光大银行核心系统 操作手册-9批量

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1、1.初始化类51.1【9970】：日终前初始化51.2【9600】：换日及初始化51.3【9602】：生成汇总人民币/美元总账临时文件61.4【9700】：数据表日整理61.5【9669】：当日传票保存为历史记录71.6【9702】：数据表月整理72.对公存款类82.1【9731】：对公定期自动续存82.2【9535】：对公活期透支标志维护及转逾期处理92.3【9704】：外汇七天通知存款分段计息122.4【9629】：批量收费133.集团客户类143.1【9619】：批量处理约定转账143.2【9788】：登记信息，判断日期，规则覆盖163.3【9634】：统计集团客户日终业务登记薄1

2、74.储蓄存款类194.1【9610】：储蓄定期自动续存194.2【9615】：零整/教育储蓄自动续存204.3【9616】：存本取息息转活期204.4【9617】：整存零取本转活期214.5【9739】：理财账户到期处理224.6【9637】：理财账户约定转账224.7【9794】：储寿宝批量销户交易234.8【9795】：储寿宝自动续保244.9【9608】：个人所得税结汇255.国债业务类265.1【9764】：未发行国债转长期投资265.2【9765】：国债款项划拨入账265.3【9658】：国债批量开户285.4【9767】：卡内国债到期295.5【9762】：国债批量转账30

3、6.对公贷款类316.1【9609】：贴现利息按月分摊处理316.2【9625】：对公贷款应收利息计提326.3【9636】：转贴现再贴现到期核销336.4【9772】：批量更新贷款五级分类336.5【9640】：对公贷款每日扣款336.6【9775】：应收利息应付利息批量补提入账366.7【9643】：对公贷款更新利率376.8【9620】：对公贷款形态转移37f37aa8957921a82fdadd5a917c15f404.docPage129of1296.9【9771】：贷款逾期利率即时调整（需求表空）406.10【9632】：对公贷款试结息406.11【9647】：对公贷款结息日

4、结息416.12【9716】：批量计算冲公积金划款金额（交易未完成）436.13【9626】：委托贷款收手续费447.个人贷款类447.1【9603】：自助小额质押贷款强制还贷447.2【9601】：个人贷款形态转移477.3【9624】：个人贷款应收利息计提477.4【9642】：个人贷款每日扣款和更新月供487.5【9649】：个人贷款结息527.6【9644】：个人贷款更新利率557.7【9722】：个人贷款补通存通兑558.计提入帐类568.1【9766】：长期债券投资收益计提568.2【9691】：清理不动户568.3【9670】：系统内存款应收应付利息计提578.4【9681

5、】：储蓄定期存款应付利息计提入账588.5【9683】：对公定期存款应付利息计提入账598.6【9685】：储蓄活期存款应付利息计提入账608.7【9687】：对公活期存款应付利息计提入账619.计提试算类619.1【9680】：储蓄定期存款应付利息计提619.2【9682】：对公定期存款应付利息计提629.3【9684】：储蓄活期存款应付利息计提649.4【9686】：对公活期存款应付利息计提649.5【9689】：对公协议存款结息（按日、月、季）669.6【9692】：对公协议存款应付利息计提入账679.7【9671】：系统内存款应收应付利息试算6810.结算类6910.1【9763

6、】：现代支付手续费收费分摊6910.2【9759】：计算大额外汇利息7010.3【9734】：现代支付系统公共数据变更7110.4【9792】：额度生效及年度额度结转7210.5【9757】：外汇对公票据托收收妥后十日入账7310.6【9614】：银行承兑汇票到期扣账7310.7【9737】：生成客户对账单报文7411.卡业务类7511.1【9703】：处理批量发卡数据7511.2【9777】：阳光卡自动收取年费7511.3【9758】：产生外围换卡文件7611.4【9701】：生成制卡文件76f37aa8957921a82fdadd5a917c15f404.docPage129of12

7、911.5【9751】：挂失小额处理7711.6【9712】：批量生成借记卡对账单7811.7【9713】：生成准贷记卡对账单7811.8【9711】：预制卡申请7811.9【9793】：爱心卡捐赠金额上划7911.10【9494】：爱心卡报表7912.日终清算类8012.1【9789】：日间透支账户挂账8012.2【9797】：代理中央财政零余额账户挂账8012.3【9650】：通存通兑资金清算8112.4【9798】：透支账户强