人民币跨境收付信息前置管理系统-用户操作手册

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1、人民币跨境收付信息前置管理系统用户操作手册内部资料注意保管目　录1引言11.1系统概述11.2功能说明11.3系统用户与权限列表42客户端配置要求63客户端的安装74系统启动和退出94.1启动系统94.2登录系统94.3退出系统115业务功能125.1自动下载125.2管理员功能175.2.1创建用户功能185.2.2管理用户维护功能185.2.3管理银行机构查询215.2.4管理国家（地区）代码查询215.2.5个人信息维护225.2.6角色维护235.2.7角色功能授权245.2.8用户角色授权255.2.9系统功能设置265

2、.2.10日志管理275.2.11业务统计295.2.12银行机构信息维护295.2.13商行辖属关系维护325.2.14申报初始信息维护345.2.15用户机构部门维护365.2.16国家（地区）代码维护395.2.17货币代码维护415.2.18境外参加行字典维护445.3普通操作员功能475.3.1业务信息维护－人民币跨境收入信息475.3.2业务信息维护－人民币跨境支出信息535.3.3业务信息维护－人民币跨境购售信息565.3.4业务信息维护－人民币跨境账户融资信息595.3.5业务信息维护－人民币同业往来账户信息625

3、.3.6业务信息维护－人民币同业往来账户余额信息65第221页5.3.7业务信息维护－人民币境外债权债务信息685.3.8业务信息维护－人民币境外代理行之间资金划转业务715.3.9业务信息维护－人民币跨境贸易融资信息745.3.10业务信息维护－非居民企业人民币账户信息775.3.11业务信息维护－非居民企业人民币账户余额信息795.3.12业务信息维护－人民币跨境担保业务信息835.3.13全辖业务查询－查询人民币跨境收入信息845.3.14全辖业务查询－查询人民币跨境支出信息855.3.15全辖业务查询－查询人民币跨境购售信

4、息865.3.16全辖业务查询－查询人民币跨境账户融资信息865.3.17全辖业务查询－查询人民币同业往来账户信息875.3.18全辖业务查询－查询人民币同业往来账户余额信息875.3.19全辖业务查询－查询人民币债权债务信息885.3.20全辖业务查询－查询人民币境外代理行之间资金划转业务信息895.3.21全辖业务查询－查询人民币跨境贸易融资信息905.3.22全辖业务查询－查询非居民企业人民币账户信息905.3.23全辖业务查询－查询非居民企业人民币账户余额信息915.3.24全辖业务查询－查询人民币跨境担保业务信息925.

5、3.25系统管理－个人信息维护935.4数据生成员功能935.4.1业务信息维护935.4.2复核业务数据945.4.3生成商行数据955.4.4信息导入-导入RCPMIS返回报文1005.4.5系统管理-个人信息维护1015.4.6全辖业务查询1016常见使用问题1026.1用户首次登陆时如何输入地区标识码、金融机构代码1026.2清算行模式下的收付款行swiftbic、同业往来账号如何填写1026.3联调测试时同业往来账号信息是否需要报送1026.4RCPMIS对账号等信息的校验规则1026.5查询激活的试点企业1026.6R

6、CFE中修改/删除数据注意事项1036.7session失效问题1036.82101收入中的“预收款比例”、2111支出中“预付款比例”如何填写1036.9结账期如何计算1036.10业务信息处理状态1037附件1057.1附表1：地区标识码表1057.2附表2：金融机构代码1917.3清算行、账号信息199第221页中国金融电子化公司用户操作手册1引言1.1系统概述人民银行总行建立人民币跨境收付信息管理系统（简称RCPMIS），集中存贮全国各地所有人民币跨境收付信息、人民币跨境购售信息、人民币跨境同业融资信息、境外主体之间资金划

7、转业务信息、人民币同业往来账户信息、人民币同业往来账户余额信息、人民币境外债权债务信息以及人民币跨境信贷融资业务信息、非居民机构人民币账户信息、非居民机构人民币账户余额信息、人民币跨境担保登记业务等。人民币跨境收付信息管理前置系统（简称RCFE）是连接商业银行与人民银行人民币跨境收付信息管理系统的桥梁，主要实现了系统管理、业务数据报送等功能。报送的业务数据包括人民币跨境收付信息、人民币跨境购售信息、人民币跨境同业融资信息、境外主体之间资金划转业务信息、人民币同业往来账户信息、人民币同业往来账户资金信息、人民币境外债权债务信息以及人

8、民币跨境信贷融资业务信息、非居民机构人民币账户信息、非居民机构人民币账户余额信息、人民币跨境担保登记信息、非居民个人境内人民币账户余额信息、出口延期收款及存放境外等申报备案、进口延期付款及境外抵付等申报备案、人民币跨境债权融资业务、人民币跨境担保履