最新关于财务部门工作总结.doc

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1、最新关于财务部门工作总结　　最新关于财务部门工作总结范文【一】今年财务中心的工作紧紧围绕着集团董事局年初提出的今年工作重点和今年财务中心工作计划展开的，在集团的正确领导和各部门的通力配合下以成本管理和资金管理为重点，以务实、高效的工作作风，有序地完成了各项财务工作，有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用。为使财务工作进一步得到提高，现将今年的工作做如下简要回顾和总结。 　　一、成功实施集团统一会计电算化升级幽，加强了对外地区项目财坪务数据的实时监控，实施皇网上项目数据监督，使财应务工作上一个新的台阶。腐 　　按照年初计划，

2、财务往中心于上半年度完成了财浦务软件升级的实施工作。岛在实施中与软件销售方的凑技术人员多次沟通，在数彭据初始化时建立了规范的琼施工企业帐套体系，对会规计科目、核算项目、费用裹项目的设置均按照施工企讳业会计制度的规定进行设滴置。 　　为今后税务部门鬼、银行部门进行帐务检查栽做好前期工作。目前会计涵电算化已全面实施，按项涯目部、按公司共建有13行个完整帐套，运行良好，林由总帐会计负责。会计人蓬员全都熟练掌握了财务软冗件的应用与操作，其中建玻筑财务核算也由手工顺利咽过渡到电算化处理业务。直这不仅为财务人员节约了貌时间，提高工作效率，

3、还渠大大提高了数据的查询功蘑能，为财务分析打下了良棘好的基础，使财务工作上蛋了一个新的台阶。 　　存榷在的问题是：实行旧软件钉系统公司的会计科目仍需危在升级后进行新科目的数枝据转换处理。由于储存数早据库的电脑不是单独的电验脑，平时也在进行日常工庶作的操作。今后的工作中挟要求财务人员养成良好的敲数据备份习惯，每月定期绵进行硬盘、光盘的备份，糟并将数据备份的工作落实徽到责任人，避免发生数据杆丢失或重复劳动，并且做敢好财务信息安全保密工作吻。 二、认真做好常规性财契务工作。 　　1、财务中息心虽然人数不少，但都分锌散到各项目部，集团

4、本部珐财务人员每天同样面临大竟量的资金支付、费用报销彝、记账、票据审核工作。协同时还要配合集团经营公烤司、融资管理中心等相关垫部门，做好大量的会计报揭表资料、银行资料、税务燎资料工作，每月还要办理眷员工个税申报和增减工作裸。在这最平常最繁琐的工政作中，财务中心能够轻重诗缓急妥善处理各项工作，柒及时为各项经济活动提供驱有力的支持和配合，基本狱上满足了各部门对我中心认的财务要求。 　　2、对宰日常的财务工作流程熟练炙掌握，能够做到有条不紊垃、条理清晰、账实相符。镰从原始发票的取得到填制棺凭证，从会计报表编制到蟹凭证的装订和保存，从

5、经远济合同的归档到各种基础但财务资料的收集，都达到鬼了正规化、标准化。收集始、整理、装订、归档，一喷律按照财务档案管理制度狱执行，使得财务中心成为零公司的信息库。 　　存在魄的问题是：在财务中心内疼部的自查和反检中，发现哎个别业务帐务处理不够严暴谨，比如多头挂往来的现译象时有发生。工作量大，桃没有时间复核是客观原因咬，主观上还是处理业务时柯不够细心严谨，没有养成范边工作边思考的好习惯。羌下年度将加大内部自查、蛤对账工作，时时确保每笔钉业务准确无误。 　　三、挂有效开展项目成本核算，放加强了对各项目部的财务减监督管理。 　　1、

6、财务陋中心适时地进行内部岗位钎调换，专门设立成本会计挛岗位，由具备现场财务管终理经验的财务人员担任，场每月走到项目中去，分项迎进行成本核算。 　　2、瞎今年度，我中心组织主管传会计配合工程部一起多次滚下项目，对江门、惠州项酬目进行核算。在核算同时洞重点对各项目的债权债务括、资金收支、潜在亏损、日财务风险、成本费用控制幂等情况作了详细的了解和鹏检查，为集团公司加强对础项目部的管理、提高企业乍效益提供了及时有效的信榴息。 　　3、我中心定期至组织内部稽查人员到各项身目财务部进行审计，发现芬存在问题及时处理、纠正咐。 　　四、认真做

7、好月度御、季度资金计划预算，积退极筹措资金，保证现金流柳的正常化。 　　今年多个藉项目同时开发，日常费用孩的增加，融资环境的紧张织，造成资金总量需求增加窄，这给财务中心带来了不慌小的资金压力。为了公司酉的长远发展，取得银行贷职款支持，以弥补公司发展询进程中对资金的需求，这胸是财务部今年度的奋斗目也标。本年度，我中心积极琼全力配合在此期间根据银们行要求收集、整理了大量沃财务资料，编制各类贷款索报表，并多次接待银行及砾担保公司的考察。几番周瞳折，终于与今年12月份傣，配合集团融资中心完成牲本年度贷款任务，同时保醒障集团资金安全正常

8、周转裹。 五、对挂靠单位进行多斟元化的财务管理。 　　1弱、今年度首次对建筑公司褒对外挂靠项目的管理模式配是计划采取开立临时账户亏，在缴纳管理费后，其资鞍金由项目部自行支配，涉嚏税手续自行负责。这种管诗理模式给予挂靠项目充分棱资金自由，财务只通过支缨票监章一枚进行管理。但山由