粤财基金管理公司介绍投资人版版

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1、二一年五月广东粤财中小企业股权投资基金暨广东粤财股权投资基金管理公司(筹）战略规划与运营管理（投资人版）—1股权投资基金的设立和业务开展对广东经济发展具有重要意义-宏观层面30亿的股权投资基金200亿的企业股权直接投资400亿的资产规模40亿的净利润1600亿的市值基金筹备背景发挥基金的集合和放大作用，拉动社会资本的投入有利于宏观经济调控基金拉动信贷拉动价值实现价值创造2基金筹备背景企业引入股权基金，联动资本市场企业输出专业的管理优化企业投资战略、价值管理、财务配置、市场运营、人才补给等调整产业结构，提升行业附加值定价和资源配置功能推动产业

2、升级和结构调整投资管理和价值创造提高企业内在价值股权投资基金的设立和业务开展对广东经济发展具有重要意义-微观层面3目录基金运营基金筹备基金概览4基金筹备筹备背景筹备过程摘要5基金筹备宏观及区域经济发展的现实选择转变经济发展方式的需要；要素驱动转型创新驱动、效率驱动；战略性新兴产业发展的需要；新兴产业的投融资路径差异；金融市场结构不合理的调整需要；直接融资与间接融资比例；民间投资的拉动；Pe的长期发展巨大空间中小企业融资结构不合理的调整需要融资难和难融资，结构不合理，成本、利率、期限、风险、资本结构、定价和资源配置功能需要基金产业的发展粤财和中

3、银战略合作的机遇：双方共同着力发展的核心业务可预期的盈利模式：中国经济持续快速发展的巨大机遇；广东经济发展方式转变的巨大机会；资本市场快速成长的机遇；粤财中银25年发展的人才、资源、品牌、资本积累。基金筹备背景6基金筹备2009年7月，中银、粤财基金业务的战略合作奠定基础；2009年8月，中银、粤财分别成立筹备工作组；2009年9月，中银、粤财在广州签署《合作框架协议》，宋海副省长及各部门出席2009年10月，完成基金《可行性研究报告》、《基金募集说明书》、《合作协议草案》、《基金设立方案》等报各相关部门组织内部培训、开展项目储备、研究业务模式

4、2010年3月，广东省政府[2010]61号文批准成立2010年4月，成立基金专职筹备组2010年7月，基金开业挂牌仪式基金筹备回顾7目录基金运营基金概览基金筹备8基金概览基金概览主要发起人介绍行业数据背景分析管理公司战略设计管理公司核心能力管理公司竞争优势摘要9200920142018规模：30亿元后续发展规模：>50亿元（5年内）向国内规模较大的投资机构募集（逐步形成稳定的LP来源）在广东发达区域政府和民间募集（政策扶持）向其他机构投资者募集，认缴出资额每家1000万元人民币以上>主发起人：粤财控股认购15亿元合作机构：中银投资认购10亿

5、元其他机构：定向募集5亿元首期6亿，持续增资。首期取得明显回报后，再推出后几期基金募集引导地方成立专项资金，定向培育定向投资优秀项目基金概览首期定向募集5亿元的方向两个发起人粤财控股中银投资前期6亿，募集目标30亿。资金>60%投向广东省内10粤财控股:五大业务:信托、担保、资产管理、股权投资、实业投资新的业务拓展：股权投资基金、保险、商业银行管理资产规模：1200亿。主要投资及收益中银投资主要投资案例主要发起人介绍：粤财控股11中银投资主要投资案例主要发起人介绍：中银投资12投资人基金管理公司基金首期被投资企业商业银行股权交易（企业权益交易平

6、台）基金概览托管投资投资管理与增值服务权益托管、流通委托管理管理机构组建广东粤财股权投资基金管理有限公司，注册地广州，注册资本人民币1亿元13基金管理公司每年按募集资金总额的1.5％收取，回报超过基础收益率部分，由管理公司和基金按照2：8分成。收取管理费和收益分成单笔不低于1000万元，单个项目不超过基金总规模20％单笔投资额度10年（成立之日起）其中投资期6年，退出期4年存续期限基金概览较高预计年度回报率政府引导，政策扶持广东省（全国）少数核心定位为中小企业提供资本支持的投资基金，得到政府直接支持和引导。优先拥有政府推动中小企业发展的各类资源

7、：中小企业发展项目库，各类政策动向的准确把握，体现基金地方经济互动的配套政策支持—市场化运作，可持续发展以提高经济效益为核心内容，保持基金投资人良好投资回报和基金的可持续发展设立和运营的原则14本金风险控制：商业银行托管监督收益分配控制：低于预期基础收益率则基金公司不参与分配投资行为控制：成立投资决策委员会，全流程控制（见投资决策流程）信息披露与审计：财报、投资项目及情况定期审计、披露风险控制合理分配成长期偏后型、成熟型、上市前等投资阶段组合比例（343）:成长期偏后型占资金30％左右,成熟型占资金40％左右，上市前占资金30％左右高技术投资和

8、非高技术投资的组合（73）,高技术投资占资金70％左右传统投资和并购重组投资的投资方式组合（73），并购重组投资占资金30％左右小规模项目和大规模项目