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时间：2018-07-08
《财务管理表格大全之-支票登记表和资金来源运用比较表》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、支票登记表年度第页记号说明：√已兑现，△贴现，0存入银行日期支票号码银行名称来源支票风险性支票到期日支票金额记录月日销货抵押其他轻微需注意月月月月月月12资金来源运用比较表年月份项目实际数预计数比较增减资金调度金额%金额%金额%调度对象期初金额本期收入本期支出期末金额增减期初现金结存住来往来（借入）收入外销收入往来（借出）内销收入现销小计票据兑现借入款项外销贷款加工收入贴现借款退税收入信用借款其他收入计抵押借款合计私人借款支出资本支出银行透支土地及房屋员工存款设备分期付款机械设备小计材料支出合计原料内购说明事项物料内购物料外购生产经费薪资制造费用
2、经常费用推销费用管理费用财务费用其他支出分期付款合计期末现金结存资金剩余短缺）+-
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