用友软件供应链模块操作问题

《用友软件供应链模块操作问题》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、采购流程1.采购订单（由供煤处和采供部完成）2.到货单和采购入库单供煤处的到货单和采购入库单由刘莹输入，内控处审核，工程材料购进报表的到货单和采购入库单由李琴输入，内控处审核。3.采购发票供煤处根据开回来的采购增值税专用发票和原煤运费报表分别在软件中做专用发票和运费发票。采购部如果月中有以前月份的发票进行报销，那么内控处要求采购部在软件中输入发票，内控处根据发票进行结算。并且在存货核算模块→结算成本处理→选择对应的仓库点击暂估，这样就对本月开回以前月份的发票进行了冲销暂估的处理，接下来就在存货核算模块→生成凭证→选择红字回冲单和蓝字回冲单（报销）点击确定生成凭证借：工程物资红字借：

2、工程物资蓝字贷：材料采购红字贷：材料采购蓝字原煤月末的操作流程1.根据已经审核无误的采购入库单、原煤运费、采购增值税专用发票在采购结算→手工结算→选单→查询→选择原煤运费，原煤采购增值税专用发票、采购入库单（上月21号—本月20号的采购入库单）点击确定会显示原煤增值税专用发票的数量和采购入库单的数量，如果相符就进行分摊、结算。如果不相符，继续找到相符。遇到特殊情况，如果是合理损耗计入成本，非合理损耗应由其他人承担的应由其他人进行补偿，按照实际的入库。结算完毕采购入库单的单价就会变成不含税单价+运费（只是上月21—本月20的采购入库单的单价会发生改变）这样原煤采购结算完毕，接下来做原

3、煤暂估处理2.在存货核算模块→业务核算→结算成本处理→选择原煤库核对下上月21号到月底的数量金额与到货单如果无误，就点击暂估。接下来在存货核算模块→生成凭证→选择红字回冲单和蓝字回冲单（报销）生成的凭证为：借：原材料—原煤红字借：原材料—原煤蓝字贷：材料采购红字贷：材料采购蓝字3.进行记账对原煤采购入库单，在存货核算模块—业务核算—正常单据记账选择采购入库单（除工程材料）4.根据原煤采购入库单在存货核算模块→生成凭证→选择采购入库单（暂估）、采购入库单（报销）点击确定借：原材料—原煤贷：材料采购—原煤（发票金额+运费）材料采购—原煤本月暂估金额5.根据原煤采购增值税专用发票在应付模

4、块→应付款管理→应付单据审核→制单借：材料采购—原煤应交税费—应交增值税（进项税）贷：预付账款—原煤预付6.根据原煤运费发票在应付模块→应付款管理→应付单据审核→制单借：材料采购—原煤应交税费—应交增值税（进项税）贷：预付账款—原煤运费预付7.做原煤出库根据经营月报表的选块煤耗用量在库存模块→做一张材料出库单不需要输入单价，此时的单价=期初金额+本期购入金额+入库调整单金额+蓝字回冲单-红字回冲单/期初数量+本期购进数量+蓝字回冲单数量-红字回冲单数量8.进行记账在存货核算模块→业务核算→正常单据记账→选择刚才做的原煤材料出库单进行记账。9.生成凭证在存货核算模块→生成凭证→选择材

5、料出库单借：生产成本—直接材料—原煤贷：原材料—原煤以上就对原煤的入库到出库所有的操作都进行完毕。工程材料、配件材料月末的操作流程1.采购结算工程材料的采购结算只能与材料运费发票（材料运费报表）进行结算，因为当月材料的发票并且是有运费的不一定能都到，所以不能采用原煤结算的流程应该在采购结算→费用折扣结算根据材料运费报表的日期和工程材料采购入库单的日期一一对应进行结算。这样就把材料结算完毕，并且工程材料的采购入库单的单价也不会发生改变。1.接下来在存货核算模块→结算成本处理→选择仓库，点击暂估然后在生成凭证中选择入库调整单生成凭证为：借：工程物资——建筑材料报表金额贷：材料采购——建

6、筑材料报表金额2.进行记账在存货核算模块→业务核算→正常单据记账→选择采购入库单（除原煤）3.在存货核算模块→生成凭证→选择采购入库单（暂估）、采购入库单（报销）借：工程物资——建筑材料/零部件贷：材料采购——建筑材料/零部件4.月末不需要对材料发票进行挂账，因为月中的时候都已经对来的发票进行了挂账和暂估处理。只需要对材料运费进行挂账，因为内帐根据运费报表当作发票，所以需要进行挂账。5.在应付款模块→应付单据审核→制单借：材料采购——建筑材料报表金额贷：预付账款—报表材料运费报表金额7.对材料出库单进行记账（记账操作就不在进行说明）根据输出的材料出库单列表与纸质的材料出库单进行核对

7、，只核对数量，因为单价是电脑自动根据加权平均法计算得出的，而手写的单价则有时候不准确。所以只核对数量。核对无误后根据用途进行编制科目，最后做出一个总表8.生成凭证根据材料出库单以及刚编出的一个总表就生成了借：在建工程制造费用管理费用贷：工程物资9.如果遇到特殊情况，材料出库单上有固定资产的，根据材料出库单要生成凭证为：借：在建工程——过度贷：工程物资10.在固定资产模块输入资产名称价值、折旧年限、等一些、生成凭证为：借：固定资产贷：在建工程—过度这样在建工程—过度永远