无锡威孚高科技集团股份有限公司

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1、无锡威孚高科技集团股份有限公司2015年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了2015年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告。一、募集资金基本情况（一）实际

2、募集资金金额及资金到位情况公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]109号文核准，公司以非公开发行股票的方式向大股东无锡产业发展集团有限公司和境外战略投资者德国罗伯特·博世有限公司发行人民币普通股（A股）112,858,000股。本公司于2012年2月7日实际发行112,858,000股,每股面值1元，每股发行价格为人民币25.395元，募集资金总额人民币2,866,028,910.00元（含发行费用），扣除发行费用人民币15,904,657.07元后，实际募集资金净额为人民币2,850,124,252.93元。该项募集资金已于2012年2月10日全部

3、到位,已经江苏公证天业会计师事务所（以下简称“江苏公证”）验证并出具了“苏公W[2012]B006号”《验资报告》。（二）募集资金本期使用金额及结余情况截止2014年12月31日，公司募集资金结余41,587.74万元，业经江苏公证鉴证，并由其出具苏公W[2015]E1287号2014年度募集资金存放与使用情况鉴证报告。以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额单位：万元本报告期使用金额累计利息收入扣本报告以前年度已投入置换先期投入直接投入除手续费净额期末余额项目金额募集资金项目253,553.64--18,201.9710,157.3323,414.15

4、截止2015年6月30日，公司募集资金结余23,414.15万元。1二、募集资金存放和管理情况（一）募集资金的管理情况为了进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步规范上公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理办法》，经本公司2010年12月24日召开的2010年第二次临时股东大会审议通过。根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理。在

5、使用募集资金时，公司严格按照相关法律法规和募集资金三方监管协议（募集资金四方监管协议）的约定执行,严格履行相应的申请和审批手续，及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。（二）募集资金账户存储情况截止2015年6月30日，募集资金具体存放情况如下：单位：万元专户银行名称银行账号帐户余额用途中国银行股份有限544360535115388.85汽车尾气后处理系统产品产业化项目公司无锡分行中信银行股份有限73227101821011,273.60产业园区建设项目公司无锡滨湖支行0025728中国民生银行苏州260101421000WAPS研究开发及产业化和柴油共轨

6、系11,751.70分行4937统零部件产能提升合计23,414.15三、本报告期募集资金的实际使用情况（一）募集资金投资项目资金使用情况募集资金使用情况表详见本报告附件一。（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况报告期不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。（三）尚未使用的募集资金用途及去向报告期内在募集资金的存储和使用方面，公司严格按照相关法律法规和募集资金三方监管协议（募集资金四方监管协议）的约定执行。2（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。四、变更募集资金投资项目的资金使用情况报告期变更募集资金投资项

7、目的资金使用情况见本报告附件二。五、募集资金使用及披露中存在的问题2015年上半年公司披露的募集资金使用情况与实际使用情况相符，募集资金管理不存在违规情况。无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会二0一五年八月二十五日3附件一：募集资金使用情况表2015年上半年单位：人民币万元募集资金总额285,012.43本年度投入募集资金总额18,201.97报告期内变更用途的募集资金总额10,000.00累计变更用途的募集资金总额10,000.00已累计投入募集资金总额271,755.61累计变更用途的募集资金总额比例（%）3.51是否已变截至期末投募集资金截至期末项目达到

8、预项目可行性承诺投资项目和超更项目调整