加大融资合作力度积极参与水务市场

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1、加大融资合作力度积极参与水务市场中国水务投资有限公司2007.4目录一．中国水务市场现状二．目前中国水务市场特点三．中国水务市场发展趋势四．加强多方合作理顺融资渠道五．中国水务投资有限公司六．中国水务之观点中国城镇水网www.chinacitywater.org一、中国水务市场现状水资源继石油之后将成为新的、全球性的战略资源。•中国水资源相对匮乏，水务市场增长空间巨大，特别是对原水的需求大。•中国六百多个城市中有四百个城市常年供水不足，年缺水量60亿立方米。有的城市被迫限时限量供水，严重制约着当地经济和社会发展。1•中国在2010年前需要投资2万亿元人民币改善城市

2、的供水系统和水质，其中仅污水处理市场，预计需要超过5000亿元人民币的投资。•国家“十一五”规划特别强调城市水源地保护、人民群众饮水安全和供水设施建设的重要性。根据预测，到2010年、2030年和2050年，中国城市化水平将分别达到40%、50%和60%，相应的城市需水量将分别增加到约900亿立方米、l200亿立方米和1500亿立方米左右。•中国水价改革创造行业投资价值，水价仍有较大的上调空间。居民生活用水价格4.003.503.002.502.001.501.000.500.00原齐都汉州州北京沈阳长春太天津木成南京上海武杭南宁西宁南昌兰鲁哈尔滨乌•中国水务市场

3、面临有利的发展机遇。中国城镇水网www.chinacitywater.org国际著名投资家罗杰斯预测：“水-对中国的经济发展至关重要”“投资中国水市场前景很好”2二、目前中国水务市场特点•中央政府更加重视饮水安全和环境保护；•水务行业的投资不断加大，国有资本在供水行业的主导地位不断加强；•水务行业投资更加趋于理性，水务市场的整合已经开始，水务产业逐渐成熟将是未来5年的基本态势。水务行业的诱惑力在哪？•资本接纳能力强•低风险•现金流稳定•自然垄断性：中国城镇水网www.chinacitywater.org•随着市场的成熟，投资运营型企业展现出生命力；•投资主体的多元

4、化，水务项目融资形式趋于多样性；•开始推动水价改革，水的商品属性逐步为社会认可。3三、中国水务市场发展趋势•水资源的严重缺乏与城镇化进程不断加快的矛盾加剧，使原水的商品价值凸现，对水源的开发与控制在未来的水务市场竞争中尤为重要；•资本将成为水务行业发展的核心动力和产业纽带，制约水务企业发展的融资瓶颈有望被打破并将呈现多样化；•水业运营将成为水务企业长期获利的关键；•集团化、规模化、产业一体化将是未来水务企业的发展方向；•水务市场整合重组加速，水务企业上市融资、跨区域资产重组将成为趋势；•国有控股的大型水务企业勇于承担社会责任，将不断做强做大。中国城镇水网www.c

5、hinacitywater.org四、加强多方合作理顺融资渠道中国水务市场的需求是什么?各级政府持续的政策支持•不断完善特许经营制度；•继续加快推进水务市场化进程；•推行积极稳妥水价形成机制。4行业统一规范的管理体制•行业归口管理，确立一元化水务管理体制；•建立完善的市场监管体系；•加强行业自律，避免恶性竞争。对长期、稳定、低成本的融资渠道需求•政府直接可调动投资资源的投资方向需要倾斜；•政策性资金与水务项目市场化的衔接；•形成有效的服务于新投资主体的融资载体，与商业资本市场相对接。中国城镇水网www.chinacitywater.org水务市场竞争的关键性因素•

6、市场资源资源•投融资能力资本•管理水平人才5•资金因素已成为水务企业战略性项目竞争取胜的关键；•水务企业资本战略的核心就是如何降低融资成本，并保证供给；•多种投资工具的有效组合是实现水务企业资本战略的主要手段。水务企业资本战略的设计原则•考虑资本成本、资本结构、资本流动性三者之间的平衡；•以多样化的融资渠道及金融工具来适应大规模投资的需求；中国城镇水网www.chinacitywater.org•以合理的资本结构来适应投资回收期长的要求；•以多种金融衍生产品的有效组合，降低融资成本，满足回报率的要求；•以高效、持续的融资来适应水务投资资本沉淀大的行业特征。6•依靠

7、政策性金融机构的支持政策性银行合作•借力资本市场构筑资本市场的融资平台•加强国际合作，引进国际资本国际金融组织贷款战略投资伙伴产业投资基金五、中国水务投资有限公司中国水务投资有限公司成立于2004年，是由水利部综合事业局联合战略投资者发起成立的国家级专业水务投资和运营管理公司，注册资本金八亿元人民币。业务范围包括原水开发和供应、区域间调水、城市供排水和苦咸水淡化等水务行业投资运营管理及相关增值服务。中国城镇水网www.chinacitywater.org中国水务投资有限公司7国际间合作以水务事业为基点，以优势互补为原则，以成果共享和效益共赢为目的，广泛与国际水务行

8、业建立战略