现金管理服务用户使用手册(农行集团网银)

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1、现金管理套餐用户安装设置手册前言2系统安装2配置及登陆4建立操作员及权限设置6如何在客户端进行金融性交易14（一）交易录入14（二）交易复核19其他交易简介21（一）代发工资211、代发本行（农行）工资212、代发他行（非农行）工资23（二）投资理财251、通知存款251.2建立通知271.3取消通知291.4查询通知301.5通知存款转活期312、定期存款332.1活期转定期存款332.2定期存款转活期存款342.3利息试算36（三）多级账簿371.调整账簿余额372.维护账簿限额393.查询账簿明细414.查询账簿余额43（四）设置账户支付限额45前言中国农业银行

2、公网客户端可以为企业提供一个简单的财务流程控制工具，在某种意义上，客户端可以视为一款功能简单的财务管理软件。为使套餐用户能正确快捷地安装、使用中国农业银行公网客户端，特编写本指引。本指引首先从系统的安装及配置开始，接着引导客户如何建立录入员及复核员，然后重点以汇兑（即划款）为例详细介绍如何在客户端上完成一笔完整的金融性交易，最后本指引把套餐用户日常需要使用到的交易也作一个简单的介绍，以便参考查询。系统安装中国农业银行公网客户端的安装过程非常简单，直接运行光盘中的安装程序就可以开始，程序运行后会出现以下画面选择下一步后会出现以下画面继续点击下一步，会出现以下画面完毕后会

3、出现以下画面：点击“关闭”按钮完成安装过程配置及登陆安装完毕后，插入0001管理员的证书后，双击桌面上的客户端启动快捷方式启动程序，启动后会出现的提示，这是因为没有配置好证书的原因，确定后会出现以下登录界面：先进行证书设置，点击“设置”—>“安全通道设置”，显示：正确选择证书类型（选择KEY的制造厂商，如华大、飞天等），选择后保存设置（此时不需要进行通讯设置）。重新登陆系统，此时将不会再提示上述的错误，客户号及操作员码的信息将从证书中读取，如下图所示。若客户使用代理上网时，进行相关的代理设置。输入证书及操作员密码（证书密码在证书密码封内，操作员密码初始化为“88888

4、888”），点击登录，便可顺利地登录到公网客户端，如下图所示：接下来以一特定用户的需求为例，介绍如何进行系统设置达到交易及财务控制的目的。假设某用户规定：一笔交易必须经过录入及复核两步才可以完成，并且录入和复核需要不同的人员担任。下面的介绍便以该客户的需求为背景展开，介绍如何进行相关的设置及如何进行操作。其他套餐用户也可根据自身的需要参考进行。建立操作员及权限设置（一）建立录入员和复核员1、管理员（0001）登录后，调用菜单：操作员管理—>增加操作员，菜单如下图所示：在操作员信息中，录入操作员代码（与证书一致）、操作员名称、操作员级别（录入员）和操作员权重（录入员）等

5、信息；录入完毕后点击右下角的增加操作员按钮。2、点确定后增加操作员，出现以下提示框操作员的级别控制了该操作员所能进行的操作，若为录入员，则该操作员仅有录入权限，而若设置为其他级别则既有录入同时也有复核的权限。3、重复上述设置步骤，继续增加0004的操作员，必须注意的是0004的操作员级别不能再选录入员，而是选“1级”。0004的录入要素如下图所示：上述步骤设置完毕后，0003操作员成为录入员，0004操作员成为复核员。（二）设置录入员（0003）权限选择操作员管理—〉设置操作员权限可以调出下图所示的菜单，在操作员名称中选择上一步骤建立的0003操作员后点“查询”按钮会

6、出现该操作员的各类设置，如下图所示1、菜单权限设置。首先进行的是菜单设置，设置菜单可以允许操作员能使用到的功能，设置方法非常简单，只需要在需要的菜单前打“√”便可，具体设置如下图所示。设置完毕后点即保存按钮。用户可根据实际情况进行菜单授权，如没有用户没有开办多级帐簿功能时，不需要选择该项。2、账户权限设置。接下来进行的是账户的权限设置，方法也是在需要授权的账户前打“√”便可。授权完毕点“保存”按钮1、账簿权限设置。本步骤仅适合开立了多级账簿的对公结算账户使用，没有开通多级帐簿功能的企业可直接跳过本步骤，设置方法也非常简单，首先选择开通了多级账簿的结算账户，然后查询该结

7、算账户对应的多级账簿。如下图所示4.复核设置。最后进行的是复核设置，由于0003操作员为录入员，没有复核功能，因此不需要进行该项设置。若客户需要0003也拥有复核权时，可参考0004的相关设置。（四）设置复核员（0004）权限复核员权限设置基本流程与录入员一样，只是选择的内容不同而已，各类设置如下。1、菜单权限，设置功能如下图所示：1、账户权限设置。与录入员0003一致。2、账簿权限设置。与录入员0003一致。3、复核设置。选择按账户约束被选中，按业务种类约束没被选中，如下图所示：至此，录入员0003及复核员0004的设置便已经成功，各套餐用户可以根