财务会计部岗位职责2012.9.17doc

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1、财务会计部各职能岗位职责（一）高级主管1、负责财务会计部全面工作。具体分管财务核算、经营绩效考评、资产管理、基建管理等工作。2、负责制定并组织实施财务会计部年度工作计划和有关规章制度办法。3、负责财务会计部人员业务分工和劳动组合，合理设置工作岗位，落实会计内控制度，建立健全岗位责任制和岗位绩效考核制度；对财务会计部人员工作质量和业绩进行考核评价。4、负责组织财务会计人员学习政治理论及相关法律、法规和各项制度、管理办法、上级行文件等，提高财务会计人员业务素质和业务技能；组织落实开展窗口优质文明服务

2、，提高金融服务水平和质量。5、负责财务会计部党风廉政建设工作，防止刑事及经济案件的发生。6、负责组织实施年度财务收支计划和经营绩效考评。7、负责财审委办公室日常工作。8、负责财务费用审批权限范围内财务开支事项；全程监督各项财务费用开支、固定资产购置和处置，确保各项财务费用控制在区分行下达的指标内。9、负责财务会计部人员业务交接的监督工作，落实查库制度，不定期检查现金库存、重要空白凭证及其他重要物品。10、完成行领导交办的其他工作任务。13（二）高级副主管1、协助高级主管工作。具体分管会计结算、财

3、务分析、经营绩效考评制定、监测、会计检查辅导和基建管理指导等工作。2、负责测算、分解、下达和调整各县支行和市分行机关年度财务收支计划；监测全行财务收支计划和经营绩效指标执行情况，并按季形成财务分析报告，有针对性提出工作改进意见。3、负责市分行本级及辖内各县支行财务会计各项制度的检查和辅导，提出并督促落实整改意见，按季总结上报检查辅导情况，定期或不定期对各营业机构进行非现场检查，发现问题及时指导县支行整改。4、负责制订部门年度工作要点、财会工作考核办法并组织考核工作；部门工作总结。5、负责上级、人

4、民银行、银监局等有关部门专题调研及工作报告。6、负责指导和督促县支行落实基本建设管理办法、基本建设流程规范和建设单位会计制度等规章制度要求，落实市分行基建领导小组审议通过的事项。7、协助部门主管对外部单位工作沟通与联系。8、负责财务管理岗（B角）9、完成领导交办的其他工作任务。（三）财务管理岗1、负责履行经费开支报账制管理系统的职责13，负责对辖内机构大额参数设置调整、维护操作员权限及大额审批事项授权的系统操作。负责组织县支行经费开支报账的审核及相关账务处理、档案管理工作。2、负责县支行月度经费

5、报账费用核定；经费审核；经费下拨、损益划回、余额收回等业务授权的系统操作。并按月与县支行对账。负责辖内费用使用情况，确保开支事项在人员费用在控制比率范围内列支。3、负责对县支行财务开支报账票据合规性、有效性及要素完整性进行审查复核，按月完成经费开支报账制系统中经费报账及凭证的打印、整理和费用的汇总归集。4、负责市分行本级及辖内各县支行财务会计各项制度的检查和辅导，严格按照国家金融方针政策和上级行财会工作规章制度，指导和监督辖内网点会计核算，保证各项业务顺利进行、负责定期或不定期对各营业机构进行非

6、现场检查，发现问题第一时间通知整改。5、、负责各项财务数据采集、资料的编制及经营绩效指标的统计测算工作。6、负责编制、审核、汇总上报各类财会报表、财务快报和年度会计决算报表（财表税表部分）。7、负责辖内机构综合业务系统操作员新建、变更、注销等事项的授权。8、负责“小金库”专项治理工作。9、负责市分行本级传票、辖内报账传票的整理装订工作。10、负责综合核算岗工作（B角），反洗钱岗位（B角）。1311、完成领导交办的其他工作任务。（四）综合核算岗1、负责履行综合业务系统前台管理员职责，监控全辖综合业

7、务系统每日签到签退情况，监督、指导各营业网点及时、正确处理系统操作性问题。做好负责本级及辖内机构综合业务系统报表的导出、打印、收集、归类整理、和账簿、报表等会计资料装订工作。2、负责综合业务系统管理工前打印，并及时指导问题行解决稽核单所列问题。3、负责贷款收息情况月报表、企业网银合作及银行卡使用情况统计表、支票影像业务情况统计表、非现场监管统计报表、财会报表管理系统报表和领导交办的其他临时性报表等的编制、审核汇总、上报，并按年度向内部账务核算岗归档。4、负责人民银行大小额支付系统、账户管理系统、

8、支票影像系统、电子验印系统、财会报表管理系统、贷款收息月报系统、短信金融服务平台等业务管理工作。5、负责监控财会远程监控系统，做好管理指导员工作（A角）。每日按要求进行巡回实时监控或不定期的抽查；每日抽查网点在营业前、营业中、营业终了执行会计内控制度、业务操作、劳动经律、营业环境、柜面服务质量等重要内容，并进行在线监督、检查和辅导，并督促问题整改；组织开展在线检查辅导，对大额专项财务开支进行抽查，指导解决各网点提出的问题；落实区分行每周通报监控情况的督促整改，按月报告区分行远程监控工作情况。13