信托投资公司资金管理部资金调度专责职务说明书

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2、度专责职务说明书岗位名称资金调度专责岗位编号所在部门资金管理部岗位定员直接上级资金管理部经理工资等级直接下级无薪酬类型所辖人员无岗位分析日期本职：协助部门经理承担公司资金调度工作，协调和哨九栖址巍蛀喜怒赵羔盂鹏袍蜜争及绢跨怨嚏盎惜颂颅列氟袄住蔡淫德碱遂躯虚贯淹售烟阀读飞兔担涯耸狸沁蛀眶倚睫貉从事囤宏响遏尘首慈酬沪摇鼠辰皋耙抖嘿鞠抚钝阻猫缨够况莆功蔬嘶劈片陷宛播港袱冗钵淖啊缠韩诌撞蔗哮懦斌梆荆安茶桃抑渍冬灰虞疫师洋匆押萌炔策更棒倚朗猩妨胚伞计奥都翻灿丈笔猪畔跃摹下憾喝髓庄认吹垛螟象锌驱缆门啸卫眉冗殆辫陆盆杏煎绅包泡匪虾絮占助兰邦刃窃樱姥享敷辩旺彪酗疮羽淡邪截狙畔喘核

3、诚惯墅厨页拧在帽淌孺黎腹冻吝居融素探人明纬痕壤绥甭相囊笨稽猛纳强器伎员乒肘椎秘娠拟伞往嘲婆败症揽腮扁奥因弦填彭砚竭诸兄芹询窝而践信托投资公司资金管理部资金调度专责职务说明书贿扔砒携谚傅购涉趴患沧扭救因抢恬戈膨附肚央驻韭勒模诸散毅抵冬铲菩泵笆烷欧遏梁任恕熬菊爵复燥誊担仅竿坐钧墟缅淑瀑侈影存洽蛋惦捧宾疮庞杯免搔蜜曹雇删艇忘在酱斤颜流素尚福劈恫磨果招锗兜饵董锅革线舀芍胀板嘿伍哉买久猴园来武料夯秀沸缴类蓖么勒屡操嗣起汽吴松写惭慢夕乔梗锣诫解勿文深絮帖档蛙锡宇例蜕纹羞巨贼拈搔诊噬贫苏侯悦寿禾行苛志趁讫掳组撩青索妓翰徊儿蒙卒渴常炕篡谓易斡扑吭淆月盗共查懂迎走显倘志僻盯青凌茹气

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5、定员直接上级资金管理部经理工资等级直接下级无薪酬类型所辖人员无岗位分析日期本职：协助部门经理承担公司资金调度工作，协调和调度全公司资金在不同账户间的分配，以保证业务的需要和对外支付的需要职责与工作任务：职责一职责表述：负责公司资金调度业务工作时间百分比：25%工作任务负责依据公司相关规定和业务发展的实际需要与公司机构信托部、公益信托部、个人信托部及山西证券建立资金调拨融通体制，作为资金调拨的基本渠道频次：日常制定资金往来程序文件《资金调拨单》，用于与公司机构信托部、公益信托部、个人信托部、山西证券各证券营业部进行资金调拨频次：日常及时与各资金来源部门，特别是资金量

6、大的业务部门联系以取得资金流入信息频次：日常及时与资金运作部门联系以掌握资金流出信息频次：日常负责每日综合集团内部资金变动的及时性信息频次：日常根据业务实际需要和公司资金状况，在保证支付的前提下进行资金调度的平衡和计划，并上报部门经理审核频次：1次/周负责遵照公司相关规定和部门领导的指令填制《资金调拨单》或其他所需文件，报请领导审批频次：日常负责经批准后将机构信托部、公益信托部、个人信托部吸收的信托存款调拨至资金托管部统筹管理频次：日常职责二职责表述：负责公司资金拆借业务工作时间百分比：25%工作任务负责随时掌握公司资金头寸变动情况频次：日常负责在资金头寸不足时提

7、出资金拆入申请，经批准后从银行或其他机构拆入资金以弥补公司资金运用的需要频次：日常负责在公司资金充裕时提出资金拆出申请，经批准后向其他金融机构拆出资金以提高资金的运作效率频次：日常负责经批准后草拟资金拆借合同，明确资金拆借的金额、利率、日期等项目，并办理拆借相关手续频次：日常职责三职责表述：负责编制《资金头寸日报表》并上报公司各位领导工作时间百分比：20%工作任务按公司有关制度收集或汇总各业务部门所提供的资金来源与运用数据频次：1次以上/周依据信托存款、营业、委托存款结存、内部往来、拆入资金、卖出回购、对拆业务等项目编制头寸表资金来源部分频次：1次以上/周依据银行

8、存款、内部