上海润金软件有限公司交易助理项目商业计划书

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1、上海润金软件有限公司交易助理项目商业计划书融资顾问:Zero2ipo淸科公司2002年6月保密要求本商业计划书属商业机密，所有权属于上海润金软件有限公司。其所涉及的内容和资料只限于有意向的投资者及投资中介公司自身使用。收到本计划书后，收件人应即刻确认，并遵守以下的规定：（1）在没有取得润金公司的书面同意前，收件人不得将本计划书全部和/或部分地予以复制、传递给他人、影印、泄露或散布给他人；（2）应该象对待贵公司的机密资料一样的态度对待本计划书所提供的所有机密资料。融资顾问Zero2ipo清科公司联系人电话邮箱网址润金公司联系人刘宏电话8621－64956889手

2、机1390-177-2857邮箱liuhong@runjinn.com网址www.runjinn.com目录执行摘要1第一章公司介绍41．1公司简介41．2公司战略41．3历史沿革41．4股权结构41．5发展历程5第二章：产品与服务62．1产品技术说明62．1．1交易助理62．1．2其他产品102．2相关技术的使用情况（技术间的关系）122．3产品规划12第三章市场分析143．1市场背景143．2市场细分与产品定位153．2．1市场细分153．2．2目标客户153．2．3市场区域规划163．3市场规模和增长率163．3．1市场容量估算163．3．2市场增长潜力

3、173．3．3我们的市场份额193．4竞争分析193．4．1现有的的竞争者：203．4．2未来的竞争以及量化分析21第四章商业模式244．1交易助理产品的商业模式244．1．1交易助理的商业模式244．1．2其他产品254．2客户购买关键因素分析254．2．1证券经纪商为什么需要购买交易助理254．2．2投资者为什么购买交易助理264．3商业模式的关键成功因素（KSF）27第五章战略与实施285．1公司目标285．2产品开发策略285．3市场策略285．3．1营销策略285．3．2内部营销管理295．3．3外部支持30第六章公司管理316．1组织结构316．2

4、职责描述316．3核心人员介绍316．3．1高层管理人员326．3．2中层管理人员326．4人力资源管理机制336．4．1人力资源规划336．4．2薪酬制度与激励机制336．4．3员工考绩制度33第七章财务分析与融资计划347．1收入预测347．1．1“交易助理”销售量预测347．1．2“交易助理”销售收入预测357．2成本费用预测367．3损益表377．4现金流量表377．5公司价值评估387．6融资计划387．6．1融资规模及准备出让的股权比例387．6．2资金运用计划387．7风险投资的退出397．7．1首次公开上市（IPO）397．7．2管理层收购39

5、7．7．3并购39第八章风险分析408．1产品风险408．2市场风险408．3管理风险418．4政策风险41附件421．相关证书422．合作伙伴423．国内证券软件行业开发商所在领域42执行摘要上海润金软件有限公司由上海新德利财经信息技术有限公司、上海尚宇计算机信息技术有限公司、原上海润金软件有限公司于2002年2月合并重组而成。本公司基于自主知识产权的重要发明Jinn语言，开发面向中国证券市场的高端决策支持软件，并提供相关的数据传输服务，将由此开创容量高达55亿元人民币的新市场，同时带来每年15亿元的数据传输服务市场。Jinn语言的发明将带来中国证券市场交易

6、、分析、研发领域革命性的变化。润金软件现有员工39人，目前月营业额数百万元，核心产品交易助理开发工作已近尾声，将于年内推向市场。本公司的重要发明Jinn语言是核心产品交易助理的核心组件。使用Jinn语言，投资者可以用自己的语言，用简练的中文语句将构思出的任何交易策略描述给电脑，也就是说，投资者的交易策略可以用Jinn语言编成程序，然后用户可以选择任意的品种范围和时间区间对其创建的交易策略进行历史数据测试，以便从中找出能够带来稳定盈利的交易策略。使用Jinn语言可以创建出由数千条语句构成的极为复杂的交易策略。交易助理的另一个主要功能是按照用户选定并经测试的交易策

7、略自动在市场上寻找符合用户交易原则的交易机会。当交易机会出现时，交易助理甚至能自动生成交易委托单，用户只需要点击鼠标确认就可发出交易委托。如果用户通过设置省略掉确认步骤，则可以实现完全自动的计算机交易。交易助理的目标客户为证券行业的高端用户，包括证券营业部、投资基金、机构投资者以及部分有良好素质的个人大户。对券商而言，交易助理能提高其经纪业务的核心竞争力，帮助券商吸引增量客户，提高存量客户的活跃度和提升经纪业务档次。对投资者而言，交易助理支持他们用简练的中文描述交易策略，对交易策略进行历史数据测试，并实现按照用户自定交易策略的自动交易。交易助理的市场容量目前估

8、算为55亿，外加每年15亿的数据传输服