附件22016年度部门决算公开参考格式

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附件2：2016年度部门决算公开参考格式广西岑溪市农业机械化管理局2016年部门决算-15- 目录第一部分：岑溪市农业机械化管理局概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：岑溪市农业机械化管理局2016年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：岑溪市农业机械化管理局2016年度部门决算情况说明一、2016年度收入支出决算总体情况二、2016年度公共预算财政拨款支出决算情况三、2016年度政府性基金支出决算情况四、2016年一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况说明五、其他重要事项情况说明第四部分：名词解释。-15- 第一部分：岑溪市农业机械化管理局概况一、主要职能岑溪市农业机械化管理局是市人民政府管辖下主管农机安全监督、农机技术推广和农机教育培训的参照公务员管理的事业单位，为正科级建制。下属二层单位包括：农机推广站、农机校、农机安全监理站、农机供应公司（企业单位）及14个乡镇农机管理服务站。其中列入局预算的二层单位包括：农机推广站、农机校、农机安全监理站,列入预算人员共38人。二、部门决算单位构成农机局、农机推广站、农机校、农机安全监理站。第二部分：岑溪市农业机械化管理局2016年部门决算报表-15- 收入支出决算总表公开01表编制单位：岑溪市农业机械化管理局2016年度金额单位：万元收入支出项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数栏次　1栏次　2一、财政拨款收入1876.2　一、一般公共服务支出290.5　二、上级补助收入2　二、外交支出30　三、事业收入346　三、国防支出31　四、经营收入4　四、公共安全支出32　五、附属单位上缴收入5　五、教育支出33　六、其他收入6　六、科学技术支出34　　7　七、文化体育与传媒支出35　　8　八、社会保障和就业支出360.8　　9　九、医疗卫生与计划生育支出37　　10　十、节能环保支出38　　11　十一、城乡社区支出39　　12　十二、农林水支出40757.2　　13　十三、交通运输支出41　　14　十四、资源勘探信息等支出42　　15　十五、商业服务业等支出43　　16　十六、金融支出44　　17　十七、援助其他地区支出45　　18　十八、国土海洋气象等支出46　　19　十九、住房保障支出4725.2　　20　二十、粮油物资储备支出48　　21　二十一、其他支出49　　22　二十二、债务还本支出50　　23　二十三、债务付息支出51　本年收入合计24922.2　本年支出合计52783.7用事业基金弥补收支差额25　结余分配53　年初结转和结余261.4　年末结转和结余54139.9　27　　55　总计28　总计56　注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况（依据财决01表）。-15- 收入决算表公开02表编制单位：岑溪市农业机械化管理局2016年度金额单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计922.2　876.2　　46　　　　201一般公共服务支出0.5　0.5　　　　　　　20111纪律监察事务支出0.5　0.5　　　　　　　2011199其他纪检监察事务支出0.5　0.5　　　　　　　208　社会保障和就业支出0.8　0.8　　　　　　　20805行政事业单位离退休0.8　0.8　　　　　　　2080504　未归口管理的行政事业单位离退休0.8　0.8　　　　　　　213农林水支出　849.7　849.7　　46　　　　21301农业849.7849.746　2130101行政运行22.6　22.6　　　　　　　2130102一般行政管理事务0.7　0.7　　　　　　　2130104　事业运行385.1　385.1　　　　　　　2130106科技转化与推广服务26　26　　　　　　　2130110执法监管9.0　9.0　　　　　　　2130122农业生产支持补贴384　384　　　　　　　2130199　其他农业支出22.3　22.3　　　　　　221住房保障支出25.225.222102住房改革支出25.225.2-15- 2210201住房公积金25.225.2注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况(依据财决03表）。支出决算表公开03表编制单位：岑溪市农业机械化管理局2016年度金额单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计783.7　490.8　292.9　　　　201一般公共服务支出0.5　0.5　　　　　　20111纪律监察事务支出0.5　0.5　　2011199其他纪检监察事务支出0.5　0.5　　208　社会保障和就业支出0.8　0.8　　20805行政事业单位离退休0.8　0.8　　2080504　未归口管理的行政事业单位离退休0.8　0.8　　213农林水支出　757.2757.2　21301农业757.2757.2　2130101行政运行22.6　22.6　　　　　　2130102一般行政管理事务0.7　0.7　　　　　　2130104　事业运行418.7418.7　　　　　2130106科技转化与推广服务26　　26　　　　　2130110执法监管9.09.0　　　　-15- 　2130122农业生产支持补贴257.9257.9　　　　　2130199　其他农业支出22.3　22.3　　　　　221住房保障支出25.225.2　　　　22102住房改革支出25.225.2　　　　2210201住房公积金25.225.2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注：本表反映部门本年度各项支出情况(依据财决04表）。-15- 财政拨款收入支出决算总表公开04表编制单位：岑溪市农业机械化管理局2016年度金额单位：万元收入支出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次　1栏次　234一、一般公共预算财政拨款1876.2　一、一般公共服务支出30　0.5　二、政府性基金预算财政拨款2　二、外交支出31　　　　3　三、国防支出32　　　　4　四、公共安全支出33　　　　5　五、教育支出34　　　　6　六、科学技术支出35　　　　7　七、文化体育与传媒支出36　　　　8　八、社会保障和就业支出37　0.8　　　9　九、医疗卫生与计划生育支出38　　　　10　十、节能环保支出39　　　　11　十一、城乡社区支出40　　　　12　十二、农林水支出41　712.2　　　13　十三、交通运输支出42　　　　14　十四、资源勘探信息等支出43　　　　15　十五、商业服务业等支出44　　　　16　十六、金融支出45　　　　17　十七、援助其他地区支出46　　　　18　十八、国土海洋气象等支出47　　　　19　十九、住房保障支出48　25.2　　-15- 　20　二十、粮油物资储备支出49　　　　21　二十一、其他支出50　　　　22　二十二、债务还本支出51　　　　23　二十三、债务付息支出52　　　本年收入合计24876.2　本年支出合计53738.7　年初财政拨款结转和结余251.4　年末财政拨款结转和结余54138.9一般公共预算财政拨款261.4　　55138.9　政府性基金预算财政拨款270　　560　　28　　57　收入总计29　支出总计58　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况（依据财决01_1表）。-15- 一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表编制单位：岑溪市农业机械化管理局2016年度金额单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称栏次123合计738.7　445.8　292.9　201一般公共服务支出0.5　0.5　　　20111纪律监察事务支出0.5　0.5　　2011199其他纪检监察事务支出0.5　0.5　　208　社会保障和就业支出0.8　0.8　　20805行政事业单位离退休0.8　0.8　　2080504　未归口管理的行政事业单位离退休0.8　0.8　　213农林水支出　712.2712.2　　21301农业712.2712.2　　2130101行政运行22.6　22.6　　　2130102一般行政管理事务0.7　0.7　　　2130104　事业运行373.8373.8　　2130106科技转化与推广服务26　　26　　2130110执法监管9.09　　2130122农业生产支持补贴257.9257.9　　2130199　其他农业支出22.3　22.3　　221住房保障支出25.225.2　22102住房改革支出25.225.2　-15- 2210201住房公积金25.225.2　　　　　　　　　　　　　　　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况（依据财决07表）。-15- 一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表编制单位：岑溪市农业机械化管理局2016年度金额单位：万元经济分类科目名称本年支出合计人员经费公用经费栏次123合计　445.80　398.2　47.6工资福利支出　267.4　267.4　基本工资　111.7　111.7　津贴补贴　72.9　72.9　奖金　7.1　7.1　其他社会保障缴费　49.9　49.9　绩效工资　18　18　其他工资福利支出　7.8　7.8　商品和服务支出　47.6　　47.6办公费　5.5　　5.5印刷费　5.66　　5.66咨询费　0.5　　0.5手续费　0.6　　0.6水费0.40.4电费4.14.1邮电费1.31.3物业管理费0.50.5差旅费4.754.75维修（护）费0.950.95租赁费0.250.25会议费2.22.2培训费1.151.15公务接待费0.850.85专用材料费0.850.85专用燃料费1.21.2工会经费2.472.47福利费1.241.24公务用车运行维护费55其他交通费用5.855.85其他商品和服务支出2.282.28　　　　　　对个人和家庭的补助　130.80　130.80　离休费　　　退休费　100.10　100.10　-15- 抚恤金　3　3　生活补助　2.5　2.5　购房补贴　　　住房公积金25.2025.20其他对个人和家庭的补助支出　　　对企事业单位的补贴　　　财政贴息　　　……　　　债务利息支出　　　国内债务付息　　　其他资本性支出　　　信息网络及软件购置更新　　　公务用车购置　　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况（依据财决08-1表）-15- 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表编制单位：岑溪市农业机械化管理局2016年度单位：万元2016年度预算数2016年度决算数合计因公出国(境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费123456789101112　7　0　6　0　6　15.85　　0　5　5　　0.85注：（依据附表中部门决算相关信息统计表）-15- 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表编制单位：岑溪市农业机械化管理局2016年度金额单位：万元科目编码科目名称上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余　合计　　　　　　　　　　　类　　　　　　　　　　　　款　　　　　　　　　　　　项　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出和结余情况（依据财决09表）。说明：岑溪市农业机械化管理局没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。-15- 第三部分：岑溪市农业机械化管理局2016年度部门决算情况说明一、2016年度收入支出决算总体情况（一）收入总计922.2万元。1．财政拨款收入876.2万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。2．事业收入46万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。3．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。6．上年结转和结余1.4万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。-24- （二）支出总计783.7万元。包括：1．一般公共服务（类）0.5万元：主要用于其他纪检监察事务支出。2．社会保障和就业（类）0.8万元：主要用于ⅩⅩ厅本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。3．住房保障支出（类）25.2万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。4．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。5．年末结转和结余139.9万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。二、2016年度公共预算财政拨款支出决算情况岑溪市农业机械化管理局2016年度公共预算财政拨款支出783.7万元，其中：基本支出490.8万元，项目支出292.9万元。-24- 支出决算表公开03表编制单位：岑溪市农业机械化管理局2016年度金额单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计783.7　490.8　292.9　　　　201一般公共服务支出0.5　0.5　　　　　　20111纪律监察事务支出0.5　0.5　　2011199其他纪检监察事务支出0.5　0.5　　208　社会保障和就业支出0.8　0.8　　20805行政事业单位离退休0.8　0.8　　2080504　未归口管理的行政事业单位离退休0.8　0.8　　213农林水支出　757.2757.2　21301农业757.2757.2　2130101行政运行22.6　22.6　　　　　　2130102一般行政管理事务0.7　0.7　　　　　　2130104　事业运行418.7418.7　　　　　2130106科技转化与推广服务26　　26　　　　　2130110执法监管9.09.0　　　　　2130122农业生产支持补贴257.9257.9　　　　　2130199　其他农业支出22.3　22.3　　　　　-24- 221住房保障支出25.225.2　　　　22102住房改革支出25.225.2　　　　2210201住房公积金25.225.2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三、2016年度政府性基金支出决算情况岑溪市农业机械化管理局2016年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。……（按款级科目列示分析）……四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2016年度一般公共预算财政拨款基本支出445.8万元，其中：人员经费398.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴……；公用经费47.6万元，主要包括：办公费、印刷费……；五、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明2016年度公共预算财政拨款“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算5万元；公务接待费支出决算0.85万元。2016年“三公”经费支出5.85万元与年初预算数7万元对比减少1.15万元。与2015年三公”经费支出5.97万元少支出0.12三公”经费支出5.85万元，减少原因是经费减少。具体情况如下：-24- （一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0（厅、局、办）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。（二）公务用车购置及运行费支出5万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出5万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，岑溪市农机局所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出5万元，平均每辆2.5万元。（三）公务接待费支出0.85万元,国内公务接待批次23次，人次160次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。六、其他重要事项情况说明(一)机关运行经费支出情况说明。2016年本部门机关运行经费支出43.96万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致），比2015年减少65.41万元，降低59.8%。主要原因是：2016年项目资金比2015年减少了49.75%。（二）政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出-24- 0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（三）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况2016年，（本单位）共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款238.425万元，占年初预算的99.34%（任务为中央资金240万）。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。（五）决算收支增减变化情况说明本年收入同比去年减少16%，其中一般公共预算财政拨款收入减少20%，主要是项目资金减少。本年支出同比去年减少29%，其中基本支出减少4%，项目支出减少49.75%。-24- 第四部分名词解释一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。-24- 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。-24- ……（各部门可根据本部门实际情况，参考对口中央部门决算公开内容确定）-24-