金融外汇买卖词汇中英对照

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3、rm持有人形式bestorder最佳价格交易指示单Bidrate借入利率(或买入价格，汇率)Bigfigure大数(交易时忽略不报的前几位数)Bookentryform无实体形式Break-evenexchangerate两平点汇率BrettonWoodssystem布莱登国际货币制度Brokendate畸零天期(见Odddate)Bullcallspread买权看多价差Bullputspread卖权看多价差Calendarspread水平式价差策略Calloption买权Callingcustomer询价者Callingpart

4、y询价者Cashflowbook现金流量登记薄2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创15/15精品文档Cashflowgap现金流量缺口Cashflowgap资金缺口Cashflowprojection现金流量之预期Cash当日交割CD(certificateofdeposit)存单Chainmethod联算法Chiefmoneydealer首席货币交易员Clearinghouse清算所Commercialhedge进出口商避险Commercialpaper商业本票Commodityfuturestrading

5、commission美国期货交易委员会Competitivebid竞标Contractdate定约日Contractlimit契约额度Contractrisk契约风险Counterparty交易对手Countrylimit国家额度Couponrate票面利率Couponswap(fixed-againstfloatingIRS)Cover补回，冲销coveredinterestarbitrage2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创15/15精品文档无汇率波动风险的套利操作Creditrisk信用风险Cross

6、hedge交叉避险Crossrates交叉汇率(通过第三种货币计算两种货币的汇率)Currencyfuture外汇期货Currencyfuturescontracts外汇期货契约Currencyfutures外汇期货Currentyield当期收益率Cutofftime营业截止时间Daytrading当日冲销(使当日净部位为零)Dealer‘sauthority交易权限Dealingday交易日Dealingroom交易室Dealingticket交易单DeliveryDate交割日Directquotation=pricequo

7、tation直接报价Discount贴水Djindexfuture道。琼斯指数期货合约Draft汇票Duration存续期间Easymoney低价货币2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创15/15精品文档Effectiveinterestrate有效利率Engineeredswaptransaction操纵式换率交易(将买入卖出两个不同交易合并，使其具有换汇交易的效果)Europeancurrencyunit(ECU)欧洲货币单位Exchangecontrolsystem外汇管制制度Exerciseprice

8、履约价格Expirydate到期日Facevalue面值(股票、票据上记载的名目价值)Firmmarket行情坚挺的市场Firmorder确定指示单Fixedexchangeratesystem固定汇率制定Fixedrateliability利率固