菌业食用菌产业创业基地建设项目可行性研究报告书.doc

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1、第一章总论1.1项目概况1.1.1项目名称菌业食用菌产业创业基地建设项目1.1.2项目性质扩建1.1.3项目建设单位及法人代表项目建设单位：xx菌业科技有限公司法人代表：1.1.4建设地点两当县左家乡1.1.5建设工期项目建设期2年，即2015年－2016年。1.1.6建设规模与产品方案（1）建设内容与规模①新建年产2000万袋的工厂化食用菌生产示范基地，其中拌料、装袋、接种车章建筑面积5040平方米，原料库建筑面积1000平方米，辅料库建筑面积600平方米。②食用菌深加工车间：深加工车间4608m2、综合服务楼

2、1368m2、硬化场内道路2000m2iii，并配套进行给排水、输电线路及绿化工程建设。购置食用菌原料生产设备41台套，深加工生产线成套设备37台套，公用工程设备4台套。（2）产品方案项目产品包括真空包装鲜菇、香菇酱两类产品，其中年产真空包装香菇2000吨，香菇酱400万瓶（深加工产品可根据市场需求不定期进行调整）。1.1.7投资估算与资金筹措（1）投资估算项目建设总投资为5664.8万元，其中建设投资5068.7万元，建设期利息253.1万元，铺底流动资金343.0万元。建设投资5068.7万元中，工程费用为4

3、673.4万元，占项目建设投资的92.2%；工程建设其他费154.0万元，占项目建设投资的3.4%；预备费241.3万元，占项目建设投资的4.8%。（2）资金筹措项目建设需筹措资金5664.8万元，资金来源为：建设单位自筹资金664.8万元，占项目投入总资金的11.7%；银行长期借款5000.0万元，占项目投入总资金的88.3%。1.1.8效益分析项目正常年营业收入为5200万元，总成本费用3428.4万元，利润总额1771.6万元，净利润1328.7万元。所得税前财务内部收益率28.5%，财务净现值8118.6

4、万元，投资回收期5.3年（含建设期2年）。项目资本金财务内部收益率51.6%。项目总投资收益率为33.2%。银行长期借款项目建成后5年内还清，还款期内平均利息备付率11.2,偿债备付率1.5。iii1.2报告编制依据（1）《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于扎实推进精准扶贫工作的意见》；（2）国家发展与改革委员会、建设部联合颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；（3）《两当县县委“1248”发展战略》；（4）两当县食用菌产业发展规划；（5）拟建厂区及当地的气象水文地质情况基础资料、设备初步报价资料等；（6）

5、有关经济法规、行业规范与参数。1.3项目主要技术经济指标项目主要技术经济指标详见表1-1。表1-1　　　　主要技术经济指标表序号项目单位指标/数据备注1生产规模　　　1.1香菇生产能力万袋2000　2产品方案　　　2.1真空包装香菇吨2000.0　2.2香菇酱万瓶400.0产品可根据市场需求调整　3项目建设期年2　4项目建设投入总资金万元5664.8　4.1建设投资万元5068.7　4.2建设期利息万元253.1　iii4.3铺底流动资金万元343.0　5建设资金来源万元5664.8　5.1建设单位自筹资金万元6

6、64.8　5.2银行长期借款万元5000.0　6财务估算　　6.1营业收入万元5200.0按第五年计6.2总成本费用万元3428.46.3经营成本万元2894.36.4利润总额万元1771.66.5净利润万元1328.76.6上缴税金万元442.97财务评价　　　7.1财务内部收益率%28.5全部投资、所得税前7.2财务净现值万元8118.6全部投资、所得税前7.3投资回收期年5.3全部投资、所得税前7.4财务内部收益率%22.6全部投资、所得税后7.5财务净现值万元5477.1全部投资、所得税后7.6投资回收期

7、年6.0全部投资、所得税后7.7资金本金财务内部收益率%51.6　7.8总投资收益率%33.2生产期年均7.9盈亏平衡点%42.8%第4年7.10新增就业人数人70　7.11利息备付率　11.2还款期内年均7.12偿债备付率　1.51.4研究结论iii本项目围绕农业剩余物的资源化利用，进行工厂化生产食用菌栽培料生，废旧菌袋通过其他配套项目生产包装袋、棚膜等又进行二次利用，实现了香菇的循环经济产业链建设，对提高资源利用效益、降低污染物排放，实现资源循环利用有积极的示范意义，符合科学发展观和国民经济和社会发展的客观要

8、求。项目建设基础条件良好，生产技术先进可行，组织管理有力，保证了项目的高效运营。以为食用菌生产提供优质栽培料和香菇酱等产品深加工生产组成的循经济产业链，在创造经济效益的同时，可最大限度地实现农业剩余物的资源化循环高效利用和清洁生产，实现节能、减排目的，经济效益、社会效益、生态效益良好。因此，项目的建设是必要的、可行的。iii第二章项目背景2.1建设单位概况菌业科技有限公司