项目成本责任会计。7、材料员（1）在每月30日前收到项目预算员编制的下月施工预算和工料分析后，根据月生产计划安排，对库存材料进行盘点，对库存不足所需材料报出相应需用计划及时补充，采购材料严格执行采购需用计划，不得积压库存，在材料采购过程中，要货比三家，好中选优，材料的使用要严格实行限额领料制度，执行材料消耗定额（包括配合比），对收发材料实行定额计量管理，保证材料成本的实现。236 （2）根据项目成本责任会计每月下达的材料费计划成本控制目标，对施工员开出的各种材料进行认真审核，对不符合材料发放手续的一定要手续齐全后再发料。（3）在每月25日前及时结算出当月各类材料的实耗数量，在下月1日前认真填写材料费月度成本控制表（实际成本），报项目经理审批，交项目成本责任会计。（4）在每月25日前应在本月任务单上对材料使用情况，写出评定及处理意见。8、机械员（1）在每月30日前收到项目部预算员编制的下月施工预算和工料分析大表后，根据月度生产计划安排，对已有机械进行清查盘点，对需用机械及时进行配置和修理，确保施工机械完好率，对不需用的机械设备及时安排退场，以降低机械租赁使用费的发生。（2）根据项目成本责任会计每月下达的机械费计划成本控制目标，对施工员开出的各类机械使用费用认真审核，对不符合机械费用签订手续的一定要手续齐全后再签字。（3）在每月25日前及时结算出当月各类机械费用的实耗费用，在下月1日前认真填写机械费月度成本控制表（实际成本），报项目经理审批后，交项目成本责任会计。9、项目成本责任会计（1）项目成本责任会计在收到项目预算员编制的项目施工预算后，根据工程实际情况，协助项目经理制定项目总成本控制目标（计划成本），制定项目分部分项（基础、主体、装修）三阶段成本控制目标（计划成本），制定人工费、材料费、机械费、其它直接费、间接费分类成本控制目标（计划成本），项目经理审批后，及时下发到项目部各职能管理人员进行各岗位成本控制。（3）每月8日前项目成本责任会计将公司项目管理部所要求上报的工程成本报表、损益表、经济活动分析报告按要求报公司项目管理部、公司审计部。（4）项目成本责任会计在核算项目成本时应严格按工程制造成本核算，根据权债发生制核算原则，对应计入本期实际成本的应付未付工资、外包工人工费、塔机和小型机械租赁费、材料费、周转料租赁费等多种因素未能及时办理结算手续和转帐的，因由经办人员提供相关资料和数据，经主管部门负责人项目经理审批后方可预提或暂估入帐。（5）项目成本核算工作由项目责任会计负责，项目部各职能人员紧密配合，对成本核算要求上报的各类报表应及时上报。无特殊原因的推迟上报的，每推迟上报一天，项目部罚责任人100元/天，公司罚工程公司财务负责人、项目经理、项目成本责任会计各100元/天。八、其它项目部各职能主管人员（施工员、质量员、安全员、预算员、劳资员、机械员、项目成本责任会计）的各类台帐报表，上级部门所要求上报的各种资料必须符合本业务主管部门的要求和贯标标准。附：1、项目部成本分析一览表236 2、项目分部分项目标成本控制表3、项目部月度成本控制表4、两算对比表5、实际成本对比表6、工程成本表7、损益表236