烧结页岩制品技改扩能项目资金申请报告

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1、2011年中央投资技术改造项目申请报告项目名称：年产1亿块烧结页岩制品技改扩能项目申请单位：紫阳县***页岩砖厂地址:紫阳县*******邮政编码：******联系人：*****电话：139******传真：主管部门：安康市工业和信息化局申报日期：二○一一年四月十二日37目录第一章项目概况41.1项目名称41.2项目建设的主要内容及规模41.3项目建设工期41.4项目建设地点41.5投资估算和资金筹措41.6项目经济效益评价51.7报告研究结论及建议5第二章企业基本情况62.1企业基本情况62.2人员及开发能力62.3上年度单位财务状况72.4管理情况7第三章项目背景和改

2、造的必要性93.1项目改造的背景93.2项目改造的目的和必要性11第四章市场分析124.1国内外对产品的需求现状和发展趋势12374.2国内现有同行业发展趋势及竞争分析134.3烧结页岩制品市场营销策略144.4产品市场前景分析15第五章改造的主要内容和目标175.1建设内容及规模175.2产品方案175.3烧结页岩制品生产技术方案175.4设备方案205.5土建工程235.6公用工程245.7原材料供应265.8环境保护措施方案26第六章建设地址和建设条件286.1建设地址286.2区域概况28第七章人员培训及技术来源317.1劳动定员317.2劳动制度317.3人员培

3、训327.4技术来源327.5项目招投标3237第八章项目实施进度34第九章项目总投资、资金来源和资金构成359.1投资估算编制依据及说明359.2总投资估算359.3资金筹措37第十章项目经济效益分析-38-10.1概述-38-10.2评价依据-38-10.3财务评价基础数据-38-10.4财务评价指标的计算-40-第十一章项目社会效益分析-44-11.1节能环保促进建筑和建材工业技术进步-44-11.2合理利用当地自然资源，带动地方经济发展-44-11.3保护环境和减少水土流失-44-37第一章项目概况1.1项目名称年产1亿块烧结页岩制品技改扩能项目1.2项目建设的主

4、要内容及规模页岩砖是粘土砖最理想的替代品，具有外观质量好，强度高等性能，可广泛应用于建筑物基础、内外墙体。本项目技改扩建环保型全自动机械化隧道窑一座，烘干窑一座及附属建筑物，扩建干燥隧道窑回车线，综合办公楼及食宿楼500平方米，引进破碎、制坯、切坯等页岩砖生产设备及生产工艺技术，在本公司转化应用并达到产业化生产，根据项目技改扩建后的需求建设配套及辅助工程。本项目建成后，形成年产1亿块烧结页岩制品的生产能力，实现产值5200万元。1.3项目建设工期本项目建设期为2年，自2010年10月至2012年9月。1.4项目建设地点本项目建设地点位于陕西省紫阳县****镇****1.5

5、投资估算和资金筹措本项目总投资2500万元。其中：固定资产投资1696.65万元，流动资金725万元，建设期利息78.36万元。资金来源为：37紫阳县先艺页岩砖厂自筹1000万元，占总投资的40%；申请银行贷款1300万元，占总投资的52%；申请政府扶持资金200万元，占总投资的8%，占固定资产投资的11.79%。1.6项目经济效益评价年平均营业收入5200万元，年平均总成本费用为4166.65万元，年平均营业税金及附加为280.80万元，年平均利润总额1033.35万元，年平均上缴所得税为188.14万元，年平均增值税118.88万元，年平均净利润为752.55万元。总

6、投资收益率为30.93%，全部投资财务内部收益率分别为27.86%（所得税前）和23.95%（所得税后），均远高于本项目设定的12%、13%的基准值，全部投资财务净现值分别为2649.34万元（所得税前）和1691.37万元（所得税后）。全部投资回收期为税前4.82年，税后5.17年（含建设期2年）。1.7报告研究结论及建议本项目按照国家发展循环经济、建设节约型社会的方针，以当地页岩、煤矸石为原料生产烧结页岩制品，产品具有优良的生态学特性和建筑学功能，可建设低能耗建筑，减少温室气体排放，对于节能减排、保护耕地、改善建筑功能、促进建筑和建材工业的技术进步具有重要意义。本项目

7、符合国家产业政策，适应墙体材料革新的需要，具有良好的经济效益和社会效益。项目建设条件均已具备，设计方案合理、可行，项目投资计划合理，建议相关部门在政策上和资金上予以大力支持，尽快批准实施，早日发挥项目效益。37第二章企业基本情况2.1企业基本情况单位名称：紫阳县******页岩砖厂住所：紫阳县红椿镇七里村一组法定代表人：*****企业类型：个人独资企业经营范围：烧结页岩制品生产及销售2.2人员及开发能力2.2.1法定代表人和管理人员的基本情况法定代表人：*******，男，现年48岁，中专文化程度，长期从事页岩砖生产及企业管理