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时间:2017-11-07
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1、德信诚培训网仓库盘点作业指导书1.0目的确立盘点流程,验证账载存货,排除流失的风险,保护公司财产安全。2.0适用范围适用于PET外加工厂原材料、成品及固定资产存货的盘点作业。3.0术语(无)4.0职责4.1仓务部:对本部门参加盘点的人员做出安排,做好各项盘点准备工作,处理盘点过程中的有关事项,回答监盘人员的询问,解释盘点差异的原因,并对盘点过程中发生异常情况进行整改。4.2财务部:负责监盘和盘点工作(仓务部自行组织的每日、每月盘点可由仓务部制订盘点计划),作出盘点安排,制订盘点程序,监督现场盘点工作,
2、复核盘点结果,并协助仓库编报盘点差异分析,对改善存货管理提出建议。4.3相关部门:协助和配合盘点工作。5.0工作流程图(无)6.0内容及要求6.1仓库所有人员有责任和义务对公司存货进行管理、保护,对仓库运作过程中所产生的存货损坏、遗失负有不可推卸的直接管理责任。在仓库运作过程中,为维护公司存货的数量与质量、确保公司存货避免不必要的损失,仓库所有人员必须对所有存货进行管理、控制、监督和盘点验证等工作。6.2仓务部每日最少对存货进行一次盘点,每月对在库所有物料进行全盘;6.3年中和年终,公司对所有存货进行
3、大盘点;6.4每月根据财务部规定的盘点时间进行盘点;6.5盘点前的准备工作6.5.1月度盘点前,仓库准备出相关的盘点计划文件,注明截止时间、盘点时间、盘点人、盘点范围、盘点方式、盘点内容等,并通知相关部门。对于年终的大盘点,则由财务部负责安排,并在盘点二个星期前做出具体计划,相关部门对盘点工作进行落实。6.5.2更多免费资料下载请进:http://www.55top.com好好学习社区德信诚培训网仓库于盘点开始前将存货摆放整齐,贴好盘点标签,停止物料流动,准备好各项盘点资料。暂存或已报废的物料因其它原
4、因没有及时报废而寄存于仓库的,必须存放于指定的区域,并标识清楚;外单位或其它部门寄存于本仓库的物料,必须单独摆放,并贴上相应的标识注明。6.5.3月度盘点前,应通知相关部门盘点期间尽量减少物品进出,使盘点工作能顺利进行。6.5.4盘点前一天,仓库完成本日存货的收发货后,仓库人员把存货名称、初盘数量、单位、存放区域等内容写入盘点标签,签名后贴在对应的存货上,仓库根据存货的存放位置绘制“盘点区位表”作为盘点指示图;并通知相关部门盘点期间各仓库将会暂时停止收发货作业,各部门需在盘点前领出所用之物料或产品。6
5、.6盘点内容6.6.1存货数量是否账实相符;6.6.2原材料是否按规划分区、分类存放、叠放是否规范、整齐、安全;6.6.3物料标识是否完整正确、符合要求;6.6.4仓库账目的设置是否齐全、正确、规范,原始单据是否保存完好。6.6.5物料进出库是否按公司规定流程执行。6.7盘点要求6.7.1原材料盘点要求6.7.1.1每日盘点:当天仓管员下班前需对当天所有库存原材料进行全面盘点,并把实盘结果记录在“盘点区位表”上,同时按厂家和规格进行汇总合计,填写在《原料仓盘点报表》上,将盘点记录与账面数进行核对,核对
6、无误后签名并交仓库主管审核(即日清)。如发现问题,须立即查找原因并向上一级汇报情况。6.7.1.2每月盘点:月末在财务配合与监督下对库存所有原材料进行全面盘点,盘点前仓库须提前进行初盘并贴上盘点标签,三方对盘点结果确认无误后在盘点报表上签名,如发现有问题三方有义务第一时间同时进行检查分析处理。盘点结束后分析差异原因并进行月结工作;6.7.2成品盘点要求6.7.2.1每日盘点:当天仓管员下班前需对当天所有库存产品进行全面盘点,并把实盘结果记录在“盘点区位表”上,同时按批次进行汇总合计,将盘点记录与账面数
7、进行核对,核对无误后在盘点表上签名并交仓库主管审核(即日清)。如发现问题,须立即查找原因并向上一级汇报情况。更多免费资料下载请进:http://www.55top.com好好学习社区德信诚培训网6.7.2.2每月盘点:月末在财务的配合与监督下对库存所有产品进行全面盘点,盘点前仓库须提前进行初盘并贴上盘点标签”,三方对盘点结果确认无误后在《成品仓盘点报表》上签名,如发现有问题,三方有义务第一时间同时进行检查分析处理。盘点结束后分析差异原因并进行月结工作。6.7.3备品盘点要求6.7.3.1年中或年终在财
8、务的配合与监督下对所有固定资产进行全面盘点,三方对盘点结果确认无误后在《备品仓盘点报表》上签名,如发现有问题三方有义务第一时间同时进行检查分析处理。盘点结束后分析差异原因并进行月结工作。6.8盘点归档:仓库必须对所有盘点记录和表单进行统一归档保存,不得遗失。月末盘点表还需向财务交一份备案。6.9盘点差异分析之处理6.9.1初盘时发现差异,应及时找出差异原因,并及时处理;复盘数量有修改时,应当场重新盘点一次并由初盘人、复盘人于盘点表上修改处签名确认,以新盘
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