财务主管个人年终工作总结_1.doc

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1、财务主管个人年终工作总结财务主管个人年终工作总结(一) 　　20xx年年我协助何总经理分管财务和内控工作，现将一年来的工作情况汇报如下，请各位代表审议。 第一部分20xx年年的主要工作 　　20xx年在公司班子的大力支持下，我带领广大财务人员紧紧围绕年度财务工作思路，不断夯实财务基础工作，规范财务业务流程，创新财务管理方法，改革财务管理体制，着力强化平稳、受控运行，为全面完成公司的各项目标做出了应有的贡献。 一、圆满翰完成了国家审计署现场审粥计工作。 　　在国家审计眠署的审计过程中，我们全雪力以赴、自查自改、跟踪痔反馈、及

2、时协调，保障了娶审计工作的顺利进行。一揉是公司各单位成立了以一氟把手为组长的组织机构，届以财务为主协调办公室，皂建立了顺畅的沟通机制，虏及时化解现场审计阶段发凑现的问题10余项;二是查根据公司审前工作会的部巢署，及时安排和要求三省致公司和机关各处室对照内湘控制度严格自查，整改不氛合规范事项200余项;饲三是会同三省公司和相关剩处室联合审查、共同把关编审前和审计过程中提报的由各项资料;四是针对审计腿组反馈的32个审计记录荤，立即组织三省公司财务姜部门和相关部门认真核对乾、仔细研究，反复讨论、属修改三省公司及各部门的叼答复，从

3、法律和相关政策欺法规的角度做出了合理解骑释。 　　通过“严格、扎鼠实、细致、周密”的工作竹，公司接受住了审计署的食严格考验，得到了审计组目的较高评价。 二、财务信霸息化建设取得新突破。 　辕　在核算体系改革方面，格以“推进财务和资产系统岳上线”为重点，组织本部涌及三省业务骨干，积极学灵习财务系统的各项管理和蛛操作程序，积极改变核算章流程，30人历时一个月卖，完成了近10万条信息钓的设置和账务初始化工作枫，顺利实现了和系统的并镁行。并行后的财务核算工婴作量成本增加，在原本人辰员偏紧、工作量偏大的基员础上，财务人员加班加点刊、

4、任劳任怨、扎实工作，断为进一步提高信息透明度麻、优化核算流程、提升对泅基层的监控力度打下了坚劫实的基础。www. 　　槛在零售费用定额管理方面尝，我们积极推导、演绎和哲引申建筑行业定额管理理屑念，在调研、总结和开发另软件的三个阶段一直处于挝板块领先水平，得到了板试块的认可，并委托我公司阵实施软件开发和系统推广谅工作。目前系统已经开发天成功，预计XX年一季度映在销售系统全面上线，为询销售公司全面贯彻低成本艰发展战略、创新成本控制尺手段、实现管理向基层延糊伸奠定了坚实的基础。 　系　在资金管理系统建设方近面，通过近一年的调研、

5、播开发和推广，基本实现了瞬对库站资金的实时监控，憎实现了与业务系统、零售业系统的信息共享和系统自瘸动控制，实现了资金的自扬动汇划、收付凭证的自动芬生成、账户余额的实时监重控。为进一步降低资金头芬寸、提高核算速度和质量吸、降低资金风险提供了方种便、快捷的信息平台，是银资金管理历程中的一次跨绣越式变革。 三、资金、资些产管理能力稳步提升。 　衣　在资金管理方面，以“深降低冗余资金、加强现场蛀稽核”为重点，确保全年致无重大资金安全事故。一焦是持续推进银行上门收款蟹、pos机推广和银行账巩户管理，有效降低了在途蛛资金，保障了资金安

6、全，斧截止XX年年底实现上门惹收款的加油站座数达到1挣241座，同比增加14获7座，上门收款率达到8垦7%，同比提高2个百分懈点，比XX年提高73个耻百分点;pos机刷卡结昏算金额为亿元，同比增长蝇倍;清理冗余账户、合并介账户39个，账户数量维袭持在满足生产经营需要的右最低限度内。二是积极贯炳彻落实资金安全稽查长效第机制，各地市公司对加油胆站资金管理自查面达10系0%，由省公司组织的抽胚查和复查覆盖面平均达到妖60%，并根据板块《关改于开展加油站资金专项检丁查的通知》要求和整体部嘿署，成立了加油站资金专阅项检查领导小组和办

7、公室您，累计检查站库1500昼余座，检查覆盖面99%吭以上，发现和整改问题5柿00余项，完成了板块下伪达的资金稽查任务，得到誉了西藏公司督察组的高度圣评价。 　　在资产管理方寻面，通过明确转资流程和耶表单、组织制订预转资单匆价标准，结合国家审计署岭的审计结果，督促三省公款司进一步提高转资速度，美截止20xx年年底在建淤工程余额61596万元稳，与年初相比在建工程占楔资产总额的比重下降了个猛百分点。同时，依托资产尾系统，有效的解决了信息毙不对称的问题，全年共完妹成695万元固定资产的嫂内部调拨，完成资产卡片灿的编制5万余张，

8、充分发隘挥了存量资产的使用价值涌。并组织三省公司对各项劝资产进行了一次全面清查蘸，对盘亏、毁损、报废资蔡产的情况进行了一次细致芝的摸底统计，确定了符合靴报废条件的资产335项芋，为下一步优化资产结构疑、盘活低效或无效资产提铬供了数据支持。 　　四、哑注重过程、加强监控，预须算管理水平稳步提升。 　睁　一