小管家-系统简介及应用指南(v11)

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1、“小管家—Excel财务管理系统”简介“小管家—Excel财务管理系统”(以下简称“小管家”)是中国注册会计师王先俊结合30余年财务工作经验和多年EXCEL深入研究，独立用EXCEL开发的财务管理实用软件。该系统按照企业会计制度的要求，完全实现了企业会计核算的凭证处理、帐簿查询、科目汇总、会计报表生成，以及系统初始化、数量金额核算、现金流量分析、常用凭证和常用摘要设置、辅助及项目核算、跨年度结转等财会电算化操作功能，并且操作简练直观、运算速度快、数据处理量大，完全能够满足中小企业会计核算的需要，同时也是大中专院校学生学习财会课程的良好工具，是EXCEL实际应用的经典范例。

2、该系统在初始化时，通过“系统主要用途”选项的选择，可非常方便地转换为专门的存货管理系统或进销存管理系统，特别是转换后的存货管理系统还能直接生成记账凭证汇总表，进而极大地简化了存货管理系统与财务管理系统的数据传递，是存货管理的又一新方法。该系统的另一个特点是具有非常灵活方便的扩展性。该系统设有对外接口，可轻松将外部数据引入该系统。该系统常用凭证的设置是完全开放的，它不仅可以从系统内引用数据，而且还可以从系统外引用数据，目前用EXCEL做的固定资产、工资、往来、存货等辅助及项目核算系统不胜枚举，您只需把要用记帐凭证处理的这些辅助及项目核算的汇总数据用公式(等号“=”)链接到您

3、事先设置好的常用凭证的相应单元格，该系统就与您的这些辅助及项目核算系统结合在了一起，从而构成了您的整个财务解决方案。由于该系统采用了特殊的数据处理方式，在通常情况下其运算速度远远快于当前流行财务软件，并且结构精炼布局合理(总共只有10张工作表构成，其中数据库工作表处于隐藏状态)。该系统凭证记录数、明细科目级次设置以及帐套数均不受限制。该系统为一个完整年度的帐套，并且只是一个独立的EXCEL文件，跨年度结转后，系统将自动备份上年度帐套，生成新一年度的帐套(又一个独立的新系统)，因此从理论上讲，您电脑的可用空间有多大，该系统的数据容量就可以有多大。也正因为如此，为您使用提供了

4、极大的方便。截止目前已经掌握的情况，该系统已有数以万计的企业或个人在实际应用，且使用情况非常好，因此本人愿与广大财务工作者和EXCEL爱好者进行交流，共同分享EXCEL给我们带来的快乐，并真诚地期望“小管家”能成为您信赖的好帮手。这里分别送给您一个“小管家”V11正式版帐套和一个演示版帐套。其中正式版按要求完成系统全部初始化设置工作后就可以正式进行帐务处理了。演示版是供您平时熟悉系统进行练习用的，没有年度结转功能，调用凭证和帐簿连续打印功能时也不会真正地打印，而只是在打印页面调出时稍微停留片刻以示打印，从而让您感受连续打印的效果。两个帐套在使用上均未作特殊限制，都是完全免

5、费的，您可尽管放心使用。需要说明的是，由于该系统是一个实际应用软件，因此为了您财务数据的安全和系统的正常运行，本人不便公布系统VBA工程管理器密码，以防不会VBA的朋友因好奇进入VBE编辑器摆弄系统代码。对于懂VBA的朋友，您尽管自己解密以便我们就开发进行交流。用16进制编辑工具，如WinHex、Ultraedit-32等将CMG=，DPB=和GC=后的"="替换为"."使用该系统前请务必先详细阅读“系统应用指南”(见下页)。敬请广大财务工作者和Excel爱好者对“小管家”提出宝贵意见，我将随时在论坛上-12-与您交流。开发者：中国注册会计师王先俊E-mail：xj.w@

6、163.com2010年10月·成都系统应用指南一、使用“小管家”必须启用“宏”。启用“宏”的方法是：先任意打开一个Excel文件，选择“工具”→“宏”→“安全性”→“中”→“确定”，然后关闭这个Excel文件，然后再打开“小管家”→选择启用“宏”就可以进行操作了。关闭“小管家”时必须选择保存。如果您在打开系统时没有启用“宏”，请切勿进行任何操作，立即点击Excel右上角的关闭按钮将系统关闭后再重新打开，否则由于Excel版本的差异可能会造成系统数据的丢失。“小管家”适用于装有MicrosoftOfficeExcel2000及其以上版本的计算机，但建议最好在Microso

7、ftOfficeExcel2003下使用。由于开发“小管家”所用的Excel版本可能与您的Excel版本不同，为防止由于版本不同而造成的意外影响，在使用“小管家”时请尽量不要打开其他的Excel文件，如果确实要打开其他的Excel文件，请务必在用完后及时将这个其他的Excel文件关闭。当使用“小管家”同时又打开多个EXCEL文件，需退出EXCEL时，务必请逐个退出EXCEL文件。如果您已解密“小管家”，请勿将解密的系统用于实际账务处理，因为这可能会导致您的系统或账务数据出现错误。由于该系统的凭证记录数据是存储在Excel工作表