银河消费驱动混合型投资基金2016年年度报告 摘要

《银河消费驱动混合型投资基金2016年年度报告 摘要》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、银河消费混合2016年年度报告摘要银河消费驱动混合型证券投资基金2016年年度报告摘要2016年12月31日基金管理人：银河基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司送出日期：2017年3月31日第47页共47页银河消费混合2016年年度报告摘要§1重要提示1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国建设银行股份有限公司（以下简称：中国建设银行）根据本基金合同规定，于2

2、017年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。本报告中财务资料已经会计师事务所审计。本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。第47页共47页银河消费混合2016年年度报告摘要§2基金简介2

3、.1基金基本情况基金简称银河消费混合场内简称-基金主代码519678前端交易代码-后端交易代码-基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2011年7月29日基金管理人银河基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司报告期末基金份额总额45,390,704.85份基金合同存续期不定期基金份额上市的证券交易所-上市日期-2.2基金产品说明投资目标本基金通过深入研究，重点投资与居民消费密切相关的行业中具有竞争优势的上市公司，分享由于中国巨大的人口基数、收入增长和消费结构变革所带来的投资机会，在严格控制风险的前提下，追求基金资产长期稳定增值。投资策略本基金投资的股

4、票资产占基金资产的60%－95%，债券、现金等金融工具占基金资产的比例为5%-40%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，权证的投资比例不超过基金资产净值的3%，资产支持证券的投资比例不超过基金资产净值的20%。本基金将不低于80%的股票资产投资于受消费驱动的上市公司。业绩比较基准沪深300指数收益率×75%＋上证国债指数收益率×25%风险收益特征本基金为主动管理的混合型基金，属于证券投资基金中预期风险与预期收益较高的投资品种，理论上其风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。第47页共47页银河消费混合2016年年度报

5、告摘要2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称银河基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司信息披露负责人姓名董伯儒田青联系电话021-38568888010-67595096电子邮箱dongboru@galaxyasset.comtianqing1.zh@ccb.com客户服务电话400-820-0860010-67595096传真021-38568769010-662758532.4信息披露方式登载基金年度报告正文的管理人互联网网址http://www.galaxyasset.com基金年度报告备置地点1、上海市世纪大道1568号中建大厦15

6、楼2、北京市西城区闹市口大街1号院1号楼§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1期间数据和指标2016年2015年2014年本期已实现收益-30,573,552.5912,543,410.8720,679,761.49本期利润-33,258,147.0814,728,628.8817,137,145.04加权平均基金份额本期利润-0.67720.23570.2952本期基金份额净值增长率-32.44%46.24%23.24%3.1.2期末数据和指标2016年末2015年末2014年末期末可供分配基金份

7、额利润0.08370.68720.4211期末基金资产净值63,735,124.23104,534,794.58140,322,063.80期末基金份额净值1.4042.0781.421注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。第47页共

8、47页银河消费混合2016年年度报告摘