xx股份集合资金信托计划可行性研究报告

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1、xx股份集合资金信托计划可行性研究报告xx·xx股份贷款集合资金信托计划可行性研究报告提交部门：信托业务五总部vxx股份集合资金信托计划可行性研究报告拟任信托经理：xx、xx提交日期：xx/10/29尽职调查声明本项目可行性研究报告是按照xx信托有限责任公司的有关规定，根据交易对手提供和自主收集的资料，经我们审慎调查、核实、分析和整理后完成的。报告全面反映了项目最主要、最基本的信息，以及我们对项目可行性的判断。我们与信托当事人之间不存在任何私下的交易和事项，我们对报告内容的真实性、准确性、完整性及所作判断的合理性负责。本报告已经部门审核通过

2、。调查人签字：调查人签字：vxx股份集合资金信托计划可行性研究报告部门经理签字：年月日vxx股份集合资金信托计划可行性研究报告目录一、报告概述1二、信托当事人1三、信托计划基本内容2四、交易对手分析5（一）、公司发展历程5（二）控股股东结构：8（三）、下属公司概况8(四)、公司经营业绩分析10（五）、公司财务情况分析13（六）、融资期限内现金流预测21（七）、未来现金流量压力测试21（八）、信用分析与评价21五、项目情况分析21（一）、项目公司——上海xx同进置业有限公司21（二）、徐汇酩悦项目概况24（三）合规性和风险性分析25六、保证人

3、分析——xx集团有限公司28七、质押物分析36（一）质押人36七、方案实施与过程控制37（一）项目具体实施步骤38（二）关键控制环节38（三）对应项目实施过程中的法律文件签署38（四）项目实施的不确定因素以及提请决策注意事项39（五）营销方案39八、风险揭示及对策39vxx股份集合资金信托计划可行性研究报告九、结论41vxx股份集合资金信托计划可行性研究报告一、报告概述xx信托拟设立“xx·xx股份贷款集合资金信托计划”（以下简称“本信托”），募集信托资金不超过2.5亿元，信托期限不超过18个月，满12个月可以提前终止；信托资金用于向xx房

4、地产股份有限公司（xx股份：000981）发放信托贷款，xx股份将信托资金专项用于旗下子公司上海xx同进置业有限公司（以下简称“xx同进”）于上海徐汇区斜土路1515号开发的徐汇酩悦项目支付装修工程款。xx同进的股东宁波xx房地产开发有限公司（以下简称“宁波xx房产”）及上海庆安置业有限公司（以下简称“庆安置业”）将各持有的xx同进60%和40%股权质押给xx信托作为xx股份的还款担保；xx集团有限公司（以下简称“xx集团”）为本次信托计划提供无限连带责任担保；受托人对信托资金使用按照受托支付的方式监管，对项目销售回款实时监控，按比例留存监

5、管账户，并提前归集还款保证金，保障信托资金的真实运用和信托计划到期及时兑付清算。信托计划通过融资人xx股份的如期还款实现信托收益。二、信托当事人1.委托人及受益人情况说明该信托计划为集合资金信托计划，委托人与受益人为同一人，委托人应为符合相关法规规定的合格投资者。2.受托人xx信托有限责任公司是经中国银行业监督管理委员会批准成立的经营信托业务的金融机构。3.保管人/账户监管人**7xx股份集合资金信托计划可行性研究报告银行是经中国人民银行批准成立的商业银行。作为本信托计划的保管人及账户监管人，为本信托计划提供信托计划专户内资金的保管，信托计

6、划资金的划拨及会计核算，信托计划财产估值、信托计划费用的核算和扣划，信托计划收益计算和分配，信托计划资金返还以及信息披露等服务以及国家有关法律法规、监管机构规定的其他保管职能。三、信托计划基本内容1.信托计划名称：xx·xx股份贷款集合资金信托计划2.信托目的：委托人基于对受托人的信任，将自己合法拥有的资金委托给受托人，由受托人按委托人的意愿，以自己的名义，向xx房地产股份有限公司（xx股份：000981）发放信托贷款。通过借款人的债务偿付，为受益人获取信托收益。3.信托规模：不超过2.5亿元，以实际募集资金为准。信托计划可分批募集，第一期

7、募集资金满1亿元即可成立。4.信托期限：18个月，信托期满12个月后，借款人可申请提前还款。出现信托计划约定的到期不能兑付情形，由受托人进行妥善处置，信托期限自动延期至信托资产处置完毕之日。5.信托财产的管理或运用方式：本信托所募集的信托资金将用于向xx房地产股份有限公司（xx股份：000981）发放信托贷款。通过借款人的债务偿付，为受益人获取信托收益。6.主要交易对手、交易结构及担保方式：（1）交易对手：xx房地产股份有限公司（xx股份：000981）（2）资金用途：资金用于向xx房地产股份有限公司（xx股份：000981）发放信托贷款。

8、xx股份将信托资金专项用于旗下子公司xx同进于上海徐汇区斜土路1515号开发的徐汇酩悦项目支付装修工程款。（3）收益来源：1）、徐汇酩悦项目的后续销售回款；2）、借款人自身的其他