财务报表自动转换软件用户操作手册

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1、财务报表自动转换软件用户操作手册V1.1.00福建国税财务报表自动转换软件操作手册目录第1章概述1第2章进入软件12.1通过电子税务局进入12.2通过客户端进入5第3章开始转换63.1转换步骤63.2注意事项13第4章校对上传144.1校对步骤144.2上传申报15I福建国税财务报表自动转换软件操作手册第1章概述电子税务局项目以国家税务总局《“互联网+税务”行动计划》为指导，以落实社会协作、办税服务、发票服务、信息服务、智能应用等5大类20项重点行动为纲要，形成全天候、全方位、全覆盖、全流程、全联通的智慧税务生态系统，达到线上线下融合、前

2、台后台贯通、统一规范高效。本项目基于福建电子税务局系统进行开发。网络申报是电子税务局的核心模块，我们以纳税人需求为导向，以纳税人办税服务体验为中心提出用EXCEL实现离线申报功能。本软件作为电子税务局扩展补充，纳税人通过该软件将自有财务软件生成的财务报表导入软件，避免手工填写和纳税人自有软件二次开发，已有的财务数据自动转换到标准的财务信息采集表，即可完成财务报表网络申报，并最终导入金三。第2章进入软件2.1通过电子税务局进入一、纳税人通过账号密码或ca登陆到电子税务局，如图2-1：第17页福建国税财务报表自动转换软件操作手册图2-1二、依

3、次选择“申报纳税”、“我要申报”，进入如图2-2界面，第17页福建国税财务报表自动转换软件操作手册图2-2二、在“财务报表报送与信息采集”右侧，点击“进入申报”按钮，如图2-3：第17页福建国税财务报表自动转换软件操作手册图2-3二、电子税务局支持纳税人自行手动填写财务报表模板进行上传导入数据，但工作量大，耗时长。纳税人通过本软件可将财务报表自动转换为可导入的excel模板格式。选择图2-3中“请点击下载转换软件”，即可下载客户端版本。下载安装简单，如图2-4所示。第17页福建国税财务报表自动转换软件操作手册图2-41.1通过客户端进入纳

4、税人打开下载并安装好的客户端软件，如图2-5所示。图2-5第17页福建国税财务报表自动转换软件操作手册第1章开始转换1.1转换步骤一、转换之前，需要先输入纳税人识别号，然后在“企业类型”（财务报表类型）选择报表类型，不同企业类型的企业对应的报表有所不同，这里选择“企业会计准则（一般企业）财务报表报送与信息采集”，选完后界面如图3-1所示。图3-1二、将对应的表格上传，此处对应为“资产负债表”、“利润表”、“现金流量表”和“所有者权益变动表”，如在资产负债表右侧点击“选择文件”，弹出如图3-2所示对话框：第17页福建国税财务报表自动转换软件

5、操作手册图3-2选择资产负债表，点击“打开”按钮，就可以上传相应的财务报表。其他表格依次上传。全部上传完成后，如图3-3所示。如果填写或上传错误，可点击“重置表格”按钮，全部重新填写上传。图3-3第17页福建国税财务报表自动转换软件操作手册一、确认无误后，点击“下一步”按钮进行转换参数的配置，页面如图3-4所示。需要配置的项目为上传的每个表格的工作表名及对应的列名。下面介绍工作表和列对应的设置过程。1、工作表设置。以资产负债表为例，假设需要转换的EXCEL表格存在“资产负债表”、“Sheet1”和“Sheet2”3个工作表，因所需数据在“

6、资产负债表”中，所以工作表名选择“资产负债表”，如图3-4所示。图3-42、列对应设置。资产负债表、利润表与现金流量表的列对应设置相同，下面以资产负债表为例。由于所有者权益变动表的本年金额和上年金额都含有实收资本（股本）、资本公积等科目，因此采用直接对应列序号。第17页福建国税财务报表自动转换软件操作手册（1）资产负债表的列对应，列对应界面如图3-5所示，假设资产负债表含有各个会计科目的“期末数”和“期初数”。因为金三表格的标准列名为“期末余额”和“期初余额”，因此需要将原表与金三表格的数据列对应起来，目标表列名“期末余额”对应原表的“期

7、末数”，如图3-6所示。图3-5图3-6（2）所有者权益变动表的列对应。需要转换的所有者权益变动表科目如图3-7所示，本年金额的实收资本（股本）在C列，因此原表所在列序号填C（大小写均可），如图3-8所示，其余科目类推。第17页福建国税财务报表自动转换软件操作手册图3-7图3-8一、转换设置。参数设置完成后，点击“转换”按钮，进行报表转换，结果如图3-9所示，利润表、现金流量所有者权益表转换成功，资产负债表仍然存在匹配不成功的项目。需要点击后面操作的“设置”按钮对“匹配不成功”的科目进行人工对应。第17页福建国税财务报表自动转换软件操作手

8、册图3-91、“匹配不成功”科目设置。如图3-10所示，未匹配科目有应收账款、固定资产和无形资产，默认状态下都为忽略不转换，其中无形资产的期末余额和年初余额为0，勾选右下角“仅显示有数据的项”