oracle 财务系统培训手册

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1、ORACLE财务管理系统培训手册文档作者:李艺4CompanyConfidential-Forinternaluseonly创建日期:2004-6-25确认日期:2004-8-25控制编码:当前版本:1.04CompanyConfidential-Forinternaluseonly文档控制文档控制iiUNIT1总帐模块概述1单元培训目标1LESSON1总帐模块介绍2LESSON2总帐模块和其他模块的关系3LESSON3总帐模块的一个会计业务周期4UNIT2基本概念5单元培训目标5LESSON1弹性域（Flexfield）和值集（ValueSet）5LESSON2科目结构和

2、帐簿7LESSON3菜单、职责和预制文件9LESSON4关于工具栏、功能键和文件夹的使用13UNIT3总帐业务处理流程15单元培训目标15LESSON1业务背景和数据录入操作步骤15LESSON2余额查询和报表提交21UNIT4凭证录入管理25单元培训目标25LESSON1凭证来源和分类，总帐会计期间26LESSON2凭证修改和调整28LESSON3反冲凭证29LESSON4利用经常性和成批分配凭证的产生凭证31LESSON5通过总帐接口引入外部或子模块凭证40UNIT5凭证复核和登帐42单元培训目标42LESSON1总帐模块中两种凭证复核方式42LESSON2凭证登帐45

3、UNIT6帐户余额查询和维护47单元培训目标47LESSON1公司间和悬帐帐户的概念和使用48LESSON2汇总模板50LESSON3帐户余额查询和追索52LESSON4帐户成批维护54UNIT7多公司的帐务核算56单元培训目标56LESSON1公司间交易（CENTRA）57LESSON2数据映射和帐簿合并62UNIT10总帐中的外币业务71单元培训目标71LESSON1Oracle总帐外币业务71LESSON2定义汇率，余额重估734CompanyConfidential-ForinternaluseonlyLESSON3币种转换和外币报表77总结774CompanyCo

4、nfidential-ForinternaluseonlyUNIT1总帐模块概述单元培训目标u了解Oracle总帐模块的主要功能和特征u了解Oracle总帐模块和其他模块的关系u了解Oracle总帐模块的一个会计业务周期79公司机密，只限内部使用。LESSON1总帐模块介绍Oracle总帐模块(OracleGeneralLedger)是整个Oracle应用系统的核心模块，是系统内所有财务往来的汇集地，其他子模块内的财务和现金活动都将最终反映到总帐模块中。一个公司中任何涉及财务的业务通常被输入到Oracle的子模块中，例如：对客户的销售发票和收款输入到应收模块（OracleR

5、eceivables）中，向供应商的采购发票和付款记录在应付模块（OraclePayables）中，之后，子模块中的财务信息（会计分录）都将通过标准转换程序转帐到总帐模块中。对于未输入至任何子模块中的业务，如收入、成本的结转，可以采用输入输入日记帐（EnterJournals）方式直接录入到总帐中。并非所有的公司都要使用全部的财务或其他模块，一个公司可以选择使用或不使用某个特定的模块，例如选择不使用固定资产模块（OracleAssets），而是将固定资产增加、折旧、报废等会计信息直接输入到总帐中。相反的，如果使用固定资产模块，那么所有与资产变动有关的会计信息都将通过资产模块

6、自动传送至总帐模块。有一点需要注意，使用Oracle总帐模块和Oracle其他子模块必须建立在这样的原则上：任何业务或财务往来只能录入一次，不论是在子模块还是在总帐模块中，因此，任何业务错误的修改和更正都必须从源头开始，如果使用子模块录入业务，必须在子模块中修改或更正，而不能在总帐中输入更正日记帐。Oracle总帐模块的主要功能可以概括如下：1．会计和财务信息的记录和集取2．完成财务监测和控制3．进行财务信息的分析和报告使用Oracle总帐模块，可以使一个企业建立统一集成的总帐和分类帐，利用灵活的方式快速准确地产生各种日记帐，利用总帐的日记帐审核机制加强业务控制和减少差错。

7、利用Oracle总帐模块，企业还可以获得很多功能和特性，如强大的外币处理，有效的预算管理和控制，灵活的公司间帐务处理和帐务合并，灵活的报表定义和使用等。此外，利用总帐和其他系统的集成如ADI和OLAP，可以灵活快速的为企业管理和决策人员提供财务信息。79公司机密，只限内部使用。LESSON2总帐模块和其他模块的关系Oracle总帐模块和其他模块的关系是一中总帐和分类帐的关系，总帐记录并保存财务业务的会计余额信息，子模块记录并保存财务业务的明细信息，他们的关系图如下：以应付（OraclePayables）模块和总帐模