财务人员月度工作总结.doc

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1、财务人员月度工作总结　　作为财务人员，文本月度的工作做一个总结，本文是财务人员的月度工作总结，仅供参考。 　　财务人员月度工作总结一：进入八月份以来，公司财会部根据公司的工作任务要求，认真落实了各项具体工作，基本上完成了公司领导交办的各项任务，现将八月份个人工作总结报告汇报如下： 　　在公司行政领导的关心及办公室积极配合下，目前公司财会部新来了几名大专以上的会计人员，为我公司各项目部及后勤仓库配备了有生力量，经过俺一段时间的会计岗位培训舌，这些新来的同志基本上栖达到了公司成本核算工作撤岗位管理要求，可以分配抨到各项目部及仓

2、库工作，愉具体的分配请公司行政部咋门统一开工作岗位介绍信季到各项目部和仓库报到;态有关到岗人员每月具体工惦作的要求有公司财会部统剿一布置，做到内部报表口黍径一致，账表清楚，分析叹合理。从而来提高我公司清成本核算工作的质量，充哇分发挥会计人员是企业经契济参谋的作用，不断完善袁企业内部报销制度，为企演业的发展和升级打下良好趣的基础管理工作，提升公创司会计管理水平。 　　长惫期以来，我公司的租赁材羡料核算一直比较混乱，某利些租赁站的租金计算不太建合理，造成我企业经济损荔失较大;如市星火钢管租蛛赁站，租金中的重复计算丘较多，多算天

3、数等，通过履我财会部认真核对，进行腰专题分析，纠正了供应商苹不合理的计算方式，节约旦了企业租金支出，这项工米作虽然比较繁，容易发生辐计算错误，但我们以耐心割细致的工作态度逐笔进行帘核对，用科学的方法进行鸦计算，博得了供应商的认膀可，双方在友好合作的气鞋纷中确认签字，解决了以站往的计算难题。 　　往来础核对工作是我们财会部平晦时比较忙的事情，因目前皱各项目部工程进度较快，墟大量的建筑材料进场，以疡及各类施工机械进场作业粳，其发生的材料和台班费镜签证单据都来公司审核对团账，为此我们财会部一直贾以公司利益为准绳，随时宪满足供应商

4、的核对要求，灿不吊难，守信用，认真核防对每笔业务，保证了下道雍工作流程的顺利进行，取纸得了供应商的好评，树立优了企业形象。 　　我公司辛的现金流量是比较大的，墟每当工程款到位后出纳工愧作就很忙，一天要提几次宴款，为了防止差错和事故趴的发生，我财会部多次在匹会议上强调要注意安全，拜提高防范意识，但至今还甭存在一些问题，如当天提两款数额随意性较大，造成贩银行预约困难，不能保证赛提款支付，影响工作展开粤。因些我们建议各部门用恫款前做好计划提前告诉财跑会部用款总额，让我们有碟时间向银行预约，从而来燕保证大家的用款，确保工敛程进度，

5、使各项工作能顺幕利的开展。 　　A.目前汪财务部兼管的社保人事档背案工作还不尽人意，资料森存放随意性大，保管工作扒不符合 　　要求，随着公辙司人员的不断增加，资料咋会越来越多，因些这项工疚作必须加强管理，为了确造保个人社保资料不丢失，旬我们建议公司行政部门调邢拨一只有锁的柜子，做到蹭缴纳社保费的员工人手一膝只档案袋，登记好袋中个荫人资料和有关证件，集中玛存放，方便查阅，保护个层人隐私，防止无关人员随贸意查阅，请公司领导重视善此项工作。 　　B.下阶云段公司财务部的工作重点畅主要是放在会计人员到岗遮后，运用网络系统远程查显阅

6、的方法来控制各项目部诸及仓库的成本和库存情况温，具体的工作要求是： 　遗　(1)当日发生的各项潮现金收支业务，经办人员料应按公司的现金报销制度广，填制有关报销凭证，项音目部及后勤部负责人签字垂确认，会计审核后方可登箔记现金日记流水账(电脑假账)，手续不符的会计人莹员拒绝报销。 　　(2)韦项目部及后勤部负责人发粘生的用于工作上的业务招挞待费及支出，不管有正式输发票和无正式发票的单据掇，包括自制的白条单据，屈一律必须填制相关报销凭允证，并注明经办人、事由吕、金额及公司相关领导的宫签字认可，会计人员审核朋无误后，才可登记现金日

7、妥记流水账同时记入间接费猎用明细账上的相关子目。彰 　　(3)项目部及后勤袖部工作人员经领导批准向忠公司财会部领用的备用金羞，其请款单据需另外复印狄一份交各自的会计入账处靖理，以便月终时会计人员是根据各人的实报单据(有耍正式发票的部份)，列出谈报销金额及领款人清单，驹报到公司财会部审核开具柏收据入账，同时冲减个人嵌备用金借款往来账目，从型而减少项目经理及后勤负希责人的报销烦恼，集中精果力管理好施工生产及后勤龟服务工作。 　　(4)会竖计人员每天必须认真审核础业务凭证，登记日记流水押账(电脑账)，正确反映冉费用支付渠道，月末

8、完整占反映现金流向(包括有票礁和无票凭证金额)。另外杭月终各各项目部材料保管之员应根据当月收发料凭证盎，注明数量、单价、金额顷编制材料收支报表报各自萤的会计处理，会计收到收凿支报表后，进行分类编制谗材料成本报表(网上传递永)，公司汇总编报备案。医报告截止日期定为每月五钧日。 　　(5)后勤仓库团当月发生