企业财务部年度总结.doc

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1、企业财务部年度总结　　导语：一年之内的工作、生活的总结，一般是工作成绩的总结。接下来，就让我们一起来看看企业财务部年度总结吧！ 　　企业财务部年度总结一(一)财务报表工作及预算管理 　　截至20XX年底，企业资产总额万元，应收账款万元，资产负债率为%。20XX年总收入万元，比上年同期增长%;毛利率为%，比上年同期增长%。净利润为万元，较上年同期增长万元，增长率高达%。从上述可见，企业收入及净利润稳定增长，总的经营声形势是比较乐观的，但资勿产负债率偏高，负债总额早偏大，毛利率增长较慢，挠虽然一方面说明企业经营蛮状况稳定，但也从另一方肥面反映出企业对于

2、成本控酉制及资金周转方面管理手殉段偏弱，控制力不强的问徐题。 (二)资金管理和信枚贷工作 　　今年，企业资勒金压力一直很大。针对企磨业资金现状，企业财务部酿群策群力，科学调控项目捧资金，与银行沟通协商后逸，贷款万元用于XX项目篮的资金运转，并办理承兑锨汇票万元，用于购买机械辛设备。各项资金收付安全接、准确、及时，顺利解决冠企业资金缺口，努力做好跑资金的快速回笼，保证企影业运转正常。做到了与银霞行建立了良好的合作伙伴郴关系，并充分利用银行贷沽款保证企业的正常运转，舍使企业经营工作顺利进行掖。 (三)清欠工作 　　企叭业认真贯彻实施《XX企猿业清欠管理

3、办法》，成立滞企业清欠工作领导小组，畅对每个项目责任到人，经源理和财务为清欠工作第一浓责任人，负责项目各种款惟、押金催收工作，并定期标向企业清欠工作小组报告祟催收进度，这对加强企业并内部管理和控制，保护企煽业资产安全，堵塞效益漏郧洞，融通资金，提高企业知的管理水平和盈利水平起恬到了积极作用。 (四)财询务检查及集团企业配合工悍作 　　财务部响应XX工宜作会议要求，按照《XX挎实施办法》，对20xx域年以来的资产进行了自查额自纠，以及组织专项小组例进行重点检查，并接受集摈团企业对企业的审计检查礼，利用这次专项治理工作配将以往可能存在的问题彻督底处理完

4、，不留隐患，为劳企业发展创造良好的环境哈，并随时复查。 　　一年燕来，企业各级财务部门在大应对各类外部检查中措施炉得力，为改善企业财务环荆境、防范财务风险做出了宇贡献。首先是注重各种外旋部关系的建立，积极与当腺地工商、财政部门保持良寐好的关系，保持畅通的信菠息;加强同税务部门沟通劫与联系，为实现企业的税蛹务筹划工作打下基础。 　源　其次，面对近年来国家竿、各省对重点项目审计越预来越频繁的态势，各级财帆务部门积极应对，密切配锨合，认真开展自查自纠，休避免了可能造成的不利后捷果，维护了企业利益和信丝誉。 　　第三，在加强财妖务监督检查、规范国有资曲产管

5、理等工作上，各级财居务部门做了大量的工作，傍收到了良好的效果。 (五竹)财务信息化建设和财务惦管理工作 　　为实现财务斗工作的规范统一及集中化螺管理，我们响应号召推广奉进行了XX系统的实施。堆此项措施大大提高了数据震的查询功能及帐表、资金拄集中管理，使财务工作上裸了一个新的台阶。 　　(阿一)资产负债率高，成本阅费用控制工作需要加强 　丹　企业资产总额为XX万萤元，应收账款净额为XX债万元，资产负债率为XX夯，企业资产负债率长期处湖在较高水平。从当前企业彝运行情况来看，随着近年绣来生产规模的持续扩张以票及设备购置和资本经营投挑入的加大，企业负债总额

6、矗偏大，虽然在一定程度上鹰较高的资产负债率水平表豫明可以充分利用借入资本血给企业带来好处，尽可能纯降低财务风险，但是也反凳应了企业资金周转问题，喷存在资不抵债的风险。以帮后随着生产规模的不断扩畅大，企业的财务风险将有摹可能进一步放大，我们必厂须采取有效措施改变这种淬局面。并且很大比例的应恒收账款账龄较长，使企业粤不得不运用有限的流动资晴金来垫付各种款及物资设比备款，加速了企业的现金筑流出，严重增大了企业时夺点或时段资金的支付压力扒。 　　(二)企业的整体指盈利水平偏低，管理水平薛需要进一步提高，经济状挑况尚需改善。 　　近几年桃来我们完成产值和实现

7、利揖润都是逐年增长，但主业伪的整体盈利水平和管理水钩平依然偏低，责任成本管藉理工作任重而道远，距离秩我们实现“快速发展、规殷模发展、全面发展”的战概略目标尚有相当差距。当需前，低报价、高成本、低卉收益成为建筑施工行业的冶一种普遍趋势，使我们的详管理水平面临着严峻的考畔验。而企业快速发展又需蚕要保持较高的收益水平，演这就要求我们必须提高管止理水平。 (三)企业现金刽流的发展趋势不容乐观 　也　企业成立以后，依赖银锁行贷款程度逐年加大。这止里首先有我们企业行业特克点的原因，我们企业现金挤流的显著特点是流入、流掂出总量大，净现金流量小敝;流出流入时间不同

8、步，芝时点或时段资金支付压力罗大，流出时效性强，资金辗在企业滞留时间短，并且舆企业利润货币化难以有效匝实现;其次，这种现状