附件财务软件接口需求

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1、附件：财务软件接口需求1、要求实现与东软公司按劳动部核心二版采用c/s模式开发的“五险合一”软件自动接口。2、为实现数据接口，需要对现有版本财务软件进行本地化开发，实现业务数据与财务数据自动交换，本地化人员需要到现场开发调试。3、实现将现有财务系统进行数据迁移到新系统中。4、能够自动设计有关财务管理有关统计报表5、要求是5用户以上6、此次招标财务软件仅限于用友、金蝶、浪潮、金算盘公司产品附2：功能说明实现社保业务部门与财务部门的信息交流。业务部分采用社保核心平台，同财务软件通过Oracle表的方式实现数据交换。社保业务系统公开一个

2、接口用户(sicw)和一个接口表结构(同义词ad04，指向业务用户的ad04)。业务处理后的数据传送到这个接口表，财务系统根据具体业务通过自动和手工结合方式获取数据生成凭证，并回写与凭证有关的必要信息。收入业务处理流程支付业务处理流程1.1.1.1功能描述1.基金收入处理：业务接盘（地税、代办所）、录入，入财务接口返回凭证号；分清基金来源（按单位行业、类型）；（1）单位到帐录入、个人到帐录入模块：指定每笔到帐记录的必要信息，以能够对应最终财务凭证上的帐套编码、险种类型、借方科目代码和原始到帐单据信息。（2）业务人员操作单位分帐模块

3、：当单位缴费属于非正常足额缴费或者情况复杂的区间缴费等不能简单处理的情况、或者按照业务需要进行统一分帐的情况，需要由业务人员通过这个模块进行指定分配，调用实缴分帐处理过程进行分配和划帐处理，生成基金配置信息，但是先不写到财务接口（3）财务人员操作匝帐模块：根据操作员、时间、收款方式、到帐科目等等条件组合，查询出基金配置信息和对应的到帐记录，然后写入财务接口，生成凭证信息。并把财务接口流水号回写到相关的业务信息表中。（4）财务人员操作财务软件：获取财务接口表中的收入户记录。由于借贷方和金额都已经由业务系统指定，那么剩下的工作就是财务

4、系统根据这些数据自动生成凭证。并回写财务接口表的财务记帐标志、凭证号、凭证ID号等信息。1.基金支出处理；在养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险和失业保险的各种支付处理时，也暂时不写入财务接口，在匝帐模块（各业务不同）由财务人员操作通过条件查询出要制定凭证的信息，然后调用通用过程写入财务接口，生成凭证信息。并把财务接口流水号回写到对应的业务数据表中。最后在财务系统内根据匝帐的信息制定最终的财务凭证，然后回写财务接口表的财务记帐标志、凭证号、凭证ID号、凭证日期等信息。（1）医疗保险：a）定点医疗机构结算：结算科生成结算信息，财务

5、科使用此信息汇总打印支票；写入财务接口，生成凭证，返写凭证号；b）中心报销:处理方式同上（现金、支票）；（2）工伤、生育、养老、失业：a)待遇审核部门生成待遇支付信息，财务科使用此信息汇总打印支票（给单位）；写入财务接口，生成凭证，返写凭证号；b)养老金支付：待遇审核部门生成待遇支付信息，财务科使用此信息过明细盘给银行（同时打印支票），银行从保险支付户划出资金；信息写入财务接口，生成凭证，返写凭证号；