金元期货综合数据平台项目方案建议书（一期）

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1、金元期货综合数据平台项目方案建议书（一期）肖子会二〇一三年十一月文件名：齐鲁证券综合数据平台项目第7页共38页1项目概述1.1金元期货现状金元期货目前集中交易系统、登记结算系统、统一开户系统、三方存管系统、投资管理系统、集中监控系统（风控）、财务系统、OA系统、人力资源系统、营销管理系统、研究与服务管理系统（研究所）、网上交易系统、网站系统、95505客服系统、95505辅助营销系统、估值系统、监管报表管理系统等多个业务系统。1.2项目目标金元期货综合数据平台是一个长远规划项目，项目一期实现集中交易系统、登记结算系统、投资管理系统、财务系统的数据。但规划的整体架构要能够将其他业务

2、系统数据很方便的纳入。一期实现下列应用：n领导驾驶舱建立关键指标领导驾驶舱应用。通过仪表盘、历史趋势图、下辖排名图和图形列表等多种展现方式，为高级管理人员展示业务发展和经营管理中所关注的各项重要指标。通过这个应用，管理人员可以按月、按日查看公司总体及各分支机构的经营指标数据，有利于管理人员及时掌握经营数据，快速调整经营策略，有效提高管理水平。具体的关键指标内容将在项目一期业务调研过程中从各业务部门甚至公司领导处调研获得。一期应用建设的重中之重是建立满足公司高层管理人员对企业经营数据及时、准确、简洁、直观的进行查看的迫切需求，建立关键指标领导驾驶舱应用。通过仪表盘、历史趋势图、下辖

3、排名图和图形列表等多种展现方式，为高级管理人员展示业务发展和经营管理中所关注的各项重要指标。通过这个应用，管理人员可以按月、按日查看公司总体及各分支机构的经营指标数据，有利于管理人员及时掌握经营数据，快速调整经营策略，有效提高管理水平。第30页文件名：齐鲁证券综合数据平台项目第30页共30页n集中交易历史数据查询统计主要是集中交易系统现有的查询、统计、报表等，包括固定查询、灵活查询等内容。n分析性客户关系管理以客户信息整合为基础，围绕以客户管理、营销管理、产品管理三大模块为中心，建立客户经理工作平台、产品经理工作平台。为公司客户经理搭建一个方便易用的客户关系管理平台。并提供工作台

4、、客户信息及金融产品信息、客户管理、客户信息及金融产品信息管理、营销服务管理、统计报表、专题模块管理、系统管理等功能。1业务规划方案1.1期货经纪业商业智能应用规划1.1.1商业智能应用目标与应用规划方法商业智能必须建立在一定的数据资源的基础上，需要依托于一定的工具来搭建分析平台，在其实际应用过程中，又必须以业务为驱动，从业务出发，根据商业策略及其所需的分析来运用数据，并且以绩效的提升作为商业智能应用成功的标准。基于对商业智能内涵的理解，金元期货在商业智能的应用规划方面，一方面着眼于特定行业业务运作过程和服务支持过程中积累的数据资源的调研，另一方面则聚焦于行业的发展状况和发展趋势

5、，从趋势中去把握行业发展目标。在具体的应用规划过程中，金元期货从计划、执行、检查、总结与改进四个环节的相应商业智能应用需求来部署功能应用模块。总体来说，金元期货商业智能应用规划的具有如下特点：l以商业目标为应用规划的原点，应用设计紧密联系商业目标；l引入过程支持的观点：围绕达成目标的增值过程组织分析应用；对达成目标的关键过程（此处关键过程特指实施绩效持续改进的PDCA第30页文件名：齐鲁证券综合数据平台项目第30页共30页循环紧密相关的过程）进行系统的分析、识别与支持；具体体现在针对外部的业务潜力分析及针对内部的绩效管理两个方面；l根据客户实际资源掌控情况构造可靠的分析数据源，以

6、可靠的数据源去支持核心的绩效提升过程；引入良好的分析工具支持客户便捷地应用报表、多维分析、数据挖掘、前端展示等方面的需求；引入良好的数据安全管理工具，依据各个用户的岗位职责进行合理的功能模块使用权限和数据调阅范围的控制。图：金元期货商业智能应用规划逻辑图1.1.1期货经纪业商业智能应用规划在金融行业，商业智能的常见应用一般由风险管理、客户关系管理、内部运营管理等主题构成，本次金元期货数据仓库建设在需求规划方面，主要面向客户关系管理和内部运营管理两个主题来进行规划设计。1.1.1.1期货经纪业客户管理方面的商业问题及商业目标分析正如前面关于国内外期货公司发展状况和发展趋势中我们所看

7、到的，目前国内的期货公司是在一个日益开放和面临着巨大转型压力的环境中谋生存。其开放性和竞争性体现在国内期货公司能为客户提供的与理财相关的各种服第30页文件名：齐鲁证券综合数据平台项目第30页共30页务，无论是通道服务、资产管理服务还是投资咨询服务，都存在众多期货行业内部其他期货公司的竞争和以及行业外部各家中资、外资或中外合资的银行及保险机构的竞争；从转型压力方面来看，证券经纪业从实质上来看，是属于为有理财需求的客户提供的服务的一个分支，而目前客户的理财需求层次已经日益丰富，期货经