欧元清算专户开户约定书

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1、201708修訂歐元清算專戶開戶約定書一、茲為參加歐元清算作業，___________________(甲方)於兆豐國際商業銀行股份有限公司(乙方)設立「歐元清算專戶」，帳號：011-05-_____________作為轉帳、同業拆款、外匯、歐元短期票券買賣及其他歐元有價證券交易等業務之交割帳戶，並同意依乙方所訂定之「兆豐國際商業銀行辦理外幣清算業務作業要點」辦理清算。二、清算專戶約定事項(一)最低存款餘額:無。(二)帳戶費用：（按月計收，每月15日自動扣帳，資訊作業遇非營業日延至次營業日扣帳）1.帳務通知費：

2、□（1）EUR80.00/每月：每日提供SWIFTMT950及乙方專屬網頁對帳資料下載服務。□（2）免費：提供乙方專屬網頁對帳資料查詢服務。（3）甲方選擇支付帳務通知費時，乙方按日寄送甲方帳戶明細對帳單。2.轉帳及轉發電報費用：（1）無最低收費規定，進/扣帳、轉發電報收費費率相同。（2）筆數1-1000筆：每筆EUR1.50。（3）筆數第1001筆（含）以上，每筆：EUR0.75。(三)利息：1.除有透支者另行約定外，帳戶當日餘額超過EUR10,000,000.00以上者，自動做隔夜投資，乙方逐月參酌EONIA

3、（EUROOVERNIGHTINDEXAVERAGE）平均利率減75BPS後公告（乙方專屬網頁），並據以按月計付利息(最低利率:0%)。2.前款營業日如適逢荷蘭或歐元區TARGET2RTGS系統假日，甲方日間透支款項需於台北營業當日下午5:20以前補足，未補足者，應依透支合約書之約定利率（EONIA+1.8%）付透支息予乙方。3.EONIA（EUROOVERNIGHTINDEXAVERAGE）最低利率為0%。(四)日中調款：1.調款時間(台北營業日時間)---（1）集保結算所作業平台：上午9:00至下午5：00

4、。（2）財金公司外幣結算平台：上午8:45至下午5：00。（3）兆豐商銀外幣清算系統：上午8:45至下午5：20。2.調出資金電文：甲方拍發SWIFT調款電文給乙方，應於台北時間下午5:20前為之；如有逾時，乙方得延至下一個營業日處理。但因乙方未依甲方指示如期調撥資金，乙方應補調款項並負責洽請甲方之存匯行調整進帳日。3.調入資金電文：第5頁，共5頁201708修訂（1）由境外調入：甲方可於台北營業日日中調款時間發送SWIFT電文至甲、乙雙方皆有設帳之國外存匯行，並請該存匯行即時發送SWIFTMT202電文予乙方

5、，指示乙方存入甲方之帳戶。逾時，乙方得延至下一個營業日處理。（2）由境內其他參加單位調入：參加單位於台北營業日中調款時間，發送之參加單位間境內SWIFTMT202轉帳電文指示，或經由財金公司外幣結算平台傳送之付款指示，乙方收到後即行入帳。如有逾時，乙方得延至下一個營業日處理。(一)日終透支回補調款：甲方應拍發SWIFTMT202電文指示其歐元區存匯行支付款項至MEGAICBCAmsterdam(SWIFT57a:ICBCNL2A)，存入乙方帳戶（SWIFT58a:ICBCTWTP），同時：（1）甲方應於台北時間

6、下午5:20前拍發SWIFTMT210電文通知乙方，乙方以甲方之MT210通知先行存入甲方帳戶；如有逾時，乙方得延至下一個營業日入帳。（2）前述乙方憑甲方MT210電文之指示款項先行入帳，若甲方未於當日歐元區Target2結束前依MT210電文指示匯入款項，乙方可逕行沖銷更正，並依借餘利息條件計收帳戶透支息（透支利率同（三）利息之2約定）。一、人工轉帳甲方應將有權簽章人員印鑑約定書留存乙方，當發生系統故障、線路中斷或其他原因，可由甲方出具有權簽章人員之人工轉帳作業委託書正本或傳真，授權乙方調撥指定之帳戶資金，調

7、撥當日以傳真授權者，委託書正本應於3個營業日內送達乙方。二、錯誤處理如因乙方經辦人員處理錯誤、電腦設備故障等情形，致發生誤入或溢入情事時，乙方須負責沖銷更正，如甲方已支用一部或全部時，一經乙方通知，甲方應如數返還或立即補足不足額，因而受到不利益之ㄧ方，依「兆豐國際商業銀行辦理外幣清算業務作業要點」第42條辦理。如因可歸責於一方之事由者，該方應負損害賠償責任。三、法令遵循雙方應遵循中華民國及其進行營業活動、公司業務或清算幣別所涉及司法管轄區有關防制洗錢、打擊資恐及遵守制裁之法令規定、行政命令及相關規範（以下合稱防

8、制洗錢規範），並應遵循乙方所選用之清算、結算或支付系統及中間銀行、通匯銀行所應適用之當地司法管轄區防制洗錢規範。四、聲明及承諾事項為確保清算作業符合中華民國及相關司法管轄區之防制洗錢規範，甲方茲聲明並承諾於本約定書有效期間內應履行下列事項：(一)防制洗錢措施1.第5頁，共5頁201708修訂甲方應建立並有效執行防制洗錢、打擊資恐及遵守制裁（以下合稱防制洗錢）措施，其中應涵蓋適當之認識客