“好日子”油茶综合开发有限公司商业计划书.doc

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1、“好日子”油茶综合开发有限公司商业计划书【执行总结】1.目标概述本商业计划书是为参加第五届“挑战杯”创业设计大赛而写，主要是为了展现自己的创造能力和分析能力。但是我们希望通过此次比赛，使这份计划书能够被有志于从事这一行业的创业者所借鉴，从而实现它的真正价值。在这份计划书的设计中，共需要2000万元（本计划书所述货币皆为人民币）的投资规模，其中包括动产和不动产、技术投资和风险投资等。预计需要的现金总量为1500万元左右，其中包括投资者（股东）投资、吸收风险投资及银行贷款。待公司发展成熟后，将会把注册资本增加到500

2、0万元。2.产品说明食用茶油是一种高档食用油，它具有医药、保健、养颜等作用，是世界上能与橄榄油相媲美的木本植物油。在世界的20余万吨的产量中，中国占了3/4，江西是中国茶油的第二大产区，其茶油的开发价值巨大。并且随着中国社会的发展，选择使用茶油以追求品质享受和绿色消费的消费者将越来越多。目前，茶油的市场价在25-30元/公斤，利润空间是比较大的。但作为一项农副产业投资，其投资期较长，因而将承担巨大的风险，特别是在生产开发初期将很难摆脱原料的瓶颈。茶皂素是从茶籽榨完油后的残余物中提炼出来的，其开发价值也是很大的。它

3、广泛用于纺织工业、日用化工业、医药业及农业生产资料（肥料、农药）等产业，在本计划书中则主要分析的是茶油，而茶皂素的目标市场很特殊，其销售渠道也较容易建立，二期发展规划中对茶皂素这一产品进行开发和研究。3.营销策略19公司的目标市场将主要定位于以上海为首的东部及东北部城市，各省会和南方产油区中等城市，这是由于这些地区已经达到了一定的消费水平，而且购买者也有这种消费欲望。公司作为一个大的新兴企业，其竞争策略将采取市场挑战者的姿态，以扩大公司的知名度，以及打造产品品牌，引领中国未来食用油市场的发展。公司预测在投产第一年

4、可以获得4%的市场份额，经营到第五年，预计将达到10%。4.财务计划销售额是根据公司的生产能力及市场价格决定的。在这份计划书中，市场价格是根据当前的市场价格来推测的。其茶油的市场平均售价为2.5万元/吨，茶皂素的市场平均售价为1.5万元/吨。预计公司从投产开始，每年生产的产品都能够销售出去，那么产量将逐年递增，销售额也将随之增加。预计到第三年收回投资成本，投资者及潜在利益者获得投资回报。其财务预计表如下： 第一年第二年第三年第四年第五年销售量（吨）茶　油80090095010001100茶皂素2602802903

5、00320销售额（万元）211023552477.526002845毛　　利（万元）436.29523.09624.4676.6779.38税后利润（万元）436.29523.09624.4564.51650.78在公司发展方面,从长期来讲,将实行稳固后方,建立茶籽生产基地，并购中小规模的茶油企业以使公司规模迅速扩张;另外，公司还将通过股本滚动的方式扩大公司规模。在市场退出方面,对于风险投资的资本将选择IPO的方式退出,或采用回购或转让产权和品牌的方式退出。因为目前市场上同样有些规模较大的茶油生产企业通过收购来扩

6、大企业规模。一、企业描述1．公司描述本计划书中的公司是一个集研发、生产、销售和基地为一体的综合开发型企业，以销售精品茶油及茶皂素产品为主营业务。预计公司占地面积为7000平方米（包括生产基地、科研基地、办公用地），初期年生产能力为800吨，以萍乡三县一区（上栗、芦溪、莲花、湘东）为主要原料产地，萍乡拥有茶树面积96万亩，其中安源区3万亩，上栗县35万亩，芦溪县13万亩，湘东区21万亩，莲花县24万亩，年产茶油约3500吨。并将原料收购地辐射到萍乡周遍地区（如醴陵、万载、吉安）。为了使企业能够更稳定的发展，有稳定的

7、原材料来源，公司将与一些村庄或整个乡镇签订合作协议，采取下定单的形式，使农户吃下“定心丸”19。同时，在油茶林种植及低产油茶林的改造基础上为农户提供技术支持，这就是采用农业转向工业通常的企业发展模式，即“公司+基地+农户”模式。使企业免去原料的后顾之忧。为使公司处于行业领先地位，将投资进行自主研发，使公司拥有自己的知识产权。在技术研发上，公司将与上饶农业研究所合作，进行茶油的研究。这个研究项目由以徐兵博士为首的研究小组完成。同时通过徐兵博士的介绍，将聘请研究茶油开发的专家和研究人员，对茶油的附加价值、茶油的品种、

8、茶粕的再利用等方面进行更深一步的研究，以达到完整地、综合地利用茶籽的开发目的。公司将本着“立足农户，提供高品质食用油，打造精品生活”的企业宗旨，致力于整合、创新国内的茶油资源，将公司“好日子”品牌打造成为中国驰名商标，并逐步走向国际市场。2．行业背景食用油是人们生活中不可缺少的部分，其消费群体较稳定，市场受外界因素的影响较小，而作为食用油的极品——茶油，更有着巨大的市场开