启迪桑德环境资源股份有限公司

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1、启迪桑德环境资源股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的审核报告大信专审字[2017]第2-00527号大信会计师事务所（特殊普通合伙）WUYIGECERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP.大信会计师事务所WUYIGECertifiedPublicAccountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号15/F,XueyuanInternationalTower传真Fax：+86（10）82327668学

2、院国际大厦15层1网址Internet：www.daxincpa.com.cn邮编100083ZhichunRoad,HaidianDistBeijing,China,100083以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的审核报告大信专审字[2017]第2-00527号启迪桑德环境资源股份有限公司董事会：我们接受委托，对后附的启迪桑德环境资源股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至2017年7月26日《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的专项说明》进行了审核。一、董事

3、会的责任按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定编制专项说明，并提供相关的证明材料，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司募集资金置换专项说明发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作，以对募

4、集资金置换专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。三、审核意见我们认为，贵公司募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的专项说明编-1-大信会计师事务所WUYIGECertifiedPublicAccountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号15/F,XueyuanInternationalTowe

5、r传真Fax：+86（10）82327668学院国际大厦15层1网址Internet：www.daxincpa.com.cn邮编100083ZhichunRoad,HaidianDistBeijing,China,100083制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了截至2017年7月26日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。四、其他说明事项本报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的，不得用作其它目的。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师

6、及会计师事务所无关。大信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：胡涛中国·北京中国注册会计师：丁红远二○一七年九月二十七日-2-启迪桑德环境资源股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的专项说明启迪桑德环境资源股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的专项说明一、募集资金到位的基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准启迪桑德环境资源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]752号）核准，启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“

7、公司”或“本公司”）采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）167,544,409股，发行价格为每股27.39元。截止2017年7月26日，本公司实际已非公开发行人民币普通股（A股）167,544,409股，募集资金总额4,589,041,362.51元，扣除各项发行费用35,900,000.00元后，实际募集资金净额为人民币4,553,141,362.51元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2017]第2-00060号的验资报告。公司对募集资金采取

8、专户存储。2017年8月7日，公司与保荐机构（主承销商）中德证券、相关银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。公司募集资金专户开立及存储情况如下：本公司非公开募集资金总额4,589,041,362.51元，扣除支付的承销费30,000,000.00元后的余额4,559,041,362.51元，存入募集资金专户内。金额开户单位开户行账号备注（万元）湖北银行股份有限公司启迪桑德环境资源股份有限公司110100120100013962455,904.14宜昌分行营业部江苏银行股份有限公司启迪桑德环境资