中欧天禧纯债债券型证券投资基金

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1、中欧天禧纯债债券型证券投资基金2017年第3季度报告中欧天禧纯债债券型证券投资基金2017年第3季度报告2017年9月30日基金管理人：中欧基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：2017年10月26日第1页共12页中欧天禧纯债债券型证券投资基金2017年第3季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，

2、保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年7月1日起至2017年9月30日止。§2基金产品概况基金简称中欧天禧债券基金主代码001963基金运作方式契约型、开放式基金合同生效日2015年12月14日报告期末基金份额总额195,627,078.25份在有效控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额投资目标持有人获取超越业绩比较基准的投资回报

3、。本基金将采取久期偏离、期限结构配置、类属配置、投资策略个券选择等积极的投资策略，构建债券投资组合。业绩比较基准中债综合指数收益率本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币风险收益特征市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低风险/收益的产品。基金管理人中欧基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现第2页共12页中欧天禧纯债债券型证券投资基金2017年第3季度报告3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2017年7月1日-2017年9月30日）1.本期已实现收益2,011,880.222.本期利润2,215,

4、038.433.加权平均基金份额本期利润0.00974.期末基金资产净值203,557,088.455.期末基金份额净值1.041注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比业绩比净值增较基准净值增较基准阶段长率标收益率①-③②-④长率①收益率准差②标准差③④过去三个月0

5、.97%0.05%-0.15%0.03%1.12%0.02%3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较中欧天禧纯债债券型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图（2015年12月14日-2017年9月30日）第3页共12页中欧天禧纯债债券型证券投资基金2017年第3季度报告4%3%2%1%0%-1%-2%-3%-4%2015-12-142016-03-182016-06-212016-09-202016-12-262017-03-302017-07-042017-09-30中欧天禧债券基金基准§4管理人

6、报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理期限证券从姓名职务说明任职日期离任日期业年限历任长江养老保险股份有限公司投资助理、投资经理，上海海通证券资产管基金经2015年12月理有限公司投资经理。孙甜－8年理14日2014年8月18日加入中欧基金管理有限公司，历任中欧基金管理有限公司投资经理历任招商证券股份有限公司固定收益总部研究员、投资经理。2014年12月8基金经2015年12月尹诚庸－6年日加入中欧基金管理有限理31日公司，历任中欧基金管理有限公司基金经理助理兼研究员注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效

7、日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。第4页共12页中欧天禧纯债债券型证券投资基金2017年第3季度报告2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。