煤炭经营项目可行性分析报告

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1、煤炭经营项目可行性分析报告内容提要一.项目设立的意义及作用主要包括:1.项目对金隅集团发展的意义及作用.(略)2.项目设立对本企业发展的意义及作用.（略）二.项目可行性分析目前我国煤炭消费产业主要包括电力、陶瓷、水泥、冶金、化工。电厂用煤是目前最主要用煤行业，约占全国煤炭总需求量的45%，其增长速度与各省经济发展相吻合。近几年在水泥、陶瓷等行业用煤增长势头也随着行业发展而越发强劲。I.进货渠道(煤源)的稳定供应及可靠性分析（1)煤源单位基本情况:前我国的煤炭资源分布面广，除上海市外，全国30个省、市、自治区都有不同数量的煤炭资源。在全国2100多个县

2、中，1200多个有预测储量，已有煤矿进行开采的县就有1100多个，占60％左右。从煤炭资源的分布区域看，华北地区最多，占全国保有储量的49．25％，其次为西北地区，占全国的30．39％，依次为西南地区，占8．64％，华东地区，占5．7％，中南地区，占3．06％，东北地区，占2．97％。按省、市、自治区计算，山西、内蒙、陕西、新疆、贵州和宁夏6省区最多，这6省的保有储量约占全国的81．6％。（2)本企业与煤源单位接洽情况目前计划主要是通过从山西、内蒙，河南等地采购电煤在合作协议及意向上，可以通过渠道与神华集团，山西中煤集团，河南平顶山煤矿集团进行沟通洽

3、谈，根据需求量，达成“计划煤”采购合作意向及协议。（计划煤:指凡在全国煤炭订货会上，经国家经贸委、铁道部、交通部统一平衡，纳入国家正式订货合同，并经铁路、港口及供、需各方相互确认签订合同，纳入年度运输计划的煤炭运输属于计划内煤炭运输。）(3)在煤源数量发面依据电厂的采购合同对煤源单位进行直接采购或量化分拨的形式进行采购，消化电厂的采购数量。（4）在煤源质量控制方面，可根据煤源单位所在地区的国家煤炭质检部门出具的检测报告为准。并与电厂验收时的检测报告相对比，进而实现煤源质量的控制把关。II．储运环节实现方式(1)运输方式及实现的可靠性煤炭运输方式主要是

4、以铁路运输为主，水运及汽车运输为辅。计划煤通常都会具有相应的铁路运输计划，能够保证电煤的运输通畅并实现铁路直接运至电厂车站。(2)储存,装卸,转运等环节落实可以通过实际现场监管或合同责任落实等方式进行把控III.用户及市场需求分析改革开放以来，中国社会经济保持快速、稳定发展，电力需求也同步快速增长，电力市场迅速扩大，据2010年7月26日，中电联统计信息部发布今年上半年《全国电力供需与经济运行形势分析预测报告》预测，今年年底全国装机容量将达到9.5亿千瓦，电力需求保持平稳，增速逐步回落，预计全年增长12%左右。2010年上半年发电日均耗煤量快速增长，

5、一季度供需平衡偏紧，价格同比高位波动。上半年，国内电煤消费快速增加。一季度，由于水电减发与迎峰度冬高峰用电负荷重合，火电发电量增长较快，电煤供需比较紧张，价格持续上涨，库存持续下降。二季度，水电出力逐步增加，火电发电量略有减少，电煤库存持续提高，煤价仍高位运行。1-6月，全国重点发电企业日均耗煤318万吨，同比增长31.3%；截至6月30日，全国10万千瓦及以上燃煤电厂煤炭库存已经提高到6759万吨，平均可用18天。综上分析，立足庞大的市场需求进行煤炭贸易，煤炭销售具有非常好的市场前景，且针对国有资产对社会的贡献有着积极的意义。(1)主要用户基本情况

6、:年煤炭需求量及需求稳定性;目前主要电煤用户均为火力发电厂，年煤炭需求量巨大并且稳定性高。(2)就目前与用煤单位(电厂)接洽情况:已同电厂初步达成合作意向,年煤炭需求量约为300万-500万吨4,本企业开展煤炭经营项目条件落实程度（1）开展煤炭经营业务的机构,专业人员等落实程度;（2）用于煤炭经营业务的资金落实情况.三,项目的经济效益分析及评价项目的经济效益分析与预测;煤炭行业市场价格波动大，目前供需方普遍采用的定价方式一般是港口离岸价+运价+增值税+各项费用+合理利润。根据目前市场的销售价格，发热量在5000大卡的电煤含税但不含运费的价格为人民币6

7、30/吨—730/吨。电厂的采购价格为人民币1300/吨含税含运费，采用计划煤采购方案，产品的价格会降低2%—3%，预计销售毛利润应为10--15元/吨。利润情况如下所列示：按照电厂一年300万吨-500万吨的电煤采购量计算，以10元/吨位毛利润销售规模：300-500万吨；毛利：3000-5000万元；预计全年实现毛利润总额为：3000-5000万元。四，项目风险性分析及控制措施煤炭交易的风险主要集中在四个方面：市场需求的波动，价格变动，运输系统风险和结算风险市场需求的波动：我国煤炭市场需求主要集中在电力、冶金、建材和化工等四大行业。过去，除电力行

8、业的煤炭需求没有出现大幅度下降以外，其它各行业都有过不同程度的消费下降。我国煤炭的消费主要集中在产业部门尤其