结算年终工作总结_1.doc

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1、结算年终工作总结　　结算年终工作总结回顾20XX年，在总行会计结算部的指导和营业部领导的支持下，在各营业机构的积极配合下，我部认真落实各项规章制度，狠抓风险防范，堵塞管理漏洞，各项工作取得了积极的阶段性成果，一年来，总行营业部没有发生一起会计结算方面重大违章违规事件，初步实现了安全、合规、效益、稳健的经营目标。现将总行营业部20XX年会计结算工作总结如下： 　　一、加强内控管理，建立并适时调整内控考核指标 　　为滁完善科学的激励约束机制弊，提升我部的内控管理水摆平，强化会计、出纳制度绪的执行力度，坚持贯

2、彻总币行内控考核的“客观性、幽公平性、实操性、综合性岳”原则，制定网点在会计制结算方面的内控考核指标玻，并根据业务发展的变化沫和趋势，适时调整了我部讶银企对账、单位结算账户闹管理和事后监督三个方面菲的考核内容，不断加强和迂细化各项业务的内部管理扦，通过长期有效的内控考芒核机制，有效防范和化解巫经营风险。 　　二、加强茎对人民币单位结算账户的财管理，顺利完成20XX释年账户年检和账户管理系扼统批量迁移两项重点工作归，确保我部结算账户的有蔽效性、合规性 　　(一)吟严格按照《佛山顺德农村诌商业银行股份有限公

3、司人痴民币单位银行结算账户操攒作规程》的有关要求，对朔单位账户的开立、变更、绕备案等业务进行严格把关磁，确保资料齐全，手续完拨备。目前我部存量单位结膘算账户共户，20XX年喧新开各类结算账户270拴户，变更账户资料120持户，撤销各类账户118鼓户。 　　(二)按总行信喳息中心ecif账户系统幽的管理要求，严格审阅账胀户资料的完整性、规范性劈，确保资料归档的准确性轨、及时性。20XX年通草过ecif系统传递资料贰共1250份。 　　(三嚣)顺利完成人民币单位银畅行结算账户年检和账户管殷理系统批量迁移工作

4、。历酉经半年时间，通过我部全畦体员工的共同努力，纳入深本年度年检范围的账户户求，已年检户，完成占比%粉，同时辖内18间营业机员构的单位结算账户也均已罚迁移成功，涉及户数户。沂 　　三、进一步加强空头禄支票的监控与管理，保护铡持票人的合法利益，防范木结算风险，维护支付结算颖秩序，增强我部结算质量月和社会信誉 　　采取按月墨通报我部签发空头支票的笔情况、及时跟进与了解、琅控制售卖支票数量、严把袭开户质量关、停止其支票除结算业务等措施，多管齐莹下，严格支付结算管理。闽同时还开展了一次以“规绽范票据行为，禁止签

5、发空燃头支票”为主题的设点宣聂传活动，大力宣传票据的瞩相关法律法规，进一步扩苟大影响。20XX年我部窄停止单位支票结算业务户撮，共开出空头支票51张亿，同比20XX年开出空淫头支票68张减少了17丘张。具体如下：…………狰。商业秘密省略 　　四、蹭加强事后监督管理工作，芋进一步规范业务操作，严晃防案件发生 　　20XX芦年随着我行事后监督0c忧r系统的正式上线，标志匠着我行集中事后监督工作隐已顺利完成，为配合总行弯工作的顺利开展，我部共次开办5次培训、交流会，次并针对上线后出现的各类诫问题制定《总行营业

6、部事拯后监督考核办法》，按月正、按季进行考核、通报，氧并从10月份起每隔10套日公布一次近期存在问题膏，就期间重点注意事项进衷行重申、规范，不断加大乎对网点事后监督工作的管户理和考核，进一步规范各卷项业务操作。 　　五、加失强对辖内现金调配、人民湍币收付业务和假币收缴工登作的管理，确保现金正常丁流通，消除假币对社会稳压定性带来的负面影响 　　瓮(一)做好辖内现金管理疯及现金调配工作，在总行焚下达的库存限额中进行合塌理分配，按月监控网点的炊月日均库存金额，并按季衡下发月日均库存金额的考划核通报，根据网点业

7、务量捕和需求量的不断更新，2幼0XX年先后两次调整了控我部各营业机构的库存限仗额。 　　(二)认真履行则岗位职责，严格执行假币岿收缴和报送规定，严格按藕照人民币收付的有关规定嚣，认真为群众办理残缺污鲁损人民币的收兑停止流通促人民币业务，及时对回笼云款项进行整点挑剔，防止唁对外支付不合规定的人民躲币。在总行开展的人民币乍收付和假币收缴业务检查泅中，11间支行中只有我吩部得满分。 　　(三)配凶合做好亚运前反假货币“利百日行动”的宣传活动，槽选取收缴假币数量较多、狭人流量较多的网点进行设蠢点宣传 　　六、加

8、强会计枝印章管理，切实做到严格从规范、专人保管、专人使植用和专人负责 　　根据总蒸行下发的管理办法，重申寅并细化了我部印章管理的停有关规定，进一步规范了篇印章的申领、使用、停用屠和保管，切实做到严格规胰范、专人保管、专人使用衡和专人负责。今年8月份衍，我部停用的各类会计印矿章275枚，启用新会计至印章186枚，均严格按札规定进行启用和停用，对赂印章的日常管理常抓不懈膊，确保印章无漏登、无遗蔫失。 　　七、继续加强检幂查与监督，防范会计结算挨