交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德优择回报灵活配

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1、交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金分红的公告公告送出日期：2018年5月29日1.公告基本信息基金名称交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金基金简称交银优择回报灵活配置混合基金主代码519770基金合同生效日2016年4月22日基金管理人名称交银施罗德基金管理有限公司基金托管人名称中信银行股份有限公司公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等收益分配基准日2018年5月18日有关年度

2、分红次数的说明本次分红为对交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金2018年度基金利润实施的第二次分红下属分级基金的基金简称交银优择回报A交银优择回报C下属分级基金的交易代码519770519771截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值（单位：元）1.0811.077基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元）44,931,486.23301.89截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元）--本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额）0.50.5注：本基金分为A类和C类基金份额。

3、投资人申购A类基金份额需支付申购费用；投资人申购C类基金份额不需支付申购费用，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。32.与分红相关的其他信息权益登记日2018年5月31日除息日2018年5月31日现金红利发放日2018年6月4日分红对象权益登记日登记在册的本基金基金份额的份额持有人红利再投资相关事项的说明红利再投确认日为2018年6月1日，选择红利再投资方式的份额持有人，其现金红利将按2018年5月31日除息后的基金份额净值转换为基金份额，再投资所得的基金份额将于2018年6月1日直接计入其基金账户，2018年6月4日起可以查询、赎回。税收相

4、关事项的说明根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向基金份额持有人分配的基金收益，暂免征收所得税。费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。持有基金份额的投资人选择红利再投资，红利再投资的份额免收申购费。注：1、本次分红为基金合同生效以来的第二次分红。2、本分红方案经本基金管理人计算并由基金托管人中信银行股份有限公司复核。3、本基金的基金份额持有人事先未做出收益分配方式选择的，则默认方式为现金分红。选择现金红利方式的本基金份额持有人的红利款将于2018年6月4日自基金托管账户划出。3.其他需要提示的事项1、本基金将于2018年5月31日

5、完成权益登记。2、本基金销售机构包括直销机构和其他场外销售机构。直销机构为本公司的直销中心以及本公司的网上直销交易平台（网站及手机APP）；其他场外销售机构的地址及联系方式等有关信息，请详见本基金最新的招募说明书“五、相关服务机构”章节及相关公告，或拨打本公司客户服务电话进行咨询。3、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为该类基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。4、本次分红确认的分红方式将按照投资人在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次提交并被本基金注册

6、登记机构确认的分红方式为准。本公司提请想要修改分红方式的基金份额持有人，请在2018年5月30日3下午3点前尽早到销售机构修改分红方式，并在修改分红方式T+2日（申请修改分红方式之日为T日）后（含T+2日）向本公司确认分红方式的修改是否成功，以保障在本次及以后的分红中获得相应的权益。选择采取红利再投资形式的，同一类别基金份额的分红资金将按除息日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额。同一基金份额持有人对本基金不同销售机构下的交易账户可设置不同的收益分配方式，且在任一销售机构对其单个交易账户下本基金收益分配方式的修改将仅适用于该销售机构

7、下的交易账户，而对本基金其他销售机构下的交易账户无效。例如，某基金份额持有人在销售机构甲和销售机构乙均持有本基金基金份额，该持有人至销售机构甲成功修改了本基金的收益分配方式，则其在销售机构甲持有的基金份额采用新的收益分配方式，但其在销售机构乙持有的基金份额仍保留原来的收益分配方式。基金份额持有人可在申购本基金时选择分红方式，或在基金的开放日申请修改分红方式。最终分红方式以本基金注册登记机构确认为准。5、基金份额持有人可随时拨打本公司客服电话（400-700-5000，021-61055000）或登录本公司网站（www.fund001.com）查

8、询当前的分红方式。6、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。7、本公司有权根据市场情况及本基金