现代企业资本运作培训教程

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1、《化危为机:现代企业资本运作培训》----企业资本运作和财务管理专家【课程对象】1、中小企业董事长、总经理、副经理、财务总监、项目负责人；2、中小企业局、乡镇企业局等管理机构相关负责人员；3、财务顾问公司、会计师事务所、律师事务所、担保公司、投资咨询公司等中小企业服务机构相关人员；4、金融机构的客户经理、信贷人员、银行的分（支）行行长等与中小企业信贷相关的人士。【课程收益】1、全面了解目前我国中小企业融资状况；2、深入学习中小企业融资理论和国家政策；3、熟练掌握融资运作技巧；4、融会贯通融资八大渠道三十种方法；5、

2、正确制定融资策略；6、防范融资运作风险。【课程时间】：1天【课程大纲】第一部公司资本运作第一篇资本运作的观念与典型案例分析一、如何看待融资难？二、融资是不是企业永恒的主题？三、您的企业是如何积累资本的？四、中小企业如何做大做强？五、企业如何正确融资?六、如何把握融资策略？案例一：红顶商人—胡雪岩创业融资案例二：乳业明星—牛根生从民间资本到境外上市的融资案例案例三：万科——当之无愧的地产NO.1第二篇资本运作渠道与方法渠道一：债权融资（一）国内银行贷款1.国内银行贷款特点2.企业贷款条件3.国内银行贷款期限4.浙商银

3、行推出小企业贷款“套餐”5.案例：金得利集团以无形资产担保贷款（二）国外银行贷款1.国外商业银行贷款的特点2.国外商业银行贷款期限1.国外商业银行贷款种类2.国外商业银行的贷款程序3.案例：万科试水“曲线贷款”打开境外融资之门，融资3500万美元（三）发行债券融资1.企业债券融资的种类与特点2.企业发行债券的必备条件3.企业发行债券的运作程序4.企业发行债券策划与运作中应注意的问题5.案例：阳光集团债券融资（四）金融租赁融资1.金融租赁融资的特点2.金融租赁融资的优点3.金融租赁融资的程序4.案例：多赢的租赁融资5

4、.首批试点5家银行系统金融租赁公司介绍（五）民间借贷融资1.民间借贷融资的特点2.民间借贷模式创新—个人委托贷款业务3.个人委托银行贷款的特点4.案例：多赢的民间借贷融资（六）信用担保融资1.信用担保融资的特点：2.案例：第三方物流介入存货质押反担保融资渠道二：股权融资（七）股权出让融资1.股权出让的对象2.股权出让的价格：3.股权出让的比例：（八）产权交易融资1.产权的种类2.产权交易的形式3.产权交易的场所4.产权交易的运作程序5.案例：东北某玻璃企业融资案例（九）杠杆收购融资1.杠杆收购的范围2.杠杆收购的特

5、点3.杠杆收购的运作程序案例：万科利用兵法“乘其阴乱，利其弱而无主”，以１９亿元收购南都集团，创下国内房企最大并购案例。（十）引进风险投资1.风险投资的特点2.引进风险投资企业的基本条件3.引进风险投资企业领导人的基本条件4.引进风险投资的阶段1.引进风险投资的运作程序2.风险投资退出模式3.案例：金蝶软件引进IDG风险投资渠道三：上市融资（十一）国内上市融资1.企业国内上市融资的特点2.企业在国内上交所主板上市融资的条件3.企业国内上市融资的运作程序（十二）境外上市融资1．国家鼓励具备条件的企业到境外上市融资2．

6、目前实际可选择的境外资本市场（1）香港交易所主板和创业板股票市场（2）新加坡交易所股票市场（3）美国纽约交易所和NASDAQ股票市场（4）英国伦敦交易所股票市场（5）德国法兰克福交易所股票市场3．香港交易所主板<<证券上市规则>>对申请在主板市场上市公司基本条件的要求（十三）买壳上市融资1.壳公司的特点2.买壳上市融资的运作程序渠道四：内部融资（十四）留存盈余融资1.如何进行留存盈余融资，就看如何制定股利分配政策。2.是否发放股利？3.何时发放股利？4.发放何种形式的股利？5.股利发放数量多少？（十五）应收账款融资

7、1.应收账款抵押2.应收账款让售3.应收账款融资的优缺点4.“应收账款池融资”的新业务（十六）票据贴现融资1.概念2.优点3.票据贴现与银行贷款的区别（十七）资产典当融资1.典当融资的资产范围一般包括2.典当融资的基本程序3.典当融资的优点4、案例：典当融资赚快钱（十八）商业信用融资1、应付账款融资2、商业票据融资3、预收货款融资4、商业信用筹资的优缺点5、案例：霍英东始创“卖楼花”，靠商业信用巧融资本渠道五：贸易融资（十九）国际贸易融资1.工商银行进口T/T融资业务(短期)2.业务流程（二十）补偿贸易融资1.补偿

8、贸易的特点2.补偿贸易的形式3.案例：创意补偿贸易实现互惠多赢渠道六：项目融资（二十一）项目包装融资1.项目包装融资的策划运作2.案例：旅游景点项目包装“一箭双雕”3.项目融资包装运作（二十二）BOT项目融资1.BOT项目融资的特点2.项目融资与传统融资的主要区别3.案例：刺桐大桥工程—首例“国产BOT”（二十三）IFC国际投资1.IFC贷款投资的特点2.I