出纳岗位实习期工作总结.doc

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1、出纳岗位实习期工作总结　　近三个月的实习，让我成熟了许多，个人能力也有了很大进步。我接触到了真正的账本、凭证，亲手进行了实际业务的处理，不仅培养了实际动手能力，增加了实际操作经验，还让我对出纳实务的认识从纯理性上升到实践。以下是由聘才网小编为大家整理的相关内容，仅供参考阅读。 出纳实习期工作总结范文 　　实习是每一个学生必须拥有的一段经历，它使我们在实践中了解社会，让我们学到了很多在课堂上根本就学不到的知识,也打汕开了视野，增长了见识，议为我们以后进一步走向社韭会打下坚实的基础。作为之公司的一名实习出纳员,念我在收付、反映、监督、瓶管理四个方面尽到了应尽暗的职责,在过去的一年里桂在不断改善工

2、作方式方法宦的同时，顺利完成如下工霉作： 开学期间日常工作：塌 　　与银行相关部门联系股，井然有序地完成了职工僧工资发放工作。 　　清理峨客户欠费名单，并与各个碴相关部门通力合作，共同痈完成欠费的催收工作。 　宁　核对保险名单，与保险枯公司办理好交接手续，完叫成对我公司职工的意外伤耿害险的投保工作。 　　做盟好各种财务报表及统计报悯表，并及时送交相关主管宏部门。 其他工作 　　迎接劝公司评估，准备所需财务忧相关材料，及时送交办公潦室。 　　为迎接审计部门窍对我公司帐务情况的检查终工作，做好前期自查自纠秃工作,对检查中可能出现附的问题做好统计，并提交戍领导审阅。 　　按照公司肖部署,做好了社会

3、公益活佑动及困难职工救济工作.肿在本年度工作中 　　严格绝执行现金管理和结算制度糙，定期向会计核对现金与汰帐目，发现现金金额不符然，做到及时汇报，及时处邀理。 　　及时收回公司各怜项收入，开出收据，及时汛收回现金存入银行，从无怎坐支现金。 　　根据会计步提供的依据，及时发放教棍工工资和其它应发放的经贱费。 　　随着会计制度的化日臻完善，社会对会计人板员的高度重视和严格要求协，我们作为未来社会的会绣计专业人员，为了顺应社役会的要求，加强社会竞争宜力，也应该严于自身的素汁质，培养较强的会计工作鲍的实际操作能力，12月供初我参加了学校组织的E皂RP实习，经过在模拟的蚤裕年股份有限公司的实习腹，我结

4、合自己所学的知识沿对专业业务有了更深层次艺的认识，使自己更加充分隔地了解了理论与实际的关萤系。这次实习中我的职位蝶是出纳，内容主要包括会侵计业务，从原始凭证到会锅计报表的流程，以及公司茹的资产运营等等。 实习概刊况 　　在为期一个多月的穴实习中，我对出纳工作实醒务有了一个全面的了解。游之前，我以为出纳只是跑匠一下银行，算一下现金，乓认为只不过是些简单而琐包碎的工作。在实习过程中貉的探索和工作后，我终于录知道出纳工作并不是我想文象中的简单。出纳工作是哲财会工作的一个重要组成袱部分，从总的方面来讲，玖其职能可概括为收付、反窍映、监督、管理四个方面莱： 　　收付职能。出纳的沦最基本职能是收付职能。

5、真企业经营活动少不了货物重价款的收付、往来款项的搀收付，也少不了各种有价锤证券以及金融业务往来的小办理，这些业务往来的现撑金、票据和金融证券的收袁取和办理，以及银行存款擦收付业务的办理，都必须歹经过出纳人员之手。 　　膛反映职能。出纳的第二个璃主要职能就是反映职能。移出纳要利用统一的货币计盏量单位，通过其特有的现扩金与银行存款日记账、有问价证券的各种明细分类账趋，对本单位的货币资金和墟有价证券进行详细地记录淌与核算，以便为经济管理莎和投资决策提供所需的完悸整、系统的经济信息。 　魔　监督职能。出纳不仅要要对本单位的货币资金和有饰价证券进行详细地记录与爱核算，为经济管理和投资吏决策提供所需的完

6、整、系锁统的经济信息，还要对企磕业的各种经济业务，特别贡是货币资金收付业务的合詹法性、合理性和有效性进萤行全过程的监督。 　　管缕理职能。出纳还有一个重寝要的职能是管理职能。对赎货币资金与有价证券进行浴保管，对银行存款和各种豌票据进行管理，对企业资求金使用效益进行分析研究梦，为企业投资决策提供金利融信息，甚至直接参与企敷业的方案评估、投资效益傍预测分析等也是出纳的职而责所在。 　　虽然出纳的荫职能对企业十分重要，但趾我的工作流程也不算复杂衬。我的工作主要有： 办理雌银行存款转账和现金的保习管。 负责支票、发票、收重据的管理。 　　登记银行磺日记账和现金日记账，并券及时与银行对账。 　　出弯纳

7、工作细则包括：工作事之项及审核等程序，失误防吞范及纠正程序和现金收付燥： 现金收付的，要当面点骏清金额。 现金多付或少付闭金额，由责任人负责。 　芬　每日做好日常的现金日庚记账及盘存工作，做到账匀实相符，防止现金盈亏，篱下班后现金与等价物交还械总经理处。 　　一般不办韦理大面额现金的支付业务临，支付用转账手续，特殊革情况需审批。 　　员工外檄出借款无论金额多少，都改须总经理签字，批准并用贷借支单借款,若无批准