kis专业版标准操作流程指导书

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1、KIS专业版标准操作流程指导书新建账套及账套初始化部分:一、新建账套;1、点击操作系统左下角“开始”“程序”“金蝶KIS专业版”“工具”“账套管理”进入,在弹出登录界面中用户名为:“admin”,初始密码为:空;2、进入后点击上方图标菜单中的“新建”按钮,在弹出界面中录入“账套号”、“账套名称”、“账套存放地址”、“公司名称”等点击“确定”开始建立账套数据库文件,直至提示建立账套成功;二、基础设置及初始化1、系统登录:点击桌面的“金蝶KIS专业版”图标,在弹出的登录界面中录入用户名和密码(新建的账套用户名,manager密码:空),再选择服务器(第一次使用

2、后,一般情况下不用另做选择)和账套点击“确定”。2、系统参数设置(新建账套必先做此操作,再可做其他操作)。点击软件主界面的“基础设置”中的“系统参数”,进行‘系统信息’、‘会计期间’、‘财务参数’、‘出纳参数’、‘业务参数’的设置,设置完毕后点击确定,有提示全部点“是”。3、建立操作用户。建立用户点击软件主界面的“基础设置”中的“用户管理”,进入后点击“新建用户”,在弹出界面录入“用户姓名”、“密码”、“确认密码”,点击确定。用户授权:选中要授权的用户,点击“功能权限管理”进行具体的用户权限授予。4、建立会计科目(新账套没有科目)。点击软件主界面的“基础设

3、置”中的“会计科目”,进入后可以在“文件”菜单从模板引入国家标准的一级科目,明细科目由客户自己手工通过“新增”按钮自己增加;5、建立凭证字。点击软件主界面的“基础设置”中的“凭证字”,进入后点击“新增”,录入要用的凭证字,点击确定。6、建立计量单位。点击软件主界面的“基础设置”中的“计量单位”,进入后点击竖线左边任意地点,再点“新增”建立计量单位组,录入要用的计量单位组名称,点击确定。计量单位组建好后,选中要建具体单位的组,再点击竖线右边空白处任意地点,再点“新增”建立具体的计量单位,录入要用的计量单位的代码、名称和换算率,点击确定。1、建立核算项目(客户

4、、部门、职员、物料、仓库、供应商)。这些资料的建议方法一样,只是具体内容有点差异,在此用“客户”资料的录入举例。点击软件主界面的“基础设置”中的“核算项目”,进入后点击竖线左边的“客户”,再点击竖线右边空白处任意地点,再点“新增”建立具体的客户(淡黄色属性为必录项,白色属性为可录项)。2、科目初始数据录入。点击软件主界面的“基础设置”中的“科目初始数据”,进入后录入科目“借方本年累计发生额”、“贷方本年累计发生额”、“期初余额”和损益类科目的“实际损益发生额”四项。前两项可不录,不过若在年中启用,不录入则相应科目的累计发生额少启用前的数据。科目数据录完毕后

5、点击上方的“平衡”菜单进行试算平衡,平衡后退回到主界面,点击“启用财务系统”,科目初始化完毕。3、存货初始数据录入。点击软件主界面的“基础设置”中的“存货初始数据”,进入后先选择仓库,再录入具体物料的“期初数量”和“期初金额”。所有仓库数据录入并核对完毕后退回到主界面,点击“启用业务系统”,供应链初始化完毕。日常主要模块操作部分:二、总账系统1、凭证录入:点击‘财务处理’中的‘凭证录入’,将需要录入的凭证录入(特别注意:在做红字冲销凭证时,最好按照明细科目性质默认的借贷方向制凭证)。2、凭证审核、修改、删除及反过账等:点击‘凭证管理’,录入相应的过滤条件点

6、击‘确定’进入后,选中所要操作的凭证,单击‘编辑’或点击右键进行相应的操作。(注意:审核人与制单人不能为同一人,反审核人必须与审核人为同一人,修改凭证先选中要修改的凭证,再点击‘修改’才能修改凭证,不能双击要修改的凭证;常用的过滤条件最好设置成过滤方案,以提高工作效率)。3、自动转账:这类凭证一般都是在日常凭证后制作完后进行操作(月末处理)。点击“结账”中的“自动转账”,在弹出的界面中选择已经设置好的“自动转账”模板,点击“生成凭证”即可。1、凭证过账:凭证审核后,点击‘凭证过账’,设定相应条件后,再点击‘开始过账’,过账完毕后点击确定就可以了。(此步要在

7、当月除“结转损益”外的所有凭证制作完毕后进行)2、结转损益:点击‘结转损益’,再点击两次‘下一步’,设置好日期,凭证字及其它条件后点击‘完成’,当生成结转损益的凭证后点击‘确定’。3、对结转损益的凭证进行审核、过账(与其它凭证相同)。4、在‘账薄’中察看相应科目的总分类账、明细账等(注意过滤条件)。5、在‘财务报表’中察看相应的报表(注意过滤条件)。6、期末结账:点击‘结账’,选中‘期末结账’,再点击‘开始’(最好在报表系统要出的报表都处理完毕后才在总账结账)。二、报表系统每期的操作如下:1、在主界面‘报表与分析’的自定义报表中选择相应的报表,双击进入。2

8、、建立表页:点击‘格式’下的‘表页管理’,在弹出的界面中点击‘添加

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