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1、SAP中有三种容差：科目容差、雇员容差及客户供应商容差。科目容差定义清帐时所允许的最大差额或差率。如果仅使用金额则需将百分比设成最大值100%。客户供应商容差定义宽限日、到期日、允许的最大清帐差额及差率、剩余清帐时生成新条目的默认值。雇员（用户）容差定义每张凭证的最大限额，每个行项目的最大限额，每个行项目的最大现金折扣，以及清帐时所允许的最大差额。科目容差雇员（用户）容差组客户/供应商容差配置TCODE：OBXZ中分借贷方、税码定义总帐科目清算差异所记帐的科目。TCODE：OBXL中分借贷方、税码、原因代码定义客户供应商的清算差异所记帐的科目。为总帐
2、科目定义容差组OBA0 财务会计（新）>总帐会计核算(新)>业务交易>未结清项目的结清>清算差异>为总帐科目定义容差组 定义雇员的容差组，OBA4，财务会计（新）>财务会计基本设置(新)>凭证>容差组>定义雇员的容差组定义容差(客户)，OBA3，财务会计（新）>应收帐目和应付帐目>业务交易>收款>手工收款>定义容差(客户)定义容差供应商)，SPRO，财务会计（新）>应收帐目和应付帐目>业务交易>对外支付>手工对外支付>定义容差组(供应商)清帐在清帐屏幕中，如果选择部分支付或剩余项目，还可以同时输入原因代码。原因代码可用于确定清帐差额所记的科目，还可以
3、用于定义向客户或供应商发送不同内容及格式的函件。关于部分支付和剩余支付的区别：例：在清帐屏幕，选择部分支付（2），选择需要清帐的条目及金额后，点击分摊差异（1），系统会自动增加原因代码（3）列，手工填写原因代码即可。生成的凭证中会记录原因代码，付款所对应的发票号，清帐凭证号以及清帐差额所计的科目881000. SAP发票校验-发票的容差设置SAP发票校验 在医院里打着点滴,看着SAP的最佳业务实践,别有感觉,之前做完N次的发票校验,看完BP才知道还有很多种,呵呵,是不是认为我很认学啊,其实是打点滴太无聊,打发时间。 发票校验
4、属于物料管理（MM）模块，发票为财务和成本控制提供付款信息和发票评估。后台配置: 1.容差配置:T-CODE:OMR6 容差是基于公司代码的配置,因为发票是根据公司代码开具.配置上下限"检查限制",或设置%.一般企业要配置四种容差,BD(自动形成小的差异),DQ(超出金额:数量偏差),PP(价格变化),VP(移动平均价格差异). 2.配置供商容差:PATH:物料管理->后期发票校验->收到的账单->配置指定供应商容差,在发票校验中，供应商特定的参数的设置。在一个公司代码中，只可以将一个容差组分配到一个供应商。在供商主数
5、据(XK02)中有一个容差组 3. 配置发票校验条件:PATH:物料管理->后期发票校验->信息确认->维护条件->修改-发票校验 4. 配置凭证类型: PATH:物料管理->后期发票校验->收到的账单->号码分配->维护科目凭证的编号范围->凭证类型 5. 配置默认税代码: PATH:物料管理->后期发票校验->收到的账单->维护税代码的缺省值 根据公司代码设置开票前准备: 1.做采购订单时在项目明细"发票"页上"基于收货的IV"字段设置为"X".
6、 这个很重要,我在做发票校验时就发现这个错误,经查询就是这个没勾.发票校验: 1.有差异的发票校验 差异分为数量差异价格差异计划差异采购订单价格数量差异质量检查 数量差异:发票数量大于已交货数量和已开发票数量的差异 价格差异:发票金额/发票数量<>净订单价格 计划差异:PODeliverySchedule的收货日期与实际收货日期的差异. 猜的 采购订单价格数量差异:收货数量价格与采购订单的数量价格之间的差异.
7、 质量管理:如果商品激活了质量管理,则在过账时过到检查库存. 基于收货的发票校验: T-Code:MIRO 后勤 ®零售 ®采购 ®后勤发票校验®凭证输入®输入发票 输入公司代码,然后选择凭证类型(贷项凭证发票),结算总金额为负则为贷项凭证,为正则发票,当发票即含有进也含有退时在输入采购订单号右边的Button,单击进入后,把退货选成贷向,进货选成借向,否则无法做发票校验,SAP系统外创建发票时,比如调BAPI"BAPI_INCOMINGINVOICE_CREATE",这时可不指定退和进的凭证方向,SAP会自动记入
8、. 有差异的发票如果想过账,按公司规定,可以计入差异科目或者设置容差范围,计差异科目选择发票"总账
