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1、文成县高岭头一级水力发电有限公司尽职调查报告陈文辉目录一、基本情况1（一）企业概况1（二）公司股权架构2（三）水文及电站技术指标2（四）人力资源和管理现状3（五）主要财务状况3（六）政策合规性调查4二、问题与风险5（一）财务问题与风险5（二）法律问题与风险5三、收购标的股权价值评估6（一）实体现金流贴现模型——FCFF模型6（二）股权现金流贴现模型——FCFE模型7四、收购方案模拟8五、结论及建议8一、基本情况（一）企业概况高岭头一级水电站于1994年建成，坐落于文成县境内飞云江支流小溪上游，电站坝址位于文成县石垟村。1995年正式发电，现注册资本2
2、000万，由文成县电力开发投资有限公司（占34%股权），温州市电力开发投资公司（占33.5%股权），个人持股会（占32.5%股权）三方出资。公司法定代表人：黄中民；住所：文成县西抗镇下背村；工商登记注册号：3303281000384；经营范围：水利水电，淡水养殖装机容量：16000千瓦，年设计发电4146万千瓦时。planning,andgovernmentfinancing,andwholevillagerelocation,andfirstbuiltHousplit"ofprinciples,insistedbigcommunityplannin
3、g,andlargedistricttransformation,breakadministrativedivisionsboundaries,optimizationtownspatialstructure,speedupnewCommunityconstruction,formednewcommunitylivebuilding,andintensivewithgroundproject,andenterprisetaxinsurancerunning,andExpandemploymentandimprovepeople'slivelihood
4、shedchangedeconomicchain.Thesecond,onpovertyreliefanddevelopmentworkinthisbattlethemissionobjectivesforpovertyalleviationinthefilearealreadyquiteclear,wastheprevioustwoyears(2016-2017)concentratedhard,threeyearsafter(2018-2020),consolidationandimprovement,bytheendof2017,theCoun
5、ty......Apoorvillageand......Librarydistrictall"pickhat"and"five-ten",......Alltheruralpooroutofpoverty,stabilitytoachieve"twoworryaboutthree".Toaccomplishthesetasks,winthebattleforpovertyalleviation,thekeyistofindouttheway,selectingtherightbreakthrough,effectivenessinordertowo
6、rkon.(A)toaccuratelyidentifyobjectsforpovertyalleviation.XIGeneralSecretarynotedthatthecriticaltimeofpovertyliesinprecision.Howtodoaccurate?'firsttaskistodobasicworksolid.Totaldemandisdowntovillage,household,persons,County,town,andvillagebooks,card（二）公司股权架构33.5%.5%32.5%34%文成县电力
7、开发投资有限公司温州电力开发投资公司个人持股会高岭头一级水利发电有限公司（三）水文及电站技术指标文成县高岭头水电站位于浙江省文成县内，属飞云系小溪支流高岭头溪，坝址距县城50公里。高岭头溪源位于文成县与景宁县分水岭马路峰山，海拔1000米以上。地势西北高，东南低，溪流在三板桥合流，经小溪流入飞云江。河流平均坡降2.54%，河流内山高坡陡，林木茂盛，植被良好，雨量充沛。河道切割深窄，河床稳定。高岭头水电站工程是一个以发电为主的水里枢纽，坝址以上集雨面积32.6平方公里，主流长9.2公里，总库容1775万立方米，流域内多年平均降雨量2085mm，多年平均
8、径流深1388mm，坝址控制多年平均净流量4524万立方米，平均流量1.434立方米/秒。水库正常蓄水位79
