财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金开放日常

《财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金开放日常》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、开放转换业务公告财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金开放日常转换业务的公告公告送出日期：2018年5月17日1公告基本信息基金名称财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金基金简称财通福瑞定开混合发起基金主代码501028基金运作方式上市契约型、定期开放。本基金以定期开放方式运作，即本基金在一定期间内封闭运作，不接受基金的申购、赎回；在封闭期结束和下一封闭期开始之间设置开放期，受理本基金的申购、赎回等申请。基金合同生效日2016年11月22日基金管理人名称财通基金管理有限公司基金托管

2、人名称中国工商银行股份有限公司基金注册登记机构名称财通基金管理有限公司公告依据《财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》、《财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书》等申购起始日-赎回起始日-转换转入起始日2018年5月21日转换转出起始日2018年5月21日定期定额投资起始日-注：本基金仅开通场外份额的转换业务。2日常转换业务的办理时间本基金办理转换转出、转换转入业务的时间为上海证券交易所和深圳证券交易所的交易日(本公司公告暂停时除外)的交易时间（9：30-15：

3、00）。由于各基金销售机构业务系统及业务安排等原因，开放日的具体交易时间可能有所不同，投资者应参照各基金销售机构的具体规定。开放转换业务公告3日常转换业务本基金仅办理场外份额的基金转换业务。3.1转换费率基金转换需收取一定的转换费用。基金转换费用由转出基金的赎回费加上转出和转入基金的申购补差费两部分构成。具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由投资者承担。（1）转入基金时，从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时，每次收取申购补差费用；从申购费用高的基金向

4、申购费用低的基金转换时，不收取申购补差费用。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况而定。（2）转出基金时，如涉及的转出基金有赎回费用，收取该基金的赎回费用。转出基金的赎回费率按持有期限递减，具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站（www.ctfund.com）查询。对于转出基金赎回业务收取赎回费的，基金转出时，归入基金资产部分按赎回费的处理方法计算。3.1.1转换的计算公式赎回费＝转出基金份额×

5、当日转出基金份额净值×转出基金赎回费率转换金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值－赎回费申购补差费＝转换金额×申购补差费率/（1+申购补差费率）转换费用＝赎回费＋申购补差费转入份额＝（转出基金份额×当日转出基金份额净值－转换费用）/当日转入基金份额净值申购补差费中的转入基金申购费率按基金合同和招募说明书中的费率标准执行，不适用申购费率优惠。如果转入基金申购费适用固定费用的,则转入基金申购费=转入基金固定申购费。如果转出基金申购费适用固定费用的,则转出基金申购费=转出基金固定申购费。转入份额按照四

6、舍五入的方法保留小数点后两位,由此产生的误差归入基金财产。3.1.2转换份额的计算方法举例（1）假设某持有人持有财通福瑞定开混合发起基金份额为10,000份，持有期不满一个封闭期，现欲转换为财通多策略精选混合（LOF）；假设财通福瑞定开混合发起T日的基金份额净值为1.1000元，转入财通多策略精选混合（LOF）基金T日的基金份额净值为1.2000元，则转换份额计算如下：赎回费＝转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率=10,000×1.1000×1.50%=165.00元转换金额=转出基金份额

7、×当日转出基金份额净值－赎回费=10,000×1.1000-165.00=10835.00元开放转换业务公告申购补差费=转换金额×申购补差费率/(1＋申购补差费率)=10835.00×0%/(1+0%)=0.00元转换费用=赎回费+申购补差费=165.00元+0.00元=165.00元转入份额=（转出基金份额×当日转出基金份额净值－转换费用）/当日转入基金份额净值=（10,000×1.1000－165.00）/1.2000=9029.17份(2）假设某持有人持有财通多策略精选混合（LOF）基金份额

8、为10,000份，持有超过30日而小于365日，现欲转换为财通福瑞定开混合发起；假设财通多策略精选混合（LOF）T日的基金份额净值为1.1000元，转入财通福瑞定开混合发起T日的基金份额净值为1.2000元，则转换份额计算如下：赎回费＝转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率=10,000×1.1000×0.50%=55.00元转换金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值－赎回费=10,000×1.1000-55.00=10945.00元申购补差费=转换金额×申购补差费率/(1